匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 731.17 144.10 9/115
基金數量(只) 62 15.41 6/115
基金經理數量 18 5.17 4/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
添富滬深300基本面增強指數C 010855 詳情 吧 檔案 股票指數 21.01.04 ~ 21.01.15 顧耀強 -- - 詳情 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 詳情 吧 檔案 股票指數 21.01.04 ~ 21.01.15 顧耀強 -- - 詳情 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.11 ~ 21.01.15 劉江 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富行業整合混合 005351 吧 檔案 混合型 12-23 1.8351 1.8351 2.15% 22.28% 66.12% 1.39 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 吧 檔案 混合型 12-23 1.5958 1.5958 2.09% 20.33% 29.62% 0.75 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 吧 檔案 混合型 12-23 2.0660 2.0660 1.92% 43.27% 74.94% 2.71 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 吧 檔案 混合型 12-23 1.8360 1.8570 1.83% 23.89% 51.86% 3.06 馬翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 吧 檔案 混合型 12-23 1.7780 1.7780 1.77% 19.65% 39.23% 2.77 趙鵬程 開放申購 0.12% 購買
匯添富策略回報混合 470008 吧 檔案 混合型 12-23 3.5790 3.7090 1.73% 28.28% 78.06% 53.60 顧耀強 限大額 0.15% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.4490 1.4490 1.70% 18.86% 32.28% 4.24 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.3642 1.3642 1.69% 23.96% - 28.45 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 吧 檔案 混合型 12-23 1.2594 1.2594 1.63% 16.08% 25.34% 10.67 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 吧 檔案 股票指數 12-23 2.0427 2.0427 1.63% 66.96% 111.85% 12.54 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 吧 檔案 股票指數 12-23 2.0273 2.0273 1.63% 66.76% 111.33% 9.03 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 吧 檔案 混合型 12-23 1.9950 1.9950 1.58% 26.17% 64.50% 7.29 劉江 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 吧 檔案 混合型 12-23 1.9683 1.9683 1.57% 25.67% 63.18% 1.15 劉江 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 吧 檔案 股票型 12-23 1.9830 1.9830 1.54% 14.23% 56.26% 73.51 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
添富港股通專注成長 005228 吧 檔案 混合型 12-23 1.0359 1.0359 1.52% 13.80% 33.72% 7.05 楊威風 暫停申購 0.15% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.5434 1.5434 1.51% 20.49% 39.46% 0.29 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.0917 1.0917 1.51% - - 45.84 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.5557 1.5557 1.45% 21.12% 40.29% 7.16 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 吧 檔案 混合型 12-23 2.6609 2.6609 1.41% 31.80% 81.31% 30.01 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 吧 檔案 混合型 12-23 1.4000 1.7350 1.38% 19.51% 41.73% 5.80 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 吧 檔案 股票型 12-23 1.6450 1.6450 1.36% 21.58% 56.67% 32.01 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 吧 檔案 混合型 12-23 1.2449 1.2449 1.36% 21.83% - 11.00 楊瑨 暫停申購 0.00% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 吧 檔案 混合型 12-23 1.2492 1.2492 1.35% 22.21% - 85.22 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 吧 檔案 股票型 12-23 2.0250 2.0250 1.30% 45.89% 90.32% 6.93 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 吧 檔案 混合型 12-23 1.4770 1.8120 1.30% 19.36% 41.26% 0.12 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富環保行業股票 000696 吧 檔案 股票型 12-23 2.1410 2.1410 1.23% 56.16% 94.64% 17.15 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 吧 檔案 股票型 12-23 1.7183 1.7183 1.18% 33.35% 69.02% 0.83 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 吧 檔案 股票型 12-23 1.7357 1.7357 1.17% 33.81% 70.17% 11.75 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 吧 檔案 混合型 12-23 0.9945 4.2378 1.14% 21.07% 57.69% 59.95 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 吧 檔案 股票指數 12-23 2.3028 2.3028 1.11% 27.74% 46.71% 3.94 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 吧 檔案 股票型 12-23 1.5820 1.5820 1.09% 16.15% 49.67% 4.45 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富恒生指數A 164705 吧 檔案 QDII-指數 12-23 1.0576 1.2026 1.06% -3.94% -12.07% 3.36 賴中立 暫停申購 0.12% 購買
匯添富恒生指數C 010789 吧 檔案 QDII-指數 12-23 1.0576 1.0576 1.06% - - - 賴中立 暫停申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合C 002165 吧 檔案 混合型 12-23 1.4700 1.5250 1.03% 25.53% 38.16% 2.57 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 吧 檔案 混合型 12-23 1.5020 1.5570 1.01% 25.90% 38.82% 4.04 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 吧 檔案 股票型 12-23 1.5140 1.5140 1.00% 15.75% 38.39% 4.53 楊威風 暫停申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 吧 檔案 股票型 12-23 1.7700 1.7700 0.97% 20.74% 60.04% 5.56 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.2413 1.2413 0.95% 26.47% - 2.84 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.2383 1.2383 0.95% 26.28% - 0.23 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 吧 檔案 混合型 12-23 3.4450 4.0140 0.94% 41.42% 64.13% 8.84 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合C 010318 吧 檔案 混合型 12-23 1.0342 1.0342 0.94% - - 120.04 勞杰男 封閉期 - 購買
