華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

華安純債債券A(040040) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-11-25

華安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 426.83 144.10 13/115
基金數量(只) 34 15.41 17/115
基金經理數量 10 5.17 19/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華安添福18個月混合A 009409 混合型 20.10.12 ~ 20.12.31 周益鳴 等 認購期 0.10% 詳情 購買
華安添福18個月混合C 009410 混合型 20.10.12 ~ 20.12.31 周益鳴 等 認購期 0費率 詳情 購買
華安優勢企業混合C 010788 混合型 20.12.21 ~ 21.01.13 楊明 認購期 0費率 詳情 購買
華安優勢企業混合A 010787 混合型 20.12.21 ~ 21.01.13 楊明 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安低碳生活混合 006122 檔案 混合型 12-23 2.2516 2.2516 3.10% 32.69% 84.92% 5.27 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安智能裝備主題股票 001072 檔案 股票型 12-23 1.9790 2.0320 3.07% 20.01% 57.94% 6.98 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 檔案 混合型 12-23 2.3220 2.4410 2.93% 31.93% 53.37% 6.84 高鑰群 暫停申購 0.15% 購買
華安科技動力混合 040025 檔案 混合型 12-23 4.8730 5.6600 2.78% 22.31% 50.45% 11.05 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安科技創新混合 008635 檔案 混合型 12-23 1.2424 1.2424 2.78% 19.29% - 5.97 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安中小盤成長混合 040007 檔案 混合型 12-23 2.7311 4.0460 2.69% 19.96% 52.75% 22.16 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深優選混合 006768 檔案 混合型 12-23 1.5126 1.5126 2.38% 17.73% 25.62% 0.76 盛驊 等 暫停申購 0.15% 購買
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 檔案 混合型 12-23 3.1430 3.1430 2.34% 36.59% 76.67% 5.43 張亮 開放申購 0.15% 購買
華安安順混合 519909 檔案 混合型 12-23 3.2900 3.5710 2.11% 38.29% 86.93% 9.02 高鑰群 等 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深機會靈活配置混合 004263 檔案 混合型 12-23 2.2550 2.4670 2.08% 31.56% 51.65% 29.53 陸秋淵 等 暫停申購 0.15% 購買
華安幸福生活混合 005136 檔案 混合型 12-23 2.4076 2.4076 1.96% 44.98% 89.11% 11.41 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安逆向策略混合 040035 檔案 混合型 12-23 5.8420 6.2220 1.88% 40.23% 75.86% 38.65 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安大安全混合 002181 檔案 混合型 12-23 2.0500 2.0500 1.84% 34.78% 65.99% 0.81 舒灝 開放申購 0.15% 購買
華安CES港股通ETF聯接A 005813 檔案 聯接基金 12-23 1.0732 1.0732 1.82% 7.05% 6.13% 0.12 倪斌 等 暫停申購 0.12% 購買
華安CES港股通ETF聯接C 005814 檔案 聯接基金 12-23 1.0838 1.0838 1.82% 6.84% 5.72% 0.05 倪斌 等 暫停申購 0.00% 購買
華安滬港深外延增長混合 001694 檔案 混合型 12-23 3.8030 3.8780 1.74% 44.93% 90.91% 34.03 崔瑩 暫停申購 0.15% 購買
華安安信消費混合 519002 檔案 混合型 12-23 3.6810 4.0210 1.74% 29.52% 91.62% 20.60 王斌 開放申購 0.15% 購買
華安創新混合 040001 檔案 混合型 12-23 1.0500 5.0470 1.65% 30.60% 39.81% 20.41 楊明 等 開放申購 0.15% 購買
華安優質生活混合 008133 檔案 混合型 12-23 1.4217 1.4217 1.63% 25.93% - 33.05 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安量化多因子混合(LOF) 160415 檔案 混合型 12-23 1.7906 1.4876 1.54% 27.96% 48.55% 0.12 孫晨進 等 開放申購 0.15% 購買
華安制造先鋒混合 006154 檔案 混合型 12-23 2.6612 2.6612 1.54% 21.75% 58.77% 1.49 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安研究精選混合 005630 檔案 混合型 12-23 2.1754 2.4167 1.53% 27.30% 86.47% 6.60 萬建軍 限大額 0.15% 購買
華安成長創新混合 007460 檔案 混合型 12-23 1.6281 1.6281 1.44% 10.73% 30.19% 10.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安智能生活混合 006879 檔案 混合型 12-23 1.9164 1.9164 1.40% 7.71% 24.01% 52.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安大國新經濟股票 000549 檔案 股票型 12-23 3.0960 3.0960 1.38% 13.74% 45.01% 1.51 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安物聯網主題股票 001028 檔案 股票型 12-23 1.2100 1.2100 1.34% 11.73% 43.36% 7.58 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安事件驅動量化策略混合 002179 檔案 混合型 12-23 1.4580 1.4580 1.32% 27.11% 59.17% 0.50 孫晨進 等 開放申購 0.15% 購買
華安德國30(DAX)聯接 000614 檔案 QDII-指數 12-22 1.3260 1.3260 1.30% 9.05% 8.96% 8.36 倪斌 暫停申購 0.12% 購買
華安文體健康混合 001532 檔案 混合型 12-23 2.4190 2.4190 1.30% 36.28% 87.37% 1.39 謝昌旭 等 開放申購 0.15% 購買
