南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方通利債券A(000563) 2019年度五年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-12-08

南方基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 794.59 144.10 8/115
基金數量(只) 83 15.41 3/115
基金經理數量 18 5.17 4/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南方寶升混合A 010879 混合型 20.12.14 ~ 20.12.31 黃春逢 認購期 0.10% 詳情 購買
南方寶升混合C 010880 混合型 20.12.14 ~ 20.12.31 黃春逢 認購期 0費率 詳情 購買
南方寧悅一年持有期混合A 010742 混合型 20.12.21 ~ 21.01.04 孫魯閩 認購期 0.60% 詳情 購買
南方寧悅一年持有期混合C 010743 混合型 20.12.21 ~ 21.01.04 孫魯閩 認購期 0費率 詳情 購買
南方消費升級混合A 010887 混合型 21.01.12 ~ 21.01.18 蕭嘉倩 -- - 詳情 購買
南方消費升級混合C 010888 混合型 21.01.12 ~ 21.01.18 蕭嘉倩 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方軍工改革靈活配置混合 004224 檔案 混合型 12-23 1.3301 1.3301 4.31% 46.42% 80.82% 16.32 鄭曉曦 開放申購 0.15% 購買
南方互聯網+靈活配置混合 001573 檔案 混合型 12-23 1.6430 1.8380 3.33% 11.77% 57.16% 1.12 張原 開放申購 0.15% 購買
南方教育股票 003956 檔案 股票型 12-23 2.0924 2.0924 2.92% 12.82% 53.95% 14.02 蕭嘉倩 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 檔案 混合型 12-23 3.0860 3.4610 2.80% 43.94% 69.37% 3.32 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 檔案 混合型 12-23 3.0130 3.3880 2.80% 43.41% 68.04% 0.23 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方高增長混合(LOF) 160106 檔案 混合型 12-23 1.8370 4.3830 2.51% 11.41% 55.05% 19.59 張原 開放申購 0.15% 購買
南方科技創新混合A 007340 檔案 混合型 12-23 2.4484 2.4484 2.15% 24.27% 72.14% 9.34 茅煒 等 限大額 0.15% 購買
南方科技創新混合C 007341 檔案 混合型 12-23 2.4167 2.4167 2.15% 23.78% 70.78% 0.23 茅煒 等 限大額 0.00% 購買
南方成長先鋒混合C 009319 檔案 混合型 12-23 1.1063 1.1063 1.92% 10.37% - 43.30 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方成長先鋒混合A 009318 檔案 混合型 12-23 1.1098 1.1098 1.91% 10.69% - 236.63 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方成份精選混合A 202005 檔案 混合型 12-23 1.3849 2.3156 1.90% 23.38% 43.80% 47.51 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方人工智能混合 005729 檔案 混合型 12-23 2.2330 2.2330 1.90% 19.21% 54.03% 2.47 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方成份精選混合C 006541 檔案 混合型 12-23 1.3745 2.2952 1.90% 22.89% 42.66% 0.09 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方核心成長混合C 009647 檔案 混合型 12-23 1.0629 1.0629 1.84% - - 6.62 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方核心成長混合A 009646 檔案 混合型 12-23 1.0657 1.0657 1.84% - - 43.32 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方創新成長混合A 010132 檔案 混合型 12-23 1.0428 1.0428 1.70% - - 40.61 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方創新成長混合C 010133 檔案 混合型 12-23 1.0411 1.0411 1.69% - - 6.17 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方有色金屬ETF聯接A 004432 檔案 聯接基金 12-23 0.9672 0.9672 1.64% 33.74% 42.99% 1.99 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方有色金屬ETF聯接C 004433 檔案 聯接基金 12-23 0.9546 0.9546 1.64% 33.47% 42.44% 3.66 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方有色金屬ETF聯接E 010990 檔案 股票型 12-23 0.9671 0.9671 1.63% - - - 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方量化成長 001421 檔案 股票型 12-23 1.5110 1.5110 1.55% 26.66% 53.87% 2.86 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方優選價值混合C 006539 檔案 混合型 12-23 1.8330 1.9630 1.55% 14.28% 50.69% 0.24 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方優選價值混合A 202011 檔案 混合型 12-23 1.8640 3.7750 1.53% 14.64% 51.86% 20.48 羅安安 開放申購 0.18% 購買
南方國策動力 001692 檔案 股票型 12-23 2.1730 2.2030 1.35% 23.96% 60.61% 2.67 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方順康混合 002167 檔案 混合型 12-23 1.6834 1.6834 1.30% 27.74% 34.99% 0.65 黃春逢 開放申購 0.12% 購買
中國夢靈活配置混合 000554 檔案 混合型 12-23 2.0490 2.0490 1.29% 27.03% 38.26% 1.59 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方積極配置混合(LOF) 160105 檔案 混合型 12-23 1.2809 3.4225 1.29% 22.01% 32.08% 6.75 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方新興混合 002577 檔案 混合型 12-23 1.5070 1.5070 1.28% 22.02% 57.47% 4.11 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方信息創新混合C 007491 檔案 混合型 12-23 2.1210 2.1210 1.27% 5.57% 45.84% 10.26 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方中證500量化增強C 002907 檔案 股票指數 12-23 1.2810 1.2810 1.26% 18.72% 39.24% 1.68 李佳亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方智誠混合 006921 檔案 混合型 12-23 1.8358 1.8358 1.26% 27.66% 58.44% 9.04 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方信息創新混合A 007490 檔案 混合型 12-23 2.1464 2.1464 1.26% 5.98% 47.01% 58.34 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方大數據100A 001113 檔案 股票指數 12-23 0.9914 0.9914 1.25% 20.24% 53.78% 30.84 錢厚翔 開放申購 0.12% 購買
南方中證國有企業改革指數(LOF)A 160136 檔案 股票指數 12-23 1.0041 1.0041 1.25% 22.48% 29.10% 1.32 孫偉 限大額 0.12% 購買
南方大數據100C 004344 檔案 股票指數 12-23 0.9773 0.9773 1.24% 20.00% 53.18% 0.30 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
