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數據日期：2020-12-18

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數據來源：東方財富Choice數據

關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2020-12-18		2020-12-17		日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費	可購全部
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態	贖回狀態	手續費	可購全部
		1	000001	華夏成長混合估值圖基金吧	1.3160	3.8270	1.3230	3.8340	-0.0070	-0.53%	開放	開放	0.15%	購買
		2	000003	中海可轉債債券A 估值圖基金吧	0.9190	1.1290	0.9220	1.1320	-0.0030	-0.33%	開放	開放	0.08%	購買
		3	000004	中海可轉債債券C 估值圖基金吧	0.9160	1.1260	0.9190	1.1290	-0.0030	-0.33%	開放	開放	0.00%	購買
		4	000005	嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧	1.0050	1.3760	1.0050	1.3760	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.08%	購買
		5	000006	西部利得量化成長混合估值圖基金吧	1.9083	1.9963	1.9133	2.0013	-0.0050	-0.26%	限大額	開放	0.15%	購買
		6	000008	嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧	1.7084	1.7744	1.7128	1.7788	-0.0044	-0.26%	開放	開放	0.12%	購買
		7	000011	華夏大盤精選混合估值圖基金吧	19.8020	25.7150	19.9760	25.8890	-0.1740	-0.87%	開放	開放	0.15%	購買
		8	000014	華夏聚利債券估值圖基金吧	1.5760	1.5760	1.5690	1.5690	0.0070	0.45%	開放	開放	0.06%	購買
		9	000015	華夏純債債券A 估值圖基金吧	1.1980	1.3680	1.1980	1.3680	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		10	000016	華夏純債債券C 估值圖基金吧	1.1660	1.3260	1.1650	1.3250	0.0010	0.09%	開放	開放	0.00%	購買
		11	000017	財通可持續混合估值圖基金吧	2.5450	3.6390	2.5500	3.6440	-0.0050	-0.20%	限大額	開放	0.15%	購買
		12	000020	景順長城品質投資混合估值圖基金吧	3.9770	4.1450	3.9950	4.1630	-0.0180	-0.45%	開放	開放	0.15%	購買
		13	000021	華夏優勢增長混合估值圖基金吧	2.8490	4.0190	2.8500	4.0200	-0.0010	-0.04%	開放	開放	0.15%	購買
		14	000024	大摩雙利增強債券A 估值圖基金吧	1.1390	1.5410	1.1400	1.5420	-0.0010	-0.09%	開放	開放	0.08%	購買
		15	000025	大摩雙利增強債券C 估值圖基金吧	1.1280	1.5150	1.1280	1.5150	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		16	000028	華富安鑫債券估值圖基金吧	1.1420	1.5200	1.1409	1.5189	0.0011	0.10%	開放	開放	0.08%	購買
		17	000029	富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧	3.0500	3.2450	3.0490	3.2440	0.0010	0.03%	開放	開放	0.15%	購買
		18	000030	長城核心優選混合估值圖基金吧	1.5903	2.9441	1.5980	2.9584	-0.0077	-0.48%	開放	開放	0.15%	購買
		19	000031	華夏復興混合估值圖基金吧	3.1490	3.1490	3.1590	3.1590	-0.0100	-0.32%	開放	開放	0.15%	購買
		20	000032	易方達信用債債券A 估值圖基金吧	1.1010	1.4160	1.1010	1.4160	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		21	000033	易方達信用債債券C 估值圖基金吧	1.0960	1.3780	1.0960	1.3780	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		22	000037	廣發景寧債券估值圖基金吧	1.0054	1.0078	1.0048	1.0072	0.0006	0.06%	暫停	開放	0.08%	購買
		23	000039	農銀高增長混合估值圖基金吧	3.0456	3.0456	3.0370	3.0370	0.0086	0.28%	開放	開放	0.15%	購買
		24	000041	華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.3820	1.3820	---	---	開放	開放	0.16%	購買
		25	000042	中證財通可持續發展100 估值圖基金吧	1.7979	2.2867	1.7943	2.2831	0.0036	0.20%	開放	開放	0.12%	購買
		26	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	2.7460	2.7460	---	---	開放	開放	0.15%	購買
		27	000044	嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧	---	---	2.5630	2.5630	---	---	開放	開放	---	購買
