國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2021-01-05

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,039.98 149.10 4/115
基金數量(只) 54 15.95 10/115
基金經理數量 13 5.30 13/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰通利9個月持有期混合A 010830 混合型 21.01.13 ~ 21.02.03 程洲 認購期 0.10% 詳情 購買
國泰通利9個月持有期混合C 010831 混合型 21.01.13 ~ 21.02.03 程洲 認購期 0費率 詳情 購買
國泰合益混合C 010833 混合型 21.01.18 ~ 21.02.05 戴計輝 -- - 詳情 購買
國泰合益混合A 010832 混合型 21.01.18 ~ 21.02.05 戴計輝 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 聯接基金 01-14 1.2141 1.2141 1.85% 7.13% - 0.40 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 聯接基金 01-14 1.2175 1.2175 1.84% 7.29% - 0.22 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合-FOF 01-12 1.3439 1.3439 1.83% 9.48% 24.79% 1.23 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 檔案 混合-FOF 01-12 1.0803 1.0803 1.34% 8.03% - 0.45 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 聯接基金 01-14 1.0652 1.0652 1.19% -17.43% 0.39% 1.09 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 聯接基金 01-14 1.0599 1.0599 1.19% -17.55% 0.09% 1.98 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 股票指數 01-14 1.2549 1.2549 0.84% 11.66% 16.30% 0.09 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型 01-14 1.3820 5.3068 0.76% 2.97% 20.02% 20.85 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰國證房地產行業指數 160218 檔案 股票指數 01-14 1.0050 1.8607 0.73% -13.20% -7.33% 11.50 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰大健康股票 001645 檔案 股票型 01-14 2.8080 3.4000 0.72% -1.70% 49.22% 22.69 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型 01-14 2.0841 1.9765 0.61% 10.73% 49.46% 4.71 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型 01-14 2.1044 2.1894 0.61% 10.67% 49.30% 1.72 李海 開放申購 - 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型 01-14 1.6320 1.6320 0.60% -1.91% 53.60% 12.51 徐治彪 開放申購 1.50% 購買
國泰醫藥健康股票 009805 檔案 股票型 01-14 0.9758 0.9758 0.54% - - 30.78 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型 01-14 2.1030 2.7130 0.53% 4.06% 24.07% 13.13 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰研究優勢混合 009804 檔案 混合型 01-14 1.0052 1.0052 0.42% - - 14.98 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 檔案 聯接基金 01-14 1.7345 1.7345 0.35% -5.17% 50.85% 10.03 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 檔案 聯接基金 01-14 1.7286 1.7286 0.34% -5.32% 50.40% 22.92 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 檔案 聯接基金 01-14 0.9649 1.0509 0.34% -3.77% 25.46% 4.85 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 檔案 聯接基金 01-14 0.9645 0.9645 0.34% - - - 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII-指數 01-13 5.0790 5.5790 0.32% 13.14% 32.40% 6.61 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰鑫睿混合 007835 檔案 混合型 01-14 1.7070 1.7070 0.28% -1.68% 57.54% 19.43 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型 01-14 1.0879 1.5481 0.08% 1.70% 4.85% 0.06 王維 限大額 0.08% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型 01-14 1.6679 1.6679 0.08% -5.17% 41.47% 8.00 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型 01-14 1.0857 1.5122 0.07% 1.49% 4.42% 1.41 王維 限大額 0.00% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型 01-14 1.6415 1.6415 0.07% -5.41% 40.76% 1.47 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型 01-14 1.0198 1.0498 0.07% 2.00% 2.77% 7.23 黃志翔 限大額 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 定開債券 01-08 1.0199 1.0370 0.07% 1.21% 2.98% 10.17 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型 01-14 1.0282 1.1446 0.06% 1.75% 2.70% 11.27 胡智磊 限大額 - 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型 01-14 1.0130 1.0640 0.06% 1.89% 2.48% 0.60 胡智磊 限大額 - 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型 01-14 1.0068 1.1138 0.05% 1.80% 2.99% 4.91 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 定開債券 01-14 1.0286 1.0286 0.05% 1.50% 2.54% 5.18 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 檔案 債券型 01-14 1.0076 1.0131 0.05% 2.16% - 10.01 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型 01-14 1.0416 1.1773 0.04% 1.80% 2.95% 7.20 黃志翔 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型 01-14 1.0570 1.0570 0.04% 