南方中證國有企業改革指數(LOF)C 010722 檔案 股票指數 12-23 1.0040 1.0040 1.24% - - - 孫偉 開放申購 - 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 檔案 聯接基金 12-23 1.3424 1.3424 1.23% 22.84% - 0.08 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 檔案 聯接基金 12-23 1.3433 1.3433 1.22% 22.90% - 0.27 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方瑞祥一年混合A 005810 檔案 混合型 12-23 1.9136 1.9136 1.20% 29.04% 56.45% 5.74 李錦文 暫停申購 0.15% 購買
南方瑞祥一年混合C 005811 檔案 混合型 12-23 1.8541 1.8541 1.20% 28.26% 54.59% 0.58 李錦文 暫停申購 0.00% 購買
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 檔案 混合型 12-23 1.3425 1.5625 1.19% 14.95% 37.18% 18.35 史博 暫停申購 0.15% 購買
南方中證500量化增強A 002906 檔案 股票指數 12-23 1.2940 1.2940 1.17% 18.93% 39.74% 4.08 李佳亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方益和混合 002293 檔案 混合型 12-23 2.2096 2.2096 1.15% 30.18% 63.36% 1.50 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方恒指ETF聯接A 501302 檔案 聯接基金 12-23 1.0149 1.0149 1.15% -0.18% -9.03% 0.83 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方H股聯接C 005555 檔案 聯接基金 12-23 0.9291 0.9291 1.15% -1.56% -8.45% 0.91 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方恒指ETF聯接C 005659 檔案 聯接基金 12-23 1.0036 1.0036 1.15% -0.38% -9.39% 0.38 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方H股聯接A 005554 檔案 聯接基金 12-23 0.9397 0.9397 1.14% -1.37% -8.09% 0.36 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方創新經濟 001053 檔案 混合型 12-23 2.7740 2.7740 1.13% 35.25% 89.61% 22.29 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方小康ETF聯接A 202021 檔案 聯接基金 12-23 1.4796 1.4996 1.12% 24.76% 19.23% 4.11 崔蕾 等 開放申購 0.12% 購買
南方小康ETF聯接C 004346 檔案 聯接基金 12-23 1.4605 1.4805 1.11% 24.50% 18.75% 0.02 崔蕾 等 開放申購 0.00% 購買
南方創業板ETF聯接A 002656 檔案 聯接基金 12-23 1.3845 1.3845 1.09% 19.68% 62.61% 16.68 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方創業板ETF聯接C 004343 檔案 聯接基金 12-23 1.3919 1.3919 1.09% 19.45% 61.98% 7.03 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方中證互聯網指數(LOF) 160137 檔案 股票指數 12-23 0.9763 0.9763 1.09% -0.13% 21.01% 1.69 龔濤 限大額 0.12% 購買
南方創業板ETF聯接E 010183 檔案 聯接基金 12-23 1.3832 1.3832 1.09% - - 0.00 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方智銳混合A 007733 檔案 混合型 12-23 1.6081 1.6781 1.07% 26.06% 66.58% 13.93 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方平衡配置混合 202212 檔案 混合型 12-23 2.7284 2.8479 1.06% 27.66% 56.76% 3.48 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方新優享靈活配置混合C 006590 檔案 混合型 12-23 5.0410 5.0410 1.06% 32.14% 78.63% 0.75 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方智銳混合C 007734 檔案 混合型 12-23 1.5954 1.6654 1.06% 25.68% 65.59% 2.26 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方新優享靈活配置混合A 000527 檔案 混合型 12-23 5.1160 5.1160 1.05% 32.68% 80.01% 40.33 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方興盛混合 004703 檔案 混合型 12-23 1.8220 1.8220 1.05% 17.25% 48.73% 3.77 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方合順多資產(FOF)C 005980 檔案 混合-FOF 12-21 1.4712 1.4712 1.05% 18.30% 35.22% 0.17 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方合順多資產(FOF)A 005979 檔案 混合-FOF 12-21 1.4825 1.4825 1.05% 18.53% 35.75% 0.59 夏瑩瑩 開放申購 0.08% 購買
南方ESG股票A 008264 檔案 股票型 12-23 1.6846 1.6846 1.04% 38.27% 68.46% 15.62 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方ESG股票C 008265 檔案 股票型 12-23 1.6744 1.6744 1.04% 37.86% 67.44% 2.61 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方優享分紅混合A 005123 檔案 混合型 12-23 1.3365 1.6365 1.00% 20.12% 49.54% 9.56 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方優享分紅混合C 006587 檔案 混合型 12-23 1.3208 1.6208 0.99% 19.65% 48.37% 0.09 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方中證高鐵產業指數(LOF) 160135 檔案 股票指數 12-23 0.9617 0.9617 0.98% 2.20% -5.87% 2.11 孫偉 限大額 0.06% 購買
南方希元轉債 005461 檔案 債券型 12-23 1.5456 1.5456 0.97% 25.06% 33.14% 9.59 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方深證成份ETF聯接A 202017 檔案 聯接基金 12-23 1.2007 1.2007 0.96% 20.37% 41.24% 2.48 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方深證成份ETF聯接C 004345 檔案 聯接基金 12-23 1.1842 1.1842 0.95% 20.14% 40.69% 0.19 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方內需增長兩年股票C 008855 檔案 股票型 12-23 1.3916 1.3916 0.95% 20.56% - 12.10 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方內需增長兩年股票A 008854 檔案 股票型 12-23 1.3986 1.3986 0.95% 20.92% - 51.12 駱帥 開放申購 1.50% 購買
南方績優成長混合C 006540 檔案 混合型 12-23 1.5861 3.7258 0.94% 18.03% 43.99% 0.42 史博 等 開放申購 0.00% 購買
南方創新驅動混合C 009930 檔案 混合型 12-23 1.0460 1.0460 0.94% - - 16.91 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方績優成長混合A 202003 檔案 混合型 12-23 1.6015 3.7512 0.93% 18.48% 45.14% 71.01 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方創新驅動混合A 009929 檔案 混合型 12-23 1.0480 1.0480 0.93% - - 127.00 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方上證50增強A 008056 檔案 股票指數 12-23 1.3982 1.3982 0.92% 31.58% - 1.01 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方上證50增強C 008057 檔案 股票指數 12-23 1.3944 1.3944 0.92% 31.31% - 0.37 李佳亮 開放申購 0.00% 購買
