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凈值估算(20-12-21 15:00)

--
近1月:0.67%
近1年:2.78%

單位凈值 (2020-12-21)

1.05200.10%
近3月:0.66%
近3年:13.42%

累計凈值

1.1910
近6月:0.75%
成立來:19.95%
基金類型:債券型基金規模:14.92億元(2020-09-30)基金經理:王立芹
成 立 日:2016-03-18管 理 人嘉實基金基金評級

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交易狀態:限大額 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-21 1.0520 1.1910 0.10%
    12-18 1.0510 1.1900 0.00%
    12-17 1.0510 1.1900 0.00%
    12-16 1.0510 1.1900 0.10%
    12-15 1.0500 1.1890 0.00%
    12-14 1.0500 1.1890 0.00%
    12-11 1.0500 1.1890 0.10%
    12-10 1.0490 1.1880 0.00%
    12-09 1.0490 1.1880 0.00%
    12-08 1.0490 1.1880 0.10%
    12-07 1.0480 1.1870 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.67%
    0.66%
    0.75%
    2.58%
    2.78%
    6.76%
    13.42%
    同類平均
    0.35%
    0.63%
    0.94%
    1.96%
    3.93%
    4.51%
    10.88%
    15.74%
    滬深300
    2.27%
    2.09%
    7.58%
    23.13%
    23.20%
    25.63%
    66.60%
    24.07%
    同類排名
    1308 | 2553
    939 | 2546
    1412 | 2493
    1212 | 2361
    1025 | 2053
    1102 | 2027
    943 | 1464
    707 | 1153
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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312 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 11-11 08:27
379 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-11 08:26
396 0 公告關于嘉實穩瑞純債債券基金經理變更的公告 基金資訊 11-09 07:32
401 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2020年第一次收益 基金資訊 11-03 07:20
343 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2020年第3季度報 基金資訊 10-27 10:26
476 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 08-29 17:26
497 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2020年中期報告摘 基金資訊 08-29 10:53
532 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2020年中期報告 基金資訊 08-29 10:06
598 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2020年第2季度報 基金資訊 07-18 10:02
618 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書摘要( 基金資訊 06-19 08:12
580 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-19 08:11
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633 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-24 08:41
653 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書摘要( 基金資訊 04-24 08:41
661 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2020年第1季度報 基金資訊 04-22 11:33
630 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2019年年度報告摘 基金資訊 04-08 10:05
604 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2019年年度報告 基金資訊 04-08 09:56
914 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金2019年第4季度報 基金資訊 01-21 08:19
1030 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書摘要( 基金資訊 01-11 09:01
1028 0 公告嘉實穩瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 01-11 09:01

嘉實基金

管理規模:6295.38億旗下基金:272只
基金名稱關注度
暫無數據
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