匯添富多元收益債券A 470010 吧 檔案 債券型 12-23 1.2730 1.8420 0.92% 6.87% 13.22% 3.18 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.9463 1.9463 0.89% 20.26% 40.80% 0.81 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 吧 檔案 混合型 12-23 1.5438 1.5438 0.88% 34.95% - 56.54 王栩 暫停申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合A 006259 吧 檔案 混合型 12-23 1.7414 1.7414 0.86% 34.66% 55.98% 18.18 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 吧 檔案 混合型 12-23 1.7164 1.7164 0.86% 34.13% 54.76% 2.84 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 吧 檔案 債券型 12-23 1.2730 1.7980 0.84% 6.61% 12.69% 0.56 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 吧 檔案 混合型 12-23 3.7580 5.4550 0.83% 31.11% 44.51% 164.97 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500C 501037 吧 檔案 股票指數 12-23 1.0748 1.0748 0.82% 15.01% 30.88% 1.44 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 吧 檔案 股票指數 12-23 1.0828 1.0828 0.82% 15.15% 31.22% 2.55 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 吧 檔案 混合型 12-23 1.3830 1.3830 0.82% 15.78% 19.49% 3.28 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 吧 檔案 混合型 12-23 1.3877 1.3877 0.81% 16.01% 19.97% 3.33 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 吧 檔案 混合型 12-23 1.7900 1.7900 0.79% 23.70% 54.58% 1.16 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 吧 檔案 混合型 12-23 1.7970 1.7970 0.79% 24.02% 55.18% 1.97 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 吧 檔案 股票指數 12-23 1.4777 1.4777 0.79% 28.09% 35.56% 1.04 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 吧 檔案 股票指數 12-23 1.4849 1.4849 0.79% 28.25% 35.89% 1.92 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 吧 檔案 股票指數 12-23 1.1900 1.1900 0.78% 13.85% 19.68% 8.37 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 吧 檔案 股票指數 12-23 1.1857 1.1857 0.78% 14.00% 19.97% 5.55 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 吧 檔案 聯接基金 12-23 0.9274 0.9274 0.77% 10.69% 0.93% 4.02 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 吧 檔案 股票指數 12-23 1.6825 1.6825 0.77% 31.54% 49.30% 2.72 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 吧 檔案 股票指數 12-23 1.6820 1.6820 0.77% - - - 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
添富智能制造股票 005802 吧 檔案 股票型 12-23 1.6311 1.6311 0.76% 29.49% 48.59% 12.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富高端制造股票 001725 吧 檔案 股票型 12-23 2.2650 2.2650 0.71% 33.16% 59.06% 15.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 吧 檔案 混合型 12-23 5.2040 5.4540 0.70% 17.87% 54.47% 54.38 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 吧 檔案 混合型 12-23 2.2970 2.2970 0.70% 16.96% 43.38% 20.46 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 吧 檔案 股票型 12-23 1.6600 1.6600 0.67% 15.36% 42.61% 8.80 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 吧 檔案 混合型 12-23 1.4950 1.5500 0.67% 14.47% 33.36% 3.82 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 吧 檔案 混合型 12-23 1.4980 1.5530 0.67% 14.26% 32.80% 3.30 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 吧 檔案 混合型 12-23 1.2987 1.3837 0.67% 15.65% 25.96% 2.57 李云鑫 等 限大額 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 吧 檔案 股票型 12-23 1.0894 1.0894 0.67% - - 25.20 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 吧 檔案 股票型 12-23 1.0930 1.0930 0.67% - - 144.11 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 吧 檔案 股票指數 12-23 1.2230 1.3840 0.66% 19.62% 20.73% 9.88 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 吧 檔案 混合型 12-23 1.3029 1.3879 0.66% 15.72% 26.09% 3.47 李云鑫 等 限大額 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 吧 檔案 混合型 12-23 3.4828 4.7598 0.63% 29.01% 62.28% 91.51 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 吧 檔案 混合型 12-23 2.1199 2.1199 0.63% 28.21% 59.84% 84.05 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 吧 檔案 混合型 12-23 2.3784 2.3784 0.58% 30.71% 70.41% 34.76 胡昕煒 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 吧 檔案 混合型 12-23 1.0208 1.0208 0.56% - - 140.03 劉江 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 吧 檔案 債券型 12-23 1.6760 1.9580 0.54% 11.44% 20.58% 21.27 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 吧 檔案 混合型 12-23 1.1275 1.1275 0.53% - - 265.59 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 吧 檔案 混合型 12-23 1.1245 1.1245 0.53% - - 36.47 胡昕煒 暫停申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 吧 檔案 債券型 12-23 1.7480 2.0300 0.52% 11.62% 21.05% 71.90 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 吧 檔案 混合型 12-23 4.1420 5.2210 0.51% 24.87% 57.53% 94.65 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 吧 檔案 混合型 12-23 1.4355 1.4355 0.48% 28.33% - 8.38 鄭磊 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 吧 檔案 混合型 12-23 1.4422 1.4422 0.48% 28.71% - 73.62 鄭磊 暫停申購 0.15% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 吧 檔案 混合型 