1.65% 2.48% 0.27 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 定開債券 01-14 1.0172 1.0523 0.04% 2.17% 3.20% 10.15 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型 01-14 1.0100 1.0260 0.04% 1.88% 1.75% 5.39 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型 01-14 1.0090 1.0329 0.04% 1.56% 3.21% 10.13 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型 01-14 1.0159 1.0755 0.03% 1.55% 2.68% 14.17 黃志翔 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型 01-14 1.0609 1.0609 0.03% 1.73% 2.68% 0.48 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型 01-14 1.0285 1.0776 0.03% 1.84% 3.78% 9.12 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型 01-14 1.0206 1.0396 0.03% 1.35% 2.43% 1.52 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 檔案 債券型 01-14 1.0096 1.0096 0.03% 1.99% - 4.89 王玉 暫停申購 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型 01-14 1.0539 1.0898 0.02% 1.77% 2.97% 7.16 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型 01-14 1.0450 1.0537 0.02% 1.56% 2.55% 0.02 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型 01-14 1.0301 1.0581 0.02% 1.75% 2.87% 5.03 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型 01-14 1.0076 1.0442 0.02% 1.35% 1.77% 0.49 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型 01-14 1.0391 1.0429 0.02% 1.77% 2.92% 15.38 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型 01-14 1.0084 1.0692 0.01% 1.66% 3.10% 21.83 胡智磊 限大額 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 定開債券 01-14 1.0451 1.0451 0.01% 1.63% 1.85% 10.48 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 定開債券 01-14 1.0033 1.0346 0.01% 1.52% 2.97% 142.75 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 定開債券 01-14 1.0027 1.0246 0.01% 1.28% 2.36% 51.34 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型 01-14 0.9810 1.7530 0.00% -3.92% -9.92% 0.85 王玉 開放申購 0.08% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型 01-14 0.9270 1.7200 0.00% -4.04% -10.26% 0.08 王玉 限大額 0.00% 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 檔案 債券指數 01-14 1.0117 1.0166 0.00% - - 79.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 檔案 債券指數 01-14 1.0112 1.0167 0.00% - - 0.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型 01-14 1.0471 1.5485 -0.01% 1.11% 1.41% 5.93 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型 01-14 1.0464 1.1557 -0.01% 1.09% - 0.00 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金福三個月定開混合 010446 檔案 混合型 01-08 0.9999 0.9999 -0.01% - - 10.10 李恒 暫停申購 - 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型 01-14 1.0646 1.0646 -0.18% -0.06% - 5.67 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型 01-14 1.0708 1.0708 -0.19% 0.23% - 24.29 程洲 開放申購 0.12% 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 檔案 QDII 01-13 0.1662 0.1662 -0.24% 1.40% -0.60% 0.47 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 檔案 QDII 01-13 0.1662 0.1662 -0.24% 1.40% -0.60% 0.47 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型 01-14 2.6020 3.5960 -0.27% 0.08% 54.33% 32.39 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型 01-14 2.5890 3.5870 -0.31% 0.31% 55.03% 46.32 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型 01-14 1.0570 1.3020 -0.38% 11.80% 20.68% 4.78 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型 01-14 1.0500 1.2380 -0.38% 11.75% 20.57% 3.77 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型 01-14 2.4880 3.0350 -0.40% 7.62% 17.57% 3.06 樊利安 限大額 - 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 01-14 1.8574 1.8574 -0.40% 12.65% 46.08% 0.96 彭凌志 等 開放申購 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型 01-14 1.6694 1.6694 -0.41% 7.41% 17.50% 4.25 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型 01-14 1.6925 1.6925 -0.41% 7.36% 17.37% 4.33 樊利安 限大額 - 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型 01-14 1.3933 1.3933 -0.42% 12.70% 24.91% 5.46 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型 01-14 1.4528 1.4528 -0.42% 10.75% 21.88% 8.29 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型 01-14 1.1336 1.1857 -0.43% 7.78% 8.16% 5.03 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型 01-14 1.8530 