大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-09-30

大成基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 181.55 144.12 20/115
基金數量(只) 25 15.41 21/115
基金經理數量 8 5.17 22/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
大成鼎臻一年持有期混合C 009498 混合型 20.09.30 ~ 20.12.25 韓創 暫停申購 0費率 詳情 購買
大成鼎臻一年持有期混合A 009497 混合型 20.09.30 ~ 20.12.25 韓創 暫停申購 0.10% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成產業升級股票(LOF) 160919 檔案 股票型 12-23 2.2920 4.2780 3.01% 28.91% 61.98% 2.78 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合C 001301 檔案 混合型 12-23 1.3310 1.3310 2.62% 43.43% 71.96% 10.55 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成新銳產業混合 090018 檔案 混合型 12-23 3.4800 3.9800 2.59% 44.40% 81.25% 12.61 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合A 001300 檔案 混合型 12-23 1.3930 1.3930 2.58% 43.90% 73.26% 17.66 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合A 008274 檔案 混合型 12-23 1.5607 1.5607 2.22% 32.86% - 5.31 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合C 008275 檔案 混合型 12-23 1.5560 1.5560 2.22% 32.59% - 0.77 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成睿裕六月持有股票A 008871 檔案 股票型 12-23 1.2116 1.2116 2.22% 21.03% - 7.70 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票C 008872 檔案 股票型 12-23 1.2076 1.2076 2.22% 20.66% - 0.20 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成國家安全主題混合 002567 檔案 混合型 12-23 1.5730 1.5730 2.21% 18.36% 73.05% 0.27 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成景陽領先混合 519019 檔案 混合型 12-23 1.1390 4.5990 2.06% 41.67% 78.20% 8.43 徐彥 等 限大額 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF) 160918 檔案 混合型 12-23 3.7420 6.9070 1.85% 25.23% 76.93% 13.83 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成盛世精選靈活配置混合 002945 檔案 混合型 12-23 1.8490 1.8490 1.82% 29.94% 74.76% 3.21 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 檔案 QDII-指數 12-23 1.0980 1.0980 1.67% 10.35% - 0.00 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成消費主題混合 090016 檔案 混合型 12-23 1.7910 2.0480 1.65% 40.25% 82.94% 1.08 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 檔案 QDII-指數 12-23 1.0990 1.0990 1.57% 10.45% 6.80% 0.11 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成睿鑫股票A 009069 檔案 股票型 12-23 1.0621 1.0621 1.57% - - 21.68 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票C 009070 檔案 股票型 12-23 1.0606 1.0606 1.57% - - 1.62 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成價值增長混合 090001 檔案 混合型 12-23 1.4448 4.4339 1.54% 18.17% 51.83% 18.33 楊挺 等 限大額 0.15% 購買
大成高新技術產業股票 000628 檔案 股票型 12-23 3.0930 3.0930 1.38% 41.75% 61.01% 14.98 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成科技消費股票C 008935 檔案 股票型 12-23 1.0493 1.0493 1.36% - - 19.74 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成科技消費股票A 008934 檔案 股票型 12-23 1.0529 1.0529 1.36% - - 63.13 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 檔案 混合-FOF 12-21 1.0767 1.0767 1.35% 7.69% - 0.42 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成互聯網思維混合 001144 檔案 混合型 12-23 1.5830 1.5830 1.34% 25.34% 58.30% 5.58 李博 開放申購 0.12% 購買
大成養老2040(FOF)C 007298 檔案 混合-FOF 12-21 1.3540 1.3540 1.31% 13.42% 22.10% 0.28 尚瓊 開放申購 0.00% 購買
大成養老2040(FOF)A 007297 檔案 混合-FOF 12-21 1.3621 1.3621 1.31% 13.66% 22.59% 3.16 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成創業板兩年定開混合C 009798 檔案 混合型 12-23 1.1310 1.1310 1.24% - - 4.88 徐彥 等 暫停申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合A 160926 檔案 混合型 12-23 1.1330 1.1330 1.24% - - 24.39 徐彥 等 暫停申購 0.15% 購買