12-23 1.7380 1.7380 0.46% 23.09% 36.10% 15.82 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.2403 1.2403 0.45% 15.70% 21.63% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.2450 1.2450 0.45% 15.87% 22.00% 1.44 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 吧 檔案 混合型 12-23 1.1772 1.1772 0.44% 6.82% 9.85% 0.18 趙鵬程 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 吧 檔案 混合型 12-23 1.2083 1.2083 0.44% 7.27% 10.75% 4.03 趙鵬程 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 吧 檔案 股票指數 12-23 0.8246 0.8246 0.37% -4.26% -15.63% 0.62 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 吧 檔案 股票指數 12-23 0.8150 0.8150 0.36% -4.44% -15.97% 0.24 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 吧 檔案 混合型 12-23 4.4975 8.6277 0.33% 22.10% 53.51% 31.46 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 吧 檔案 混合型 12-23 1.2620 1.2620 0.33% 6.53% 14.89% 0.22 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 吧 檔案 混合型 12-23 1.2458 1.2458 0.33% 6.33% 14.44% 0.09 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 吧 檔案 聯接基金 12-23 3.2804 3.2804 0.32% 36.42% 68.75% 44.50 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富絕對收益定開混合A 000762 吧 檔案 混合型 12-23 1.3900 1.3900 0.29% 3.19% 8.76% 207.78 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 吧 檔案 混合型 12-23 1.3611 1.3611 0.29% 7.82% 13.62% 5.22 吳江宏 等 限大額 0.12% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 吧 檔案 混合型 12-23 1.3780 1.3780 0.29% 2.84% 7.99% 36.66 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富盈潤混合C 004947 吧 檔案 混合型 12-23 1.3374 1.3374 0.28% 7.60% 13.18% 1.18 吳江宏 等 限大額 0.00% 購買
匯添富美麗30混合 000173 吧 檔案 混合型 12-23 3.2970 3.5490 0.24% 18.55% 41.26% 28.56 王栩 開放申購 0.15% 購買
添富悅享定開混合 501063 吧 檔案 混合型 12-23 1.4052 1.4052 0.22% 19.98% 31.28% 13.31 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 吧 檔案 混合型 12-23 1.0267 1.0267 0.19% - - 54.83 鄭磊 暫停申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 吧 檔案 混合型 12-23 1.0239 1.0239 0.19% - - 5.92 鄭磊 暫停申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 吧 檔案 債券型 12-23 1.2100 1.5430 0.17% 4.76% 8.91% 3.86 徐光 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.0262 1.0262 0.17% 11.17% -3.12% 1.05 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富添福吉祥混合 004774 吧 檔案 混合型 12-23 1.2527 1.2527 0.16% 6.36% 10.40% 7.11 吳江宏 等 限大額 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.0251 1.0251 0.16% 11.10% -3.23% 1.70 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 吧 檔案 債券型 12-23 1.9630 1.9630 0.15% 6.63% 13.01% 87.12 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 吧 檔案 混合型 12-23 2.8273 2.8273 0.15% 14.63% 80.55% 104.06 鄭磊 暫停申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 吧 檔案 混合型 12-23 2.9700 3.3490 0.13% 15.12% 85.28% 54.58 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富雙利債券C 000692 吧 檔案 債券型 12-23 1.7540 1.7540 0.11% 6.37% 12.51% 6.55 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0210 1.5550 0.10% 1.26% 6.84% 3.17 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 吧 檔案 混合型 12-23 2.0330 2.0330 0.10% 9.83% 66.23% 56.10 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 吧 檔案 定開債券 12-23 1.1450 1.2630 0.09% 6.31% 10.95% 0.01 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0730 1.0730 0.09% 0.75% 0.85% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0930 1.0930 0.09% 0.92% 1.30% 0.38 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 吧 檔案 定開債券 12-23 1.1480 1.2830 0.09% 6.49% 11.46% 12.30 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 吧 檔案 債券型 12-23 1.1610 1.6220 0.09% 0.43% 1.47% 1.95 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 吧 檔案 混合型 12-23 1.1754 1.1754 0.09% 10.64% 17.40% 15.84 胡昕煒 暫停申購 0.12% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 吧 檔案 混合型 12-23 1.1701 1.1701 0.09% 10.42% 16.93% 11.31 胡昕煒 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 吧 檔案 混合型 12-23 1.0104 1.0104 0.09% - - 94.18 趙鵬飛 等 暫停申購 0.12% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 吧 檔案 混合型 12-23 1.0087 1.0087 0.09% - - 122.10 趙鵬飛 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富實業債債券A 000122 吧 檔案 債券型 12-23 1.2270 1.5010 0.08% 1.40% 4.34% 2.29 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 吧 檔案 債券型 12-23 1.2040 1.5370 0.08% 4.42% 8.37% 1.02 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富保鑫混合 003189 吧 檔案 混合型 12-23 1.2980 1.2980 0.08% 5.87% 8.80% 1.32 吳江宏 開放申購 0.06% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 吧 檔案 混合型 12-23 1.2753 1.2753 0.08% 7.73% 17.60% 0.58 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 吧 檔案 混合型 12-23 1.2899 1.2899 0.08% 7.94% 18.07% 3.50 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 吧 檔案 混合型 12-23 1.1908 1.1908 0.06% 5.21% 9.71% 168.72 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合 009536 吧 檔案 混合型 12-23 1.0275 1.0275 0.06% 2.77% - 32.03 趙鵬飛 等 暫停申購 0.80% 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 吧 檔案 QDII 12-22 1.1524 1.1524 0.05% 4.94% 4.87% 0.14 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 吧 檔案 QDII 12-22 1.1379 1.1379 0.05% 5.00% 4.67% 0.05 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0071 1.0851 0.05% -0.46% 0.86% 34.75 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0142 1.1282 0.05% 0.86% 3.06% 39.93 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 吧 檔案 債券型 12-23 1.0606 1.0606 0.05% 0.70% 2.68% 5.55 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 吧 檔案 債券型 12-23 1.0684 1.0684 0.05% 0.91% 3.10% 11.43 楊靖 開放申購 0.08% 購買