華安媒體互聯網混合 001071 檔案 混合型 12-23 2.3540 2.3540 1.29% 6.52% 22.73% 75.80 胡宜斌 限大額 0.15% 購買
華安紅利精選混合 005521 檔案 混合型 12-23 1.3691 1.4352 1.29% 25.69% 41.24% 14.65 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安動態靈活配置混合 040015 檔案 混合型 12-23 3.0130 3.6260 1.24% 21.74% 57.75% 2.79 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安寶利配置混合 040004 檔案 混合型 12-23 1.1720 4.9390 1.12% 18.73% 50.74% 38.46 陳媛 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50指數分級 160420 檔案 股票指數 12-23 1.4163 0.5405 1.10% 27.05% 81.22% 8.72 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接A 160422 檔案 聯接基金 12-23 2.1792 1.5368 1.10% 25.46% 76.68% 5.27 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接C 160424 檔案 聯接基金 12-23 2.1716 2.1716 1.09% 25.30% 76.24% 5.29 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安上證龍頭ETF聯接 040190 檔案 聯接基金 12-23 1.5220 1.5220 1.06% 11.83% 19.47% 0.61 蘇卿云 等 開放申購 0.12% 購買
華安聚優精選混合 009714 檔案 混合型 12-23 1.1307 1.1307 1.05% - - 286.48 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安雙核驅動混合 006121 檔案 混合型 12-23 2.3007 2.3007 1.03% 38.16% 88.47% 5.05 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安核心優選混合 040011 檔案 混合型 12-23 2.4438 3.9738 1.02% 54.37% 73.13% 5.13 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安安利混合 009694 檔案 混合型 12-23 1.0796 1.0796 1.02% - - 5.00 舒灝 限大額 - 購買
華安策略優選混合 040008 檔案 混合型 12-23 2.5577 4.0940 1.01% 25.77% 38.73% 56.10 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安鼎利混合 009547 檔案 混合型 12-23 1.1201 1.1201 0.96% 11.76% - 5.04 蔣璆 限大額 - 購買
華安現代生活混合 008290 檔案 混合型 12-23 1.4198 1.4198 0.91% 34.60% - 7.24 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安養老2030三年(FOF) 006575 檔案 混合-FOF 12-21 1.2241 1.2241 0.89% 10.13% 17.25% 3.07 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 檔案 混合型 12-23 1.6953 1.6953 0.86% 39.05% 69.53% 20.22 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安上證180ETF聯接 040180 檔案 聯接基金 12-23 1.7615 1.7615 0.84% 19.90% 19.84% 2.14 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安滬深300ETF聯接C 008777 檔案 聯接基金 12-23 1.0606 1.0606 0.80% - - 0.22 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300ETF聯接A 008776 檔案 聯接基金 12-23 1.0614 1.0614 0.80% - - 0.46 許之彥 開放申購 0.05% 購買
華安中證全指證券公司指數分級 160419 檔案 股票指數 12-23 1.1371 0.7658 0.79% 16.22% 23.99% 4.91 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安滬深300增強A 000312 檔案 股票指數 12-23 2.4353 2.7953 0.78% 29.83% 45.10% 3.74 許之彥 等 開放申購 0.12% 購買
華安智增精選混合 160421 檔案 混合型 12-23 1.9292 1.9292 0.77% 35.49% 51.01% 1.30 王春 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300增強C 000313 檔案 股票指數 12-23 2.3315 2.6915 0.77% 29.57% 44.52% 3.89 許之彥 等 開放申購 0.00% 購買
華安新絲路主題股票 001104 檔案 股票型 12-23 2.4490 2.5580 0.74% 35.74% 83.32% 16.53 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安中國A股增強指數 040002 檔案 股票指數 12-23 0.9700 4.7800 0.73% 22.52% 33.29% 22.90 許之彥 等 限大額 0.15% 購買
華安安心收益債券B 040037 檔案 債券型 12-23 1.1360 1.7290 0.71% 2.85% 11.91% 0.30 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安安心收益債券A 040036 檔案 債券型 12-23 1.1430 1.7340 0.70% 3.04% 12.35% 1.16 鄭可成 開放申購 0.08% 購買
華安MSCI中國A股聯接C 005748 檔案 聯接基金 12-23 1.4786 1.4786 0.66% 17.00% 25.38% 0.02 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安MSCI中國A股聯接A 005747 檔案 聯接基金 12-23 1.4952 1.4952 0.65% 17.23% 25.89% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安生態優先混合 000294 檔案 混合型 12-23 4.3870 4.8750 0.62% 25.52% 86.76% 32.41 陳媛 限大額 0.15% 購買
華安安康靈活配置混合C 002364 檔案 混合型 12-23 1.5415 1.5415 0.58% 11.36% 19.74% 5.79 石雨欣 等 開放申購 0.00% 購買
華安安康靈活配置混合A 002363 檔案 混合型 12-23 1.5855 1.5855 0.58% 11.69% 20.44% 11.74 石雨欣 等 開放申購 0.12% 購買
華安新優選靈活配置混合A 001312 檔案 混合型 12-23 1.0830 1.0830 0.56% 12.23% 17.21% 5.39 周益鳴 等 限大額 0.15% 購買