大成優勢企業混合C 008272 檔案 混合型 12-23 1.6394 1.6394 1.23% 44.87% - 0.75 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成優勢企業混合A 008271 檔案 混合型 12-23 1.6525 1.6525 1.23% 45.45% - 2.77 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成科技創新混合C 008989 檔案 混合型 12-23 1.4022 1.4022 1.20% 25.83% - 1.98 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成科技創新混合A 008988 檔案 混合型 12-23 1.4057 1.4057 1.19% 26.06% - 2.75 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成行業輪動混合 090009 檔案 混合型 12-23 2.9330 2.9330 1.17% 30.53% 65.33% 1.48 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成靈活配置混合 000587 檔案 混合型 12-23 2.9890 3.3890 1.15% 28.34% 65.78% 1.77 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成精選增值混合 090004 檔案 混合型 12-23 1.7182 4.1392 1.14% 20.20% 48.90% 14.40 李博 開放申購 0.15% 購買
大成科創主題3年封閉混合 501079 檔案 混合型 12-23 1.9695 1.9695 1.14% 18.92% 77.26% 15.68 李博 等 暫停申購 0.15% 購買
大成恒生指數 160924 檔案 QDII-指數 12-23 0.9440 0.9440 1.07% -0.42% -8.88% 1.04 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成核心雙動力混合 090011 檔案 混合型 12-23 1.4950 2.0950 1.01% 26.59% 37.53% 1.59 張鐘玉 等 開放申購 0.15% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 檔案 股票指數 12-23 1.2768 1.2768 0.96% 18.51% 23.07% 0.82 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 檔案 股票指數 12-23 1.2764 1.2764 0.96% 18.47% - 0.00 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成創新成長混合(LOF) 160910 檔案 混合型 12-23 1.3840 2.9040 0.95% 32.57% 37.38% 18.00 劉旭 等 限大額 0.15% 購買
大成深證成長40ETF聯接 090012 檔案 聯接基金 12-23 1.4960 1.4960 0.94% 8.96% 57.81% 2.01 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成內需增長混合A 090015 檔案 混合型 12-23 4.8480 4.8480 0.87% 26.88% 61.28% 3.11 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成國企改革靈活配置混合 002258 檔案 混合型 12-23 1.8490 1.8490 0.87% 21.56% 58.71% 0.53 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成積極成長混合 519017 檔案 混合型 12-23 1.6860 3.6370 0.78% 23.70% 59.10% 12.19 王磊 限大額 0.15% 購買
大成藍籌穩健混合 090003 檔案 混合型 12-23 1.2852 3.8552 0.75% 31.52% 41.37% 28.71 侯春燕 限大額 0.15% 購買
大成滬深300指數A 519300 檔案 股票指數 12-23 1.3236 2.9682 0.68% 22.98% 29.35% 17.88 張鐘玉 等 限大額 0.12% 購買
大成滬深300指數C 007096 檔案 股票指數 12-23 1.3184 1.3754 0.68% 22.73% 29.03% 0.01 張鐘玉 等 限大額 0.00% 購買
大成優選混合(LOF) 160916 檔案 混合型 12-23 4.0370 3.5160 0.60% 17.83% 51.88% 42.61 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 檔案 聯接基金 12-23 1.3372 1.3372 0.56% 21.57% 31.96% 0.24 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 檔案 聯接基金 12-23 1.3354 1.3354 0.55% 21.51% 31.83% 0.12 張鐘玉 等 開放申購 0.00% 購買
大成競爭優勢混合 090013 檔案 混合型 12-23 1.2570 2.2670 0.48% 21.92% 27.10% 2.17 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 檔案 混合型 12-23 1.2360 1.2360 0.41% 13.39% 33.33% 0.26 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合A 003373 檔案 混合型 12-23 1.4087 1.4087 0.41% 20.14% 46.69% 0.08 李富強 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合C 003374 檔案 混合型 12-23 1.4087 1.4087 0.41% 20.43% 46.97% 0.01 李富強 等 限大額 0.00% 購買
大成多策略混合(LOF) 160921 檔案 混合型 12-23 1.2280 1.5850 0.37% 18.42% 52.00% 4.32 戴軍 限大額 0.15% 購買
大成動態量化混合 003147 檔案 混合型 12-23 1.4351 1.4351 0.37% 7.11% 36.09% 0.20 夏高 等 開放申購 0.15% 購買