匯添富多策略純債C 008994 吧 檔案 債券型 12-23 1.0061 1.0061 0.05% 0.98% - 0.50 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債A 008993 吧 檔案 債券型 12-23 1.0091 1.0091 0.05% 1.18% - 5.13 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫福債 008398 吧 檔案 債券型 12-23 0.9953 0.9953 0.04% 0.53% - 2.99 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富鑫禧債券 470030 吧 檔案 債券型 12-23 1.0035 1.0107 0.03% - - 122.15 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0691 1.1356 0.03% 0.77% 2.56% 16.03 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0449 1.1357 0.03% 0.79% 2.72% 57.58 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券C 006647 吧 檔案 債券型 12-23 1.0566 1.0626 0.03% 1.12% 2.65% 15.94 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債C 007902 吧 檔案 債券型 12-23 1.0071 1.0071 0.03% 1.27% - 0.47 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債A 007901 吧 檔案 債券型 12-23 1.0099 1.0099 0.03% 1.48% - 3.10 徐光 開放申購 0.04% 購買
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0529 1.1194 0.02% 0.55% 2.13% 0.00 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0836 1.1266 0.02% 0.66% 2.35% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0240 1.1400 0.02% 0.87% 2.75% 10.34 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 吧 檔案 債券型 12-23 1.0143 1.1443 0.02% 0.65% 1.71% 11.64 劉通 開放申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 吧 檔案 債券型 12-23 1.0340 1.1240 0.02% 0.50% 1.39% 0.00 劉通 開放申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0194 1.1373 0.02% 0.79% 2.47% 5.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0165 1.1224 0.02% 0.59% 2.05% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券E 005503 吧 檔案 債券型 12-23 1.0412 1.0412 0.02% 1.08% 2.29% 2.78 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 吧 檔案 混合型 12-23 1.8147 2.2947 0.02% 32.13% 80.31% 13.41 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富短債債券A 006646 吧 檔案 債券型 12-23 1.0647 1.0707 0.02% 1.32% 3.05% 61.51 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 吧 檔案 債券型 12-23 1.0167 1.0617 0.02% 0.96% 2.97% 71.02 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富豐利短債債券A 006893 吧 檔案 債券型 12-23 1.0322 1.0322 0.02% 1.18% 1.07% 1.18 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0132 1.0507 0.02% 1.12% 2.76% 0.03 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債A 007456 吧 檔案 債券型 12-23 1.0551 1.0551 0.02% 1.35% 3.41% 1.08 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債B 007457 吧 檔案 債券型 12-23 1.0521 1.0521 0.02% 1.25% 3.22% 2.58 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債C 007458 吧 檔案 債券型 12-23 1.0549 1.0549 0.02% 1.34% 3.40% 0.44 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 吧 檔案 債券型 12-23 1.0197 1.0197 0.02% 0.83% 1.86% 15.29 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 吧 檔案 債券型 12-23 1.0385 1.0385 0.01% 0.99% 2.13% 1.14 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富利率債 472007 吧 檔案 債券型 12-23 1.0089 1.0194 0.01% 0.68% - 0.30 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 吧 檔案 債券型 12-23 1.0360 1.0360 0.01% 0.70% - 0.05 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 吧 檔案 混合型 12-23 1.3706 1.3706 0.01% 6.28% 12.78% 3.92 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富消費行業混合 000083 吧 檔案 混合型 12-23 7.9440 7.9440 0.01% 31.37% 73.68% 164.72 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0633 1.1133 0.01% 0.38% 1.99% 20.85 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0132 1.0522 0.01% 1.11% 2.80% 60.04 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0188 1.0458 0.01% 1.02% 2.80% 51.16 楊靖 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0173 1.0443 0.01% 0.98% 2.71% 0.01 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣B 007869 吧 檔案 貨幣型 12-23 103.3080 103.3080 0.01% 1.24% 2.49% 0.73 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣A 007868 吧 檔案 貨幣型 12-23 103.1220 103.1220 0.01% 1.17% 2.35% 0.27 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 吧 檔案 債券指數 12-23 0.9932 0.9932 0.01% 0.37% - 0.04 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 吧 檔案 債券指數 12-23 0.9942 0.9942 0.01% 0.42% - 1.01 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 