華安可轉債債券B 040023 檔案 債券型 12-23 1.4500 1.4500 0.55% 8.61% 17.69% 2.11 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安新優選靈活配置混合C 002144 檔案 混合型 12-23 1.2940 1.2940 0.54% 12.33% 17.21% 0.06 周益鳴 等 限大額 0.00% 購買
華安行業輪動混合 040016 檔案 混合型 12-23 3.2277 3.9637 0.54% 42.54% 75.69% 3.59 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安可轉債債券A 040022 檔案 債券型 12-23 1.5040 1.5040 0.53% 8.83% 18.15% 2.53 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安穩固收益債券C 040019 檔案 債券型 12-23 1.0780 1.6140 0.47% 1.20% 5.07% 1.96 鄭可成 等 開放申購 0.00% 購買
華安升級主題混合 040020 檔案 混合型 12-23 2.6380 3.1380 0.46% 43.14% 77.52% 4.11 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安穩固收益債券A 002534 檔案 債券型 12-23 1.1100 1.7910 0.45% 1.43% 5.45% 20.06 鄭可成 等 開放申購 0.08% 購買
華安穩健養老一年(FOF) 007643 檔案 混合-FOF 12-21 1.0924 1.0924 0.42% 4.85% 8.96% 18.71 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安新機遇靈活配置 001282 檔案 混合型 12-23 1.3841 1.3841 0.40% 8.86% 14.61% 0.60 舒灝 等 開放申購 0.12% 購買
華安新樂享混合 001800 檔案 混合型 12-23 1.3975 1.3975 0.37% 6.14% 10.15% 0.65 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安安益靈活配置混合 001905 檔案 混合型 12-23 1.1552 1.1552 0.36% 6.09% 9.25% 0.55 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安強化收益債券B 040013 檔案 債券型 12-23 1.1800 1.9210 0.34% 0.76% 7.56% 0.48 蘇玉平 開放申購 0.00% 購買
華安強化收益債券A 040012 檔案 債券型 12-23 1.1870 1.9910 0.34% 1.09% 8.14% 4.91 蘇玉平 開放申購 0.08% 購買
華安新泰利靈活配置混合C 003800 檔案 混合型 12-23 1.2477 1.2601 0.31% 13.27% 19.07% 0.60 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安新泰利靈活配置混合A 003799 檔案 混合型 12-23 1.2661 1.2800 0.31% 13.30% 19.16% 7.51 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安醫療創新混合 008359 檔案 混合型 12-23 1.3247 1.3247 0.31% 19.95% - 5.96 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安添瑞6個月混合C 009401 檔案 混合型 12-23 1.0498 1.0498 0.30% 4.98% - 6.36 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安添瑞6個月混合A 009400 檔案 混合型 12-23 1.0524 1.0524 0.30% 5.24% - 18.93 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安安進靈活配置混合 002768 檔案 混合型 12-23 1.4293 1.4293 0.27% 20.14% 24.68% 7.49 賀濤 等 限大額 - 購買
華安宏利混合 040005 檔案 混合型 12-23 7.0126 7.6326 0.25% 23.67% 35.49% 25.36 王春 開放申購 0.15% 購買
華安科創主題混合 501073 檔案 混合型 12-23 1.1296 1.1296 0.22% 5.14% 10.12% 10.93 鄭如熙 等 暫停申購 1.20% 購買
華安穩定收益債券A 040009 檔案 債券型 12-23 1.1035 1.8703 0.21% 4.94% 8.71% 6.81 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安穩定收益債券B 040010 檔案 債券型 12-23 1.1015 1.8122 0.21% 4.74% 8.30% 1.76 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安納斯達克100指數現匯 040048 檔案 QDII-指數 12-22 0.5726 0.5726 0.19% 25.79% 48.53% 16.81 倪斌 暫停申購 - 購買
華安納斯達克100指數現鈔 040047 檔案 QDII-指數 12-22 0.5726 0.5726 0.19% 25.79% 48.53% 16.81 倪斌 暫停申購 - 購買
華安中證銀行指數分級 160418 檔案 股票指數 12-23 0.8957 1.0497 0.19% 13.45% -0.01% 6.97 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安新恒利混合C 003806 檔案 混合型 12-23 1.3198 1.3198 0.17% 7.77% 11.03% 0.81 石雨欣 限大額 - 購買
華安新恒利混合A 003805 檔案 混合型 12-23 1.3224 1.3224 0.17% 7.83% 11.14% 6.52 石雨欣 限大額 - 購買
華安穩健回報混合 000072 檔案 混合型 12-23 1.2117 2.1292 0.15% 4.64% 10.51% 6.96 鄭可成 等 開放申購 0.15% 購買
華安安享混合 000708 檔案 混合型 12-23 1.3080 1.3080 0.15% 3.81% 6.95% 12.57 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安新活力混合 000590 檔案 混合型 12-23 1.4350 1.6960 0.14% 6.85% 12.90% 7.95 賀濤 限大額 0.15% 購買
華安新回報靈活配置混合 001311 檔案 混合型 12-23 1.3970 1.3970 0.14% 8.04% 11.85% 7.49 朱才敏 限大額 0.15% 購買
華安新豐利靈活配置混合C 003804 檔案 混合型 12-23 1.7240 1.7240 0.14% 24.71% 40.93% 1.22 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安新豐利靈活配置混合A 003803 檔案 混合型 12-23 4.9235 4.9235 0.14% 24.77% 41.06% 5.13 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安雙債添利債券C 000150 檔案 債券型 12-23 1.2644 1.5844 0.10% 2.16% 4.76% 0.47 賀濤 等 開放申購 0.00% 購買
華安信用四季紅債券A 040026 檔案 債券型 12-23 1.0520 1.4970 0.10% 0.65% 2.47% 4.26 蘇玉平 限大額 0.08% 購買