		28	000045	工銀產業債債券A 估值圖基金吧	1.4790	1.7300	1.4790	1.7300	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		29	000046	工銀產業債債券B 估值圖基金吧	1.4510	1.6800	1.4520	1.6810	-0.0010	-0.07%	開放	開放	0.00%	購買
		30	000047	華夏雙債債券A 估值圖基金吧	1.5960	1.8160	1.5970	1.8170	-0.0010	-0.06%	限大額	開放	0.08%	購買
		31	000048	華夏雙債債券C 估值圖基金吧	1.5670	1.7820	1.5690	1.7840	-0.0020	-0.13%	限大額	開放	0.00%	購買
		32	000049	中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧	---	---	1.2320	1.2320	---	---	限大額	開放	0.15%	購買
		33	000051	華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧	1.6794	1.6794	1.6850	1.6850	-0.0056	-0.33%	開放	開放	0.12%	購買
		34	000053	鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧	1.0295	1.6048	1.0293	1.6046	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%	購買
		35	000054	鵬華雙債增利債券估值圖基金吧	1.2947	1.5217	1.2919	1.5189	0.0028	0.22%	開放	開放	0.08%	購買
		36	000055	廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧	---	---	0.5597	0.5996	---	---	限大額	開放	---	購買
		37	000056	建信消費升級混合估值圖基金吧	3.1360	3.1360	3.1470	3.1470	-0.0110	-0.35%	開放	開放	0.15%	購買
		38	000057	中銀消費主題混合估值圖基金吧	2.2390	2.2390	2.2540	2.2540	-0.0150	-0.67%	開放	開放	0.15%	購買
		39	000058	國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧	1.3895	1.6279	1.3922	1.6310	-0.0027	-0.19%	限大額	開放	0.10%	購買
		40	000059	國聯安中證醫藥100A 估值圖基金吧	1.3540	1.9140	1.3712	1.9312	-0.0172	-1.25%	開放	開放	0.12%	購買
		41	000061	華夏盛世混合估值圖基金吧	1.0610	1.0610	1.0650	1.0650	-0.0040	-0.38%	開放	開放	0.15%	購買
		42	000063	長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧	1.9990	1.9990	2.0060	2.0060	-0.0070	-0.35%	開放	開放	0.15%	購買
		43	000064	大摩18個月定開債估值圖基金吧	1.0350	1.5500	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		44	000065	國富焦點驅動混合估值圖基金吧	1.8240	1.9890	1.8280	1.9930	-0.0040	-0.22%	開放	開放	0.15%	購買
		45	000066	諾安鴻鑫混合估值圖基金吧	1.5725	2.2193	1.5841	2.2357	-0.0116	-0.73%	開放	開放	0.15%	購買
		46	000067	民生加銀轉債優選A 估值圖基金吧	0.8370	1.2370	0.8350	1.2350	0.0020	0.24%	限大額	開放	0.08%	購買
		47	000068	民生加銀轉債優選C 估值圖基金吧	0.8200	1.2100	0.8190	1.2090	0.0010	0.12%	限大額	開放	0.00%	購買
		48	000069	國投瑞銀中高等級債券A 估值圖基金吧	1.0920	1.4760	1.0900	1.4740	0.0020	0.18%	開放	開放	0.08%	購買
		49	000070	國投瑞銀中高等級債券C 估值圖基金吧	1.0890	1.4490	1.0870	1.4470	0.0020	0.18%	開放	開放	0.00%	購買
		50	000071	華夏恒生ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4238	1.4238	1.4341	1.4341	-0.0103	-0.72%	開放	開放	0.12%	購買
		51	000072	華安穩健回報混合估值圖基金吧	1.2094	2.1252	1.2106	2.1273	-0.0012	-0.10%	開放	開放	0.15%	購買
		52	000073	上投摩根成長動力混合估值圖基金吧	2.5342	2.5342	2.5402	2.5402	-0.0060	-0.24%	開放	開放	0.15%	購買
		53	000074	工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧	1.5430	1.5430	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		54	000075	華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧	0.2180	0.2180	0.2194	0.2194	-0.0014	-0.64%	開放	開放	---	購買