南方成安優選混合 005742 檔案 混合型 12-23 2.2759 2.2759 0.91% 37.57% 91.00% 4.19 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方滬深300增強C 009060 檔案 股票指數 12-23 1.4260 1.4260 0.91% 29.72% - 2.26 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方滬深300增強A 009059 檔案 股票指數 12-23 1.4298 1.4298 0.91% 29.98% - 1.67 李振興 開放申購 0.12% 購買
南方策略優化混合 202019 檔案 混合型 12-23 1.7970 1.8170 0.90% 3.51% 33.61% 4.71 肖勇 開放申購 0.15% 購買
南方中證500ETF聯接A 160119 檔案 聯接基金 12-23 1.6467 1.7467 0.88% 10.84% 26.50% 81.49 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方中證500ETF聯接C 004348 檔案 聯接基金 12-23 1.6295 1.7295 0.87% 10.61% 26.00% 10.80 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方品質混合 002851 檔案 混合型 12-23 2.3450 2.3450 0.86% 13.23% 40.34% 22.92 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方滬深300聯接基金C 004342 檔案 聯接基金 12-23 2.0015 2.1615 0.84% 25.36% 31.40% 0.59 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方滬深300聯接基金A 202015 檔案 聯接基金 12-23 2.0071 2.1671 0.83% 25.61% 31.92% 11.20 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方養老2035(FOF)A 006290 檔案 混合-FOF 12-21 1.5251 1.5251 0.83% 23.01% 32.68% 7.92 黃俊 等 開放申購 0.12% 購買
南方養老2035(FOF)C 006291 檔案 混合-FOF 12-21 1.5122 1.5122 0.82% 22.76% 32.14% 1.03 黃俊 等 開放申購 0.00% 購買
南方昌元C 006031 檔案 債券型 12-23 1.3812 1.3812 0.82% 36.97% 40.49% 0.14 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方高股息股票C 008737 檔案 股票型 12-23 1.0743 1.0743 0.82% - - 0.31 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方君信混合A 005741 檔案 混合型 12-23 1.9893 1.9893 0.81% 35.40% 51.83% 3.73 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方昌元轉債A 006030 檔案 債券型 12-23 1.3949 1.3949 0.81% 37.28% 41.17% 0.18 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方高股息股票A 008736 檔案 股票型 12-23 1.0778 1.0778 0.81% - - 5.58 張原 等 暫停申購 0.15% 購買
南方景氣驅動混合C 009705 檔案 混合型 12-23 1.0803 1.0803 0.81% - - 21.25 茅煒 開放申購 0.00% 購買
南方景氣驅動混合A 009704 檔案 混合型 12-23 1.0828 1.0828 0.81% - - 93.73 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方君信混合C 010150 檔案 混合型 12-23 1.9842 1.9842 0.81% - - 0.00 茅煒 開放申購 - 購買
南方大數據300A 001420 檔案 股票指數 12-23 1.5212 1.5212 0.80% 30.13% 38.71% 2.91 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 檔案 聯接基金 12-23 1.1892 1.1892 0.80% 15.10% 21.37% 14.03 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 檔案 聯接基金 12-23 1.1711 1.1711 0.80% 14.87% 20.89% 35.66 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方養老2030三年(FOF) 007661 檔案 混合-FOF 12-21 1.2540 1.2540 0.80% 17.88% 25.05% 1.27 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方大數據300C 001426 檔案 股票指數 12-23 1.4914 1.4914 0.79% 29.87% 38.16% 0.49 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方優選成長混合A 202023 檔案 混合型 12-23 4.7350 4.7350 0.77% 23.53% 59.54% 28.25 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方優選成長混合C 005206 檔案 混合型 12-23 4.5880 4.5880 0.77% 23.04% 58.26% 5.55 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方智造股票 001696 檔案 股票型 12-23 1.7400 1.9450 0.75% 24.27% 71.04% 1.41 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方MSCI中國A股聯接A 005788 檔案 聯接基金 12-23 1.6988 1.6988 0.75% 28.05% 41.83% 9.50 羅文杰 限大額 0.12% 購買
南方MSCI中國A股聯接C 005789 檔案 聯接基金 12-23 1.6815 1.6815 0.74% 27.79% 41.27% 0.76 羅文杰 限大額 0.00% 購買
南方金融混合 004702 檔案 混合型 12-23 1.3890 1.3890 0.73% 29.45% 24.46% 3.45 黃春逢 限大額 0.15% 購買
南方驅動混合 002160 檔案 混合型 12-23 3.0700 3.0700 0.72% 27.97% 81.44% 5.09 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 檔案 聯接基金 12-23 1.0771 1.0771 0.72% 14.80% - 8.01 崔蕾 限大額 0.12% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 檔案 聯接基金 12-23 1.0730 1.0730 0.71% 14.56% - 0.38 崔蕾 限大額 0.00% 購買
南方養老2045三年持有混合(FOF) 009573 檔案 混合-FOF 12-21 1.0702 1.0702 0.70% - - 0.42 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接A 202025 檔案 聯接基金 12-23 1.7425 1.7425 0.68% 12.36% 27.23% 1.41 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接C 007571 檔案 聯接基金 12-23 1.7330 1.7330 0.68% 12.15% 26.74% 0.05 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方中證100指數A 202211 檔案 股票指數 12-23 1.6305 2.1072 0.67% 31.01% 35.91% 2.43 龔濤 開放申購 0.12% 購買
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南方中證500信息技術聯接C 004347 檔案 聯接基金 12-23 1.1523 1.1523 0.66% -8.69% 9.47% 5.33 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方融尚再融資混合 005403 檔案 混合型 12-23 1.8400 1.8400 0.66% 21.57% 41.52% 0.58 陳樂 開放申購 0.15% 購買
南方中證100指數C 005691 檔案 股票指數 12-23 1.6128 2.0894 0.66% 30.75% 35.37% 0.44 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方穩健成長混合 202001 檔案 混合型 12-23 2.3632 4.3182 0.62% 21.90% 58.40% 23.22 應帥 開放申購 0.16% 購買
南方穩健成長貳號混合 202002 檔案 混合型 12-23 0.7544 3.0742 0.61% 22.13% 58.60% 20.26 應帥 開放申購 0.20% 購買
南方絕對收益 000844 檔案 混合型 12-23 1.4912 1.5212 0.59% 5.95% 11.37% 13.54 李佳亮 暫停申購 0.15% 購買
南方滬港深價值 001979 檔案 混合型 12-23 1.0260 1.0260 0.59% -2.47% 6.10% 0.51 畢凱 開放申購 0.15% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)A 160127 檔案 股票型 12-23 1.0096 1.0096 0.55% 33.53% 77.74% 9.72 茅煒 等 限大額 0.15% 購買