1.8530 -0.43% 11.96% 21.27% 2.90 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型 01-14 1.4484 1.4484 -0.44% 7.58% 20.04% 8.26 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 01-13 0.2280 0.2280 -0.44% 13.43% -52.20% 3.09 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型 01-14 1.0662 1.0830 -0.45% 7.22% 17.98% 8.36 樊利安 限大額 1.50% 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型 01-14 1.3110 1.5960 -0.46% 7.63% 17.69% 5.28 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型 01-14 1.8490 1.8490 -0.48% 8.70% 18.83% 5.28 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型 01-14 1.4186 1.5146 -0.48% 8.59% 20.47% 4.11 王琳 限大額 - 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型 01-14 1.8680 1.8680 -0.48% 11.86% 21.06% 5.53 戴計輝 限大額 - 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型 01-14 1.4798 1.4798 -0.48% 2.88% 28.62% 5.83 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型 01-14 1.4185 1.5145 -0.48% 8.53% 20.34% 1.15 王琳 限大額 - 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型 01-14 3.3410 3.3410 -0.51% 8.69% 18.69% 0.04 王琳 限大額 - 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型 01-14 1.3981 1.4971 -0.51% 8.94% 21.62% 3.73 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型 01-14 1.5570 1.8230 -0.51% 0.71% 4.43% 0.32 王琳 等 開放申購 0.10% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型 01-14 1.3874 1.4864 -0.52% 8.89% 21.50% 1.83 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型 01-14 1.3080 1.4530 -0.53% 9.82% 17.52% 3.18 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型 01-14 1.4990 1.7510 -0.53% 0.54% 3.95% 0.30 王琳 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型 01-14 2.1394 2.5446 -0.56% 33.91% 48.59% 1.47 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 01-13 1.3511 1.3511 -0.58% -5.60% -8.59% 0.86 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型 01-14 1.3670 1.4580 -0.58% 9.71% 17.44% 3.41 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 檔案 QDII 01-13 1.0570 1.0570 -0.59% -6.65% -7.76% 0.14 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 檔案 QDII 01-13 1.0737 1.0737 -0.59% -6.37% -7.26% 0.47 吳向軍 等 開放申購 0.08% 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 檔案 混合型 01-14 1.1536 1.1536 -0.59% 12.04% - 6.40 樊利安 限大額 0.12% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 檔案 混合型 01-14 1.1493 1.1493 -0.60% 11.70% - 0.17 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型 01-14 1.4800 3.2500 -0.67% -1.71% 53.65% 21.03 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 聯接基金 01-14 1.4261 1.4261 -0.70% -4.69% 10.92% 1.80 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 聯接基金 01-14 1.4198 1.4198 -0.70% -4.85% 10.53% 1.66 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 聯接基金 01-14 1.8382 1.8382 -0.73% -9.24% 50.96% 7.31 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 聯接基金 01-14 1.8547 1.8547 -0.73% -9.11% 51.40% 2.75 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 股票指數 01-14 1.2381 1.3010 -0.84% -4.95% 19.30% 0.30 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 股票指數 01-14 1.2547 1.3185 -0.84% -4.92% 19.34% 0.09 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型 01-14 2.1930 2.1930 -0.86% 11.60% 25.24% 3.91 艾小軍 限大額 0.12% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 檔案 混合型 01-14 1.1937 1.1937 -0.87% 6.63% - 19.35 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 聯接基金 01-14 1.2823 1.8123 -0.93% 0.31% 3.04% 9.10 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 檔案 混合型 01-14 1.3560 1.4220 -1.02% 11.24% 20.00% 4.75 梁杏 限大額 - 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 檔案 混合型 01-14 1.0306 1.0306 -1.02% - - 2.57 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型 01-14 1.4110 1.4110 -1.03% 6.18% 19.86% 2.18 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 檔案 股票指數 01-14 0.9980 2.3830 -1.19% 6.96% 60.89% 17.35 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 股票指數 01-14 1.4775 1.4775 -1.20% 10.92% 61.32% 1.93 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰江源優勢精選混合 005730 檔案 混合型 01-14 2.0626 2.0626 -1.23% 39.21% 92.35% 6.56 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型 