華安信用四季紅債券C 006015 檔案 債券型 12-23 1.0500 1.1370 0.10% 0.39% 2.01% 1.22 蘇玉平 限大額 0.00% 購買
華安中證500低波ETF聯接C 006130 檔案 聯接基金 12-23 1.2359 1.2359 0.10% 5.91% 15.93% 0.09 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安中證500低波ETF聯接A 006129 檔案 聯接基金 12-23 1.2505 1.2505 0.10% 6.13% 16.41% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安雙債添利債券A 000149 檔案 債券型 12-23 1.2948 1.6148 0.09% 2.34% 5.12% 1.30 賀濤 等 開放申購 0.08% 購買
華安新動力靈活配置混合 001139 檔案 混合型 12-23 1.2710 1.2710 0.08% 3.42% 6.27% 12.89 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安添頤混合 001485 檔案 混合型 12-23 1.2680 1.2680 0.08% 3.68% 6.64% 11.75 孫麗娜 限大額 - 購買
華安安禧混合C 002399 檔案 混合型 12-23 1.1821 1.2221 0.07% 7.26% 9.34% 0.07 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安安禧混合A 002398 檔案 混合型 12-23 1.2130 1.2530 0.07% 7.58% 9.99% 5.03 朱才敏 等 限大額 0.15% 購買
華安安華靈活配置混合 002350 檔案 混合型 12-23 1.4799 1.4799 0.07% 16.37% 33.30% 11.76 高鑰群 等 暫停申購 - 購買
華安安業債券A 006953 檔案 債券型 12-23 1.0077 1.2438 0.06% 0.87% 23.43% 46.04 周益鳴 開放申購 - 購買
華安金享混合 009200 檔案 混合型 12-23 0.9919 0.9919 0.06% - - 0.11 王春 開放申購 - 購買
華安新瑞利混合C 003798 檔案 混合型 12-23 1.3139 1.3139 0.05% 7.63% 10.75% 0.17 石雨欣 限大額 - 購買
華安新瑞利混合A 003797 檔案 混合型 12-23 1.3191 1.3191 0.05% 7.67% 10.85% 7.77 石雨欣 限大額 - 購買
華安鼎豐債券 003847 檔案 債券型 12-23 1.0481 1.2253 0.05% 0.83% 3.62% 37.43 李邦長 限大額 0.08% 購買
華安安業債券C 006954 檔案 債券型 12-23 1.0070 1.2410 0.05% 0.83% 22.50% 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安純債債券C 040041 檔案 債券型 12-23 1.0640 1.3420 0.04% 0.87% 2.58% 4.91 蘇玉平 等 限大額 0.00% 購買
華安純債債券A 040040 檔案 債券型 12-23 1.0657 1.3625 0.04% 1.08% 2.99% 36.17 蘇玉平 等 限大額 0.08% 購買
華安安盛3個月定開債 006936 檔案 定開債券 12-23 1.0262 1.0630 0.04% 0.95% 2.85% 10.12 石雨欣 暫停申購 - 購買
華安安悅債券A 005531 檔案 債券型 12-23 1.0329 1.1198 0.03% 1.00% 3.32% 18.38 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安悅債券C 005532 檔案 債券型 12-23 1.0318 1.1273 0.03% 0.94% 3.19% 0.00 鄭如熙 限大額 - 購買
華安鼎益債券A 005709 檔案 債券型 12-23 1.0190 1.1042 0.03% 1.04% 4.79% 2.14 鄭如熙 限大額 - 購買
華安添鑫中短債A 040045 檔案 債券型 12-23 1.0608 1.3350 0.02% 1.41% 4.24% 2.76 馬曉璇 等 開放申購 0.045% 購買
華安鼎瑞定開債發起式 005377 檔案 定開債券 12-23 1.0128 1.1290 0.02% 0.77% 2.90% 20.28 李邦長 暫停申購 - 購買
華安安逸半年定開債 005501 檔案 定開債券 12-23 1.0123 1.1135 0.02% 1.12% 3.00% 19.12 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安安浦債券A 006337 檔案 債券型 12-23 1.0256 1.0756 0.02% 1.32% 2.78% 7.52 孫麗娜 開放申購 - 購買
華安鼎益債券C 006554 檔案 債券型 12-23 1.0186 1.1117 0.02% 0.99% 4.68% 2.96 鄭如熙 限大額 - 購買
華安添鑫中短債C 007020 檔案 債券型 12-23 1.0554 1.0554 0.02% 1.29% 3.94% 2.46 馬曉璇 等 開放申購 0.00% 購買
華安中債1-3年政策金融債C 007181 檔案 債券指數 12-23 1.0206 1.0466 0.02% 1.00% 2.23% 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安安平6個月定開債 007213 檔案 定開債券 12-23 1.0501 1.0501 0.02% 0.45% 3.03% 20.55 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安安和債券A 007167 檔案 債券型 12-23 1.0051 1.0291 0.02% 1.14% 2.70% 5.12 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安和債券C 007168 檔案 債券型 12-23 1.0051 1.0301 0.02% 1.08% 2.80% 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安騰一年定開債 008904 檔案 定開債券 12-23 0.9978 0.9978 0.02% 0.94% - 5.05 馬曉璇 暫停申購 - 購買
華安安浦債券C 006338 檔案 債券型 12-23 0.9287 0.9287 0.01% 1.26% 2.66% 0.00 孫麗娜 開放申購 - 購買
華安中債1-3年政策金融債A 007180 檔案 債券指數 12-23 1.0222 1.0482 0.01% 1.06% 2.32% 30.86 林唐宇 開放申購 - 購買
華安現金潤利 007746 檔案 貨幣型 12-23 102.4481 102.4481 0.01% 0.91% 1.73% 0.67 鄭可成 開放申購 - 購買
華安安敦債券C 008427 檔案 債券型 12-23 1.0098 1.0098 0.01% 0.87% - 0.00 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安敦債券A 008426 檔案 債券型 12-23 0.9913 0.9913 0.01% 0.93% - 0.51 周益鳴 開放申購 - 購買
華安中債1-5年國開行債C 009657 檔案 債券指數 12-23 1.0115 1.0115 0.01% - - 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安中債1-5年國開行債A 009656 檔案 債券指數 12-23 1.0118 1.0118 0.01% - - 21.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 檔案 QDII 12-22 0.1756 0.1756 0.00% 3.17% 3.60% 5.31 莊宇飛 限大額 - 購買