南方養老2040三年持有混合(FOF) 009572 檔案 混合-FOF 12-21 1.0473 1.0473 0.55% - - 0.92 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)C 160144 檔案 股票型 12-23 1.0093 1.0093 0.54% - - - 茅煒 等 開放申購 - 購買
南方廣利回報債券A/B 202105 檔案 債券型 12-23 1.5560 1.8130 0.52% 8.85% 15.37% 15.28 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方核心競爭混合 202213 檔案 混合型 12-23 1.9465 2.5411 0.51% 25.35% 57.38% 2.29 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方廣利回報債券C 202107 檔案 債券型 12-23 1.5690 1.7640 0.51% 8.70% 14.92% 2.09 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方君選 001536 檔案 混合型 12-23 1.4720 1.7600 0.48% 28.21% 39.44% 2.72 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方道瓊斯美國精選A 160140 檔案 QDII-指數 12-22 0.9497 0.9697 0.48% 0.86% -17.75% 0.50 黃亮 開放申購 0.12% 購買
南方道瓊斯美國精選C 160141 檔案 QDII-指數 12-22 0.9378 0.9578 0.48% 0.68% -18.04% 0.26 黃亮 開放申購 0.00% 購買
南方智慧混合 004357 檔案 混合型 12-23 2.4652 2.4652 0.46% 32.40% 72.94% 6.50 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方瑞盛三年混合A 009152 檔案 混合型 12-23 1.2176 1.2176 0.46% 16.38% - 13.69 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方瑞盛三年混合C 009153 檔案 混合型 12-23 1.2167 1.2167 0.45% 16.32% - 1.27 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方盛元紅利混合 202009 檔案 混合型 12-23 1.4730 2.0580 0.41% 39.05% 70.00% 8.93 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方安養混合 005397 檔案 混合型 12-23 1.1128 1.2428 0.41% 7.40% 11.47% 7.46 黃春逢 限大額 0.12% 購買
南方寶豐混合A 008513 檔案 混合型 12-23 1.0967 1.0967 0.41% 9.94% - 13.90 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方轉型混合 001667 檔案 混合型 12-23 1.7770 1.7770 0.40% 47.47% 81.14% 2.70 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方寶豐混合C 008514 檔案 混合型 12-23 1.0914 1.0914 0.40% 9.61% - 1.04 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方天元新產業股票(LOF) 160133 檔案 股票型 12-23 4.4970 4.4970 0.38% 16.05% 61.30% 30.26 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方改革機遇 001181 檔案 混合型 12-23 1.6480 1.6480 0.37% 30.38% 61.41% 4.68 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方隆元產業主題混合 202007 檔案 混合型 12-23 1.4960 1.5440 0.34% 16.69% 55.12% 21.39 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方產業活力 000955 檔案 股票型 12-23 1.8240 1.8240 0.27% 18.13% 57.92% 8.51 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方榮發混合 003332 檔案 混合型 12-23 1.2250 1.2250 0.25% 2.60% 8.60% 6.56 王嘯 暫停申購 - 購買
南方穩健養老(FOF)C 007160 檔案 混合-FOF 12-21 1.1479 1.1479 0.25% 8.16% 10.61% 0.23 黃俊 開放申購 0.00% 購買
南方穩健養老(FOF)A 007159 檔案 混合-FOF 12-21 1.1552 1.1552 0.25% 8.38% 11.03% 3.73 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方甑智混合 002850 檔案 混合型 12-23 1.0828 1.0828 0.23% 3.44% 7.03% 0.41 劉文良 開放申購 - 購買
南方榮歡混合 003064 檔案 混合型 12-23 1.3050 1.3050 0.23% 7.50% 12.02% 6.45 王嘯 暫停申購 - 購買
南方利安A 001570 檔案 混合型 12-23 1.3290 1.3290 0.23% 10.66% 14.87% 5.20 吳劍毅 限大額 0.15% 購買
南方利達C 001567 檔案 混合型 12-23 1.3320 1.4420 0.23% 11.05% 14.93% 0.89 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方瑞利靈活配置混合 002220 檔案 混合型 12-23 1.8509 1.8509 0.23% 20.27% 40.98% 5.11 陳樂 限大額 0.15% 購買
南方寶元債券A 202101 檔案 債券型 12-23 2.4863 3.9263 0.22% 9.00% 13.70% 95.11 林樂峰 開放申購 0.08% 購買
南方銀行ETF聯接A 004597 檔案 聯接基金 12-23 1.2276 1.2276 0.22% 14.44% 2.69% 7.92 孫偉 限大額 0.12% 購買
南方銀行ETF聯接C 004598 檔案 聯接基金 12-23 1.2107 1.2107 0.22% 14.22% 2.29% 2.72 孫偉 限大額 0.00% 購買
南方寶元債券C 006585 檔案 債券型 12-23 2.4564 3.8964 0.22% 8.68% 13.03% 20.15 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方利鑫A 001334 檔案 混合型 12-23 1.4640 1.4640 0.21% 10.99% 17.78% 7.27 陳樂 限大額 0.15% 購買
南方中小盤成長股票 000326 檔案 股票型 12-23 1.6890 1.8170 0.20% 24.71% 46.47% 2.18 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方利淘A 001183 檔案 混合型 12-23 1.4960 1.4960 0.20% 10.90% 18.35% 5.48 陳樂 限大額 0.12% 購買
南方利淘C 001504 檔案 混合型 12-23 1.4940 1.4940 0.20% 10.91% 18.29% 0.40 陳樂 限大額 - 購買
南方安裕混合A 003295 檔案 混合型 12-23 1.1154 1.3320 0.20% 9.08% 13.39% 12.79 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方贏元 006149 檔案 債券型 12-23 1.0445 1.0985 0.20% 2.72% 4.21% 2.01 何康 開放申購 - 購買
南方安裕混合C 006586 檔案 混合型 12-23 1.1151 1.3221 0.20% 8.77% 12.73% 1.71 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方譽慧一年混合A 009296 檔案 混合型 12-23 1.0880 1.0880 0.20% 9.08% - 13.92 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方新藍籌混合 000327 檔案 混合型 12-23 2.1554 2.1554 0.19% 24.80% 46.44% 1.78 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方譽慧一年混合C 009297 檔案 混合型 12-23 1.0837 1.0837 0.19% 8.75% - 7.62 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方譽豐18個月混合A 009351 檔案 混合型 12-23 1.0678 1.0678 0.19% 6.73% - 26.26 陳樂 開放申購 0.12% 購買
南方安泰混合 003161 檔案 混合型 12-23 1.1229 1.3789 0.18% 12.10% 17.32% 13.33 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
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南方安福混合C 007569 檔案 混合型 12-23 1.1345 1.2585 0.18% 10.46% 14.81% 0.55 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
