開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-182020-12-17日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
全部
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.31603.82701.32303.8340-0.0070-0.53%開放開放購買
2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.91901.12900.92201.1320-0.0030-0.33%開放開放購買
3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.91601.12600.91901.1290-0.0030-0.33%開放開放購買
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.00501.37601.00501.37600.00000.00%暫停暫停

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5000006西部利得量化成長混合估值圖基金吧1.90831.99631.91332.0013-0.0050-0.26%限大額開放購買
6000008嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧1.70841.77441.71281.7788-0.0044-0.26%開放開放購買
7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.802025.715019.976025.8890-0.1740-0.87%開放開放購買
8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.57601.57601.56901.56900.00700.45%開放開放購買
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.19801.36801.19801.36800.00000.00%開放開放購買
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.16601.32601.16501.32500.00100.09%開放開放購買
11000017財通可持續混合估值圖基金吧2.54503.63902.55003.6440-0.0050-0.20%限大額開放購買
12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.97704.14503.99504.1630-0.0180-0.45%開放開放購買
13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧2.84904.01902.85004.0200-0.0010-0.04%開放開放購買
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.13901.54101.14001.5420-0.0010-0.09%開放開放購買
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.12801.51501.12801.51500.00000.00%開放開放購買
16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.14201.52001.14091.51890.00110.10%開放開放購買
17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.05003.24503.04903.24400.00100.03%開放開放購買
18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.59032.94411.59802.9584-0.0077-0.48%開放開放購買
19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.14903.14903.15903.1590-0.0100-0.32%開放開放購買
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.10101.41601.10101.41600.00000.00%開放開放購買
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.09601.37801.09601.37800.00000.00%開放開放購買
22000037廣發景寧債券估值圖基金吧1.00541.00781.00481.00720.00060.06%暫停開放

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23000039農銀高增長混合估值圖基金吧3.04563.04563.03703.03700.00860.28%開放開放購買
24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.38201.3820------開放開放購買
25000042中證財通可持續發展100估值圖基金吧1.79792.28671.79432.28310.00360.20%開放開放購買
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.74602.7460------開放開放購買
27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------2.56302.5630------開放開放
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28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.47901.73001.47901.73000.00000.00%開放開放購買
29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.45101.68001.45201.6810-0.0010-0.07%開放開放購買
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.59601.81601.59701.8170-0.0010-0.06%限大額開放購買
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.56701.78201.56901.7840-0.0020-0.13%限大額開放購買
32000049中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧------1.23201.2320------限大額開放購買
33000051華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧1.67941.67941.68501.6850-0.0056-0.33%開放開放購買
34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.02951.60481.02931.60460.00020.02%暫停暫停

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35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.29471.52171.29191.51890.00280.22%開放開放購買
36000055廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧------0.55970.5996------限大額開放
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37000056建信消費升級混合估值圖基金吧3.13603.13603.14703.1470-0.0110-0.35%開放開放購買
38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.23902.23902.25402.2540-0.0150-0.67%開放開放購買
39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.38951.62791.39221.6310-0.0027-0.19%限大額開放購買
40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.35401.91401.37121.9312-0.0172-1.25%開放開放購買
41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.06101.06101.06501.0650-0.0040-0.38%開放開放購買
42000063長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧1.99901.99902.00602.0060-0.0070-0.35%開放開放購買
43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧1.03501.5500------------暫停暫停

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44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.82401.98901.82801.9930-0.0040-0.22%開放開放購買
45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.57252.21931.58412.2357-0.0116-0.73%開放開放購買
46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.83701.23700.83501.23500.00200.24%限大額開放購買
47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.82001.21000.81901.20900.00100.12%限大額開放購買
48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.09201.47601.09001.47400.00200.18%開放開放購買
49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.08901.44901.08701.44700.00200.18%開放開放購買
50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.42381.42381.43411.4341-0.0103-0.72%開放開放購買
51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.20942.12521.21062.1273-0.0012-0.10%開放開放購買
52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧2.53422.53422.54022.5402-0.0060-0.24%開放開放購買
53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.54301.5430------------暫停暫停

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54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.21800.21800.21940.2194-0.0014-0.64%開放開放
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55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.49701.4970------------暫停暫停

