易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達中小盤混合(110011) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-12-08

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,613.85 144.10 2/115
基金數量(只) 66 15.41 5/115
基金經理數量 18 5.17 4/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達滬深300指數增強C 010737 股票指數 20.12.09 ~ 20.12.25 張勝記 認購期 0費率 詳情 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 股票指數 20.12.09 ~ 20.12.25 張勝記 認購期 1.20% 詳情 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 混合型 21.01.18 ~ 21.01.29 馮波 -- - 詳情 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 混合型 21.01.18 ~ 21.01.29 馮波 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 12-23 1.5020 1.5020 5.33% 60.30% 90.37% 85.32 何崇愷 開放申購 0.15% 購買
易方達軍工分級 502003 檔案 股票指數 12-23 1.3465 - 4.84% 49.72% 73.44% 2.29 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 12-23 1.2173 1.2173 2.78% 25.31% 36.91% 9.10 楊添琦 暫停申購 0.15% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型 12-23 3.0749 3.0749 2.74% 55.37% 85.25% 5.58 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 12-23 3.0965 3.0965 2.74% 55.21% 84.88% 1.25 林森 暫停申購 - 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型 12-23 1.5251 1.5251 2.33% 42.36% - 41.83 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 12-23 1.9992 1.9992 2.28% 17.46% 69.67% 6.48 劉健維 暫停申購 0.15% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型 12-23 1.6280 1.6280 2.26% 47.06% 74.49% 18.69 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 12-23 1.2340 3.5290 2.24% 8.59% 32.29% 11.15 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 12-23 4.1870 6.0600 2.05% 7.67% 30.84% 12.98 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 12-23 1.1110 1.1110 2.02% 36.65% 36.65% 6.74 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 12-23 3.0310 3.0310 2.02% 59.11% 110.93% 7.88 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型 12-23 2.7719 2.7719 2.01% 39.73% 77.78% 30.64 馮波 暫停申購 0.15% 購買
易方達均衡成長股票 009341 檔案 股票型 12-23 1.1503 1.1503 1.93% 12.89% - 190.29 陳皓 暫停申購 0.15% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型 12-23 3.5740 3.5740 1.62% 50.36% 83.38% 4.76 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型 12-23 3.6590 3.6590 1.61% 50.58% 83.78% 5.48 張清華 開放申購 0.12% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 12-23 1.2321 1.2321 1.57% 6.42% 9.75% 0.19 劉樹榮 暫停申購 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 12-23 1.2273 1.2273 1.57% 6.29% 9.72% 0.03 劉樹榮 暫停申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型 12-23 2.2950 2.2950 1.55% 15.97% 59.38% 2.07 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達重組分級 161123 檔案 股票指數 12-23 1.1989 - 1.54% 8.89% 30.28% 6.64 劉樹榮 限大額 0.10% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 12-23 1.8760 1.8760 1.52% 15.87% 58.98% 0.39 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 12-23 4.5130 4.5130 1.51% 14.54% 62.28% 87.73 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 12-23 2.3900 2.3900 1.49% 5.75% 43.37% 75.29 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 12-23 1.6565 1.6565 1.43% 45.21% - 94.99 馮波 暫停申購 0.15% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 12-23 2.5303 2.9393 1.39% 15.34% 42.17% 57.89 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 12-23 4.7940 10.8990 1.37% 14.96% 62.69% 53.48 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 12-23 3.1740 3.1740 1.34% 16.14% 65.48% 24.72 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達國企改革指數分級 502006 檔案 股票指數 12-23 1.4414 - 1.34% 31.01% 41.61% 2.35 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 12-23 2.2868 2.2868 1.31% 20.57% 82.83% 6.71 劉武 開放申購 - 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 12-23 1.6442 1.6442 1.28% 31.97% 43.37% 0.11 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 12-23 1.6222 1.6222 1.27% 31.58% 42.52% 0.68 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型 12-23 4.6820 5.1180 1.25% 44.19% 77.19% 19.84 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 檔案 股票指數 12-23 1.4950 1.4950 1.25% 20.29% 46.89% 2.59 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 12-23 2.3100 2.3100 1.23% 21.20% 32.76% 18.39 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 12-23 1.7230 7.6987 1.20% 11.70% 54.03% 48.62 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 12-23 1.7660 1.7660 1.20% 33.38% 70.30% 1.31 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 12-23 1.7973 1.7973 1.17% 26.19% 34.29% 1.90 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 12-23 1.8392 1.8392 1.16% 26.03% 33.95% 0.10 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 