南方譽豐18個月混合C 009352 檔案 混合型 12-23 1.0643 1.0643 0.18% 6.39% - 1.97 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方雙元C 000998 檔案 債券型 12-23 1.1940 1.2200 0.17% 4.74% 6.99% 0.12 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方安頤混合 003476 檔案 混合型 12-23 1.1475 1.2675 0.17% 10.76% 14.53% 6.76 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
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南方寶泰一年混合A 008209 檔案 混合型 12-23 1.0848 1.0848 0.17% 7.57% - 29.25 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
南方寶泰一年混合C 008210 檔案 混合型 12-23 1.0784 1.0784 0.17% 7.24% - 10.31 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方雙元A 000997 檔案 債券型 12-23 1.2150 1.2410 0.16% 4.92% 7.33% 1.41 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方安康混合 004517 檔案 混合型 12-23 1.0847 1.3277 0.16% 10.85% 15.73% 6.88 林樂峰 限大額 0.12% 購買
南方利達A 001566 檔案 混合型 12-23 1.3340 1.4440 0.15% 11.12% 15.00% 6.54 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方利安C 001580 檔案 混合型 12-23 1.3260 1.3260 0.15% 10.59% 14.71% 0.86 吳劍毅 限大額 - 購買
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南方致遠混合A 007415 檔案 混合型 12-23 1.2231 1.2231 0.15% 10.98% 18.04% 7.45 孫魯閩 限大額 0.12% 購買
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南方戰略配售(LOF) 160142 檔案 混合型 12-23 1.1419 1.1419 0.14% 4.12% 4.37% 200.75 李璇 等 暫停申購 0.60% 購買
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南方全球債券(QDII)美元現匯A 007630 檔案 QDII 12-22 0.1438 0.1438 0.14% 3.68% -0.07% 2.27 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方產業優勢兩年混合C 009781 檔案 混合型 12-23 1.0218 1.0218 0.14% - - 3.50 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
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南方榮尊混合A 003938 檔案 混合型 12-23 1.2458 1.2458 0.12% 6.39% 11.13% 2.38 何康 開放申購 0.06% 購買
南方多利增強債券C 202102 檔案 債券型 12-23 1.1407 1.7695 0.11% 4.73% 5.22% 1.93 李璇 開放申購 0.00% 購買
南方榮尊混合C 003939 檔案 混合型 12-23 1.2193 1.2193 0.11% 6.07% 10.47% 0.64 何康 開放申購 0.00% 購買
南方穩利1年定開債C 000720 檔案 定開債券 12-23 1.0290 1.3340 0.10% 0.78% 3.34% 0.15 何康 暫停申購 0.00% 購買
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南方榮安C 003611 檔案 混合型 12-23 1.1620 1.1620 0.10% 0.57% 0.19% 0.04 王嘯 暫停申購 0.00% 購買
南方穩利1年定開債A 000086 檔案 定開債券 12-23 1.0340 1.3620 0.10% 0.98% 3.73% 16.34 何康 暫停申購 0.06% 購買
南方卓元債券A 003612 檔案 債券型 12-23 1.1735 1.2435 0.10% 5.22% 8.90% 7.14 鄭迎迎 開放申購 0.08% 購買
南方卓元債券C 003613 檔案 債券型 12-23 1.1536 1.2236 0.10% 5.02% 8.46% 0.02 鄭迎迎 開放申購 0.00% 購買
南方多利增強債券A 202103 檔案 債券型 12-23 1.1444 1.8083 0.10% 4.88% 5.54% 4.98 李璇 開放申購 0.08% 購買
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 檔案 混合型 12-23 3.4900 3.7050 0.09% 6.40% 77.61% 31.63 王崢嬌 開放申購 0.15% 購買
南方弘利A 002218 檔案 定開債券 12-23 1.1363 1.1963 0.08% 0.83% 4.17% 23.31 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方弘利C 002219 檔案 定開債券 12-23 1.1363 1.1963 0.08% 0.83% 4.17% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方頤元定開債券發起式A 003337 檔案 定開債券 12-23 1.0830 1.1493 0.08% 1.70% 3.49% 31.37 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方頤元定開債券發起式C 003338 檔案 定開債券 12-23 1.0830 1.1493 0.08% 1.70% 3.49% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方譽鼎一年持有期混合A 010006 檔案 混合型 12-23 1.0026 1.0026 0.08% - - 21.45 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
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南方共享經濟混合 005769 檔案 混合型 12-23 1.3520 1.3520 0.07% 6.78% 15.72% 0.50 陳樂 暫停申購 0.15% 購買
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南方交元債券 006151 檔案 債券型 12-23 1.0362 1.0712 0.05% 0.77% 2.38% 8.45 李慧鵬 開放申購 - 購買
南方國利6個月定開債 006842 檔案 定開債券 12-23 1.0053 1.0623 0.05% 0.64% 2.50% 23.29 李慧鵬 暫停申購 - 購買
南方豐元信用增強債券A 000355 檔案 債券型 12-23 1.2644 1.4585 0.04% 0.66% 4.36% 25.06 杜才超 開放申購 0.08% 購買
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南方潤元純債債券A/B 202108 檔案 債券型 12-23 1.3581 1.3881 0.04% 0.97% 2.50% 2.10 金凌志 開放申購 0.08% 購買
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南方祥元債券A 004705 檔案 債券型 12-23 1.0901 1.1681 0.04% 0.48% 2.96% 7.77 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
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南方旭元債券C 007441 檔案 債券型 12-23 1.0354 1.0354 0.04% 0.51% 3.54% 0.00 劉文良 開放申購 - 購買
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南方豐元信用增強債券C 000356 檔案 債券型 12-23 1.2391 1.4234 0.03% 0.47% 3.95% 5.68 杜才超 開放申購 0.00% 購買
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南方興利定開債券 005024 檔案 定開債券 12-23 1.0036 1.1508 0.02% 0.67% 3.00% 30.66 李璇 暫停申購 - 購買
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南方初元中短債A 007149 檔案 債券型 12-23 1.0448 1.0448 0.02% 1.21% 2.65% 3.13 李慧鵬 開放申購 0.01% 購買
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南方聰元債券A 007706 檔案 債券型 12-23 1.0114 1.0417 0.02% 1.05% 3.12% 5.27 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方夢元短債A 007790 檔案 債券型 12-23 1.0319 1.0319 0.02% 1.26% 2.85% 4.09 李慧鵬 開放申購 0.03% 購買
南方夢元短債C 007791 檔案 債券型 12-23 1.0286 1.0286 0.02% 1.12% 2.55% 0.70 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