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 檔案 QDII 12-22 0.1722 0.1722 0.00% 3.24% 2.87% 1.23 莊宇飛 限大額 - 購買
華安納斯達克100指數 040046 檔案 QDII-指數 12-22 3.7440 3.7440 0.00% 16.06% 38.72% 16.81 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安中債7-10年國開債A 007228 檔案 債券指數 12-23 0.9858 0.9967 0.00% -0.20% -0.64% 5.01 蘇卿云 等 開放申購 - 購買
華安中債7-10年國開債C 007229 檔案 債券指數 12-23 1.5510 1.6710 -0.01% 56.27% 55.42% 0.00 蘇卿云 等 開放申購 - 購買
華安黃金易ETF聯接C 000217 檔案 聯接基金 12-23 1.4071 1.4071 -0.10% -1.77% 15.09% 42.61 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安黃金易ETF聯接A 000216 檔案 聯接基金 12-23 1.4188 1.4188 -0.10% -1.60% 15.48% 24.25 許之彥 開放申購 0.06% 購買
華安全球精選債(QDII)A 008357 檔案 QDII 12-22 0.9694 0.9694 -0.16% -3.94% - 1.33 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安全球美元收益債人民幣A 002391 檔案 QDII 12-22 1.1480 1.1480 -0.17% -4.81% -3.29% 5.31 莊宇飛 暫停申購 0.08% 購買
華安全球精選債(QDII)C 008358 檔案 QDII 12-22 1.0285 1.0285 -0.17% -4.18% - 0.00 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安全球美元收益債C 002393 檔案 QDII 12-22 1.1260 1.1260 -0.18% -4.90% -3.60% 0.36 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安全球美元票息債人民幣A 002426 檔案 QDII 12-22 1.1260 1.1260 -0.18% -4.74% -3.92% 1.23 莊宇飛 暫停申購 0.08% 購買
華安全球美元票息債C 002429 檔案 QDII 12-22 1.1020 1.1020 -0.18% -4.92% -4.26% 0.04 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接C 000376 檔案 聯接基金 12-23 1.9540 1.9540 -0.46% 6.78% 47.92% 0.50 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接A 000373 檔案 聯接基金 12-23 2.0040 2.0040 -0.50% 6.99% 48.44% 0.40 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 檔案 QDII 12-22 1.1048 1.1048 -0.54% 2.12% 4.36% 0.17 莊宇飛 暫停申購 0.15% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 檔案 QDII 12-22 1.0905 1.0905 -0.54% 1.90% 3.93% 0.02 莊宇飛 暫停申購 0.00% 購買
華安標普全球石油指數 160416 檔案 QDII-指數 12-22 0.7970 0.8370 -0.87% -7.54% -23.07% 12.36 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安香港精選股票(QDII) 040018 檔案 QDII 12-22 2.0870 2.0870 -2.02% 26.33% 49.82% 4.51 蘇圻涵 等 暫停申購 0.16% 購買
華安大中華升級股票 040021 檔案 QDII 12-22 1.6300 1.6300 -2.51% 16.35% 17.18% 0.50 蘇圻涵 等 暫停申購 0.15% 購買
華安年年紅債券A 000227 檔案 定開債券 12-18 1.0440 1.5210 - 1.54% 8.14% 28.73 周益鳴 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債A 000239 檔案 定開債券 12-18 1.0200 1.2720 - 1.18% 8.97% 0.58 孫麗娜 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債C 000240 檔案 定開債券 12-18 1.0190 1.2530 - 1.09% 8.67% 0.17 孫麗娜 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債C 002949 檔案 定開債券 12-18 1.1196 1.1196 - -0.10% 2.15% 0.03 石雨欣 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債A 002948 檔案 定開債券 12-18 1.1394 1.1394 - 0.11% 2.57% 3.52 石雨欣 暫停申購 0.06% 購買
華安年年紅債券C 001994 檔案 定開債券 12-18 1.0420 1.3180 - 1.25% 7.65% 1.16 周益鳴 暫停申購 0.00% 購買
華安安福保本混合C 002954 檔案 保本型 - - - - - - - 鄭可成 等 封閉期 - 購買
華安安福保本混合A 002953 檔案 保本型 - - - - - - - 鄭可成 等 封閉期 - 購買
華安睿明兩年定開混合C 005696 檔案 混合型 12-18 1.4323 1.4803 - 49.19% 58.96% 0.10 楊明 等 暫停申購 0.00% 購買
華安睿明兩年定開混合A 005695 檔案 混合型 12-18 1.4570 1.5180 - 49.95% 60.58% 1.75 楊明 等 暫停申購 0.15% 購買
華安鼎信3個月定開債 007420 檔案 定開債券 12-18 1.0307 1.0607 - 0.76% 3.85% 30.70 朱才敏 暫停申購 - 購買
華安年年豐定開債C 007625 檔案 定開債券 12-18 1.0204 1.0204 - -0.18% 1.47% 0.20 朱才敏 暫停申購 0.00% 購買
華安年年豐定開債A 007624 檔案 定開債券 12-18 1.0259 1.0259 - 0.04% 1.90% 1.12 朱才敏 暫停申購 0.06% 購買
華安安嘉定開 007370 檔案 定開債券 12-18 1.0157 1.0407 - 0.78% 3.47% 5.14 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債C 008215 檔案 定開債券 12-18 1.0099 1.0299 - 1.47% 2.89% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債A 008214 檔案 定開債券 12-18 1.0126 1.0326 - 1.60% 3.15% 125.12 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債C 008676 檔案 定開債券 12-18 1.0053 1.0323 - 1.80% - 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債A 008675 檔案 定開債券 12-18 1.0077 1.0347 - 1.92% - 82.12 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安創業板兩年定開混合 160425 檔案 混合型 12-18 1.0672 1.0672 - - - 3.60 蔣璆 暫停申購 0.15% 購買
