- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-02-04
國壽安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 117.14 | 167.78 | 30/115 |
基金數量(只) | 13 | 16.34 | 37/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.41 | 39/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保穩弘混合A 011027 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.04.09 | 闞磊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保穩悅混合C 010829 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.04.09 | 闞磊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保穩悅混合A 010828 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.04.09 | 闞磊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
國壽安保穩弘混合C 011028 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.01.11 ~ 21.04.09 | 闞磊 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保成長優選股票 001521 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-08 | 1.7970 | 1.8670 | 2.74% | 12.03% | 43.99% | 5.20 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保研究精選混合A 008082 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.5504 | 1.5504 | 2.47% | 10.62% | 56.12% | 0.32 | 張琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保研究精選混合C 008083 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.5453 | 1.5453 | 2.47% | 10.46% | 55.65% | 0.08 | 張琦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保智慧生活股票 001672 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-08 | 1.8620 | 2.0840 | 2.14% | 14.37% | 59.18% | 3.68 | 張琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保中證養老產業 168001 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-08 | 1.4786 | 1.1385 | 2.13% | 8.62% | 48.45% | 0.15 | 李康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保強國智造混合 003131 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 2.0653 | 2.0653 | 1.77% | 27.39% | 78.50% | 7.73 | 李捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保華興靈活配置混合 005683 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 2.2680 | 2.2980 | 1.39% | 27.27% | 75.85% | 7.29 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-08 | 1.4283 | 2.1483 | 1.34% | 17.68% | 41.93% | 53.83 | 李康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 2.4180 | 2.4680 | 1.33% | 21.00% | 70.34% | 9.68 | 吳堅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保中證500ETF聯接 001241 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-08 | 0.6227 | 0.6227 | 1.27% | -4.83% | 18.97% | 8.51 | 李康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國壽安保穩惠混合 002148 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 2.0853 | 2.3779 | 1.26% | 20.13% | 70.59% | 9.57 | 吳堅 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保目標策略混合發起C 004819 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1360 | 1.1360 | 1.12% | 4.18% | 34.93% | 0.31 | 張琦 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保目標策略混合發起A 004818 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1420 | 1.1420 | 1.12% | 4.24% | 35.07% | 5.42 | 張琦 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保高股息混合A 009500 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.0179 | 1.0179 | 1.03% | - | - | 2.34 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保高股息混合C 009501 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.0168 | 1.0168 | 1.03% | - | - | 0.01 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保核心產業混合 002376 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.2630 | 1.5680 | 0.96% | 15.01% | 31.64% | 6.09 | 李丹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保消費新藍海混合 005175 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.8907 | 1.8907 | 0.89% | 11.02% | 57.23% | 0.95 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽創精選88ETF聯接A 008898 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-08 | 0.9185 | 0.9185 | 0.64% | -20.06% | - | 2.82 | 李康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國壽創精選88ETF聯接C 008899 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-08 | 0.9164 | 0.9164 | 0.64% | -20.18% | - | 0.04 | 李康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保新藍籌混合 007074 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.5381 | 1.5381 | 0.58% | 15.46% | 38.93% | 5.36 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保創新醫藥股票A 009502 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-08 | 1.0446 | 1.0446 | 0.55% | - | - | 1.23 | 劉志軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保創新醫藥股票C 009503 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-08 | 1.0442 | 1.0442 | 0.55% | - | - | 0.92 | 劉志軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩瑞混合A 004760 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.2853 | 1.4013 | 0.54% | 10.32% | 26.52% | 3.87 | 李捷 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩瑞混合C 004761 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.2834 | 1.3974 | 0.54% | 10.27% | 26.40% | 2.97 | 李捷 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保科創3年封閉混合 501097 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1823 | 1.1823 | 0.54% | 7.27% | - | 4.01 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保靈活優選混合 001932 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.2821 | 1.3874 | 0.53% | 10.06% | 22.59% | 7.04 | 吳聞 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩吉混合C 004757 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1768 | 1.3229 | 0.50% | 8.20% | 20.56% | 1.42 | 吳聞 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩吉混合A 004756 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1785 | 1.3263 | 0.50% | 8.26% | 20.68% | 5.58 | 吳聞 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保裕安混合A 010205 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.0578 | 1.0578 | 0.46% | - | - | 5.95 | 李捷 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保裕安混合C 010206 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.0570 | 1.0570 | 0.45% | - | - | 0.00 | 李捷 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩榮混合C 004280 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1973 | 1.3609 | 0.33% | 8.50% | 20.42% | 1.76 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩榮混合A 004279 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1992 | 1.3656 | 0.33% | 8.54% | 20.55% | 6.00 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩壽混合A 004405 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1668 | 1.3365 | 0.32% | 8.50% | 19.85% | 5.03 | 李一鳴 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩壽混合C 004406 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1646 | 1.3321 | 0.32% | 8.44% | 19.71% | 1.39 | 李一鳴 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保健康科學混合C 005044 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.8764 | 1.8764 | 0.32% | 11.25% | 59.22% | 0.97 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保健康科學混合A 005043 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.8987 | 1.8987 | 0.32% | 11.41% | 59.69% | 0.12 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.1740 | 1.1950 | 0.26% | 3.53% | 9.72% | 0.42 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩豐6個月持有混合A 009244 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.0445 | 1.0445 | 0.26% | 4.57% | - | 6.62 | 李康 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.1810 | 1.2130 | 0.25% | 3.78% | 10.17% | 2.75 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩豐6個月持有混合C 009245 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.0429 | 1.0429 | 0.25% | 4.40% | - | 2.27 | 李康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩誠混合C 004226 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1035 | 1.3161 | 0.20% | 9.31% | 18.67% | 1.84 | 方旭赟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩誠混合A 004225 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1052 | 1.3204 | 0.20% | 9.36% | 18.77% | 4.94 | 方旭赟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0160 | 1.1270 | 0.20% | 0.10% | 1.63% | 7.16 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0150 | 1.1100 | 0.20% | -0.20% | 1.06% | 0.01 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊盛雙債債券A 008740 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0120 | 1.0120 | 0.12% | -0.60% | - | 0.49 | 吳聞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊盛雙債債券C 008741 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0083 | 1.0083 | 0.12% | -0.81% | - | 0.18 | 吳聞 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊耀純債C 007838 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0461 | 1.0461 | 0.10% | 0.73% | 2.55% | 6.22 | 黃力 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊耀純債A 007837 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0515 | 1.0515 | 0.10% | 0.93% | 2.96% | 15.79 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊享債券A 000668 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.1650 | 1.4570 | 0.09% | 0.58% | 1.68% | 10.90 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩信混合C 004302 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1673 | 1.4005 | 0.04% | 7.50% | 22.63% | 0.21 | 董瑞倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩信混合A 004301 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1645 | 1.4003 | 0.04% | 7.53% | 22.34% | 6.44 | 董瑞倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安享純債 003514 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0160 | 1.1384 | 0.03% | 1.55% | 2.27% | 10.11 | 李一鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩嘉混合C 004259 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1456 | 1.4146 | 0.03% | 8.47% | 21.08% | 0.32 | 李丹 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩嘉混合A 004258 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-08 | 1.1472 | 1.4192 | 0.03% | 8.53% | 21.19% | 6.90 | 李丹 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保泰弘純債債券 007419 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | 1.36% | 2.29% | 20.75 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安瑞純債債券 004629 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0340 | 1.1325 | 0.02% | 1.29% | 2.30% | 21.43 | 方旭赟 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保安豐純債債券 006599 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0202 | 1.0672 | 0.02% | 1.05% | 1.62% | 32.93 | 李一鳴 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數A 007010 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-08 | 1.0068 | 1.0568 | 0.02% | 1.31% | 2.13% | 179.42 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國壽安保尊誠純債A 008873 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 0.9924 | 0.9924 | 0.02% | 0.76% | - | 3.57 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊誠純債C 008874 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 0.9892 | 0.9892 | 0.02% | 0.56% | - | 0.44 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保泰安純債債券 010232 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | - | - | 2.00 | 闞磊 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% | 1.09% | 2.32% | 45.77 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% | 0.93% | 2.01% | 8.41 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保泰和純債債券 006919 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0192 | 1.0642 | 0.01% | 1.35% | 2.90% | 15.11 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數C 007011 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-08 | 1.0086 | 1.0586 | 0.01% | 1.28% | 2.05% | 0.00 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保泰榮純債債券 007215 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0124 | 1.0464 | 0.01% | 1.22% | 1.87% | 29.97 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | 2.31% | - | 4.14 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | 2.10% | - | 0.01 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊益信用純債債券 000931 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0727 | 1.2827 | 0.00% | 2.27% | 5.02% | 2.17 | 陶尹斌 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國壽安保尊享債券C 000669 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.1620 | 1.4560 | 0.00% | 0.41% | 1.25% | 0.64 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-08 | 1.0474 | 1.1487 | 0.00% | 1.23% | 1.99% | 55.99 | 黃力 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰恒純債債券 006980 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 0.9982 | 1.0428 | 0.00% | 1.01% | 2.07% | 9.45 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-08 | 1.0256 | 1.1640 | -0.01% | 0.82% | 1.94% | 45.17 | 黃力 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% | - | - | 80.00 | 黃力 等 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 | 吧 檔案 | 債券指數 | 02-08 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | - | - | 0.00 | 黃力 等 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保安康純債債券 003285 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-08 | 1.0841 | 1.1804 | -0.02% | 1.45% | 2.03% | 194.28 | 李一鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽策略優選3個月持有混合(FOF) 009151 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-05 | 1.0666 | 1.0666 | -0.07% | - | - | 5.76 | 張志雄 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽穩健養老一年混合(FOF) 008617 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-05 | 1.0270 | 1.0270 | -0.31% | 2.38% | - | 2.75 | 張志雄 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-05 | 1.3317 | 1.3597 | - | 6.45% | 22.80% | 6.42 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-05 | 1.3037 | 1.3317 | - | 6.12% | 22.04% | 0.77 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-05 | 1.0715 | 1.1692 | - | 0.74% | 2.12% | 52.66 | 吳聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安澤39個月定開債 007970 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-05 | 1.0053 | 1.0373 | - | 1.64% | 3.17% | 117.82 | 闞磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-05 | 1.0430 | 1.0430 | - | 1.54% | 4.15% | 22.39 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-05 | 0.9985 | 0.9985 | - | 1.12% | - | 9.97 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 008289 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-05 | 1.0122 | 1.0122 | - | 1.13% | - | 10.10 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-05 | 1.0207 | 1.0207 | - | 1.80% | - | 81.38 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保穩和6個月持有期混合C 010542 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-05 | 1.0077 | 1.0077 | - | - | - | 14.89 | 黃力 等 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保穩和6個月持有期混合A 010541 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-05 | 1.0086 | 1.0086 | - | - | - | 51.94 | 黃力 等 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保華豐混合A 010765 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-05 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 1.80 | 李捷 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保華豐混合C 010766 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-05 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 1.20 | 李捷 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保貨幣B 000506 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.7446 | 2.8050% | 2.65% | 2.58% | 0.67% | 10.67 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣A 000505 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.6792 | 2.5590% | 2.40% | 2.33% | 0.61% | 185.37 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保薪金寶貨幣 000895 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.6906 | 2.4950% | 2.45% | 2.39% | 0.62% | 131.57 | 桑迎 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.7492 | 2.6090% | 2.69% | 2.56% | 0.64% | 12.88 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣A 001826 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.6601 | 2.4860% | 2.63% | 2.48% | 0.63% | 42.74 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣A 001931 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.6807 | 2.4710% | 2.55% | 2.52% | 0.65% | 87.09 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣A 003422 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.6388 | 2.1800% | 2.04% | 2.02% | 0.55% | 0.33 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣B 003423 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.7047 | 2.4330% | 2.29% | 2.27% | 0.61% | 183.87 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣E 511970 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.6789 | 2.5590% | 2.40% | 2.33% | 0.61% | 0.07 | 桑迎 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.4815 | 1.9310% | 2.36% | 2.11% | 0.52% | 3.87 | 張英 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.6112 | 2.4250% | 2.87% | 2.63% | 0.65% | 1.46 | 張英 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.7876 | 2.7520% | 2.83% | 2.71% | 0.68% | 163.01 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣B 009790 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.7255 | 2.7340% | 2.88% | 2.73% | 0.69% | 11.93 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣B 011063 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-08 | 0.7330 | 2.6660% | 2.75% | 2.72% | - | - | 張英 | 開放申購 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保滬深300ETF 510380 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-08 | 1.4530 | 1.4530 | 1.44% | 1.4470 | 0.41% | 50.08 | 李康 |
國壽安保中證500ETF 510560 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-08 | 1.3679 | 0.6334 | 1.33% | 1.3630 | 0.36% | 8.09 | 李康 |
國壽安保創精選88ETF 159804 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-08 | 1.0041 | 1.0041 | 0.68% | 1.0030 | 0.11% | 3.54 | 李康 |
國壽安保中證滬港深300ETF 517300 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 39.36 | 李康 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.20% | 478.86 | 41,651.63 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.20% | 20.63 | 41,211.35 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.16% | 110.55 | 32,264.63 | ||
4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.13% | 246.05 | 27,424.55 | ||
5 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.12% | 242.39 | 23,860.65 | ||
6 | 002706 | 良信股份 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.11% | 748.52 | 22,934.72 | ||
7 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.11% | 505.61 | 22,221.45 | ||
8 | 300724 | 捷佳偉創 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.11% | 149.15 | 21,716.28 | ||
9 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.10% | 568.69 | 19,892.89 | ||
10 | 300207 | 欣旺達 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.09% | 578.27 | 17,758.67 |
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