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南方3-5年農發債C 006494 檔案 債券指數 12-23 1.0418 1.0778 0.01% 1.88% 3.65% 0.52 朱佳 開放申購 0.00% 購買
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南方吉元短債C 006518 檔案 債券型 12-23 1.0090 1.0570 0.01% 1.09% 2.25% 4.93 何康 開放申購 0.00% 購買
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南方恒慶一年定開債A 007161 檔案 定開債券 12-23 1.0088 1.0400 0.01% 0.68% 2.48% 52.04 黃河 暫停申購 0.045% 購買
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南方0-2年國開債A 009615 檔案 債券指數 12-23 1.0100 1.0110 0.01% - - 79.31 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方0-2年國開債C 009616 檔案 債券指數 12-23 1.0092 1.0102 0.01% - - 0.30 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方金利定開債(LOF)C 160129 檔案 定開債券 12-23 1.0100 1.5330 0.00% 1.00% 3.48% 0.57 李璇 暫停申購 - 購買
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南方和元C 004556 檔案 債券型 12-23 1.0080 1.1490 0.00% 0.89% 2.79% 0.01 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
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南方定元中短債C 007656 檔案 債券型 12-23 1.0201 1.0201 0.00% 0.54% 1.75% 0.92 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方1-5年國開債C 008257 檔案 債券指數 12-23 1.0070 1.0070 0.00% 1.12% - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方1-5年國開債A 008256 檔案 債券指數 12-23 1.0080 1.0080 0.00% 1.18% - 10.73 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方中債10年期國債C 160124 檔案 債券指數 12-23 1.2635 1.2935 -0.01% -1.02% 1.41% 0.35 董浩 開放申購 0.00% 購買
南方中債10年期國債A 160123 檔案 債券指數 12-23 1.3102 1.3402 -0.01% -0.84% 1.77% 0.38 董浩 開放申購 0.08% 購買
南方暢利定開債發起式 006653 檔案 定開債券 12-23 1.0763 1.1263 -0.03% 6.49% 8.86% 20.16 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方全球債券(QDII)人民幣C 007629 檔案 QDII 12-22 0.9348 0.9348 -0.06% -4.53% -7.11% 0.47 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方全球債券(QDII)人民幣A 007628 檔案 QDII 12-22 0.9403 0.9403 -0.06% -4.32% -6.68% 2.27 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方亞洲美元債人民幣A 002400 檔案 QDII 12-22 1.1138 1.1338 -0.13% -5.60% -7.16% 8.82 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方亞洲美元債人民幣C 002401 檔案 QDII 12-22 1.0872 1.1072 -0.14% -5.84% -7.63% 2.26 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方房地產ETF聯接C 004643 檔案 聯接基金 12-23 0.8704 0.8704 -0.26% 1.53% -3.86% 1.64 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方房地產ETF聯接E 010989 檔案 股票型 12-23 0.8703 0.8703 -0.26% - - - 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方房地產ETF聯接A 004642 檔案 聯接基金 12-23 0.8819 0.8819 -0.27% 1.72% -3.48% 1.32 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方全球精選配置 202801 檔案 QDII 12-22 1.2240 1.2290 -0.41% 10.47% 16.33% 30.16 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方全天候策略(FOF)C 005216 檔案 混合-FOF 12-22 1.2811 1.2811 -0.56% 13.12% 20.19% 5.41 夏瑩瑩 等 開放申購 0.00% 購買
南方全天候策略(FOF)A 005215 檔案 混合-FOF 12-22 1.3058 1.3058 -0.56% 13.46% 20.92% 8.34 夏瑩瑩 等 開放申購 0.08% 購買
南方香港成長(QDII) 001691 檔案 QDII 12-22 2.2030 2.2030 -1.03% 39.87% 97.76% 5.35 黃亮 等 限大額 0.16% 購買
南方香港優選股票 160125 檔案 QDII 12-22 1.3522 1.4422 -1.08% 13.14% 19.99% 3.69 畢凱 限大額 0.13% 購買
南方原油A 501018 檔案 QDII 12-22 0.5718 0.5718 -1.12% 2.71% -51.18% 15.34 黃亮 暫停申購 0.12% 購買
南方原油C 006476 檔案 QDII 12-22 0.5705 0.5705 -1.13% 2.50% -51.07% 3.95 黃亮 暫停申購 0.00% 購買
南方卓利3個月定開債C 005394 檔案 定開債券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暫停申購 - 購買
南方寧利一年定開債發起式 008780 檔案 定開債券 12-18 1.0066 1.0146 - 0.15% - 5.09 杜才超 等 暫停申購 - 購買
南方尊利一年債券 008745 檔案 定開債券 12-18 1.0087 1.0087 - 0.36% - 10.02 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方0-5年江蘇城投債C 008627 檔案 債券指數 03-05 - - - - - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方鼎利一年債券 008510 檔案 定開債券 12-18 1.0188 1.0188 - 0.95% - 9.21 黃河 暫停申購 - 購買
南方集利18個月定開債券C 008744 檔案 定開債券 12-18 1.0260 1.0260 - 3.01% - 7.04 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方集利18個月定開債券A 008743 檔案 定開債券 12-18 1.0290 1.0290 - 3.23% - 33.59 金凌志 暫停申購 0.06% 購買
南方得利一年定開債 008509 檔案 定開債券 12-18 1.0026 1.0026 - 0.94% - 3.09 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方招利一年債券 008361 檔案 定開債券 12-18 1.0094 1.0094 - 0.93% - 1.10 劉文良 暫停申購 - 購買
南方昭元債券C 008772 檔案 債券型 06-12 - - - - - 0.00 金凌志 開放申購 - 購買
南方創新精選一年定開混合C 009682 檔案 混合型 12-18 1.0284 1.0284 - - - 7.30 羅安安 等 暫停申購 0.00% 購買
南方創新精選一年定開混合A 009681 檔案 混合型 12-18 1.0309 1.0309 - - - 17.48 羅安安 等 暫停申購 0.15% 購買
南方科創板3年定開混合 506000 檔案 混合型 12-18 0.9870 0.9870 - - - 26.78 茅煒 等 暫停申購 0.15% 購買
南方創業板2年定期開放混合 160143 檔案 混合型 12-18 1.0882 1.0882 - - - 7.63 應帥 暫停申購 1.50% 購買
南方行業精選一年混合C 010063 檔案 混合型 12-18 1.0055 1.0055 - - - 8.33 駱帥 暫停申購 0.00% 購買
南方行業精選一年混合A 010062 檔案 混合型 12-18 1.0064 1.0064 - - - 42.46 駱帥 暫停申購 0.15% 購買
南方譽尚一年持有期混合A 010444 檔案 混合型 12-18 1.0025 1.0025 - - - 13.08 陳樂 封閉期 - 購買
南方譽尚一年持有期混合C 010445 檔案 混合型 12-18 1.0019 1.0019 - - - 9.26 陳樂 封閉期 - 購買
南方產業升級混合C 010300 檔案 混合型 12-18 1.0075 1.0075 - - - 6.62 應帥 暫停申購 0.00% 購買
南方產業升級混合A 010299 檔案 混合型 12-18 1.0077 1.0077 - - - 57.62 應帥 暫停申購 0.15% 購買
