匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 731.17 144.10 9/115
基金數量(只) 62 15.41 6/115
基金經理數量 18 5.17 4/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
添富滬深300基本面增強指數C 010855 股票指數 21.01.04 ~ 21.01.15 顧耀強 -- - 詳情 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 股票指數 21.01.04 ~ 21.01.15 顧耀強 -- - 詳情 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 混合型 21.01.11 ~ 21.01.15 劉江 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 12-23 1.8351 1.8351 2.15% 22.28% 66.12% 1.39 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 12-23 1.5958 1.5958 2.09% 20.33% 29.62% 0.75 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 12-23 2.0660 2.0660 1.92% 43.27% 74.94% 2.71 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 12-23 1.8360 1.8570 1.83% 23.89% 51.86% 3.06 馬翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 12-23 1.7780 1.7780 1.77% 19.65% 39.23% 2.77 趙鵬程 開放申購 0.12% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 12-23 3.5790 3.7090 1.73% 28.28% 78.06% 53.60 顧耀強 限大額 0.15% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 12-21 1.4490 1.4490 1.70% 18.86% 32.28% 4.24 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 12-21 1.3642 1.3642 1.69% 23.96% - 28.45 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 12-23 1.2594 1.2594 1.63% 16.08% 25.34% 10.67 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 12-23 2.0427 2.0427 1.63% 66.96% 111.85% 12.54 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 12-23 2.0273 2.0273 1.63% 66.76% 111.33% 9.03 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 12-23 1.9950 1.9950 1.58% 26.17% 64.50% 7.29 劉江 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 12-23 1.9683 1.9683 1.57% 25.67% 63.18% 1.15 劉江 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 12-23 1.9830 1.9830 1.54% 14.23% 56.26% 73.51 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 12-23 1.0359 1.0359 1.52% 13.80% 33.72% 7.05 楊威風 暫停申購 0.15% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 12-21 1.5434 1.5434 1.51% 20.49% 39.46% 0.29 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合-FOF 12-21 1.0917 1.0917 1.51% - - 45.84 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 12-21 1.5557 1.5557 1.45% 21.12% 40.29% 7.16 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 12-23 2.6609 2.6609 1.41% 31.80% 81.31% 30.01 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 12-23 1.4000 1.7350 1.38% 19.51% 41.73% 5.80 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 12-23 1.6450 1.6450 1.36% 21.58% 56.67% 32.01 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型 12-23 1.2449 1.2449 1.36% 21.83% - 11.00 楊瑨 暫停申購 0.00% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型 12-23 1.2492 1.2492 1.35% 22.21% - 85.22 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 12-23 2.0250 2.0250 1.30% 45.89% 90.32% 6.93 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 12-23 1.4770 1.8120 1.30% 19.36% 41.26% 0.12 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 12-23 2.1410 2.1410 1.23% 56.16% 94.64% 17.15 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 12-23 1.7183 1.7183 1.18% 33.35% 69.02% 0.83 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 12-23 1.7357 1.7357 1.17% 33.81% 70.17% 11.75 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 12-23 0.9945 4.2378 1.14% 21.07% 57.69% 59.95 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 12-23 2.3028 2.3028 1.11% 27.74% 46.71% 3.94 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 12-23 1.5820 1.5820 1.09% 16.15% 49.67% 4.45 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII-指數 12-23 1.0576 1.2026 1.06% -3.94% -12.07% 3.36 賴中立 暫停申購 0.12% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII-指數 12-23 1.0576 1.0576 1.06% - - - 賴中立 暫停申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 12-23 1.4700 1.5250 1.03% 25.53% 38.16% 2.57 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 12-23 1.5020 1.5570 1.01% 25.90% 38.82% 4.04 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 12-23 1.5140 1.5140 1.00% 15.75% 38.39% 4.53 楊威風 暫停申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 12-23 1.7700 1.7700 0.97% 20.74% 60.04% 5.56 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 聯接基金 12-23 1.2413 1.2413 0.95% 26.47% - 2.84 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 聯接基金 12-23 1.2383 1.2383 0.95% 26.28% - 0.23 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 12-23 3.4450 4.0140 0.94% 41.42% 64.13% 8.84 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合C 010318 檔案 混合型 12-23 1.0342 1.0342 0.94% - - 120.04 勞杰男 封閉期 - 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 12-23 1.2730 1.8420 0.92% 6.87% 13.22% 3.18 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 12-23 1.9463 1.9463 0.89% 20.26% 40.80% 0.81 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 12-23 1.5438 1.5438 0.88% 34.95% - 56.54 王栩 暫停申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 12-23 1.7414 1.7414 0.86% 34.66% 55.98% 18.18 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 12-23 1.7164 1.7164 0.86% 34.13% 54.76% 2.84 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 12-23 1.2730 1.7980 0.84% 6.61% 12.69% 0.56 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 12-23 3.7580 5.4550 0.83% 31.11% 44.51% 164.97 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 12-23 1.0748 1.0748 0.82% 15.01% 30.88% 1.44 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 12-23 1.0828 1.0828 0.82% 15.15% 31.22% 2.55 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 12-23 1.3830 1.3830 0.82% 15.78% 19.49% 3.28 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 12-23 1.3877 1.3877 0.81% 16.01% 19.97% 3.33 