		55	000077	工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧	1.4970	1.4970	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		56	000078	工銀信用純債兩年定開債A 估值圖基金吧	1.3690	1.3690	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		57	000079	工銀信用純債兩年定開債C 估值圖基金吧	1.3310	1.3310	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		58	000080	天治可轉債增強債券A 估值圖基金吧	1.4650	1.4650	1.4640	1.4640	0.0010	0.07%	開放	開放	0.08%	購買
		59	000081	天治可轉債增強債券C 估值圖基金吧	1.4250	1.4250	1.4240	1.4240	0.0010	0.07%	開放	開放	0.00%	購買
		60	000082	嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧	1.8120	2.6470	1.8200	2.6550	-0.0080	-0.44%	開放	開放	0.15%	購買
		61	000083	匯添富消費行業混合估值圖基金吧	7.8360	7.8360	7.8930	7.8930	-0.0570	-0.72%	開放	開放	0.15%	購買
		62	000084	博時安盈債券A 估值圖基金吧	1.2540	1.3162	1.2538	1.3160	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.03%	購買
		63	000085	博時安盈債券C 估值圖基金吧	1.2246	1.2794	1.2244	1.2792	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.00%	購買
		64	000086	南方穩利1年定開債A 估值圖基金吧	1.0310	1.3590	1.0310	1.3590	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%	購買
		65	000087	嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.05%	購買
		66	000088	嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%	購買
		67	000089	民生加銀高等級信用債C 估值圖基金吧	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%	購買
		68	000090	民生加銀高等級信用債A 估值圖基金吧	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%	開放	開放	0.06%	購買
		69	000103	國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧	---	---	1.3767	1.3767	---	---	開放	開放	0.08%	購買
		70	000104	華宸未來穩健添利債券A 估值圖基金吧	1.1255	1.3355	1.1255	1.3355	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		71	000105	建信安心回報債券A 估值圖基金吧	1.3780	1.3880	1.3770	1.3870	0.0010	0.07%	暫停	暫停	0.06%	購買
		72	000106	建信安心回報債券C 估值圖基金吧	1.3380	1.3480	1.3380	1.3480	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%	購買
		73	000107	富國穩健增強債券A/B 估值圖基金吧	1.2170	1.5400	1.2170	1.5400	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		74	000109	富國穩健增強債券C 估值圖基金吧	1.1950	1.5010	1.1950	1.5010	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		75	000110	金鷹元安混合A 估值圖基金吧	1.4760	1.8549	1.4756	1.8544	0.0004	0.03%	限大額	開放	0.08%	購買
		76	000111	易方達純債1年定開債A 估值圖基金吧	1.0280	1.4010	1.0270	1.4000	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%	購買
		77	000112	易方達純債1年定開債C 估值圖基金吧	1.0250	1.3730	1.0250	1.3730	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%	購買
		78	000113	嘉實如意寶定期債券A/B 估值圖基金吧	1.1670	1.4000	1.1670	1.4000	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.05%	購買
		79	000115	嘉實如意寶定期債券C 估值圖基金吧	1.1480	1.3640	1.1480	1.3640	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%	購買
		80	000116	嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧	1.0040	1.3819	1.0038	1.3817	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.06%	購買
		81	000117	廣發輪動配置混合估值圖基金吧	3.3500	3.3500	3.3670	3.3670	-0.0170	-0.50%	開放	開放	0.15%	購買
		82	000118	廣發聚鑫債券A 估值圖基金吧	1.5210	2.1430	1.5200	2.1420	0.0010	0.07%	限大額	開放	0.08%	購買
		83	000119	廣發聚鑫債券C 估值圖基金吧	1.5160	2.1130	1.5150	2.1120	0.0010	0.07%	限大額	開放	0.00%	購買
		84	000120	中銀美麗中國混合估值圖基金吧	2.3710	2.4060	2.3730	2.4080	-0.0020	-0.08%	開放	開放	0.15%	購買
