上投摩根基金管理有限公司
China International Fund Management Co., Ltd.
上投摩根基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎
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截止日期:2020-09-30
上投摩根基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 139.79 | 144.10 | 26/115 |
基金數量(只) | 20 | 15.41 | 25/115 |
基金經理數量 | 9 | 5.17 | 21/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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上投摩根香港精選港股通 005701 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3766 | 1.3766 | 2.08% | 19.65% | 29.97% | 0.41 | 張淑婉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根行業輪動混合A 377530 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.3040 | 3.6590 | 2.04% | 18.47% | 72.71% | 8.13 | 孫芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根文體休閑靈活配置混合 001795 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2584 | 1.2584 | 1.85% | -3.20% | 21.82% | 0.49 | 周戰海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根新興動力混合A 377240 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 5.5710 | 5.5710 | 1.75% | 21.64% | 78.33% | 54.45 | 杜猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根核心優選混合 370024 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 5.0562 | 5.2712 | 1.67% | 26.28% | 78.10% | 8.35 | 孫芳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根科技前沿靈活配置混合 001538 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.8049 | 2.8049 | 1.66% | 34.66% | 96.84% | 50.81 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根轉型動力靈活配置混合 000328 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.0298 | 3.0298 | 1.63% | 35.14% | 87.60% | 6.02 | 張富盛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中國優勢混合 375010 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0567 | 6.1087 | 1.61% | 29.74% | 70.48% | 16.73 | 杜猛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
上投摩根卓越制造股票 001126 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7460 | 1.7460 | 1.56% | 36.94% | 96.62% | 26.28 | 李德輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
上投摩根領先優選混合 006890 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6492 | 1.6627 | 1.56% | 23.10% | 52.47% | 0.76 | 王麗軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根安全戰略股票 001009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.1031 | 2.1031 | 1.47% | 33.11% | 76.29% | 7.52 | 陳思郁 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
上投摩根動力精選 006250 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4732 | 2.4732 | 1.46% | 63.27% | 117.88% | 1.29 | 張富盛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根成長動力混合 000073 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6003 | 2.6003 | 1.40% | 27.03% | 82.61% | 3.83 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投創新商業模式混合 005593 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0226 | 2.0226 | 1.37% | 22.30% | 77.89% | 2.51 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根新興服務股票 001482 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.1188 | 2.1188 | 1.36% | 21.49% | 75.54% | 0.66 | 郭晨 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根智選30混合 370027 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.4669 | 3.7759 | 1.35% | 39.68% | 95.98% | 12.79 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根慧選成長A 008314 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7585 | 1.7585 | 1.34% | 36.08% | - | 38.58 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根研究驅動A 007388 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2469 | 1.2469 | 1.34% | 24.59% | - | 1.97 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根研究驅動C 007389 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2416 | 1.2416 | 1.34% | 24.06% | - | 0.32 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根慧選成長C 008315 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7459 | 1.7459 | 1.33% | 35.54% | - | 5.25 | 李德輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根內需動力混合 377020 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5941 | 2.3458 | 1.32% | 26.88% | 78.99% | 28.36 | 劉輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
上投摩根成長先鋒混合 378010 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6686 | 2.9376 | 1.24% | 22.66% | 60.58% | 18.21 | 倪權生 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根雙核平衡混合 373020 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.9430 | 3.7751 | 1.22% | 27.05% | 59.84% | 5.27 | 陳思郁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根慧見兩年持有期 009998 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0679 | 1.0679 | 1.22% | - | - | 21.17 | 李德輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投歐洲動力(QDII) 006282 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.1125 | 1.1125 | 1.20% | 10.41% | -2.64% | 0.54 | 張軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根大盤藍籌股票 376510 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.9776 | 2.9776 | 1.18% | 35.35% | 60.43% | 4.12 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根民生需求股票 000524 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.9269 | 3.3659 | 1.16% | 24.97% | 75.90% | 2.31 | 楊景喻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根策略精選混合 002654 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4548 | 1.4548 | 1.16% | 28.18% | 58.30% | 0.26 | 朱曉龍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根健康品質生活混合 377150 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.1039 | 4.1039 | 1.14% | 27.37% | 78.20% | 0.89 | 周戰海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中小盤混合 379010 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 3.6713 | 3.7993 | 1.14% | 18.66% | 65.30% | 8.10 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根尚睿混合(FOF) 006042 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.4080 | 1.4080 | 1.07% | 13.27% | 19.31% | 0.49 | 劉凌云 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根智慧互聯股票 001313 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.2690 | 1.2690 | 1.04% | 15.15% | 60.43% | 11.39 | 郭晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根動態多因子混合 001219 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0974 | 1.0974 | 0.98% | 16.62% | 42.33% | 3.20 | 施虓文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投富時發達市場REITs美鈔 005614 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-22 | 0.1600 | 0.1600 | 0.82% | 9.66% | -12.09% | 2.77 | 施虓文 | 開放申購 | - | 購買 |