南方滬港深核心優勢混合 007109 檔案 混合型 - - - - - - - 黃亮 等 暫停申購 0.12% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方理財60天債券E 001041 理財型 11-23 - - - - 0.50% 0.00 王嘯 暫停申購 - 購買
南方理財60天債券B 202306 理財型 12-15 0.5113 1.8990% 1.84% 2.01% 0.56% 2.21 王嘯 暫停申購 0.00% 購買
南方現金通B 000494 貨幣型 12-23 0.7026 2.5190% 2.48% 2.53% 0.59% 0.04 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通C 000495 貨幣型 12-23 0.7168 2.5980% 2.55% 2.60% 0.61% 107.80 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通A 000493 貨幣型 12-23 0.6796 2.4670% 2.41% 2.47% 0.58% 0.01 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方薪金寶貨幣 000687 貨幣型 12-23 0.7195 2.5390% 2.55% 2.54% 0.55% 52.91 蔡奕奕 開放申購 - 購買
南方現金通E 000719 貨幣型 12-23 0.6677 2.4080% 2.37% 2.41% 0.56% 1,106.16 夏晨曦 等 暫停申購 - 購買
南方理財金交易型貨幣A 000816 貨幣型 12-23 0.6822 2.4880% 2.41% 2.36% 0.54% 242.28 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方日添益E 002325 貨幣型 12-23 0.7600 2.5790% 2.56% 2.47% 0.58% 6.62 董浩 等 限大額 - 購買
南方日添益A 002324 貨幣型 12-23 0.7331 2.4780% 2.46% 2.37% 0.56% 110.83 董浩 等 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣E 002828 貨幣型 12-23 0.6791 2.5330% 2.64% 2.56% 0.57% 18.09 申俊華 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣F 002829 貨幣型 12-23 0.6729 2.5380% 2.64% 2.56% 0.57% 4.15 申俊華 限大額 - 購買
南方天天利貨幣B 003474 貨幣型 12-23 0.8486 2.9750% 2.94% 2.91% 0.62% 848.14 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣A 003473 貨幣型 12-23 0.7834 2.7300% 2.70% 2.67% 0.56% 93.18 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣A 202307 貨幣型 12-23 0.7261 2.6410% 2.63% 2.73% 0.62% 4.37 董浩 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣B 202308 貨幣型 12-23 0.7916 2.8880% 2.87% 2.98% 0.68% 196.86 董浩 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣B 202302 貨幣型 12-23 0.7415 2.7750% 2.88% 2.80% 0.63% 120.09 申俊華 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣A 202301 貨幣型 12-23 0.6758 2.5360% 2.64% 2.56% 0.57% 67.33 申俊華 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣H 511810 貨幣型 12-23 0.6821 2.4880% 2.41% 2.36% 0.54% 32.89 蔡奕奕 場內交易 - 購買
南方天天寶貨幣B 004971 貨幣型 12-23 0.7750 2.7550% 2.75% 2.74% 0.61% 0.91 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣A 004970 貨幣型 12-23 0.7093 2.5080% 2.51% 2.50% 0.55% 91.11 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣E 005194 貨幣型 12-23 0.8240 2.8830% 2.85% 2.82% 0.60% 26.30 蔡奕奕 等 限大額 - 購買
南方日添益F 007521 貨幣型 12-23 0.7333 2.4770% 2.46% 2.37% 0.56% 0.00 董浩 等 暫停申購 - 購買
南方理財金交易型貨幣E 007522 貨幣型 12-23 0.6822 2.4870% 2.41% 2.36% 0.53% 0.04 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方理財60天債券A 202305 理財型 12-15 0.4320 1.6090% 1.55% 1.72% 0.49% 1.95 王嘯 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南方中證500工業ETF 512310 ETF-場內 12-23 0.7042 0.7042 2.53% 0.6970 1.02% 0.43 孫偉
南方中證申萬有色金屬ETF 512400 ETF-場內 12-23 0.9714 0.9714 1.78% 0.9700 0.14% 34.13 崔蕾
南方粵港澳大灣區ETF 159984 ETF-場內 12-23 1.3383 1.3383 1.29% 1.3270 0.84% 1.42 崔蕾
南方恒生中國企業ETF 159954 QDII-ETF 12-23 0.9582 0.9582 1.21% 0.9550 0.33% 2.42 孫偉
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 12-23 2.4707 1.2814 1.20% 2.4440 1.08% 2.60 羅文杰
中證南方小康產業指數ETF 510160 ETF-場內 12-23 0.6771 1.6846 1.18% 0.6770 0.01% 4.13 崔蕾 等
南方創業板ETF 159948 ETF-場內 12-23 3.0014 1.4749 1.12% 2.9950 0.21% 25.01 孫偉
南方深證成份ETF 159903 ETF-場內 12-23 1.5883 1.1720 1.01% 1.5800 0.52% 3.91 孫偉
南方中證500ETF 510500 ETF-場內 12-23 6.9881 1.9589 0.91% 6.9760 0.17% 365.65 羅文杰
南方滬深300ETF 159925 ETF-場內 12-23 2.3424 2.0536 0.87% 2.3410 0.06% 14.70 羅文杰
南方中證全指證券公司ETF 512900 ETF-場內 12-23 1.1300 1.1300 0.87% 1.1340 -0.35% 50.33 孫偉
南方中證1000ETF 512100 ETF-場內 12-23 0.9314 0.9314 0.81% 0.9320 -0.06% 3.84 崔蕾
南方中國A股大盤紅利低波50ETF 515450 ETF-場內 12-23 1.0807 1.0807 0.76% 1.0780 0.25% 8.19 崔蕾
南方MSCI中國A股國際通ETF 512160 ETF-場內 12-23 1.6074 1.6074 0.75% 1.6090 -0.10% 12.57 羅文杰
南方中證500信息技術ETF 512330 ETF-場內 12-23 1.0388 1.0388 0.70% 1.0400 -0.12% 10.04 孫偉
南方上證380ETF 510290 ETF-場內 12-23 1.8585 1.8585 0.69% 1.8580 0.03% 1.60 孫偉
南方中證500原材料ETF 512340 ETF-場內 12-23 0.9452 0.9452 0.64% 0.9500 -0.51% 0.29 孫偉
南方頂峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 12-23 1.1534 1.1534 0.55% 1.1340 1.68% 0.55 崔蕾
南方中證銀行ETF 512700 ETF-場內 12-23 1.1593 1.2593 0.22% 1.1600 -0.06% 11.54 孫偉
南方中證房地產ETF 512200 ETF-場內 12-23 0.8593 0.8593 -0.28% 0.8590 0.03% 15.08 羅文杰
南方中證500醫藥衛生ETF 512300 ETF-場內 12-23 1.6035 1.6035 -0.46% 1.6180 -0.90% 0.38 羅文杰
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002475 立訊精密 62 0.56% 6,796.14 387,076.76
2 600519 貴州茅臺 91 0.50% 208.33 347,593.27
3 300760 邁瑞醫療 54 0.37% 725.95 252,631.23
4 00700 騰訊控股 22 0.36% 553.74 248,886.90
5 601658 郵儲銀行 1 0.22% 34,398.30 153,072.44
6 600438 通威股份 6 0.21% 5,580.34 148,325.49
7 000333 美的集團 60 0.20% 1,883.53 136,744.18
8 03690 美團-W 15 0.19% 624.28 132,643.37
9 688111 金山辦公 34 0.19% 399.77 131,923.77
10 000063 中興通訊 17 0.19% 3,977.32 128,769.10