華安匯嘉精選混合C 010386 檔案 混合型 12-18 1.0084 1.0084 - - - 10.31 崔瑩 暫停申購 0.00% 購買
華安匯嘉精選混合A 010385 檔案 混合型 12-18 1.0091 1.0091 - - - 63.37 崔瑩 暫停申購 0.15% 購買
華安新興消費混合C 010555 檔案 混合型 12-18 1.0023 1.0023 - - - 15.18 陳媛 暫停申購 0.00% 購買
華安新興消費混合A 010554 檔案 混合型 12-18 1.0024 1.0024 - - - 62.68 陳媛 暫停申購 0.15% 購買
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 檔案 混合-FOF 12-18 1.0018 1.0018 - - - 0.89 何移直 等 暫停申購 0.12% 購買
華安錦源0-7年金融債定開債 009786 檔案 定開債券 12-18 1.0003 1.0003 - - - 91.10 林唐宇 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 保本型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安現金寶貨幣A 000873 貨幣型 12-23 0.6985 2.5190% 2.53% 2.54% 0.58% 35.52 林唐宇 限大額 - 購買
華安現金寶貨幣B 000874 貨幣型 12-23 0.7675 2.7660% 2.78% 2.78% 0.64% 148.75 林唐宇 限大額 - 購買
華安匯財通貨幣 000709 貨幣型 12-23 0.7313 2.5420% 2.57% 2.54% 0.56% 110.51 朱才敏 等 開放申購 0.00% 購買
華安現金富利貨幣A 040003 貨幣型 12-23 0.5465 2.0220% 2.11% 2.18% 0.52% 4.41 孫麗娜 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣A 040038 貨幣型 12-23 0.6209 2.3070% 2.32% 2.29% 0.53% 1,635.03 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安現金富利貨幣B 041003 貨幣型 12-23 0.6123 2.2620% 2.35% 2.42% 0.58% 13.78 孫麗娜 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣B 040039 貨幣型 12-23 0.6863 2.5520% 2.56% 2.53% 0.59% 0.58 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣H 511600 貨幣型 12-23 0.5860 2.1770% 2.19% 2.16% 0.50% 0.52 李邦長 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華安CES港股通ETF 513900 ETF-場內 12-23 1.0900 1.0900 1.92% 1.0870 0.28% 0.34 倪斌 等
華安創業板50指數分級B 150304 分級杠桿 12-23 1.8314 0.0322 1.71% 1.8160 0.84% 8.72 許之彥
華安中證全指證券公司分級B 150302 分級杠桿 12-23 1.2730 0.1099 1.41% 1.2640 0.71% 4.91 許之彥
華安德國30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 12-22 1.1270 1.1270 1.35% 1.1160 0.98% 10.27 倪斌
華安法國CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 12-22 1.1141 1.1141 1.33% 1.1030 1.00% 0.54 倪斌
華安創業板50ETF 159949 ETF-場內 12-23 1.1874 1.1874 1.16% 1.1870 0.03% 106.16 許之彥
華安上證龍頭ETF 510190 ETF-場內 12-23 4.0750 1.5620 1.09% 4.0590 0.39% 0.79 蘇卿云 等
華安上證180ETF 510180 ETF-場內 12-23 4.1090 4.3703 0.88% 4.1040 0.12% 218.16 許之彥
華安滬深300ETF 515390 ETF-場內 12-23 1.2422 1.2422 0.83% 1.2410 0.10% 1.77 許之彥
華安MSCI中國ETF 512860 ETF-場內 12-23 1.6418 1.6418 0.69% 1.6270 0.90% 0.24 蘇卿云
華安中證銀行指數分級B 150300 分級杠桿 12-23 0.7902 0.7902 0.42% 0.7910 -0.10% 6.97 許之彥
華安日經225ETF 513880 QDII-ETF 12-23 1.1993 1.1993 0.39% 1.1930 0.53% 0.57 倪斌
華安行業中性低波動ETF 512270 ETF-場內 12-23 1.0889 1.0889 0.13% 1.0830 0.54% 0.13 蘇卿云
華安中證低波動ETF 512260 ETF-場內 12-23 1.3635 1.3635 0.10% 1.3620 0.11% 1.79 蘇卿云
華安創業板50指數分級A 150303 固定收益 12-23 1.0012 1.3523 0.01% 0.9770 2.42% 8.72 許之彥
華安中證全指證券公司分級A 150301 固定收益 12-23 1.0012 1.3524 0.01% 0.9760 2.52% 4.91 許之彥
華安中證銀行指數分級A 150299 固定收益 12-23 1.0012 1.3091 0.01% 0.9780 2.32% 6.97 許之彥
華安黃金易ETF 518880 ETF-場內 12-23 3.8292 1.4460 -0.07% 3.8180 0.29% 115.47 許之彥
華安中證細分醫藥ETF 512120 ETF-場內 12-23 2.3210 2.3210 -0.47% 2.3160 0.22% 1.52 蘇卿云
華安中證電子50ETF 515320 ETF-場內 12-18 0.9976 0.9976 - - - 11.39 許之彥
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 36 0.83% 211.19 352,371.85
2 600036 招商銀行 24 0.67% 7,981.36 287,329.13
3 601318 中國平安 19 0.67% 3,752.56 286,170.08
4 000858 五 糧 液 25 0.53% 1,027.06 226,979.73
5 601888 中國中免 27 0.47% 896.48 199,860.98
6 601012 隆基股份 28 0.44% 2,491.68 186,900.54
7 000333 美的集團 21 0.42% 2,488.27 180,648.61
8 002142 寧波銀行 16 0.37% 5,036.49 158,548.85
9 300059 東方財富 18 0.35% 6,131.74 147,100.37
10 300760 邁瑞醫療 16 0.34% 412.00 143,376.35