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 12-23 1.7900 1.7900 0.79% 23.70% 54.58% 1.16 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 12-23 1.7970 1.7970 0.79% 24.02% 55.18% 1.97 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 12-23 1.4777 1.4777 0.79% 28.09% 35.56% 1.04 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 12-23 1.4849 1.4849 0.79% 28.25% 35.89% 1.92 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 12-23 1.1900 1.1900 0.78% 13.85% 19.68% 8.37 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 12-23 1.1857 1.1857 0.78% 14.00% 19.97% 5.55 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 12-23 0.9274 0.9274 0.77% 10.69% 0.93% 4.02 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 股票指數 12-23 1.6825 1.6825 0.77% 31.54% 49.30% 2.72 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 股票指數 12-23 1.6820 1.6820 0.77% - - - 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 12-23 1.6311 1.6311 0.76% 29.49% 48.59% 12.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 12-23 2.2650 2.2650 0.71% 33.16% 59.06% 15.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 12-23 5.2040 5.4540 0.70% 17.87% 54.47% 54.38 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 12-23 2.2970 2.2970 0.70% 16.96% 43.38% 20.46 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 12-23 1.6600 1.6600 0.67% 15.36% 42.61% 8.80 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 12-23 1.4950 1.5500 0.67% 14.47% 33.36% 3.82 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 12-23 1.4980 1.5530 0.67% 14.26% 32.80% 3.30 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 12-23 1.2987 1.3837 0.67% 15.65% 25.96% 2.57 李云鑫 等 限大額 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 12-23 1.0894 1.0894 0.67% - - 25.20 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 12-23 1.0930 1.0930 0.67% - - 144.11 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 12-23 1.2230 1.3840 0.66% 19.62% 20.73% 9.88 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 12-23 1.3029 1.3879 0.66% 15.72% 26.09% 3.47 李云鑫 等 限大額 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 12-23 3.4828 4.7598 0.63% 29.01% 62.28% 91.51 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 12-23 2.1199 2.1199 0.63% 28.21% 59.84% 84.05 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 12-23 2.3784 2.3784 0.58% 30.71% 70.41% 34.76 胡昕煒 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型 12-23 1.0208 1.0208 0.56% - - 140.03 劉江 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 12-23 1.6760 1.9580 0.54% 11.44% 20.58% 21.27 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 12-23 1.1275 1.1275 0.53% - - 265.59 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 12-23 1.1245 1.1245 0.53% - - 36.47 胡昕煒 暫停申購 0.00% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 12-23 1.7480 2.0300 0.52% 11.62% 21.05% 71.90 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 12-23 4.1420 5.2210 0.51% 24.87% 57.53% 94.65 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型 12-23 1.4355 1.4355 0.48% 28.33% - 8.38 鄭磊 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型 12-23 1.4422 1.4422 0.48% 28.71% - 73.62 鄭磊 暫停申購 0.15% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 12-23 1.7380 1.7380 0.46% 23.09% 36.10% 15.82 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 聯接基金 12-23 1.2403 1.2403 0.45% 15.70% 21.63% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 12-23 1.2450 1.2450 0.45% 15.87% 22.00% 1.44 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型 12-23 1.1772 1.1772 0.44% 6.82% 9.85% 0.18 趙鵬程 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型 12-23 1.2083 1.2083 0.44% 7.27% 10.75% 4.03 趙鵬程 等 開放申購 0.12% 購買
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匯添富利率債 472007 檔案 債券型 12-23 1.0089 1.0194 0.01% 0.68% - 0.30 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
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匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型 12-23 1.2870 1.2870 0.00% 0.70% 1.82% 1.93 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 12-23 1.2950 1.2950 0.00% 0.47% 1.41% 0.43 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型 12-23 0.8370 1.7230 0.00% 0.84% 2.98% 21.11 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型 12-23 1.2060 1.6710 0.00% 0.58% 1.93% 5.51 徐光 開放申購 0.08% 購買
添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 12-23 1.3113 1.3113 -0.01% 8.61% 14.48% 0.66 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型 12-23 1.2931 1.2931 -0.02% 8.39% 14.02% 0.07 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型 12-23 1.3236 1.3236 -0.05% 7.75% 14.95% 0.40 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型 12-23 1.3042 1.3042 -0.05% 7.54% 14.48% 0.17 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 12-22 1.0987 1.0987 -0.13% -3.04% -1.94% 4.32 何旻 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 12-22 1.0884 1.0884 -0.13% -3.23% -2.25% 0.79 何旻 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 12-23 2.4172 2.4172 -0.18% 14.69% 86.82% 18.04 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 12-23 2.4198 2.4198 -0.18% 14.92% 87.55% 12.47 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 12-22 1.8812 1.8812 -0.23% 16.53% 56.51% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 12-22 1.8812 1.8812 -0.23% 16.53% 56.51% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 12-22 2.8270 2.8270 -0.25% 24.59% 59.27% 15.80 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 12-23 0.5516 0.5516 -0.29% -1.11% 1.66% 0.75 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 12-23 0.5542 0.5542 -0.29% -0.91% 2.06% 1.56 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 