01-14 0.9500 6.2920 -1.25% 15.71% 54.72% 14.20 楊飛 限大額 0.12% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型 01-14 2.5684 2.5684 -1.36% 28.17% 70.12% 5.46 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型 01-14 4.3330 4.8550 -1.43% 9.70% 54.03% 14.24 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型 01-14 4.1610 5.5710 -1.44% 17.31% 60.84% 9.27 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 01-14 2.7540 2.9900 -1.47% 12.87% 59.37% 7.71 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型 01-14 1.4140 1.4140 -1.53% 17.52% 48.89% 1.87 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型 01-14 1.3794 1.3794 -1.53% 17.07% 47.70% 0.78 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰價值精選靈活配置混合 005726 檔案 混合型 01-14 2.5420 2.5420 -1.53% 26.93% 58.87% 8.83 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 檔案 混合型 01-14 1.2169 1.2169 -1.55% - - 80.06 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型 01-14 1.7812 1.7812 -1.61% 40.82% - 12.47 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型 01-14 1.7735 1.7735 -1.61% 40.46% - 0.30 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰智能裝備股票 001576 檔案 股票型 01-14 2.4700 2.4700 -1.71% 30.97% 80.42% 11.27 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰國證有色金屬行業指數 160221 檔案 股票指數 01-14 1.1461 0.8406 -1.74% 24.39% 35.07% 34.00 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 股票指數 01-14 1.2730 1.8224 -1.84% 17.88% 36.65% 14.63 謝東旭 限大額 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 股票指數 01-14 1.2644 1.2644 -1.84% 17.59% 35.96% 0.01 謝東旭 限大額 - 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 聯接基金 01-14 1.4777 1.4777 -1.91% 22.91% - 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 聯接基金 01-14 1.4743 1.4743 -1.91% 22.72% - 0.84 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 01-14 2.5880 2.5880 -1.93% 6.85% 50.47% 12.08 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型 01-14 4.0590 4.0590 -1.93% 15.64% 56.54% 14.88 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 聯接基金 01-14 1.2014 1.2014 -1.96% 6.77% - 0.25 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 聯接基金 01-14 1.1980 1.1980 -1.96% 6.61% - 0.57 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 股票指數 01-14 1.7166 2.5180 -1.99% 21.98% 45.32% 3.09 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 股票指數 01-14 1.6862 2.4861 -1.99% 21.92% 45.19% 0.83 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 股票指數 01-14 1.2511 1.2511 -2.07% -9.75% 12.80% 20.37 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型 01-14 1.3780 3.3240 -2.08% 22.79% 59.04% 5.60 胡松 限大額 0.15% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型 01-14 1.5967 2.1994 -2.12% 26.86% 69.71% 3.86 楊飛 等 限大額 0.15% 購買
國泰國證食品飲料行業 160222 檔案 股票指數 01-14 1.4047 3.1777 -2.23% 35.35% 92.28% 61.05 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 股票指數 01-14 1.7610 1.7610 -2.30% 42.79% 77.09% 12.35 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型 01-14 1.9469 2.3041 -2.31% 11.57% 42.19% 0.77 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 聯接基金 01-14 1.9958 1.9958 -2.39% 45.73% - 0.53 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 聯接基金 01-14 1.9914 1.9914 -2.39% 45.52% - 0.79 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型 01-14 2.9270 3.8330 -2.40% 19.52% 74.12% 9.86 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型 01-14 2.2822 2.2822 -2.42% 23.68% 87.19% 4.05 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 01-14 3.2100 3.3690 -2.46% 20.50% 77.15% 14.08 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型 01-14 1.9130 8.9600 -2.50% 43.62% 78.45% 12.37 李恒 限大額 0.15% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 01-14 2.4340 2.4340 -2.56% 21.76% 65.47% 2.31 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型 01-14 0.6770 3.1770 -2.59% 19.30% 51.67% 10.94 饒玉涵 限大額 0.15% 購買
