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凈值估算(20-12-21 15:00)

--
近1月:0.49%
近1年:2.28%

單位凈值 (2020-12-21)

1.03200.00%
近3月:0.29%
近3年:12.70%

累計凈值

1.1510
近6月:0.00%
成立來:15.64%
基金類型:債券型  |  中低風險基金規模:42.99億元(2020-09-30)基金經理:洪木妹
成 立 日:2015-11-06管 理 人興銀基金基金評級

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民生銀行全程資金監管

交易狀態:限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-21 1.0320 1.1510 0.00%
    12-18 1.0320 1.1510 0.10%
    12-17 1.0310 1.1500 0.00%
    12-16 1.0310 1.1500 0.00%
    12-15 1.0310 1.1500 0.00%
    12-14 1.0310 1.1500 0.00%
    12-11 1.0310 1.1500 0.10%
    12-10 1.0300 1.1490 0.00%
    12-09 1.0300 1.1490 0.00%
    12-08 1.0300 1.1490 0.00%
    12-07 1.0300 1.1490 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.49%
    0.29%
    0.00%
    2.08%
    2.28%
    5.83%
    12.70%
    同類平均
    0.23%
    0.41%
    0.74%
    1.82%
    3.73%
    4.31%
    10.63%
    15.65%
    滬深300
    2.27%
    2.09%
    7.58%
    23.13%
    23.20%
    25.63%
    66.60%
    24.07%
    同類排名
    2115 | 2553
    1519 | 2546
    2112 | 2493
    2074 | 2361
    1469 | 2053
    1501 | 2027
    1198 | 1464
    777 | 1153
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金

管理規模:437.50億旗下基金:46只
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