12-23 1.5670 1.5670 -0.34% 9.06% 49.82% 0.78 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 12-23 1.5563 1.5563 -0.35% 8.85% 49.23% 0.68 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 12-22 1.8425 1.8425 -0.41% 7.52% 46.14% 3.44 劉江 暫停申購 0.16% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 12-23 1.6739 1.6739 -0.64% 9.65% 65.55% 5.18 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 12-23 1.7045 1.7045 -0.64% 9.87% 66.23% 12.27 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 12-22 1.2770 1.4270 -0.78% 10.66% 27.57% 2.16 楊威風 暫停申購 0.12% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 12-22 0.8060 0.8060 -0.86% -2.66% 15.31% 1.57 賴中立 暫停申購 0.08% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 12-23 0.9418 0.9418 -0.94% 6.23% 23.11% 0.54 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 12-23 0.9520 0.9520 -0.94% 6.44% 23.62% 1.94 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 12-23 1.1669 1.1669 -0.99% -3.68% 17.01% 0.23 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 12-23 1.1801 1.1801 -1.00% -3.49% 17.49% 0.57 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 12-22 2.7610 2.7610 -1.01% 41.74% 98.53% 2.37 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 12-22 2.5814 2.5814 -1.20% 30.13% 83.51% 2.53 鄭慧蓮 暫停申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 12-22 2.6439 2.6439 -1.20% 30.78% 85.41% 9.30 鄭慧蓮 暫停申購 0.16% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 12-18 1.7919 1.7919 - 35.47% 56.84% 12.53 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 12-18 1.2972 1.2972 - 15.63% 29.78% 14.93 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 12-18 1.0321 1.0411 - 1.80% 3.47% 80.19 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 12-18 1.1931 1.1931 - - - 19.93 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 12-18 1.1896 1.1896 - - - 2.55 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 12-18 1.1303 1.1303 - - - 10.24 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 12-18 1.0858 1.0858 - - - 29.58 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 12-18 1.0500 1.0500 - - - 69.28 鄭慧蓮 封閉期 - 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型 12-18 1.0189 1.0189 - - - 170.86 楊靖 等 封閉期 - 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 12-18 1.0033 1.0033 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型 12-18 1.0032 1.0032 - - - 118.68 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型 12-18 1.0053 1.0053 - - - 53.62 劉江 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 12-23 0.7157 2.5270% 2.55% 2.51% 0.58% 557.72 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 12-23 0.6341 2.2410% 2.21% 2.18% 0.51% 39.33 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 12-23 0.6664 2.4240% 2.44% 2.43% 0.56% 1,232.17 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 12-23 0.7302 2.5100% 2.53% 2.58% 0.58% 34.11 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 12-23 0.7127 2.6200% 2.60% 2.57% 0.58% 253.92 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 12-23 0.7302 2.5100% 2.53% 2.58% 0.58% 8.48 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 12-23 0.6994 2.4860% 2.46% 2.43% 0.57% 9.73 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 12-23 0.6340 2.2410% 2.21% 2.18% 0.51% 0.74 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 12-23 0.7302 2.5100% 2.53% 2.58% 0.58% 2.98 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 12-23 0.5188 2.0760% 2.05% 1.99% 0.47% 50.38 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 12-23 0.7959 2.7580% 2.78% 2.83% 0.64% 203.64 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 12-23 0.6798 2.6880% 2.65% 2.59% 0.62% 77.73 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 12-23 0.7812 2.7730% 2.79% 2.76% 0.64% 0.38 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 12-23 0.7565 2.6770% 2.70% 2.67% 0.61% 0.14 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 12-23 0.4509 1.6390% 1.62% 1.53% 0.25% 0.07 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 12-23 0.3836 1.3970% 1.38% 1.29% 0.29% 0.30 溫開強 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 12-23 0.6424 0.6424 1.02% 0.6450 -0.40% 2.00 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 12-23 1.1526 1.1526 1.01% 1.1420 0.92% 9.19 吳振翔
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 12-23 1.9199 1.9199 0.94% 1.9020 0.93% 1.11 賴中立 等
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 12-23 1.2621 1.2621 0.84% 1.2630 -0.07% 22.14 過蓓蓓 等
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 12-23 0.9245 0.9545 0.81% 0.9250 -0.05% 106.64 吳振翔
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 12-23 1.2919 1.2919 0.81% 1.2910 0.07% 1.92 董瑾
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 12-23 1.2187 1.2187 0.48% 1.2200 -0.11% 24.14 吳振翔 等
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 12-23 1.7801 1.7801 0.39% 1.7840 -0.22% 1.00 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 12-23 5.0123 5.0123 0.34% 5.0120 0.01% 73.94 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 12-23 1.1270 1.1270 0.17% 1.1270 0.00% 3.15 過蓓蓓
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 12-23 2.3258 2.3258 -0.36% 2.3360 -0.44% 5.43 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 85 1.72% 733.91 1,224,521.16
2 601888 中國中免 74 1.50% 4,795.04 1,069,007.29
3 000858 五 糧 液 66 1.20% 3,870.28 855,331.79
4 300760 邁瑞醫療 50 0.87% 1,773.66 617,234.17
5 603259 藥明康德 41 0.69% 4,825.07 489,745.02
6 600887 伊利股份 40 0.66% 12,200.85 469,732.67
7 03690 美團-W 24 0.50% 1,660.87 352,892.52
8 00700 騰訊控股 21 0.44% 689.89 310,081.60
9 601318 中國平安 24 0.42% 3,964.11 302,302.91
10 002475 立訊精密 23 0.38% 4,705.32 267,659.66