12-23 1.7390 1.7390 1.16% 32.95% 69.33% 1.12 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 12-23 1.1415 1.1415 1.14% -2.10% -9.16% 13.41 余海燕 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 12-23 1.1578 1.1578 1.14% -2.23% -9.37% 3.27 余海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 12-23 1.7227 1.7227 1.13% 17.18% 27.55% 0.69 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 12-23 1.7314 1.7314 1.12% 17.30% 27.81% 9.25 林森 開放申購 - 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 12-23 2.2750 2.2750 1.11% 36.55% 58.87% 4.97 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 12-23 0.8376 5.3796 1.05% 11.58% 34.96% 21.29 王超 限大額 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 12-23 2.8530 2.8530 1.05% 18.50% 58.92% 46.74 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 12-23 2.8294 2.8294 1.05% 18.36% 58.53% 10.54 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 聯接基金 12-23 1.2032 1.2032 1.03% 21.61% - 0.12 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 聯接基金 12-23 1.2058 1.2058 1.03% 21.71% - 0.21 楊俊 等 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型 12-23 1.7160 1.7160 1.02% 15.88% 25.41% 0.32 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型 12-23 1.7267 1.7267 1.02% 15.99% 25.66% 10.12 林森 開放申購 - 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合-FOF 12-21 1.2196 1.2196 1.01% 17.65% - 0.82 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型 12-23 1.0530 1.0530 1.01% - - 84.74 劉武 暫停申購 0.15% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 檔案 股票型 12-23 1.0279 1.0279 1.01% - - 106.03 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合-FOF 12-21 1.2162 1.2162 1.00% 17.42% - 0.23 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 12-23 4.5000 5.8250 0.99% 11.00% 43.19% 28.45 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型 12-23 2.4480 7.0700 0.99% 29.35% 61.17% 4.41 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 12-23 1.7120 1.7120 0.96% 38.79% 88.48% 5.78 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 12-23 1.8243 1.8243 0.92% 26.31% 47.38% 15.07 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 12-23 1.8240 1.8240 0.92% 26.14% 47.00% 1.88 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 12-23 1.8430 5.3500 0.89% 26.99% 55.69% 9.52 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 12-23 1.3223 1.3223 0.89% 13.01% 31.45% 4.43 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 12-23 1.3195 1.3195 0.88% 12.95% 31.33% 2.48 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 12-23 0.1741 0.1741 0.87% 5.52% -2.85% 13.41 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 12-23 0.1741 0.1741 0.87% 5.52% -2.85% 13.41 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達證券公司分級 502010 檔案 股票指數 12-23 1.2755 - 0.87% 16.74% 24.53% 8.50 余海燕 暫停申購 0.10% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 12-23 3.2759 3.2759 0.85% 23.33% 33.08% 13.72 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 12-23 1.3440 1.3840 0.83% 11.62% 17.80% 0.39 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型 12-23 1.3487 1.3787 0.82% 11.51% 17.57% 1.11 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 聯接基金 12-23 1.4205 1.4205 0.82% 25.55% 39.98% 0.36 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 聯接基金 12-23 1.4188 1.4188 0.82% 25.49% 39.84% 0.14 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型 12-23 2.1190 2.1190 0.81% 15.60% 29.13% 6.33 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型 12-23 1.4960 1.4960 0.81% 15.61% 29.30% 2.56 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 12-23 1.7782 1.7782 0.80% 22.84% 28.72% 49.18 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型 12-23 1.2926 1.2926 0.80% 23.66% 38.19% 0.06 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型 12-23 1.3041 1.3041 0.80% 23.85% 38.60% 0.81 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型 12-23 1.5186 1.5186 0.80% 19.63% 31.16% 0.81 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型 12-23 1.5279 1.5279 0.80% 19.78% 31.48% 7.68 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 12-23 1.5036 1.5036 0.80% 27.64% 42.89% 0.44 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 12-23 1.7722 1.7722 0.80% 22.71% 28.47% 6.77 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型 12-23 2.8130 2.8130 0.79% 15.52% 28.86% 2.29 韓閱川 限大額 - 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 12-23 1.4974 1.4974 0.79% 27.57% 42.75% 0.48 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 12-22 0.3086 0.3086 0.78% 31.71% 49.52% 0.78 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 12-22 0.3601 0.3601 0.78% 23.07% 37.76% 8.35 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 12-23 1.8246 1.8246 0.78% 45.98% 78.10% 4.78 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合C 010317 檔案 混合型 12-23 1.0309 1.0309 0.77% - - 120.00 陳皓 封閉期 - 購買