上投富時發達市場REITs美匯 005615 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-22 | 0.1600 | 0.1600 | 0.82% | 9.66% | -12.09% | 2.77 | 施虓文 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根優選多因子股票 004606 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.4911 | 1.4911 | 0.74% | 21.07% | 33.02% | 0.20 | 施虓文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根量化多因子混合 005120 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3348 | 1.3348 | 0.72% | 9.87% | 23.68% | 0.53 | 施虓文 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根MSCI中國A股ETF聯接A 008944 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0624 | 1.0624 | 0.72% | - | - | 1.53 | 施虓文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根MSCI中國A股ETF聯接C 008945 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0620 | 1.0620 | 0.72% | - | - | 0.59 | 施虓文 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投富時發達市場REITs 005613 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 12-22 | 1.0465 | 1.0465 | 0.69% | 1.21% | -17.88% | 2.77 | 施虓文 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根錦程養老三年(FOF) 007221 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.2550 | 1.2550 | 0.62% | 12.96% | 22.25% | 2.52 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投錦程養老五年混合(FOF) 009161 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.2484 | 1.2484 | 0.62% | 17.51% | - | 0.18 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根全球多元配置美元現匯 003631 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.2060 | 0.2060 | 0.49% | 14.44% | 11.35% | 3.91 | 張軍 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根全球多元配置美元現鈔 003630 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.2060 | 0.2060 | 0.49% | 14.44% | 11.35% | 3.91 | 張軍 | 開放申購 | - | 購買 |
上投標普港股通低波紅利指數A 005051 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.7658 | 0.7658 | 0.49% | -6.62% | -21.82% | 3.36 | 張淑婉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投標普港股通低波紅利指數C 005052 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 0.7560 | 0.7560 | 0.49% | -6.85% | -22.20% | 0.18 | 張淑婉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根整合驅動混合 001192 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9415 | 0.9415 | 0.48% | 20.86% | 49.21% | 8.07 | 征茂平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根阿爾法混合 377010 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 4.9625 | 6.8825 | 0.44% | 28.58% | 49.78% | 16.79 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根養老一年混合(FOF) 009143 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.0623 | 1.0623 | 0.41% | 6.01% | - | 4.19 | 杜習杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根雙債增利債券C 000378 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0990 | 1.5110 | 0.37% | 1.64% | 4.86% | 0.08 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根雙債增利債券A 000377 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1030 | 1.5390 | 0.36% | 1.90% | 5.37% | 0.16 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根安鑫回報A 001947 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0443 | 1.1543 | 0.33% | 2.47% | 4.68% | 0.11 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根安鑫回報C 002845 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0424 | 1.1294 | 0.33% | 2.29% | 4.09% | 0.03 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根雙息平衡混合A 373010 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.8875 | 2.9807 | 0.33% | 12.88% | 19.43% | 11.80 | 孫芳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根核心成長股票 000457 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.4799 | 2.7889 | 0.32% | 27.17% | 44.68% | 18.74 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中證消費服務指數 370023 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 2.3373 | 2.5173 | 0.30% | 20.29% | 42.95% | 0.36 | 施虓文 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根穩進回報混合 000887 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0210 | 1.2950 | 0.29% | 2.52% | 5.21% | 0.16 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投安豐回報A 004144 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3741 | 1.3741 | 0.27% | 4.53% | 8.50% | 4.36 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投安豐回報C 004145 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3010 | 1.3010 | 0.26% | 4.38% | 8.27% | 2.05 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根安通回報混合C 004362 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1708 | 1.1996 | 0.20% | 3.98% | 6.17% | 3.01 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根醫療健康股票 001766 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.4868 | 2.4868 | 0.19% | 14.34% | 78.14% | 12.95 | 方鈺涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根安通回報混合A 004361 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1943 | 1.2254 | 0.19% | 4.23% | 6.69% | 3.66 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根全球多元配置人民幣 003629 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.3470 | 1.3470 | 0.15% | 5.40% | 4.02% | 3.91 | 張軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根紅利回報混合A 000256 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0291 | 1.4241 | 0.13% | 3.10% | 6.45% | 0.12 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
上投摩根紅利回報混合C 002436 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0232 | 1.1292 | 0.13% | 2.86% | 5.94% | 0.09 | 聶曙光 | 開放申購 | - | 購買 |
上投安裕回報C 004824 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3288 | 1.3288 | 0.08% | 7.78% | 17.24% | 8.91 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投安裕回報A 004823 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3484 | 1.3484 | 0.07% | 8.05% | 17.84% | 6.46 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根安隆回報C 004739 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2587 | 1.2587 | 0.05% | 6.88% | 14.41% | 8.18 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根安隆回報A 004738 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2706 | 1.2706 | 0.05% | 7.03% | 14.75% | 11.03 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