吧 檔案 定開債券 12-23 1.2740 1.3820 0.00% 1.62% 5.74% 0.30 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 吧 檔案 債券型 12-23 1.0154 1.0154 0.00% 0.54% - 0.47 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富長添利定開債C 003529 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0150 1.1230 0.00% 1.20% 2.71% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券B 471060 吧 檔案 債券型 08-11 - - 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富長添利定開債A 003528 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0190 1.1380 0.00% 1.39% 3.11% 151.86 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富年年利定開債A 000221 吧 檔案 定開債券 12-23 1.3070 1.4230 0.00% 1.88% 6.30% 3.18 徐光 暫停申購 0.06% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 吧 檔案 混合型 12-23 1.3405 1.3405 0.00% 5.96% 12.11% 0.30 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富高息債債券A 000174 吧 檔案 債券型 12-23 1.5810 1.6160 0.00% 0.13% 2.53% 34.34 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富高息債債券C 000175 吧 檔案 債券型 12-23 1.4900 1.5250 0.00% -0.13% 2.05% 14.90 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富實業債債券C 000123 吧 檔案 債券型 12-23 1.1830 1.4570 0.00% 1.11% 3.77% 0.45 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 吧 檔案 債券型 12-23 1.2870 1.2870 0.00% 0.70% 1.82% 1.93 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 吧 檔案 債券型 12-23 1.2950 1.2950 0.00% 0.47% 1.41% 0.43 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 吧 檔案 債券型 12-23 0.8370 1.7230 0.00% 0.84% 2.98% 21.11 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 吧 檔案 債券型 12-23 1.2060 1.6710 0.00% 0.58% 1.93% 5.51 徐光 開放申購 0.08% 購買
添富年年益定開混合A 004534 吧 檔案 混合型 12-23 1.3113 1.3113 -0.01% 8.61% 14.48% 0.66 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合C 004535 吧 檔案 混合型 12-23 1.2931 1.2931 -0.02% 8.39% 14.02% 0.07 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 吧 檔案 混合型 12-23 1.3236 1.3236 -0.05% 7.75% 14.95% 0.40 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 吧 檔案 混合型 12-23 1.3042 1.3042 -0.05% 7.54% 14.48% 0.17 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 吧 檔案 QDII 12-22 1.0987 1.0987 -0.13% -3.04% -1.94% 4.32 何旻 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 吧 檔案 QDII 12-22 1.0884 1.0884 -0.13% -3.23% -2.25% 0.79 何旻 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 吧 檔案 股票指數 12-23 2.4172 2.4172 -0.18% 14.69% 86.82% 18.04 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 吧 檔案 股票指數 12-23 2.4198 2.4198 -0.18% 14.92% 87.55% 12.47 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 吧 檔案 QDII 12-22 1.8812 1.8812 -0.23% 16.53% 56.51% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 吧 檔案 QDII 12-22 1.8812 1.8812 -0.23% 16.53% 56.51% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球互聯混合 001668 吧 檔案 QDII 12-22 2.8270 2.8270 -0.25% 24.59% 59.27% 15.80 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 吧 檔案 股票指數 12-23 0.5516 0.5516 -0.29% -1.11% 1.66% 0.75 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 吧 檔案 股票指數 12-23 0.5542 0.5542 -0.29% -0.91% 2.06% 1.56 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.5670 1.5670 -0.34% 9.06% 49.82% 0.78 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.5563 1.5563 -0.35% 8.85% 49.23% 0.68 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 吧 檔案 QDII 12-22 1.8425 1.8425 -0.41% 7.52% 46.14% 3.44 劉江 暫停申購 0.16% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 吧 檔案 股票指數 12-23 1.6739 1.6739 -0.64% 9.65% 65.55% 5.18 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 吧 檔案 股票指數 12-23 1.7045 1.7045 -0.64% 9.87% 66.23% 12.27 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 吧 檔案 QDII 12-22 1.2770 1.4270 -0.78% 10.66% 27.57% 2.16 楊威風 暫停申購 0.12% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 吧 檔案 QDII 12-22 0.8060 0.8060 -0.86% -2.66% 15.31% 1.57 賴中立 暫停申購 0.08% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 吧 檔案 股票指數 12-23 0.9418 0.9418 -0.94% 6.23% 23.11% 0.54 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 吧 檔案 股票指數 12-23 0.9520 0.9520 -0.94% 6.44% 23.62% 1.94 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 吧 檔案 股票指數 12-23 1.1669 1.1669 -0.99% -3.68% 17.01% 0.23 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 吧 檔案 股票指數 12-23 1.1801 1.1801 -1.00% -3.49% 17.49% 0.57 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 吧 檔案 QDII 12-22 2.7610 2.7610 -1.01% 41.74% 98.53% 2.37 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 吧 檔案 QDII 12-22 2.5814 2.5814 -1.20% 30.13% 83.51% 2.53 鄭慧蓮 暫停申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 吧 檔案 QDII 12-22 2.6439 2.6439 -1.20% 30.78% 85.41% 9.30 鄭慧蓮 暫停申購 0.16% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 吧 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 吧 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 吧 