大成景潤靈活配置混合 001364 檔案 混合型 12-23 1.1080 1.1080 0.36% 18.25% 42.42% 0.24 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成景恒混合A 090019 檔案 混合型 12-23 1.6640 2.2280 0.30% 14.76% 25.97% 0.43 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成景恒混合C 006038 檔案 混合型 12-23 1.7000 1.7000 0.29% 14.48% 25.28% 0.07 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
大成可轉債增強債券 090017 檔案 債券型 12-23 1.2760 1.2860 0.24% 5.28% 14.85% 0.25 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成尊享18月定開混合C 009494 檔案 混合型 12-23 1.0238 1.0238 0.24% - - 0.24 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成尊享18月定開混合A 009493 檔案 混合型 12-23 1.0253 1.0253 0.24% - - 2.01 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
大成正向回報靈活配置混合 001365 檔案 混合型 12-23 1.4530 1.4530 0.21% 19.29% 80.72% 0.92 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成民穩增長混合A 008846 檔案 混合型 12-23 1.0787 1.0787 0.20% 7.70% - 5.37 王磊 等 限大額 0.10% 購買
大成民穩增長混合C 008847 檔案 混合型 12-23 1.0748 1.0748 0.19% 7.43% - 0.47 王磊 等 限大額 0.00% 購買
大成景盛一年定開債A 002946 檔案 定開債券 12-23 1.1099 1.1099 0.17% 2.64% 7.61% 0.61 王立 暫停申購 0.08% 購買
大成景盛一年定開債C 002947 檔案 定開債券 12-23 1.0917 1.0917 0.17% 2.44% 7.19% 0.02 王立 暫停申購 0.00% 購買
大成睿享混合A 008269 檔案 混合型 12-23 1.1547 1.1547 0.15% 15.38% - 13.13 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合C 008270 檔案 混合型 12-23 1.1501 1.1501 0.14% 15.15% - 0.70 徐彥 開放申購 0.00% 購買
大成2020生命周期混合 090006 檔案 混合型 12-23 0.8400 2.6620 0.12% 7.42% 14.44% 17.27 孫丹 等 開放申購 0.12% 購買
大成絕對收益策略混合C 001792 檔案 混合型 12-23 0.9160 0.9160 0.11% -5.27% -1.93% 0.03 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成中證紅利指數C 007801 檔案 股票指數 12-23 1.8450 1.8450 0.11% 16.11% 12.64% 0.34 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成絕對收益策略混合A 001791 檔案 混合型 12-23 0.9590 0.9590 0.10% -4.77% -1.03% 0.14 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成債券A/B 090002 檔案 債券型 12-23 1.0634 2.2366 0.10% 1.33% 3.63% 12.63 王立 限大額 0.08% 購買
大成債券C 092002 檔案 債券型 12-23 1.0792 2.1759 0.09% 1.17% 3.31% 5.70 王立 限大額 0.00% 購買
大成景瑞穩健配置混合A 008629 檔案 混合型 12-23 1.0702 1.0702 0.09% 7.59% - 6.51 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成景瑞穩健配置混合C 008630 檔案 混合型 12-23 1.0660 1.0660 0.09% 7.25% - 0.56 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成豐享回報混合C 009654 檔案 混合型 12-23 1.0036 1.0036 0.09% - - 0.69 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成豐享回報混合A 009653 檔案 混合型 12-23 1.0040 1.0040 0.09% - - 3.12 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成360互聯網+大數據100A 002236 檔案 股票指數 12-23 1.3190 1.3190 0.08% 8.92% 23.62% 0.67 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成360互聯網+大數據100C 003359 檔案 股票指數 12-23 1.2900 1.2900 0.08% 8.59% 22.97% 0.18 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成惠利純債 003574 檔案 債券型 12-23 1.0239 1.1587 0.07% 0.66% 3.06% 15.61 方孝成 限大額 - 購買
大成景尚靈活配置混合A 003692 檔案 混合型 12-23 1.1550 1.3158 0.07% 7.23% 12.22% 9.33 王磊 等 暫停申購 - 購買
大成景尚靈活配置混合C 003693 檔案 混合型 12-23 1.1489 1.3097 0.07% 7.17% 12.11% 0.00 王磊 等 限大額 - 購買
大成彭博3-5年政金債C 009222 檔案 債券指數 12-23 1.0084 1.0084 0.07% 0.81% - 0.00 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成恒享混合A 008869 檔案 混合型 12-23 1.0822 1.0822 0.06% 7.63% - 5.43 王磊 等 限大額 - 購買
大成恒享混合C 008870 檔案 混合型 12-23 1.0787 1.0787 0.06% 7.41% - 1.18 王磊 等 限大額 - 購買
大成彭博3-5年政金債A 009221 檔案 債券指數 12-23 1.0090 1.0090 0.06% 0.87% - 12.93 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成景優中短債C 008687 檔案 債券型 12-23 1.0096 1.0096 0.06% - - 0.50 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成惠興一年定開債券 008938 檔案 定開債券 12-23 1.0045 1.0065 0.06% 0.65% - 10.02 李富強 等 暫停申購 - 購買