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

49

1

路漫漫其修遠兮,盼得頭腦發暈兮 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基民YLJLcc

2020-12-24

1774

31

老調重彈之均衡配置!第一,新手,大白酒,... [南方軍工改革靈活配置混合吧]

少量分批均衡配置

2020-12-24

162

2

紅的 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基民dew3ay

2020-12-24

40

0

幫忙看看我是什么期? [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基民YLJLcc

2020-12-24

75

0

盤子太大,也許德不配位 [南方成長先鋒混合A吧]

基民JbL1Gy

2020-12-24

539

10

老基民有哪些最有用的基金交易經驗?在基金... [南方軍工改革靈活配置混合吧]

少量分批均衡配置

2020-12-24

238

2

大家好,怎么有的未付收益沒有增值呢?還有... [南方天天利貨幣B吧]

乾坤挪移大乏

2020-12-24

191

1

進入8時代!點贊! [南方天天利貨幣B吧]

基民6dtZBM

2020-12-24

207

2

南方景氣驅動c可以轉化成南方景氣驅動A嗎? [南方景氣驅動混合C吧]

基民Oea9sP

2020-12-24

94

0

很久了, [南方天天利貨幣B吧]

伍玥初

2020-12-24

167

2

今天還可以。那就對了,必須得硬實兒地,懂... [南方核心成長混合A吧]

股友靛藍

2020-12-24

67

0

要相信優秀基金經理的能力,更要注重一支基... [南方寧悅一年持有期混合C吧]

基民7o183u6881

2020-12-24

69

0

瘟豬 [南方產業優勢兩年混合A吧]

股友pbbEeB

2020-12-24

692

6

很不錯的基金,明年會更好,謝謝亮哥。 [南方香港成長(QDII)吧]

基民s3KtWR

2020-12-24

631

8

當前該基持倉,基本上全部換股,變化巨大,... [南方香港成長(QDII)吧]

yesday

2020-12-24

384

4

原來普漲果然就一日游! [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

股債雙嬌

2020-12-24

82

0

橫盤震蕩,要不要走 [南方中證500ETF聯接C吧]

勝天半子oy

2020-12-24

85

0

今天差得有點大 [南方大數據100A吧]

基民ZCt0av

2020-12-24

102

1

暗夜既將過去,光明就在眼前! [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

淡定等風來

2020-12-24

153

1

幸虧前兩天割了,再也不把自己錢給這些家伙... [南方原油A吧]

暴走的二師兄

2020-12-24

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對不起先撤了,已全轉換000689祝大家好運。 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基民OADj1D

2020-12-24

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我是在支付寶上買的,老師說跌買漲賣[為什... [南方銀行ETF聯接C吧]

基民6609o0g957

2020-12-24

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朋友們啊我是剛入手的小白,今天剛買的。 [南方銀行ETF聯接C吧]

基民6609o0g957

2020-12-24

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難道要回本了? [南方教育股票吧]

火山雪飲刀

2020-12-24

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這雞已經廢了,多半會清算。不過這黃亮經理... [南方原油C吧]

盆中鵬

2020-12-24

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看在基金經理這么帥的份上,不盈利10個點絕... [南方大數據100A吧]

揚州炒飯666

2020-12-24

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到年末了,眼下我回顧過去一年,展望未來一... [南方有色金屬ETF聯接C吧]

黑基說基

2020-12-23

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能重倉的只有白酒!券商玩玩波段就可以了! [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

股債雙嬌

2020-12-23

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南方基金,就最近半年的收益率,高層可以反... [南方信息創新混合A吧]

Jacky_鄔

2020-12-23

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昨天投了十萬 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基民JLnfgp

2020-12-23

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怎么會選同花順呢。是不是雙方之間有回扣? [南方信息創新混合C吧]

股友a3zjsb

2020-12-23

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滿屏都是白酒了,白酒崩了,幾個天地板似乎... [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

菜白白

2020-12-23

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持倉與名字不符呀,掛羊頭賣狗肉。 [南方教育股票吧]

二妮LT

2020-12-23

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看基金排名,n多只基金一周漲幅超過此基半... [南方信息創新混合A吧]

wdweicheng

2020-12-23

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12.22號15點前買的單位凈值為0.7498,今天的... [南方穩健成長貳號混合吧]

基民oj2GPd

2020-12-23

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本年度最差基金 [南方創新精選一年定開混合C吧]

基民tphOkC

2020-12-23

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比富國科創兩年的還強不少呢,那只死基到現... [南方產業優勢兩年混合A吧]

基民u0mtoj

2020-12-23

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今天是購買南方優選價值混合A整整一年的日... [南方優選價值混合A吧]

舍得凈行

2020-12-23

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昨天沒加倉![大笑] [南方教育股票吧]

滄海一粟GL

2020-12-23

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半年多了,可是當了一回先鋒。繼續加油 [南方成長先鋒混合A吧]

股友J63g2w

2020-12-23

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哪家券商可以買場內基金 [南方新優享靈活配置混合A吧]

基民VQaXnL

2020-12-23

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場內基金嗎 [南方新優享靈活配置混合A吧]

基民VQaXnL

2020-12-23

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資金向二線藍籌轉移 [南方中證銀行ETF吧]

第二沖擊波

2020-12-23

1030

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昨天抄底80w [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

炒基良民

2020-12-23

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基金經理太差勁了吧,別的基都翻倍了 [南方中證500信息技術聯接A吧]

笑看峰云9999048

2020-12-23

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今天加的倉,希望明天起飛 [南方中證全指證券公司ETF聯接A吧]

基民Kosr2n

2020-12-23

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點贊經理! [南方成長先鋒混合A吧]

股友oZNVk7

2020-12-23

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[基金行情走勢圖] [南方績優成長混合A吧]

超級寶貝JOJO

2020-12-23

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十五個交易日,只漲了兩個交易日,十三個交... [南方房地產ETF聯接C吧]

靜心面對面

2020-12-23

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還有老朋友嗎? [南方品質混合吧]

我想靜靜是誰

2020-12-23