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

57

0

終于有轉機了 [華安聚優精選混合吧]

基民ISQRD1

2020-12-24

89

0

高拋低吸!就怕秀起來閃到腰 [華安標普全球石油指數吧]

暮光mu

2020-12-24

96

0

朋友們請不要罵經理,覺得好就持有,不好贖... [華安聚優精選混合吧]

基民eOEK

2020-12-24

161

1

0.5跑哪去了[滴汗] [華安納斯達克100指數吧]

基民tghoiG

2020-12-24

81

0

第一把只買幾十,沒想到今年出這么多事情。 [華安德國30(DAX)聯接吧]

股友p6mnCg

2020-12-24

773

6

我再來說明一下,本人在投這個基金的過程中... [華安媒體互聯網混合吧]

逍遙股海要做贏家

2020-12-24

307

2

做網格結果只剩下這么點了[怒][怒][怒] [華安創業板50ETF吧]

東蘭溪北

2020-12-24

72

0

2.02時撤了,之前設了定投,不知怎樣才能撤... [華安智能生活混合吧]

基民JqaQoO

2020-12-24

85

0

[基金行情走勢圖] [華安逆向策略混合吧]

肯尼斯88

2020-12-24

80

0

現在的行情買這個太虧了,買新能源比這個多... [華安納斯達克100指數吧]

基民e15Inh

2020-12-24

215

2

10個點了,猶豫要不要賣了 [華安安信消費混合吧]

PhoneGor

2020-12-24

66

0

長期 [華安現代生活混合吧]