大成中證紅利指數A 090010 檔案 股票指數 12-23 1.8500 2.0060 0.05% 16.13% 12.80% 22.97 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成景優中短債A 008686 檔案 債券型 12-23 1.0099 1.0099 0.05% - - 4.50 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成中債3-5年國開債C 007508 檔案 債券指數 12-23 1.0071 1.0481 0.04% 0.86% 3.23% 0.55 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成中債3-5年國開債A 007507 檔案 債券指數 12-23 1.0070 1.0500 0.04% 0.91% 3.35% 55.88 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成匯享一年持有混合C 009797 檔案 混合型 12-23 1.0119 1.0119 0.04% - - 0.16 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成匯享一年持有混合A 009796 檔案 混合型 12-23 1.0131 1.0131 0.04% - - 4.55 王磊 等 開放申購 0.12% 購買
大成安匯金融債A 091023 檔案 債券型 12-23 1.0166 1.0166 0.03% - - 0.00 張俊杰 限大額 0.08% 購買
大成惠明純債債券 004389 檔案 債券型 12-23 1.1597 1.1597 0.03% 0.62% 2.61% 6.37 方孝成 開放申購 - 購買
大成景興信用債債券C 000131 檔案 債券型 12-23 1.2870 1.5870 0.03% 0.93% 2.84% 0.24 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券A 000130 檔案 債券型 12-23 1.3270 1.6270 0.03% 1.14% 3.25% 0.73 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成景安短融債券E 002086 檔案 債券型 12-23 1.2915 1.3965 0.03% 1.08% 2.97% 3.14 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成景樂純債債券A 008688 檔案 債券型 12-23 1.0241 1.0241 0.03% 1.31% - 1.76 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成安誠債券A 009396 檔案 債券型 12-23 1.0055 1.0055 0.03% - - 0.70 方孝成 開放申購 - 購買
大成安匯金融債C 090023 檔案 債券型 12-23 1.0163 1.0163 0.02% - - 0.46 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成安匯金融債E 001516 檔案 債券型 12-23 1.0155 1.0155 0.02% - - 0.66 張俊杰 限大額 - 購買
大成惠祥純債債券 004117 檔案 債券型 12-23 1.0292 1.1472 0.02% 0.76% 2.43% 20.44 陳會榮 限大額 - 購買
大成景安短融債券A 000128 檔案 債券型 12-23 1.2782 1.3832 0.02% 0.98% 2.77% 10.04 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成景安短融債券B 000129 檔案 債券型 12-23 1.3095 1.4145 0.02% 1.13% 3.07% 25.84 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠益純債 003575 檔案 債券型 12-23 1.0184 1.1202 0.02% 0.31% 1.75% 20.31 陳會榮 限大額 - 購買
大成景樂純債債券C 008689 檔案 債券型 12-23 1.0207 1.0207 0.02% 1.10% - 0.33 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景和債券C 008601 檔案 債券型 12-23 1.0037 1.0037 0.02% - - 2.22 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景和債券A 008600 檔案 債券型 12-23 1.0050 1.0050 0.02% - - 0.41 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成景軒中高等級債券C 009496 檔案 債券型 12-23 1.0018 1.0018 0.02% - - 2.14 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成安誠債券C 009397 檔案 債券型 12-23 1.0042 1.0042 0.02% - - 1.35 方孝成 開放申購 - 購買
大成卓享一年持有混合A 010369 檔案 混合型 12-23 1.0034 1.0034 0.02% - - 45.71 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合C 010370 檔案 混合型 12-23 1.0030 1.0030 0.02% - - 6.63 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成月添利債券B 091021 檔案 債券型 12-23 1.0078 1.0078 0.01% - - 0.13 陳會榮 暫停申購 0.00% 購買
大成惠裕定開純債債券 003841 檔案 定開債券 12-23 1.0128 1.1378 0.01% 1.10% 1.81% 4.80 馮佳 暫停申購 - 購買
大成景旭純債債券A 000152 檔案 債券型 12-23 1.0613 1.4338 0.01% 0.99% 2.83% 0.09 方銳 開放申購 0.08% 購買
大成景旭純債債券C 000153 檔案 債券型 12-23 1.0585 1.4025 0.01% 0.79% 2.42% 0.10 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景旭純債債券B 006674 檔案 債券型 12-23 1.0611 1.2236 0.01% 0.98% 2.82% 51.98 方銳 開放申購 - 購買
大成中債1-3年國開債指數C 007947 檔案 債券指數 12-23 1.0026 1.0243 0.01% 0.94% 1.74% 0.00 方孝成 等 開放申購 0.00% 購買
大成中債1-3年國開債指數A 007946 檔案 債券指數 12-23 1.0039 1.0256 0.01% 0.98% 1.84% 13.88 方孝成 等 開放申購 0.05% 購買