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56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧1.36901.3690------------暫停暫停

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57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧1.33101.3310------------暫停暫停

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58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.46501.46501.46401.46400.00100.07%開放開放購買
59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.42501.42501.42401.42400.00100.07%開放開放購買
60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.81202.64701.82002.6550-0.0080-0.44%開放開放購買
61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.83607.83607.89307.8930-0.0570-0.72%開放開放購買
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.25401.31621.25381.31600.00020.02%限大額開放購買
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.22461.27941.22441.27920.00020.02%限大額開放購買
64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.03101.35901.03101.35900.00000.00%暫停暫停

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65000087嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.03131.03131.03121.03120.00010.01%暫停開放

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66000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.02521.02521.02521.02520.00000.00%暫停開放

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67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.01071.01071.01051.01050.00020.02%開放開放購買
68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.01161.01161.01141.01140.00020.02%開放開放購買
69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.37671.3767------開放開放購買
70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.12551.33551.12551.33550.00000.00%開放開放購買
71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.37801.38801.37701.38700.00100.07%暫停暫停

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72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.33801.34801.33801.34800.00000.00%暫停暫停

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73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.21701.54001.21701.54000.00000.00%開放開放購買
74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.19501.50101.19501.50100.00000.00%開放開放購買
75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.47601.85491.47561.85440.00040.03%限大額開放購買
76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.02801.40101.02701.40000.00100.10%暫停暫停

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77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.02501.37301.02501.37300.00000.00%暫停暫停

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78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.16701.40001.16701.40000.00000.00%暫停暫停

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79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.14801.36401.14801.36400.00000.00%暫停暫停

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80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧1.00401.38191.00381.38170.00020.02%暫停暫停

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81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.35003.35003.36703.3670-0.0170-0.50%開放開放購買
82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.52102.14301.52002.14200.00100.07%限大額開放購買
83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.51602.11301.51502.11200.00100.07%限大額開放購買
84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.37102.40602.37302.4080-0.0020-0.08%開放開放購買
85000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.28802.28802.28302.28300.00500.22%限大額開放購買
86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.22401.49801.22401.49800.00000.00%開放開放購買
87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.18101.45501.18101.45500.00000.00%開放開放購買
88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.34403.64403.33503.63500.00900.27%開放開放購買
89000126招商安潤混合估值圖基金吧2.56622.91022.52092.86490.04531.80%開放開放購買
90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.68234.07683.69184.0863-0.0095-0.26%開放開放購買
91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.27661.38161.27641.38140.00020.02%開放開放購買
92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.30781.41281.30761.41260.00020.02%開放開放購買
93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.32651.62651.32561.62560.00090.07%開放開放購買
94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.28661.58661.28571.58570.00090.07%開放開放購買
95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.00371.00841.00361.00830.00010.01%暫停開放

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96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放

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97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.60704.96804.59004.95100.01700.37%開放開放購買
98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.13621.49021.13651.4905-0.0003-0.03%暫停暫停

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99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.12641.45541.12661.4556-0.0002-0.02%暫停暫停

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100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00591.34741.00571.34720.00020.02%限大額開放購買
101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00391.31741.00381.31730.00010.01%限大額開放購買
102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.18711.48891.18861.4908-0.0015-0.13%開放開放購買
103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.68901.73901.68931.7393-0.0003-0.02%開放開放購買
104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.10701.40301.10701.40300.00000.00%限大額開放購買
105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.10501.39001.10501.39000.00000.00%限大額開放購買
106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.29161.61161.28981.60980.00180.14%開放開放購買
107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.26131.58131.25951.57950.00180.14%開放開放購買
108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.05941.43191.05921.43170.00020.02%開放開放購買
109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.05661.40061.05651.40050.00010.01%開放開放購買
110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.38803.28202.39403.2880-0.0060-0.25%開放開放購買
111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.61602.32351.60972.31480.00630.39%開放開放購買
112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧2.93503.14502.95003.1600-0.0150-0.51%開放開放購買
113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧2.02902.02902.02802.02800.00100.05%開放開放購買
114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.58602.75401.59102.7590-0.0050-0.31%開放開放購買
115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.25303.50503.29503.5470-0.0420-1.27%開放開放購買
116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.57901.61401.57801.61300.00100.06%開放開放購買
117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.48901.52401.48801.52300.00100.07%開放開放購買
118000176嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧1.88461.88461.89251.8925-0.0079-0.42%開放開放購買
119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.03701.4730------開放開放購買
120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.15870.2248------限大額開放
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121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.22501.40701.22401.40600.00100.08%開放開放購買
122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.19701.37301.19501.37100.00200.17%開放開放購買
123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.00001.38000.99901.37900.00100.10%暫停暫停