		85	000121	華夏永福混合A 估值圖基金吧	2.2880	2.2880	2.2830	2.2830	0.0050	0.22%	限大額	開放	0.08%	購買
		86	000122	匯添富實業債債券A 估值圖基金吧	1.2240	1.4980	1.2240	1.4980	0.0000	0.00%	開放	開放	0.10%	購買
		87	000123	匯添富實業債債券C 估值圖基金吧	1.1810	1.4550	1.1810	1.4550	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		88	000124	華寶服務優選混合估值圖基金吧	3.3440	3.6440	3.3350	3.6350	0.0090	0.27%	開放	開放	0.15%	購買
		89	000126	招商安潤混合估值圖基金吧	2.5662	2.9102	2.5209	2.8649	0.0453	1.80%	開放	開放	0.15%	購買
		90	000127	農銀行業領先混合估值圖基金吧	3.6823	4.0768	3.6918	4.0863	-0.0095	-0.26%	開放	開放	0.15%	購買
		91	000128	大成景安短融債券A 估值圖基金吧	1.2766	1.3816	1.2764	1.3814	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%	購買
		92	000129	大成景安短融債券B 估值圖基金吧	1.3078	1.4128	1.3076	1.4126	0.0002	0.02%	開放	開放	0.00%	購買
		93	000130	大成景興信用債債券A 估值圖基金吧	1.3265	1.6265	1.3256	1.6256	0.0009	0.07%	開放	開放	0.08%	購買
		94	000131	大成景興信用債債券C 估值圖基金吧	1.2866	1.5866	1.2857	1.5857	0.0009	0.07%	開放	開放	0.00%	購買
		95	000134	中信保誠嘉鴻債券A 估值圖基金吧	1.0037	1.0084	1.0036	1.0083	0.0001	0.01%	暫停	開放	0.80%	購買
		96	000135	中信保誠嘉鴻債券C 估值圖基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暫停	開放	0.00%	購買
		97	000136	民生加銀策略精選混合A 估值圖基金吧	4.6070	4.9680	4.5900	4.9510	0.0170	0.37%	開放	開放	0.15%	購買
		98	000137	民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧	1.1362	1.4902	1.1365	1.4905	-0.0003	-0.03%	暫停	暫停	0.06%	購買
		99	000138	民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧	1.1264	1.4554	1.1266	1.4556	-0.0002	-0.02%	暫停	暫停	0.00%	購買
		100	000139	富國國有企業債債券A/B 估值圖基金吧	1.0059	1.3474	1.0057	1.3472	0.0002	0.02%	限大額	開放	0.08%	購買
		101	000141	富國國有企業債債券C 估值圖基金吧	1.0039	1.3174	1.0038	1.3173	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%	購買
		102	000142	融通增強收益債券A 估值圖基金吧	1.1871	1.4889	1.1886	1.4908	-0.0015	-0.13%	開放	開放	0.08%	購買
		103	000143	鵬華雙債加利債券估值圖基金吧	1.6890	1.7390	1.6893	1.7393	-0.0003	-0.02%	開放	開放	0.08%	購買
		104	000147	易方達高等級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1070	1.4030	1.1070	1.4030	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%	購買
		105	000148	易方達高等級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1050	1.3900	1.1050	1.3900	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%	購買
		106	000149	華安雙債添利債券A 估值圖基金吧	1.2916	1.6116	1.2898	1.6098	0.0018	0.14%	開放	開放	0.08%	購買
		107	000150	華安雙債添利債券C 估值圖基金吧	1.2613	1.5813	1.2595	1.5795	0.0018	0.14%	開放	開放	0.00%	購買
		108	000152	大成景旭純債債券A 估值圖基金吧	1.0594	1.4319	1.0592	1.4317	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%	購買
		109	000153	大成景旭純債債券C 估值圖基金吧	1.0566	1.4006	1.0565	1.4005	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%	購買
		110	000165	國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧	2.3880	3.2820	2.3940	3.2880	-0.0060	-0.25%	開放	開放	0.15%	購買
		111	000166	中海信息產業精選混合估值圖基金吧	1.6160	2.3235	1.6097	2.3148	0.0063	0.39%	開放	開放	0.15%	購買
		112	000167	廣發聚優靈活配置混合A 估值圖基金吧	2.9350	3.1450	2.9500	3.1600	-0.0150	-0.51%	開放	開放	0.15%	購買
		113	000171	易方達裕豐回報債券估值圖基金吧	2.0290	2.0290	2.0280	2.0280	0.0010	0.05%	開放	開放	0.10%	購買