大成通嘉三年定開債券A 008003 檔案 定開債券 12-23 1.0330 1.0330 0.01% 1.61% 3.11% 73.95 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券C 008004 檔案 定開債券 12-23 1.0297 1.0297 0.01% 1.46% 2.81% 0.00 李富強 暫停申購 0.00% 購買
大成惠享一年定開債券 008628 檔案 定開債券 12-23 1.0089 1.0089 0.01% - - 0.10 陳會榮 暫停申購 - 購買
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 檔案 債券指數 12-23 1.0100 1.0135 0.01% - - 24.09 方銳 開放申購 0.05% 購買
大成景軒中高等級債券A 009495 檔案 債券型 12-23 1.0022 1.0022 0.01% - - 0.61 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成月添利債券A 090021 檔案 債券型 12-23 1.0064 1.0064 0.00% - - 0.45 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成月添利債券E 001497 檔案 債券型 12-23 1.0306 1.0306 0.00% - - 0.00 陳會榮 限大額 - 購買
大成納斯達克100 000834 檔案 QDII-指數 12-22 2.8640 2.8640 0.00% 16.47% 33.77% 9.69 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成景榮債券C 002645 檔案 債券型 12-23 1.0530 1.0530 0.00% -1.77% 3.74% 0.00 陳會榮 等 開放申購 - 購買
大成景榮債券A 002644 檔案 債券型 12-23 1.0590 1.0590 0.00% -1.58% 3.93% 0.20 陳會榮 等 開放申購 0.08% 購買
大成智惠量化多策略混合 004209 檔案 混合型 12-23 1.4543 1.4543 0.00% 11.77% 18.37% 0.09 夏高 限大額 0.12% 購買
大成策略回報混合 090007 檔案 混合型 12-23 1.2700 3.0570 0.00% 17.70% 24.45% 8.54 徐彥 限大額 0.15% 購買
大成海外中國機會混合 160923 檔案 QDII 12-22 1.3940 1.3940 0.00% 15.40% 14.64% 0.21 王阡 開放申購 0.15% 購買
大成惠福債券 006812 檔案 債券型 12-23 1.0034 1.0234 0.00% 0.38% 0.84% 6.99 張俊杰 等 開放申購 - 購買
大成惠嘉一年定開債券 007967 檔案 定開債券 12-23 1.0008 1.0293 0.00% 1.82% 2.84% 20.61 李富強 等 暫停申購 0.08% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 檔案 債券指數 12-23 1.0097 1.0132 0.00% - - 0.00 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景悅中短債A 008820 檔案 債券型 12-23 1.0157 1.0157 0.00% 1.56% - 0.24 汪偉 開放申購 0.04% 購買
大成景益平穩收益混合A 000695 檔案 混合型 04-30 - - 0.00% -0.62% -1.85% 0.02 黃萬青 暫停申購 0.15% 購買
大成景益平穩收益混合C 007514 檔案 混合型 04-30 - - 0.00% -0.49% - 0.00 黃萬青 暫停申購 - 購買
大成景悅中短債C 008821 檔案 債券型 12-23 1.0143 1.0143 -0.01% 1.42% - 0.31 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景泰純債債券A 008747 檔案 債券型 12-23 1.0253 1.0253 -0.02% 1.27% - 0.37 孫丹 等 開放申購 0.08% 購買
大成景泰純債債券C 008748 檔案 債券型 12-23 1.0219 1.0219 -0.03% 1.07% - 0.15 孫丹 等 開放申購 0.00% 購買
大成全球美元債債券(QDII)A 008751 檔案 QDII 12-22 1.0671 1.0671 -0.03% 3.23% - 3.06 彭振中 開放申購 0.08% 購買
大成全球美元債債券(QDII)C 008752 檔案 QDII 12-22 1.0628 1.0628 -0.04% 3.16% - 0.06 彭振中 開放申購 0.00% 購買
大成景盈債券 006811 檔案 債券型 12-23 1.0369 1.0629 -0.10% 3.16% 4.92% 0.00 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成一帶一路靈活配置混合 002319 檔案 混合型 12-23 1.7460 1.8260 -0.23% 15.86% 46.23% 5.15 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成健康產業混合 090020 檔案 混合型 12-23 1.7540 1.7540 -0.45% 17.72% 86.60% 1.12 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成標普500等權重指數 096001 檔案 QDII-指數 12-22 1.9240 2.1980 -0.57% 11.41% -1.19% 2.16 冉凌浩 限大額 0.15% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 檔案 聯接基金 12-23 1.0691 1.0691 -1.51% 15.37% 6.62% 0.31 李紹 開放申購 0.12% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 檔案 聯接基金 12-23 1.0643 1.0643 -1.52% 15.13% 6.20% 1.71 李紹 開放申購 0.00% 購買
大成成長進取混合A 010371 檔案 混合型 12-18 1.0045 1.0045 - - - 18.13 謝家樂 暫停申購 0.15% 購買
大成成長進取混合C 010372 檔案 混合型 12-18 1.0043 1.0043 - - - 4.63 謝家樂 暫停申購 0.00% 購買
大成優選升級一年持有混合A 010738 檔案 混合型 - 1.0000 1.0000 - - - 5.43 戴軍 暫停申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合C 010739 檔案 混合型 - 1.0000 1.0000 - - - 0.15 戴軍 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