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124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.59101.73701.58801.73400.00300.19%開放開放購買
125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.57601.72101.57301.71800.00300.19%開放開放購買
126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.03521.39881.03501.39860.00020.02%開放開放購買
127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.00981.42241.00971.42230.00010.01%開放開放購買
128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.00731.38881.00721.38870.00010.01%開放開放購買
129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.27921.38261.27841.38180.00080.06%開放開放購買
130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.70602.02601.70802.0280-0.0020-0.12%開放開放購買
131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.11281.40331.11271.40320.00010.01%限大額開放購買
132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.10441.36991.10431.36980.00010.01%限大額開放購買
133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.07401.47101.07401.47100.00000.00%開放開放購買
134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.42701.94101.42701.94100.00000.00%限大額開放購買
135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.38701.85101.38701.85100.00000.00%限大額開放購買
136000197富國目標收益一年期純債債估值圖基金吧1.08401.38701.08401.38700.00000.00%暫停暫停

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137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.81592.14911.82302.1575-0.0071-0.39%開放開放購買
138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧1.13701.5070------------封閉期封閉期

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139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧1.00701.4320------------暫停暫停

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140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.12601.43501.12501.43400.00100.09%開放開放購買
141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.12501.41801.12401.41700.00100.09%開放開放購買
142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.27401.28401.26801.27800.00600.47%限大額開放購買
143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.23901.24901.23301.24300.00600.49%限大額開放購買
144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.62402.62402.56402.56400.06002.34%開放開放購買
145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.19901.3660------------暫停暫停

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146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.17601.3300------------暫停暫停

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147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.68701.86301.68701.86300.00000.00%限大額開放購買
148000215廣發趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧1.59431.99331.59441.9934-0.0001-0.01%開放開放購買
149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.42051.42051.41371.41370.00680.48%開放開放購買
150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.40871.40871.40211.40210.00660.47%開放開放購買
151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.45151.45151.44481.44480.00670.46%開放開放購買
152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.11902.37102.15202.4040-0.0330-1.53%開放開放購買
153000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧4.72004.72004.76204.7620-0.0420-0.88%開放開放購買
154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.30301.41901.30301.41900.00000.00%開放開放購買
155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.27101.37901.27101.37900.00000.00%開放開放購買
156000225長盛年年收益定期債券A估值圖基金吧1.09901.3120------------暫停暫停

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157000226長盛年年收益定期債券C估值圖基金吧1.09001.2850------------暫停暫停

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158000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.04401.5210------------暫停暫停

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159000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧1.01901.3650------------暫停暫停

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160000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.73401.73401.73301.73300.00100.06%限大額開放購買
161000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.02001.2720------------暫停暫停

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162000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.01901.2530------------暫停暫停

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163000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.34272.56971.33242.55940.01030.77%開放開放
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164000242景順長城策略精選靈活配置估值圖基金吧2.05402.60402.05102.60100.00300.15%開放開放購買
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166000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.11601.41971.11481.41850.00120.11%暫停暫停

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167000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧1.01701.6460------------封閉期封閉期

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168000248匯添富中證主要消費ETF估值圖基金吧3.23823.23823.27173.2717-0.0335-1.02%開放開放購買
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182000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.12641.72051.12671.7210-0.0003-0.03%限大額開放購買
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184000272中郵定開債C估值圖基金吧1.03301.4180------------暫停暫停

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185000273華潤元大安鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.74292.46491.74642.4684-0.0035-0.20%開放開放購買
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192000290鵬華全球高收益債(QDI估值圖基金吧------1.21251.5470------開放開放購買
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196000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.32001.37701.31101.36800.00900.69%限大額開放購買
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