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 吧 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 吧 檔案 混合型 12-18 1.7919 1.7919 - 35.47% 56.84% 12.53 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 吧 檔案 混合型 12-18 1.2972 1.2972 - 15.63% 29.78% 14.93 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0321 1.0411 - 1.80% 3.47% 80.19 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 吧 檔案 混合型 12-18 1.1931 1.1931 - - - 19.93 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 吧 檔案 混合型 12-18 1.1896 1.1896 - - - 2.55 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 吧 檔案 混合型 12-18 1.1303 1.1303 - - - 10.24 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 吧 檔案 混合型 12-18 1.0858 1.0858 - - - 29.58 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 吧 檔案 混合型 12-18 1.0500 1.0500 - - - 69.28 鄭慧蓮 封閉期 - 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 吧 檔案 混合型 12-18 1.0189 1.0189 - - - 170.86 楊靖 等 封閉期 - 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0033 1.0033 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 吧 檔案 混合型 12-18 1.0032 1.0032 - - - 118.68 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 吧 檔案 混合型 12-18 1.0053 1.0053 - - - 53.62 劉江 封閉期 - 購買
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  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7157 2.5270% 2.55% 2.51% 0.58% 557.72 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6341 2.2410% 2.21% 2.18% 0.51% 39.33 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6664 2.4240% 2.44% 2.43% 0.56% 1,232.17 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7302 2.5100% 2.53% 2.58% 0.58% 34.11 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7127 2.6200% 2.60% 2.57% 0.58% 253.92 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7302 2.5100% 2.53% 2.58% 0.58% 8.48 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6994 2.4860% 2.46% 2.43% 0.57% 9.73 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6340 2.2410% 2.21% 2.18% 0.51% 0.74 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣A 519518 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7302 2.5100% 2.53% 2.58% 0.58% 2.98 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.5188 2.0760% 2.05% 1.99% 0.47% 50.38 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7959 2.7580% 2.78% 2.83% 0.64% 203.64 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6798 2.6880% 2.65% 2.59% 0.62% 77.73 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7812 2.7730% 2.79% 2.76% 0.64% 0.38 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7565 2.6770% 2.70% 2.67% 0.61% 0.14 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.4509 1.6390% 1.62% 1.53% 0.25% 0.07 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.3836 1.3970% 1.38% 1.29% 0.29% 0.30 溫開強 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證能源ETF 159930 吧 檔案 ETF-場內 12-23 0.6424 0.6424 1.02% 0.6450 -0.40% 2.00 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.1526 1.1526 1.01% 1.1420 0.92% 9.19 吳振翔
匯添富深證300ETF 159912 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.9199 1.9199 0.94% 1.9020 0.93% 1.11 賴中立 等
添富中證800ETF 515800 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.2621 1.2621 0.84% 1.2630 -0.07% 22.14 過蓓蓓 等
匯添富中證上海國企ETF 510810 吧 檔案 ETF-場內 12-23 0.9245 0.9545 0.81% 0.9250 -0.05% 106.64 吳振翔
添富滬深300ETF 515310 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.2919 1.2919 0.81% 1.2910 0.07% 1.92 董瑾
添富中證長三角ETF 512650 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.2187 1.2187 0.48% 1.2200 -0.11% 24.14 吳振翔 等
匯添富中證金融地產ETF 159931 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.7801 1.7801 0.39% 1.7840 -0.22% 1.00 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 吧 檔案 ETF-場內 12-23 5.0123 5.0123 0.34% 5.0120 0.01% 73.94 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.1270 1.1270 0.17% 1.1270 0.00% 3.15 過蓓蓓
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 吧 檔案 ETF-場內 12-23 2.3258 2.3258 -0.36% 2.3360 -0.44% 5.43 過蓓蓓
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 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 85 1.72% 733.91 1,224,521.16
2 601888 中國中免 股吧 資訊 檔案 74 1.50% 4,795.04 1,069,007.29
3 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 66 1.20% 3,870.28 855,331.79
4 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 50 0.87% 1,773.66 617,234.17
5 603259 藥明康德 股吧 資訊 檔案 41 0.69% 4,825.07 489,745.02
6 600887 伊利股份 股吧 資訊 檔案 40 0.66% 12,200.85 469,732.67
7 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 24 0.50% 1,660.87 352,892.52
8 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 21 0.44% 689.89 310,081.60
9 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 24 0.42% 3,964.11 302,302.91
10 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 23 0.38% 4,705.32 267,659.66