易方達瑞川混合A 009215 檔案 混合型 12-23 1.1284 1.1284 0.75% 14.49% - 5.36 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型 12-23 1.5040 1.5040 0.74% 15.69% 29.43% 5.30 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合-FOF 12-21 1.3588 1.3588 0.74% 14.68% 24.06% 4.16 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞川混合C 009216 檔案 混合型 12-23 1.1269 1.1269 0.74% 14.37% - 0.10 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型 12-23 1.5270 1.7120 0.73% 14.13% 27.36% 5.19 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 12-23 1.3387 1.3387 0.73% 27.13% - 85.18 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型 12-23 1.5450 1.7320 0.72% 14.28% 27.58% 9.83 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型 12-23 0.7110 0.7110 0.71% 37.52% 60.50% 29.17 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 聯接基金 12-23 1.1206 1.1206 0.70% 15.11% 11.42% 21.35 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型 12-23 1.5800 1.5800 0.70% 9.65% 15.24% 193.61 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 聯接基金 12-23 1.1189 1.1189 0.70% 15.04% 11.31% 2.78 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型 12-23 2.1953 2.1953 0.69% 47.65% 75.18% 5.33 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達上證50指數分級 502048 檔案 股票指數 12-23 1.2331 - 0.66% 25.10% 27.63% 3.51 余海燕 暫停申購 0.12% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合-FOF 12-21 1.2376 1.2376 0.65% 13.75% 19.79% 0.16 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 聯接基金 12-23 1.3266 1.3266 0.65% 23.78% 29.41% 0.50 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 聯接基金 12-23 1.3286 1.3286 0.65% 23.84% 29.54% 0.83 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合-FOF 12-21 1.2924 1.2924 0.64% 14.79% 20.10% 0.18 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 12-23 1.2282 1.2282 0.64% 21.28% - 5.63 林高榜 暫停申購 0.15% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型 12-23 2.2280 2.2280 0.63% 53.87% 83.68% 5.52 王元春 開放申購 0.15% 購買
易標普信息科技人民幣 161128 檔案 QDII-指數 12-22 2.3549 2.3549 0.62% 13.58% 28.66% 8.35 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型 12-23 1.9980 2.9190 0.60% 11.68% 15.76% 109.11 張清華 開放申購 0.08% 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 12-22 2.0178 2.0178 0.58% 21.54% 39.65% 0.78 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型 12-23 1.0096 1.0096 0.57% - - 33.41 楊嘉文 暫停申購 0.15% 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型 12-23 1.0085 1.0085 0.57% - - 0.72 楊嘉文 暫停申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型 12-23 1.9660 2.8550 0.56% 11.45% 15.31% 33.60 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型 12-23 2.7440 2.7440 0.54% 39.80% 89.29% 339.38 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型 12-23 2.0510 2.0510 0.49% 9.21% 13.00% 180.14 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達上證50指數A 110003 檔案 股票指數 12-23 2.4826 4.3826 0.48% 30.63% 40.72% 196.29 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數C 004746 檔案 股票指數 12-23 2.4604 2.5104 0.48% 30.47% 40.38% 21.03 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合-FOF 12-21 1.1026 1.1026 0.46% 6.89% 9.95% 17.05 楊培鴻 等 開放申購 0.12% 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型 12-23 1.2857 1.2857 0.44% 12.15% 19.33% 4.41 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型 12-23 1.2951 1.3990 0.43% 12.37% 19.81% 12.60 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 12-23 1.6930 1.6930 0.42% 43.60% 75.80% 51.25 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型 12-23 1.3804 1.3804 0.42% 8.53% 11.47% 101.20 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型 12-23 1.7200 2.3040 0.41% 8.45% 12.27% 1.72 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII-指數 12-22 0.3869 0.3869 0.34% 36.81% 29.92% 0.43 張勝記 限大額 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型 12-23 1.2310 1.3210 0.33% 7.89% 10.21% 6.35 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型 12-23 1.2290 1.3190 0.33% 7.71% 9.93% 1.37 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型 12-23 2.4270 2.4270 0.33% 56.48% 88.72% 5.12 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型 12-23 1.5940 1.5940 0.31% 7.70% 17.99% 10.08 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型 12-23 1.4060 1.4060 0.29% 7.49% 20.48% 9.14 