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

228

3

老手死于抄底,新手死于追高,不腥不牢,死... [匯添富中證新能源汽車C吧]

我是迷你韭菜

2020-12-24

24

0

新能源請你隨變漲、也請你隨變跌了,你大跌... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民Vr0Me8

2020-12-24

141

1

最近表現怎么都不如別的新能源基啊 [匯添富中證新能源汽車C吧]

基海一粒粟

2020-12-24

77

0

兩位經理繼續加油(?_?) [匯添富外延增長主題股票吧]

股友kv2mk5

2020-12-24

145

1

啥時候開始每天公布凈值啊?期待 [匯添富創新增長一年定開混合A吧]

基民dhlsHC

2020-12-24

160

2

就是債券基金嗎,什么戰略配售,債券占95% [匯添富戰略配售(LOF)吧]

llyy166

2020-12-24

966

7

講點壓箱底的干貨 [匯添富中證新能源汽車A吧]

布衣書生走天下

2020-12-24

92

0

大家有沒注意,只有開放前最后一個月超越了... [匯添富戰略配售(LOF)吧]

llyy166

2020-12-24

691

15

我在最高點買入,在最低點賣出!經常了那么... [匯添富中證生物科技指數C吧]

李健52088

2020-12-24

104

0

又跌,想要回本怎么這么難呢[哭][哭] [匯添富中證精準醫療指數C吧]

基民gigi666666

2020-12-24

158

1

這個是我買的基金里最好的一只 [匯添富藍籌穩健混合吧]

基民GTqM3f

2020-12-24

262

3

何時才是我的止盈點求大神指點 [匯添富中盤積極成長混合A吧]

基民DMnDuq

2020-12-24

97

0

這個基金太差了 [添富港股通專注成長吧]

股友183r7t7526

2020-12-24

182

1

昨天就想轉過來的,沒敢,今天一拍大腿,管... [匯添富中證新能源汽車C吧]