國泰智能汽車股票 001790 檔案 股票型 01-14 2.2930 2.2930 -2.59% 45.68% 91.40% 42.15 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型 01-14 4.9490 4.9940 -2.64% 20.44% 58.98% 3.55 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型 01-14 5.9920 5.9920 -3.74% 27.35% 88.43% 2.34 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型 01-14 3.2445 3.2445 -3.84% 20.75% 73.89% 12.52 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 股票指數 01-14 1.3607 1.3607 -4.88% 21.11% 59.24% 7.50 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型 01-08 2.6841 2.6841 - 25.94% 49.95% 5.12 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 定開債券 01-08 1.0116 1.1798 - 1.54% 4.22% 12.99 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 定開債券 01-08 1.2266 1.2266 - 4.49% 8.47% 0.56 王琳 暫停申購 0.06% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型 01-08 1.1282 1.2772 - 5.88% 12.36% 9.69 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 定開債券 01-08 1.0077 1.0527 - 1.17% 2.24% 1.12 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 定開債券 01-08 1.0338 1.0544 - 1.12% 2.92% 10.18 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 定開債券 01-08 1.0121 1.0487 - 0.60% 3.55% 10.12 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 定開債券 01-08 1.0127 1.0302 - 0.81% 2.77% 6.12 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 定開債券 01-08 1.0043 1.0043 - 0.72% 0.42% 5.05 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 檔案 定開債券 01-08 1.0120 1.0120 - 1.10% - 9.98 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 檔案 定開債券 01-08 1.0158 1.0158 - - - 3.10 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 檔案 混合型 01-08 1.0421 1.0421 - - - 0.25 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 檔案 混合型 01-08 1.0446 1.0446 - - - 7.18 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 檔案 定開債券 01-08 1.0088 1.0088 - - - 2.10 王玉 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 01-14 0.5972 2.3250% 2.37% 2.43% 0.57% 1,194.06 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 01-14 0.7341 2.8320% 2.84% 2.93% 0.44% 0.05 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 01-14 0.6707 2.5890% 2.59% 2.69% 0.64% 86.05 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 貨幣型 01-14 0.7099 2.7760% 2.75% 2.83% 0.62% 24.46 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣B 005253 貨幣型 01-14 0.7767 3.0270% 3.00% 3.08% 0.68% 45.89 丁士恒 等 開放申購 - 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 01-14 0.3142 1.6160% 1.73% 1.97% 0.49% 0.35 丁士恒 等 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰中證鋼鐵ETF 515210 ETF-場內 01-14 1.2705 1.2705 1.95% 1.2710 -0.04% 1.99 梁杏 等
國泰中證全指通信設備ETF 515880 ETF-場內 01-14 1.0912 1.0912 1.23% 1.0940 -0.26% 16.41 艾小軍
國泰中證計算機ETF 512720 ETF-場內 01-14 1.4578 1.4578 0.36% 1.4570 0.05% 9.61 艾小軍
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII-ETF 01-13 4.3130 4.3130 0.33% 4.2970 0.37% 11.24 吳向軍 等
國泰CES半導體芯片ETF 512760 ETF-場內 01-14 1.3271 2.6542 0.32% 1.3270 0.01% 134.65 艾小軍
國泰中證醫療ETF 159828 ETF-場內 01-14 0.9924 0.9924 0.14% 0.9960 -0.36% 4.21 梁杏
國泰上證10年期國債ETF 511260 ETF-場內 01-14 111.1110 1.1110 0.12% 110.8690 0.22% 7.59 王玉
國泰上證5年期國債ETF 511010 ETF-場內 01-14 122.1820 1.2350 0.02% 122.0080 0.14% 11.41 王玉
國泰黃金ETF 518800 ETF-場內 01-14 3.7298 1.4109 -0.72% 3.7380 -0.22% 6.55 艾小軍 等
國泰中證生物醫藥ETF 512290 ETF-場內 01-14 1.9451 1.9451 -0.78% 1.9470 -0.10% 40.68 梁杏
國泰上證綜合交易ETF 510760 ETF-場內 01-14 1.0240 1.0240 -0.79% 1.0280 -0.39% 13.14 謝東旭 等
國泰上證180金融ETF 510230 ETF-場內 01-14 1.1935 1.9987 -1.00% 1.1910 0.21% 48.59 艾小軍
國泰中證全指家電ETF 159996 ETF-場內 01-14 1.4620 1.4620 -2.04% 1.4590 0.21% 5.33 徐成城
國泰中證煤炭ETF 515220 ETF-場內 01-14 1.2320 1.2320 -2.26% 1.2320 0.00% 3.59 梁杏 等
國泰中證新能源汽車ETF 159806 ETF-場內 01-14 2.1327 2.1327 -2.70% 2.1270 0.27% 7.89 徐成城
國泰中證全指證券公司ETF 512880 ETF-場內 01-14 1.2205 1.2205 -2.79% 1.2220 -0.12% 342.41 艾小軍
國泰中證軍工ETF 512660 ETF-場內 01-14 1.3057 1.3057 -5.70% 1.3060 -0.02% 72.45 艾小軍
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600030 中信證券 19 1.71% 19,444.72 583,924.95
2 300059 東方財富 10 0.94% 13,426.61 322,104.40
3 600837 海通證券 4 0.91% 21,902.86 309,925.42
4 601688 華泰證券 7 0.80% 13,345.10 273,974.97
5 601211 國泰君安 2 0.51% 9,583.51 174,803.19
6 600999 招商證券 2 0.51% 8,050.85 173,978.82
7 002594 比亞迪 11 0.49% 1,442.98 167,732.10
8 000858 五 糧 液 29 0.48% 742.42 164,074.91
9 601318 中國平安 32 0.44% 1,962.76 149,680.04
10 600519 貴州茅臺 24 0.43% 87.67 146,277.56