		114	000172	華泰柏瑞量化增強混合A 估值圖基金吧	1.5860	2.7540	1.5910	2.7590	-0.0050	-0.31%	開放	開放	0.12%	購買
		115	000173	匯添富美麗30混合估值圖基金吧	3.2530	3.5050	3.2950	3.5470	-0.0420	-1.27%	開放	開放	0.15%	購買
		116	000174	匯添富高息債債券A 估值圖基金吧	1.5790	1.6140	1.5780	1.6130	0.0010	0.06%	開放	開放	0.10%	購買
		117	000175	匯添富高息債債券C 估值圖基金吧	1.4890	1.5240	1.4880	1.5230	0.0010	0.07%	開放	開放	0.00%	購買
		118	000176	嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧	1.8846	1.8846	1.8925	1.8925	-0.0079	-0.42%	開放	開放	0.10%	購買
		119	000179	廣發美國房地產指數估值圖基金吧	---	---	1.0370	1.4730	---	---	開放	開放	0.13%	購買
		120	000180	廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧	---	---	0.1587	0.2248	---	---	限大額	開放	---	購買
		121	000181	景順長城四季金利債券A 估值圖基金吧	1.2250	1.4070	1.2240	1.4060	0.0010	0.08%	開放	開放	0.08%	購買
		122	000182	景順長城四季金利債券C 估值圖基金吧	1.1970	1.3730	1.1950	1.3710	0.0020	0.17%	開放	開放	0.00%	購買
		123	000183	嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧	1.0000	1.3800	0.9990	1.3790	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%	購買
		124	000184	工銀添福債券A 估值圖基金吧	1.5910	1.7370	1.5880	1.7340	0.0030	0.19%	開放	開放	0.08%	購買
		125	000185	工銀添福債券B 估值圖基金吧	1.5760	1.7210	1.5730	1.7180	0.0030	0.19%	開放	開放	0.00%	購買
		126	000186	華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧	1.0352	1.3988	1.0350	1.3986	0.0002	0.02%	開放	開放	0.08%	購買
		127	000187	華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧	1.0098	1.4224	1.0097	1.4223	0.0001	0.01%	開放	開放	0.08%	購買
		128	000188	華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧	1.0073	1.3888	1.0072	1.3887	0.0001	0.01%	開放	開放	0.00%	購買
		129	000189	易方達豐華債券A 估值圖基金吧	1.2792	1.3826	1.2784	1.3818	0.0008	0.06%	開放	開放	0.08%	購買
		130	000190	中銀新回報靈活配置混合A 估值圖基金吧	1.7060	2.0260	1.7080	2.0280	-0.0020	-0.12%	開放	開放	0.12%	購買
		131	000191	富國信用債債券A/B 估值圖基金吧	1.1128	1.4033	1.1127	1.4032	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.08%	購買
		132	000192	富國信用債債券C 估值圖基金吧	1.1044	1.3699	1.1043	1.3698	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.00%	購買
		133	000194	銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧	1.0740	1.4710	1.0740	1.4710	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		134	000195	工銀成長收益混合A 估值圖基金吧	1.4270	1.9410	1.4270	1.9410	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.12%	購買
		135	000196	工銀成長收益混合B 估值圖基金吧	1.3870	1.8510	1.3870	1.8510	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%	購買
		136	000197	富國目標收益一年期純債債估值圖基金吧	1.0840	1.3870	1.0840	1.3870	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.06%	購買
		137	000199	國泰量化策略收益混合估值圖基金吧	1.8159	2.1491	1.8230	2.1575	-0.0071	-0.39%	開放	開放	0.12%	購買
		138	000200	博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧	1.1370	1.5070	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.06%	購買
		139	000201	諾安泰鑫一年定開債A 估值圖基金吧	1.0070	1.4320	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		140	000205	易方達投資級信用債債券A 估值圖基金吧	1.1260	1.4350	1.1250	1.4340	0.0010	0.09%	開放	開放	0.08%	購買