簡單大方時尚得體

2020-12-24

66

0

怎么賣不了 [華安新興消費混合C吧]

基民pA0KsL

2020-12-24

59

0

你在搞什么??? [華安升級主題混合吧]

基民Q5uiUZ

2020-12-24

64

0

創業板指數2%,你居然=0,沒有蛋嗎? [華安創業板兩年定開混合吧]

小哲SH

2020-12-24

1158

4

我買該公司發行的我國第一只開放型華安創新... [華安優勢企業混合A吧]

股友hfnfGY5791

2020-12-23

170

3

目前大盤指數持續在高位橫盤震蕩,略有疲態 [華安滬港深通精選靈活配置混合吧]

商棠張制敵

2020-12-23

139

1

兩市高開高走,新能源車板塊走強。近年來我... [華安滬港深優選混合吧]

來去之間33

2020-12-23

354

6

昨天賣出15點前,今天收益還算不? [華安滬港深外延增長混合吧]

基民AnTqaP

2020-12-23

495

5

觀察幾個月,每次跌時,此雞跌幅都明顯大于... [華安優質生活混合吧]

基民小屠

2020-12-23

141

1

今天正常了 [華安媒體互聯網混合吧]

基民ey2uT4

2020-12-23

180

1

為什么這只基金今天賣出,資金要2月18號才... [華安標普全球石油指數吧]

基民30560e882N

2020-12-23

216

1

都說這種雞主要是用來拔毛的,它不會下蛋… [華安黃金易ETF聯接A吧]

朋滄海一聲笑2599

2020-12-23

138

0

還是很喜歡這基金的,可惜當時弄了智慧定投... [華安滬港深外延增長混合吧]

小韭菜變大樹啊

2020-12-23

147

1

請問買賣基金的費用怎么算 [華安升級主題混合吧]

基民26f8q78699

2020-12-23

180

2

你這個漲幅跑不過納斯達克指數你是個什么東... [華安納斯達克100指數吧]

哞哞哞1

2020-12-23

124

0

金融銀行,要爆發了嗎 [華安聚優精選混合吧]

基民TRVP22

2020-12-23

2960

48

華安媒體基金,今天給力,漲了4分,點贊!... [華安媒體互聯網混合吧]

逍遙股海要做贏家

2020-12-23

151

0

因為隆基股份,暫停申購了 [華安滬港深外延增長混合吧]

基民QBnX4Y

2020-12-23

108

0

這個基到底在干嘛 [華安安康靈活配置混合A吧]

基民7gcq2M

2020-12-23

782

6

華安媒體基金,我投資期限剛好一年左右吧。... [華安媒體互聯網混合吧]

逍遙股海要做贏家

2020-12-23

249

5

今天打電話給華安,罵了胡一通,接電話的說... [華安智能生活混合吧]

基民lgV3rf

2020-12-23

174

1

饒經理,你有時間幫我看看,今天的收益為何... [華安聚優精選混合吧]

基民EFrcr7

2020-12-23

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0

今天又殺回來了,看新增了隆基股份 [華安行業輪動混合吧]

基民3TFtOX

2020-12-23

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0

人跑了不少呀 [華安媒體互聯網混合吧]

基民1Ibw26

2020-12-23

132

0

漲的趨勢呀。我還說等狂跌了再加 [華安標普全球石油指數吧]

Rich_baby888

2020-12-23

170

1

持有半個月半死不活的,玩了個寂寞 [華安聚優精選混合吧]

鴻運齊天

2020-12-23

220

2

怎么限購了支持崔崔多年粉絲感覺他風格穩健 [華安滬港深外延增長混合吧]

哲哥哥基海遨游

2020-12-23

117

0

大愛這才是優秀的基,跌少漲多 [華安低碳生活混合吧]

基民dgmtDZ

2020-12-23

93

0

夜盤瘋狂拉升 [華安黃金易ETF吧]

御神丶墨

2020-12-23

135

1

納斯達克不是漲了0.5嗎?怎么會是0 [華安納斯達克100指數吧]

滿倉剁手5

2020-12-23

151

0

不錯… [華安聚優精選混合吧]

基民圖少

2020-12-23

102

0

應該有耐心 [華安媒體互聯網混合吧]

股友5yeS9w

2020-12-23

174

1

買楊經理的策略優選的都賺錢了,這只我也想... [華安優勢企業混合C吧]

熊貓人比剪刀手

2020-12-23

103

0

????? [華安升級主題混合吧]

hml鄉野農夫

2020-12-23

122

0

繼續繼續努力! [華安安信消費混合吧]

霹靂游俠6608

2020-12-23

98

0

已持有近四十天,收益4.3%,繼續持有 [華安滬港深外延增長混合吧]

七年磨一鐵

2020-12-23

161

1

什么時候才能每天看到更新呢 [華安新興消費混合C吧]

基民SZMtA0

2020-12-23

107

0

每次縮水這么厲害,怎么個意思? [華安現代生活混合吧]

基民6W772O3010

2020-12-23

149

0

看了一下,持券商基金990%以上都是虧損反,... [華安中證全指證券公司指數分級吧]

基民BnwSoV

2020-12-23