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我是迷你韭菜

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基民Vr0Me8

2020-12-24

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 最近表現怎么都不如別的新能源基啊 [匯添富中證新能源汽車C吧]

基海一粒粟

2020-12-24

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 兩位經理繼續加油(?_?) [匯添富外延增長主題股票吧]

股友kv2mk5

2020-12-24

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 啥時候開始每天公布凈值啊？期待 [匯添富創新增長一年定開混合A吧]

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2020-12-24

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 就是債券基金嗎，什么戰略配售，債券占95% [匯添富戰略配售(LOF)吧]

llyy166

2020-12-24

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 講點壓箱底的干貨 [匯添富中證新能源汽車A吧]

布衣書生走天下

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 大家有沒注意，只有開放前最后一個月超越了... [匯添富戰略配售(LOF)吧]

llyy166

2020-12-24

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 我在最高點買入，在最低點賣出！經常了那么... [匯添富中證生物科技指數C吧]

李健52088

2020-12-24

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 又跌，想要回本怎么這么難呢[哭][哭] [匯添富中證精準醫療指數C吧]

基民gigi666666

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 這個是我買的基金里最好的一只 [匯添富藍籌穩健混合吧]

基民GTqM3f

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 何時才是我的止盈點求大神指點 [匯添富中盤積極成長混合A吧]

基民DMnDuq

2020-12-24

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 這個基金太差了 [添富港股通專注成長吧]

股友183r7t7526

2020-12-24

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 昨天就想轉過來的，沒敢，今天一拍大腿，管... [匯添富中證新能源汽車C吧]