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14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成豐財寶貨幣A 000626 貨幣型 12-23 0.8008 2.7520% 2.72% 2.65% 0.61% 0.07 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成豐財寶貨幣B 000627 貨幣型 12-23 0.8579 2.9890% 2.96% 2.89% 0.67% 165.76 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣E 000726 貨幣型 12-23 0.5877 2.0860% 2.11% 2.12% 0.50% 13.93 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成添利寶貨幣A 000724 貨幣型 12-23 0.5605 1.9840% 2.01% 2.02% 0.48% 0.05 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣B 000725 貨幣型 12-23 0.6262 2.2280% 2.25% 2.27% 0.54% 74.09 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣E 001699 貨幣型 12-23 0.5473 1.7860% 1.79% 1.79% 0.45% 0.36 張俊杰 開放申購 - 購買
大成恒豐寶貨幣A 001697 貨幣型 12-23 0.5487 1.7870% 1.79% 1.79% 0.45% 0.13 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣B 001698 貨幣型 12-23 0.6154 2.0310% 2.03% 2.04% 0.51% 0.02 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣A 002200 貨幣型 12-23 0.6752 2.3690% 2.33% 2.37% 0.56% 0.04 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣E 002202 貨幣型 12-23 0.6756 2.3690% 2.33% 2.38% 0.56% 0.00 張俊杰 限大額 - 購買
大成慧成貨幣B 002201 貨幣型 12-23 0.7412 2.6170% 2.58% 2.62% 0.62% 100.47 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣A 003252 貨幣型 12-23 1.2602 3.3760% 2.99% 2.88% 0.62% 4.06 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣B 003253 貨幣型 12-23 1.3249 3.6250% 3.24% 3.12% 0.68% 1.41 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成貨幣A 090005 貨幣型 12-23 0.7297 2.4570% 2.65% 2.71% 0.57% 3.63 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣A 090022 貨幣型 12-23 0.6134 2.0810% 2.07% 2.03% 0.47% 309.18 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣B 091022 貨幣型 12-23 0.6789 2.3250% 2.32% 2.28% 0.53% 0.01 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成貨幣B 091005 貨幣型 12-23 0.7964 2.7030% 2.89% 2.96% 0.63% 0.48 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣E 511690 貨幣型 12-23 1.2601 3.3780% 2.99% 2.88% 0.62% 17.19 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣A 519898 貨幣型 12-23 0.6553 2.1810% 2.12% 2.15% 0.48% 3.55 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣B 519899 貨幣型 12-23 0.8132 2.7810% 2.72% 2.75% 0.63% 0.48 張俊杰 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
大成深證成長40ETF 159906 ETF-場內 12-23 1.5290 1.5290 0.99% 1.5310 -0.13% 2.40 張鐘玉 等
大成深證成份ETF 159943 ETF-場內 12-23 15.7040 1.0310 0.98% 15.5320 1.10% 2.18 蘇秉毅
大成中證500深市ETF 159932 ETF-場內 12-23 1.7610 1.4920 0.92% 1.7670 -0.34% 0.39 張鐘玉 等
大成中證500滬市ETF 510440 ETF-場內 12-23 1.9320 1.9320 0.89% 1.9010 1.60% 0.38 蘇秉毅
大成中證100ETF 159923 ETF-場內 12-23 2.2310 2.2310 0.68% 2.2120 0.85% 0.25 蘇秉毅
大成MSCI中國A股質優價值100ETF 515520 ETF-場內 12-23 1.3500 1.3500 0.56% 1.3520 -0.15% 1.06 張鐘玉 等
大成有色金屬期貨ETF 159980 ETF-場內 12-23 1.1625 1.1625 -1.68% 1.1690 -0.56% 2.21 李紹
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