Joyce宇少

2020-12-24

147

1

接著減倉 [匯添富中證生物科技指數C吧]

迷之小張

2020-12-24

8709

18

【猴子聊基】展望2021,如何把握基金投資機... [匯添富消費行業混合吧]

一只會聊的猴子

2020-12-24

234

3

我TM眼瞎買你這破貨 [匯添富中證全指證券公司指數A吧]

基民KDApsu

2020-12-24

154

2

誰有我虧的多,你大爺滴!!! [匯添富移動互聯股票吧]

基民wf3vVb

2020-12-24

1130

7

這是我下半年買的新基里面,最穩健的。每天... [匯添富優質成長混合A吧]

股友zgSwCg

2020-12-24

238

4

基金規模36.7億,基金資產302億是怎么回事... [匯添富中盤價值精選混合C吧]

基民OXPwT7

2020-12-24

183

2

這只基的估值已完全失真,差距太大! [匯添富大盤核心資產混合吧]

基民sqv5i9

2020-12-24

426

4

10%的預期收益已達,今天下午3點前全部贖回... [匯添富中盤價值精選混合A吧]

子非華爲

2020-12-24

127

1

為什么暫停申購和贖回? [匯添富創新醫藥混合吧]

基民OEdX1e

2020-12-24

79

0

中國石油有啥看頭?居然還增加,居然份額還... [匯添富滬深300安中指數吧]

JIAYINyouni

2020-12-24

78

0

這只是子基金嗎? [匯添富中證精準醫療指數C吧]

基民6Gwfxv

2020-12-24

233

4

我發現銀行介紹購買的都沒自己選的好,以后... [匯添富穩健添盈一年持有混合吧]

AKgirl

2020-12-24

149

1

繼續保持,快要跑贏理財了。 [匯添富穩健添盈一年持有混合吧]

基民NJVAEw

2020-12-24

158

1

怎請教大神,樣把現金分紅修改成紅利再投 [匯添富中證新能源汽車A吧]

我愛買基賺錢

2020-12-23

111

0

垃圾 [匯添富中盤積極成長混合A吧]

微波plus

2020-12-23

132

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還有人噴嗎? [匯添富優質成長混合A吧]

穿越金

2020-12-23

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這個垃圾 [匯添富中證主要消費ETF吧]

未雨綢繆1990

2020-12-23

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買電子煙也比買教育強 [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

淡藍天空818

2020-12-23

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今天漲這么猛,明天會不會回落一點。我打算... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民wKvhil

2020-12-23

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這個基金是我唯一虧的,經理不行,換 [匯添富中證生物科技指數A吧]

吉人有天助

2020-12-23

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調倉了吧,重倉漲那么多還跌 [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基民Ix69qF

2020-12-23

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匯添富新能源汽車基金,就是漲給你看,因為... [匯添富中證新能源汽車A吧]

逍遙股海要做贏家

2020-12-23

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就是一個大大的坑,這兩年別的基金都翻倍了... [匯添富戰略配售(LOF)吧]

基民WqpgRw

2020-12-23

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這個不用印花稅好做T,不要貪心小賺就跑 [匯添富中證主要消費ETF吧]

大牛市20

2020-12-23

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為什么基金漲幅才1.63,而場內k線4.63?知... [匯添富中證新能源汽車A吧]

大吉騰達地令狐沖

2020-12-23

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什么時候能買呀? [匯添富中盤價值精選混合C吧]

基民1jNy5o

2020-12-23

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昨天申購了一個基金:010274(嘉實精選)居... [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

Tewkdf

2020-12-23

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[基金行情走勢圖] [匯添富核心優勢三個月混合(FOF)吧]

基民bljTdf

2020-12-23

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現在買合適嗎 [匯添富全球互聯混合吧]

基民k56659665f

2020-12-23

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我買的怎么一直顯示買進的價格,到現在還是... [匯添富科創板2年定開混合吧]

基民L8g5232787

2020-12-23

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開放一天,又關閉了?? [匯添富科技創新混合C吧]

基民60tW2F

2020-12-23

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大部分贖回,開啟下一輪定投。 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

granceshi100

2020-12-23

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最近浪費行情啊 [匯添富全球消費混合人民幣C吧]

我愛好奇的千反田

2020-12-23

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以后怎么交易??? [匯添富創新醫藥混合吧]

七月壹號

2020-12-23

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我是什么持有 [匯添富中證500A吧]

基民JLAleh

2020-12-23

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今天賣了,不見 [匯添富移動互聯股票吧]

基民fGqFhp

2020-12-23