		141	000206	易方達投資級信用債債券C 估值圖基金吧	1.1250	1.4180	1.1240	1.4170	0.0010	0.09%	開放	開放	0.00%	購買
		142	000207	建信雙債增強債券A 估值圖基金吧	1.2740	1.2840	1.2680	1.2780	0.0060	0.47%	限大額	開放	0.08%	購買
		143	000208	建信雙債增強債券C 估值圖基金吧	1.2390	1.2490	1.2330	1.2430	0.0060	0.49%	限大額	開放	0.00%	購買
		144	000209	信誠新興產業混合估值圖基金吧	2.6240	2.6240	2.5640	2.5640	0.0600	2.34%	開放	開放	0.15%	購買
		145	000212	泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧	1.1990	1.3660	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		146	000213	泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧	1.1760	1.3300	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		147	000214	廣發成長優選混合估值圖基金吧	1.6870	1.8630	1.6870	1.8630	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.15%	購買
		148	000215	廣發趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧	1.5943	1.9933	1.5944	1.9934	-0.0001	-0.01%	開放	開放	0.15%	購買
		149	000216	華安黃金易ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4205	1.4205	1.4137	1.4137	0.0068	0.48%	開放	開放	0.06%	購買
		150	000217	華安黃金易ETF聯接C 估值圖基金吧	1.4087	1.4087	1.4021	1.4021	0.0066	0.47%	開放	開放	0.00%	購買
		151	000218	國泰黃金ETF聯接A 估值圖基金吧	1.4515	1.4515	1.4448	1.4448	0.0067	0.46%	開放	開放	0.07%	購買
		152	000219	博時裕益混合估值圖基金吧	2.1190	2.3710	2.1520	2.4040	-0.0330	-1.53%	開放	開放	0.15%	購買
		153	000220	富國醫療保健行業混合估值圖基金吧	4.7200	4.7200	4.7620	4.7620	-0.0420	-0.88%	開放	開放	0.15%	購買
		154	000221	匯添富年年利定開債A 估值圖基金吧	1.3030	1.4190	1.3030	1.4190	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%	購買
		155	000222	匯添富年年利定開債C 估值圖基金吧	1.2710	1.3790	1.2710	1.3790	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		156	000225	長盛年年收益定期債券A 估值圖基金吧	1.0990	1.3120	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		157	000226	長盛年年收益定期債券C 估值圖基金吧	1.0900	1.2850	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		158	000227	華安年年紅債券A 估值圖基金吧	1.0440	1.5210	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		159	000235	諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧	1.0190	1.3650	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		160	000236	工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧	1.7340	1.7340	1.7330	1.7330	0.0010	0.06%	限大額	開放	0.08%	購買
		161	000239	華安年年盈定開債A 估值圖基金吧	1.0200	1.2720	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		162	000240	華安年年盈定開債C 估值圖基金吧	1.0190	1.2530	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		163	000241	寶盈核心優勢混合C 估值圖基金吧	1.3427	2.5697	1.3324	2.5594	0.0103	0.77%	開放	開放	---	購買
		164	000242	景順長城策略精選靈活配置估值圖基金吧	2.0540	2.6040	2.0510	2.6010	0.0030	0.15%	開放	開放	0.15%	購買
		165	000244	天弘穩利定期開放A 估值圖基金吧	1.1363	1.4563	1.1350	1.4550	0.0013	0.11%	暫停	暫停	0.06%	購買
		166	000245	天弘穩利定期開放B 估值圖基金吧	1.1160	1.4197	1.1148	1.4185	0.0012	0.11%	暫停	暫停	0.00%	購買
		167	000246	博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧	1.0170	1.6460	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.00%	購買
		168	000248	匯添富中證主要消費ETF 估值圖基金吧	3.2382	3.2382	3.2717	3.2717	-0.0335	-1.02%	開放	開放	0.10%	購買
		169	000251	工銀金融地產混合A 估值圖基金吧	2.5880	3.6320	2.6230	3.6670	-0.0350	-1.33%	開放	開放	0.15%	購買