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型 12-23 1.3970 1.3970 0.29% 7.38% 20.22% 1.59 韓閱川 限大額 0.00% 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 檔案 混合型 12-23 1.0566 1.0566 0.29% - - 9.98 張雅君 開放申購 - 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 檔案 混合型 12-23 1.0550 1.0550 0.29% - - 3.16 張雅君 開放申購 - 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 檔案 股票指數 12-23 1.0889 1.2051 0.26% 17.39% 7.51% 3.69 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達裕富債券C 008557 檔案 債券型 12-23 1.0560 1.0560 0.26% 5.35% - 0.15 張雅君 限大額 0.00% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型 12-23 1.2200 1.3710 0.25% 5.45% 8.64% 5.99 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達裕富債券A 008556 檔案 債券型 12-23 1.0591 1.0591 0.25% 5.56% - 5.42 張雅君 限大額 0.06% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 檔案 股票指數 12-23 1.0876 1.0876 0.25% - - 0.08 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型 12-23 1.3199 2.2795 0.24% 4.57% 6.34% 39.32 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型 12-23 1.3233 2.3299 0.24% 4.73% 6.66% 165.76 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型 12-23 1.3205 1.4555 0.24% 4.58% 6.36% 0.21 胡劍 開放申購 - 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 12-23 5.0240 5.0240 0.22% 49.57% 71.35% 241.84 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 12-23 1.6177 3.6797 0.21% 31.18% 57.87% 31.06 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 檔案 QDII-指數 12-22 0.3004 0.3004 0.20% 24.60% 41.83% 6.84 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型 12-23 1.0902 1.0902 0.20% 6.10% 8.12% 5.84 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達瑞錦混合A 009689 檔案 混合型 12-23 1.0283 1.0283 0.20% - - 6.83 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞錦混合C 009690 檔案 混合型 12-23 1.0274 1.0274 0.20% - - 1.18 楊康 等 限大額 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型 12-23 1.1380 1.1380 0.18% 7.77% 1.97% 8.08 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII-指數 12-22 2.5300 2.5300 0.16% 26.25% 21.34% 0.43 張勝記 暫停申購 0.12% 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型 12-23 1.2690 1.2690 0.16% 7.91% 12.70% 1.15 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型 12-23 1.2770 1.2770 0.16% 8.04% 13.01% 7.07 韓閱川 限大額 - 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 12-22 2.5120 2.5120 0.16% 26.10% 21.06% 0.10 張勝記 暫停申購 0.00% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 12-23 1.6766 1.6766 0.16% 13.18% 30.07% 0.71 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型 12-23 1.3020 1.4320 0.15% 8.05% 13.22% 1.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型 12-23 1.3320 2.3410 0.15% 9.85% 11.93% 55.60 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型 12-23 1.3260 2.2630 0.15% 9.58% 11.51% 16.75 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型 12-23 1.3160 1.3160 0.15% 7.87% 12.96% 6.07 韓閱川 限大額 - 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型 12-23 1.6445 1.6445 0.15% 12.84% 29.29% 0.39 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型 12-23 1.4570 1.9930 0.14% 8.20% 13.25% 6.83 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 聯接基金 12-23 1.0368 1.0368 0.14% - - 4.93 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 聯接基金 12-23 1.0363 1.0363 0.14% - - 2.88 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型 12-23 1.5090 1.5090 0.13% 7.94% 13.03% 8.45 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型 12-23 1.5010 1.5010 0.13% 7.99% 13.03% 8.28 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 檔案 混合型 12-23 1.6210 2.1010 0.12% 3.63% 5.51% 30.51 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 定開債券 12-23 1.0510 1.5550 0.10% 0.77% 3.22% 14.73 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 定開債券 12-23 1.0300 1.4030 0.10% 0.59% 2.83% 19.42 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 定開債券 12-23 1.0270 1.3750 0.10% 0.29% 2.44% 0.12 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型 12-23 1.1030 1.4180 0.09% 0.55% 2.63% 44.68 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型 12-23 1.0980 1.3800 0.09% 0.37% 2.27% 8.47 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型 12-23 1.1270 1.4360 0.09% 0.36% 2.39% 33.88 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 12-23 1.1260 1.4190 0.09% 0.18% 2.03% 2.16 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型 12-23 1.1540 1.3120 0.09% 4.43% 6.24% 12.54 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型 12-23 1.1430 1.2990 0.09% 4.28% 5.93% 0.00 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 12-23 1.0960 1.4340 0.09% 0.37% 2.65% 34.84 