Joyce宇少

2020-12-24

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 接著減倉 [匯添富中證生物科技指數C吧]

迷之小張

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 【猴子聊基】展望2021，如何把握基金投資機... [匯添富消費行業混合吧]

一只會聊的猴子

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 我TM眼瞎買你這破貨 [匯添富中證全指證券公司指數A吧]

基民KDApsu

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 誰有我虧的多，你大爺滴！！！ [匯添富移動互聯股票吧]

基民wf3vVb

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 這是我下半年買的新基里面，最穩健的。每天... [匯添富優質成長混合A吧]

股友zgSwCg

2020-12-24

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 基金規模36.7億，基金資產302億是怎么回事... [匯添富中盤價值精選混合C吧]

基民OXPwT7

2020-12-24

183

2

 這只基的估值已完全失真，差距太大！ [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民sqv5i9

2020-12-24

426

4

 10%的預期收益已達，今天下午3點前全部贖回... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

子非華爲

2020-12-24

127

1

 為什么暫停申購和贖回？ [匯添富創新醫藥混合吧]

基民OEdX1e

2020-12-24

79

0

 中國石油有啥看頭？居然還增加，居然份額還... [匯添富滬深300安中指數吧]

JIAYINyouni

2020-12-24

78

0

 這只是子基金嗎？ [匯添富中證精準醫療指數C吧]

基民6Gwfxv

2020-12-24

233

4

 我發現銀行介紹購買的都沒自己選的好，以后... [匯添富穩健添盈一年持有混合吧]

AKgirl

2020-12-24

149

1

 繼續保持，快要跑贏理財了。 [匯添富穩健添盈一年持有混合吧]

基民NJVAEw

2020-12-24

158

1

 怎請教大神，樣把現金分紅修改成紅利再投 [匯添富中證新能源汽車A吧]

我愛買基賺錢

2020-12-23

111

0

 垃圾 [匯添富中盤積極成長混合A吧]

微波plus

2020-12-23

132

0

 還有人噴嗎？ [匯添富優質成長混合A吧]

穿越金

2020-12-23

127

0

 這個垃圾 [匯添富中證主要消費ETF吧]

未雨綢繆1990

2020-12-23

115

0

 買電子煙也比買教育強 [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

淡藍天空818

2020-12-23

2327

13

 今天漲這么猛，明天會不會回落一點。我打算... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民wKvhil

2020-12-23

195

1

 這個基金是我唯一虧的，經理不行，換 [匯添富中證生物科技指數A吧]

吉人有天助

2020-12-23

116

0

 調倉了吧，重倉漲那么多還跌 [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基民Ix69qF

2020-12-23

1888

22

 匯添富新能源汽車基金，就是漲給你看，因為... [匯添富中證新能源汽車A吧]

逍遙股海要做贏家

2020-12-23

88

0

 就是一個大大的坑，這兩年別的基金都翻倍了... [匯添富戰略配售(LOF)吧]

基民WqpgRw

2020-12-23

193

2

 這個不用印花稅好做T，不要貪心小賺就跑 [匯添富中證主要消費ETF吧]

大牛市20

2020-12-23

172

3

 為什么基金漲幅才1.63，而場內k線4.63？知... [匯添富中證新能源汽車A吧]

大吉騰達地令狐沖

2020-12-23

162

0

 什么時候能買呀？ [匯添富中盤價值精選混合C吧]

基民1jNy5o

2020-12-23

262

2

 昨天申購了一個基金：010274（嘉實精選）居... [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

Tewkdf

2020-12-23

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0

 [基金行情走勢圖] [匯添富核心優勢三個月混合(FOF)吧]

基民bljTdf

2020-12-23

173

1

 現在買合適嗎 [匯添富全球互聯混合吧]

基民k56659665f

2020-12-23

254

5

 我買的怎么一直顯示買進的價格，到現在還是... [匯添富科創板2年定開混合吧]

基民L8g5232787

2020-12-23

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0

 開放一天，又關閉了？？ [匯添富科技創新混合C吧]

基民60tW2F

2020-12-23

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0

 大部分贖回，開啟下一輪定投。 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

granceshi100

2020-12-23

142

1

 最近浪費行情啊 [匯添富全球消費混合人民幣C吧]

我愛好奇的千反田

2020-12-23

148

0

 以后怎么交易？？？ [匯添富創新醫藥混合吧]

七月壹號

2020-12-23

73

0

 我是什么持有 [匯添富中證500A吧]

基民JLAleh

2020-12-23

182

1

 今天賣了，不見 [匯添富移動互聯股票吧]

基民fGqFhp

2020-12-23
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