上投摩根瑞益純債A 007329 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0201 | 1.0201 | 0.04% | 0.72% | 1.83% | 1.69 | 任翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根純債豐利債券C 000840 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0176 | 1.1656 | 0.03% | 0.46% | 1.92% | 0.01 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根瑞益純債C 007330 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0170 | 1.0170 | 0.03% | 0.46% | 1.53% | 0.00 | 任翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債豐利債券A 000839 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0185 | 1.1775 | 0.02% | 0.45% | 2.01% | 12.45 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根純債添利債券A 000889 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0596 | 1.1886 | 0.02% | 0.34% | 2.02% | 1.15 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根強化回報債券A 372010 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.4875 | 1.5375 | 0.02% | 3.17% | 6.71% | 2.02 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根強化回報債券B 372110 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.4367 | 1.4837 | 0.02% | 2.98% | 6.34% | 0.39 | 陳圓明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根分紅添利債券A 370021 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0918 | 1.4358 | 0.02% | 1.45% | 0.89% | 0.15 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根分紅添利債券B 370022 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0848 | 1.3968 | 0.02% | 1.18% | 0.52% | 0.04 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根純債添利債券C 000890 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0564 | 1.1314 | 0.01% | 0.13% | 1.64% | 0.02 | 唐瑭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根豐瑞債券A 005366 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0236 | 1.1191 | 0.01% | 0.58% | 1.96% | 18.39 | 聶曙光 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根豐瑞債券C 005367 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0228 | 1.1205 | 0.01% | 0.54% | 1.85% | 0.00 | 聶曙光 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根中國生物醫藥(QDII) 001984 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 2.1835 | 2.1835 | -0.06% | 1.09% | 58.96% | 18.29 | 方鈺涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根核心精選 005983 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.9374 | 1.9374 | -0.07% | 26.84% | 52.91% | 0.36 | 李博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根純債債券A 371020 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2020 | 1.5350 | -0.08% | 1.35% | 1.43% | 0.90 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
上投摩根純債債券B 371120 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1830 | 1.4700 | -0.17% | 1.11% | 1.02% | 0.54 | 聶曙光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根全球新興市場混合 378006 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.3282 | 1.3282 | -1.14% | 23.78% | 19.44% | 0.48 | 張淑婉 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
上投摩根全球天然資源混合 378546 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.6691 | 0.6691 | -1.25% | 8.62% | -7.84% | 1.60 | 張軍 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
上投摩根日本精選股票(QDII) 007280 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.2477 | 1.2477 | -1.31% | 18.30% | 15.82% | 0.80 | 張軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根亞太優勢混合 377016 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.0440 | 1.0440 | -1.32% | 22.39% | 21.96% | 41.20 | 張軍 等 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
上投摩根中國世紀人民幣 003243 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 2.1245 | 2.1245 | -1.56% | 24.90% | 49.40% | 1.14 | 征茂平 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
上投摩根中國世紀美元現匯 003245 | 吧 檔案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 征茂平 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根中國世紀美元現鈔 003244 | 吧 檔案 | QDII | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 征茂平 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根歲歲益定開C 004628 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0080 | 1.0906 | - | 0.86% | 1.25% | 1.53 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根歲歲益定開A 004627 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0171 | 1.1031 | - | 1.04% | 1.67% | 14.36 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞泰38個月定開A 008759 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0020 | 1.0111 | - | 0.79% | - | 21.15 | 任翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞泰38個月定開C 008760 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0019 | 1.0092 | - | 0.66% | - | 0.00 | 任翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
上投摩根瑞盛87個月定開債 009895 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0122 | 1.0122 | - | - | - | 79.90 | 聶曙光 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根天添寶貨幣A 000712 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6268 | 2.3530% | 2.44% | 2.38% | 0.55% | 0.22 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添寶貨幣B 000713 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6927 | 2.5990% | 2.68% | 2.62% | 0.61% | 4.52 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣A 000855 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5782 | 2.0940% | 2.13% | 2.21% | 0.51% | 84.16 | 鞠婷 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣E 000857 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6189 | 2.2470% | 2.28% | 2.37% | 0.55% | 1.95 | 鞠婷 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根貨幣B 370011 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6351 | 2.2060% | 2.19% | 2.22% | 0.56% | 659.83 | 孟晨波 等 | 開放申購 | - | 購買 |
上投摩根貨幣A 370010 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5698 | 1.9690% | 1.95% | 1.98% | 0.50% | 0.67 | 孟晨波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
上投摩根天添盈貨幣B 000856 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | - | - | - | - | 0.95% | 0.00 | 鞠婷 | 暫停申購 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根MSCI中國A股ETF 515770 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 12-23 | 1.2876 | 1.2876 | 0.75% | 1.2860 | 0.12% | 5.13 | 施虓文 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 32 | 1.91% | 3,460.20 | 259,549.96 | ||
2 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 1.09% | 2,997.06 | 148,354.46 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.00% | 2,393.02 | 136,713.45 | ||
4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.93% | 605.48 | 126,665.81 | ||
5 | 601689 | 拓普集團 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.90% | 3,051.17 | 122,046.64 | ||
6 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.78% | 478.39 | 106,651.62 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.64% | 392.22 | 86,680.35 | ||
8 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.63% | 231.39 | 85,532.66 | ||
9 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.45% | 175.42 | 61,047.38 | ||
10 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.45% | 2,286.04 | 60,762.95 |
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