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國泰基金吧

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234

1

本周藥雞跌幅:醫藥ETF3.48%,藥ETF2.85%,... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

字無戒佛號長在

2021-01-15

48147

45

芯片半導體這次能火多久?新能源車是不是可... [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A吧]

天天精華君

2021-01-15

44

0

可以繼續 [國泰國證航天軍工指數吧]

基民V2733h0795

2021-01-15

44

0

會不會象去年2月份的行情? [國泰中證新能源汽車ETF聯接C吧]

苦去甘來

2021-01-15

238

3

愛是一道光,綠的我發慌 [國泰國證食品飲料行業吧]

CL迷你

2021-01-15

98

1

上次這種跌法,之后拉出一連串大陽線!爽呆... [國泰中證軍工ETF吧]

村西頭的小河

2021-01-15

292

2

不要慫,明天漲回去5個點,不漲回去,明天... [國泰中證軍工ETF吧]

東方不敗來艸底

2021-01-15

1155

13

都在喊牛市,我翻翻這些的月線,越看越怕,... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股市提款機98

2021-01-15

63

0

看新聞新一輪冷空氣來襲,不知明天能不能拉... [國泰中證煤炭ETF吧]

基民arMGbg

2021-01-15

754

9

告訴大家一個重大的利空消息:我剛剛買入了 [國泰中證軍工ETF吧]

股友39Q68q7696

2021-01-15

55

0

老師好,我關注你很久了,不知道在那能看到... [國泰國證食品飲料行業吧]

萌萌的陶陶俠

2021-01-15

5342

44

我替基金經理說一句,這個基金跟蹤的是商品... [國泰大宗商品吧]

xiaolin88888888

2021-01-15

62

0

唯一紅的 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

鄧蔚雪1

2021-01-15

757

15

我在誰還在啊 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

ETF實盤女王

2021-01-14

341

3

這只雞是真的很差勁,是我幾十只雞里倒數第... [國泰聚信價值優勢混合A吧]

虛無渺茫

2021-01-14

927

13

拿了一年零3個月,為什么大家都不能有點耐... [國泰聚信價值優勢混合A吧]