		170	000252	景順長城景興信用純債債券估值圖基金吧	1.1510	1.3820	1.1510	1.3820	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.08%	購買
		171	000253	景順長城景興信用純債債券估值圖基金吧	1.1470	1.3420	1.1470	1.3420	0.0000	0.00%	限大額	開放	0.00%	購買
		172	000254	長城定開債A 估值圖基金吧	1.1137	1.4529	1.1137	1.4529	0.0000	0.00%	開放	開放	0.06%	購買
		173	000255	長城定開債C 估值圖基金吧	1.1113	1.4204	1.1113	1.4204	0.0000	0.00%	開放	開放	0.00%	購買
		174	000256	上投摩根紅利回報混合A 估值圖基金吧	1.0326	1.4276	1.0338	1.4288	-0.0012	-0.12%	開放	開放	0.12%	購買
		175	000259	農銀區間收益混合估值圖基金吧	4.1459	4.1459	4.1159	4.1159	0.0300	0.73%	開放	開放	0.15%	購買
		176	000263	工銀信息產業混合估值圖基金吧	4.1000	4.3770	4.0770	4.3540	0.0230	0.56%	開放	開放	0.15%	購買
		177	000264	博時內需增長混合估值圖基金吧	1.5640	1.3670	1.5600	1.3630	0.0040	0.26%	開放	開放	0.15%	購買
		178	000265	易方達恒久添利1年定開債估值圖基金吧	1.0110	1.3040	1.0100	1.3030	0.0010	0.10%	暫停	暫停	0.06%	購買
		179	000266	易方達恒久添利1年定開債估值圖基金吧	1.0070	1.2750	1.0070	1.2750	0.0000	0.00%	暫停	暫停	0.00%	購買
		180	000267	廣發集利一年定開債A 估值圖基金吧	1.0790	1.5320	---	---	---	---	暫停	暫停	0.08%	購買
		181	000268	廣發集利一年定開債C 估值圖基金吧	1.0750	1.4980	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		182	000270	建信靈活配置混合估值圖基金吧	1.1264	1.7205	1.1267	1.7210	-0.0003	-0.03%	限大額	開放	0.12%	購買
		183	000271	中郵定開債A 估值圖基金吧	1.0260	1.4410	---	---	---	---	暫停	暫停	0.06%	購買
		184	000272	中郵定開債C 估值圖基金吧	1.0330	1.4180	---	---	---	---	暫停	暫停	0.00%	購買
		185	000273	華潤元大安鑫靈活配置混合估值圖基金吧	1.7429	2.4649	1.7464	2.4684	-0.0035	-0.20%	開放	開放	0.12%	購買
		186	000274	廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧	---	---	1.3590	1.4290	---	---	限大額	開放	0.08%	購買
		187	000275	廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧	---	---	0.2079	0.2186	---	---	限大額	開放	---	購買
		188	000277	博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧	1.0060	1.7580	---	---	---	---	封閉期	封閉期	0.09%	購買
		189	000279	華商紅利優選混合估值圖基金吧	1.0160	2.4160	1.0180	2.4180	-0.0020	-0.20%	開放	開放	0.15%	購買
		190	000286	銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧	1.0470	1.4120	1.0470	1.4120	0.0000	0.00%	開放	開放	0.07%	購買
		191	000289	鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧	1.0428	1.4240	1.0426	1.4238	0.0002	0.02%	暫停	暫停	0.08%	購買
		192	000290	鵬華全球高收益債(QDI 估值圖基金吧	---	---	1.2125	1.5470	---	---	開放	開放	0.08%	購買
		193	000294	華安生態優先混合估值圖基金吧	4.3480	4.8360	4.3880	4.8760	-0.0400	-0.91%	限大額	開放	0.15%	購買
		194	000295	鵬華豐實定開債A 估值圖基金吧	1.0900	1.4170	1.0880	1.4150	0.0020	0.18%	暫停	暫停	0.08%	購買
		195	000296	鵬華豐實定開債B 估值圖基金吧	1.0650	1.3870	1.0630	1.3850	0.0020	0.19%	暫停	暫停	0.00%	購買
		196	000297	鵬華可轉債債券A 估值圖基金吧	1.3200	1.3770	1.3110	1.3680	0.0090	0.69%	限大額	開放	0.08%	購買
		197	000298	中海純債債券A 估值圖基金吧	1.1080	1.2480	1.1060	1.2460	0.0020	0.18%	開放	開放	0.08%	購買
		198	000299	中海純債債券C 估值圖基金吧	1.0800	1.2200	1.0790	1.2190	0.0010	0.09%	開放	開放	0.00%	購買
		199	000305	中銀中高等級A 估值圖基金吧	1.0520	1.4090	1.0520	1.4090	0.0000	0.00%	開放	開放	0.08%	購買
		200	000306	天弘弘利債券估值圖基金吧	1.2672	1.3832	1.2671	1.3831	0.0001	0.01%	限大額	開放	0.10%	購買

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