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持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601877 正泰電器 34 0.95% 5,151.34 155,377.92
2 300760 邁瑞醫療 21 0.75% 353.70 123,086.83
3 600690 海爾智家 16 0.75% 5,616.00 122,541.19
4 000860 順鑫農業 18 0.54% 1,474.36 88,697.46
5 600519 貴州茅臺 25 0.48% 47.09 78,561.66
6 002352 順豐控股 14 0.45% 918.83 74,502.16
7 300487 藍曉科技 11 0.38% 1,151.58 61,920.56
8 601888 中國中免 15 0.32% 238.26 53,117.39
9 601225 陜西煤業 16 0.28% 5,487.25 46,038.02
10 002415 海康威視 10 0.27% 1,173.78 44,732.93

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大成基金管理有限公司關于大成智惠量化多策... [大成智惠量化多策略混合吧]

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大成恒生綜合中小型股指數證券投資基金(QDI... [大成恒生綜合中小型股指數A吧]

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大成恒生指數證券投資基金(LOF)暫停申購、... [大成恒生指數吧]

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大成中華滬深港300指數證券投資基金(LOF)暫... [大成中華滬深港300指數(LOF)A吧]

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大成基金管理有限公司關于大成優選升級一年... [大成優選升級一年持有混合A吧]

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大成海外中國機會混合型證券投資基金(LOF)... [大成海外中國機會混合吧]

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104

0

賣掉150212買回160922進行換籌操作乃是最高... [大成恒生綜合中小型股指數A吧]

股少888

2020-12-24

218

2

1.766二級出掉了,剩下封閉的留著 [大成科創主題3年封閉混合吧]

憂郁的社稷

2020-12-24

63

0

-0.51+0.26 [大成納斯達克100吧]

十只八韭

2020-12-24

73

0

天天基金里是漲的為啥銀行公布的是跌 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民YNCJvR

2020-12-24

94

0

太差了 [大成可轉債增強債券吧]

yangpingbj

2020-12-24

108

0

21清倉,22居然看錯又買進了,看來跟此雞緣... [大成睿景靈活配置混合C吧]

迪法西

2020-12-24

259

1

大成真厲害,我怎么就選了中歐創業那個垃圾... [大成創業板兩年定開混合C吧]