基民5303IN7002

2021-01-14

233

2

越跌越買哈哈哈哈好東西長期拿 [國泰國證食品飲料行業吧]

股友5H8SRR

2021-01-14

114

0

重倉軍ETF,虧了2.5%資金,繼續跌下去會無... [國泰中證軍工ETF吧]

Rookie606

2021-01-14

109

1

etf要手續費嗎,還是跟買個股一樣 [國泰中證全指家電ETF吧]

我韭菜大佬

2021-01-14

574

8

跑快點,明天也沒希望 [國泰中證軍工ETF吧]

狼得虛名

2021-01-14

206

5

留點口德,有本事自己去市場搏殺!!風水輪... [國泰大制造兩年持有期混合吧]

念你123

2021-01-14

117

0

還能不能好啦 [國泰智能汽車股票吧]

基民uouAq3

2021-01-14

126

0

未買前看了徐經理的簡介,大家都是沖著有過... [國泰醫藥健康股票吧]

基民91TbMz

2021-01-14

113

0

吥!!! [國泰融安多策略靈活配置混合吧]

基民mKGwGl

2021-01-14

182

2

我想問一下ETF賣出是按照時時算還是?當日... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

利好股市千股漲停

2021-01-14

131

0

高拋在了最高點,嘿嘿。成本為負了,所以不... [國泰智能汽車股票吧]

雨澤天下

2021-01-14

620

7

我想看看我究竟發什么內容不被刪? [國泰中證全指證券公司ETF吧]

ETF美學

2021-01-14

154

2

歷史多么相似 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A吧]

基民861A16772O

2021-01-14

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1

如果你沒回本或者剛剛回本的情況下,一定要... [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

穩妥才是王道

2021-01-14

224

5

凈值上破2了[想一下] [國泰江源優勢精選混合吧]

劍丨無痕

2021-01-14

111

1

才開始啟動 [國泰中證計算機ETF吧]

有錢人怎樣

2021-01-14

187

1

抄底抄早了,還是有點慌 [國泰中證軍工ETF吧]

就愛吃魚腩

2021-01-14

1684

33

干掉新能源留著半導體,加點券商,歡迎跟投 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A吧]

二胡帶你飛

2021-01-14

107

0

扯他!!! [國泰融安多策略靈活配置混合吧]

基民mKGwGl

2021-01-14

159

1

猶豫要不要買這幾天天天漲難道真的換到這個... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

基民X031011f33

2021-01-14

2811

30

沒必要換來換去!板塊間是輪動的,板塊內部... [國泰國證食品飲料行業吧]

少量分批均衡配置

2021-01-14

862

16

本來調整之路走得好好的,前天非得無理由的... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股市提款機98

2021-01-14

329

5

煤再不起飛愧對基民 [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

基民bClilS

2021-01-14

163

0

至少還有15%的上升空間。 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A吧]

基民yjp8888

2021-01-14

122

0

虧慘了,加油呀[哭] [國泰中證新能源汽車ETF聯接A吧]

基民B003fd

2021-01-14

616

11

來東方財富1年2個月,大弟子盈利終于又創新... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2021-01-14

176

1

怎么買通過天天基金買怎么買不了,哪位大神... [國泰中證軍工ETF吧]

基民GPebyZ

2021-01-14

196

2

白酒和新能源抱團必須打散,這是國家意志。... [國泰國證食品飲料行業吧]

多爾分

2021-01-14

197

1

今天大家有沒有發現,大多數的ETF相應的板... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

不再買個股

2021-01-14

870

17

明天開始盯通信了,芯片已經賣完了,資金已... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

穩妥才是王道

2021-01-14

122

0

fw [國泰中證生物醫藥ETF聯接C吧]

菲菲是只大灰兔

2021-01-14

1545

21

1月15日研判已發!圖文并茂 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

ETF美學

2021-01-14

109

0

轉發 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

非凡論股vx

2021-01-14

147

0

剛買就跌了 [國泰國證食品飲料行業吧]

股友I7Imfw

2021-01-14

235

6

撤場,心臟受不了,看你們掙錢吧。 [國泰國證新能源汽車指數吧]

V哥吉祥

2021-01-14