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凈值估算(20-12-23 15:00)

--
近1月:0.96%
近1年:33.04%

單位凈值 (2020-12-23)

1.52240.15%
近3月:12.76%
近3年:47.89%

累計凈值

1.8636
近6月:19.21%
成立來:86.36%
基金類型:債券型  |  中風險基金規模:1.52億元(2020-09-30)基金經理:林龍軍
成 立 日:2013-01-30管 理 人金鷹基金基金評級
暫無評級

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民生銀行全程資金監管

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    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.39%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.5224 1.8636 0.15%
    12-22 1.5201 1.8607 -1.55%
    12-21 1.5441 1.8901 2.39%
    12-18 1.5080 1.8459 1.13%
    12-17 1.4911 1.8252 1.55%
    12-16 1.4683 1.7973 -0.01%
    12-15 1.4684 1.7975 -0.14%
    12-14 1.4705 1.8000 0.75%
    12-11 1.4595 1.7866 -0.51%
    12-10 1.4670 1.7957 -0.82%
    12-09 1.4791 1.8106 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.68%
    0.96%
    12.76%
    19.21%
    28.83%
    33.04%
    50.88%
    47.89%
    同類平均
    0.29%
    0.57%
    0.96%
    1.98%
    3.87%
    4.45%
    10.81%
    15.66%
    滬深300
    1.08%
    0.04%
    7.63%
    21.48%
    22.23%
    26.22%
    65.28%
    23.49%
    同類排名
    11 | 2565
    310 | 2552
    7 | 2501
    18 | 2363
    10 | 2053
    11 | 2029
    24 | 1464
    12 | 1155
    四分位排名

    優秀

    優秀

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    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-06-30297.71%
    2019-12-31163.85%
    2019-06-30204.72%
    2018-12-3184.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。

金鷹基金

管理規模:425.60億旗下基金:67只
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