基民HliWtD

2020-12-24

80

0

他們又說匯率了!扯蛋!生怕投資者賺多了 [大成納斯達克100吧]

基民eSaUzJ

2020-12-24

73

0

虧了五千多走的[哭] [大成互聯網思維混合吧]

基民avEb5f

2020-12-24

191

2

新能源大漲,買了嗎? [大成債券A/B吧]

曼巴慢巴

2020-12-23

157

0

本基金今天下午的凈值估算上漲1.22可是今天... [大成藍籌穩健混合吧]

基民lTjEsq

2020-12-23

164

2

平安匠心優選真正的強大 [大成科技消費股票A吧]

基民9O7keZ

2020-12-23

117

0

又跌回去了![怒] [大成中證紅利指數A吧]

豆豆飛魚

2020-12-23

108

0

請問各位老師,這個是消費雞嗎 [大成高新技術產業股票吧]

基民awZ9LN

2020-12-23

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0

開始發力了……加油 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民4DgkXt

2020-12-23

137

0

真是了,我買國泰智能汽車股票,一個星都是... [大成睿景靈活配置混合A吧]

wuguotai123

2020-12-23

128

1

這估值沒有存在的意義了不是驚喜就是驚嚇 [大成睿鑫股票C吧]

基民cQcCZO

2020-12-23

224

4

調倉了??? [大成睿鑫股票A吧]

西域駱駝518

2020-12-23

132

0

過完雙旦就殺雞! [大成納斯達克100吧]

基民5sGUzN

2020-12-23

126

0

大成大成我看能行 [大成創業板兩年定開混合C吧]

基民Y1Ruse

2020-12-23

154

2

什么情況,納指0.5,你來個0? [大成納斯達克100吧]

老令狐沖

2020-12-23

112

0

13%收益率了,加油!不知明年創業板行情如... [大成創業板兩年定開混合C吧]

基民rVbMYl

2020-12-23

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0

[基金行情走勢圖] [大成科技創新混合A吧]

股友fh9XBO

2020-12-23

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0

大成加油,好樣的![贊] [大成創業板兩年定開混合C吧]

基民tc9eHi

2020-12-23

138

0

這基近來反常,每天清算出的凈值與盤中估算... [大成睿享混合A吧]

無智無得Fan

2020-12-23

695

3

哪個傻瓜說跟300指數漲。我07年530買的當時... [大成滬深300指數A吧]

新輝煌

2020-12-23

245

3

超富國了,厲害 [大成創業板兩年定開混合A吧]

爾能持否

2020-12-23

129

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今天啥情況,有大佬播報嗎 [大成納斯達克100吧]

臭嘟嘟陶

2020-12-23

130

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終于回本了 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民0qlxlo

2020-12-23

100

0

點贊謝謝經理辛苦啦 [大成科技消費股票A吧]

基民kAOenN

2020-12-23

137

0

1.3買進去,然后一直跌,一直跌。持倉看著... [大成策略回報混合吧]

基民uKnEoy

2020-12-23

204

2

今天終于要回本了 [大成睿景靈活配置混合A吧]

投資消費進口

2020-12-23

145

1

這估值不準。要是準確一分不留必須走。這跑... [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民G0y0zZ

2020-12-23

123

0

[贊][贊][贊][贊][贊] [大成景陽領先混合吧]

基民wEzWca

2020-12-23

132

0

這能入場嗎想買入互聯網方向的 [大成360互聯網+大數據100A吧]

基民1JWiEw

2020-12-23

180

3

!連紅5天,沒有一天超過1個點,跌就一下子... [大成高新技術產業股票吧]

基民af7emV

2020-12-23

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0

老徐很跟中歐的老曹有得一拼,都是所謂的深... [大成睿享混合A吧]

reading008

2020-12-23

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過山車666 [大成新銳產業混合吧]

cambingkwok

2020-12-23

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越來越好[微笑] [大成科技消費股票C吧]

基民MzHcwU

2020-12-23

91

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太牛啦 [大成行業先鋒混合A吧]

基民UYwm0q

2020-12-23

165

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害,這基金經理什么時候換倉啊,,,房地產... [大成中證紅利指數A吧]

基民373Z0J2520

2020-12-23

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破雞,沒看那里好,你們陪著玩吧 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民Ty930N

2020-12-23