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 定開債券 12-23 1.1890 1.2890 0.08% 0.37% 3.82% 46.72 林森 暫停申購 0.06% 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型 12-23 1.3170 1.4570 0.08% 8.13% 13.44% 7.28 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型 12-23 1.1910 1.4480 0.08% 8.09% 12.98% 1.26 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 12-23 1.1920 1.1920 0.08% -0.17% 1.79% 0.97 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型 12-23 1.2190 1.2190 0.08% 7.88% 12.45% 6.24 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型 12-23 1.2000 1.2000 0.08% 7.72% 12.25% 1.99 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型 12-23 1.3130 1.3130 0.08% 7.71% 12.70% 2.29 韓閱川 限大額 - 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 檔案 股票型 12-23 1.0179 1.0179 0.07% - - 44.42 楊楨霄 暫停申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 檔案 股票型 12-23 1.0174 1.0174 0.07% - - 4.20 楊楨霄 暫停申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券指數 12-23 1.4356 1.4356 0.06% 0.50% 2.68% 4.33 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 定開債券 12-23 1.0031 1.1401 0.06% 0.06% 2.25% 39.77 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 12-23 1.0082 1.0512 0.06% 0.73% 3.26% 0.34 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 12-23 1.0095 1.0555 0.06% 0.88% 3.55% 18.61 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 定開債券 12-23 1.0052 1.0362 0.06% 0.80% 3.27% 1.98 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 定開債券 12-23 1.0057 1.0397 0.06% 0.95% 3.58% 15.31 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券指數 12-23 1.4039 1.4039 0.05% 0.32% 2.33% 0.44 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 定開債券 12-23 1.0249 1.1199 0.05% 0.36% 2.83% 10.43 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 定開債券 12-23 1.0058 1.0298 0.05% 0.49% 2.63% 10.10 王曉晨 暫停申購 - 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型 12-23 1.0312 1.1762 0.04% 0.69% 3.07% 44.10 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 定開債券 12-23 1.0428 1.1208 0.04% 0.58% 2.68% 62.24 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 定開債券 12-23 1.0095 1.0585 0.03% 0.50% 3.05% 15.06 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券指數 12-23 1.0074 1.0514 0.03% 1.13% 3.26% 0.04 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券指數 12-23 1.0077 1.0527 0.03% 1.17% 3.34% 31.61 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型 12-23 1.0425 1.0425 0.02% 1.19% 2.51% 0.65 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達安和中短債A 110051 檔案 債券型 12-23 1.0031 1.0031 0.02% - - 88.90 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達安和中短債C 110050 檔案 債券型 12-23 1.0030 1.0030 0.02% - - 1.34 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型 12-23 1.0472 1.0472 0.02% 1.35% 2.82% 0.51 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 檔案 QDII-指數 12-22 1.9644 1.9644 0.02% 14.98% 32.47% 6.84 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 定開債券 12-23 1.0514 1.1114 0.02% 0.31% 2.46% 20.78 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型 12-23 1.0088 1.0608 0.02% 1.09% 2.41% 6.69 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型 12-23 1.0112 1.0632 0.02% 1.17% 2.57% 27.43 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券指數 12-23 1.0096 1.0336 0.02% 1.38% 3.14% 8.17 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型 12-23 1.0133 1.0803 0.01% 1.09% 3.07% 51.53 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型 12-23 1.0045 1.0645 0.01% 1.13% 2.61% 28.58 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型 12-23 1.0037 1.0607 0.01% 1.03% 2.40% 7.62 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型 12-23 1.0101 1.0621 0.01% 1.16% 2.55% 0.22 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券指數 12-23 1.0101 1.0551 0.01% 1.21% 3.06% 24.29 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券指數 12-23 1.0093 1.0533 0.01% 1.16% 2.97% 0.03 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券指數 12-23 1.0084 1.0324 0.01% 1.32% 3.03% 0.02 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券指數 12-23 1.0102 1.0312 0.01% 1.22% 2.93% 19.09 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券指數 12-23 1.0092 1.0302 0.01% 1.18% 2.84% 0.00 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 定開債券 12-23 1.0090 1.2770 0.00% 0.70% 3.26% 0.11 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 定開債券 12-23 1.0120 1.3050 0.00% 0.90% 3.55% 12.92 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 12-23 1.1060 1.3910 0.00% 0.00% 1.74% 17.99 林森 限大額 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型 12-23 1.1080 1.4040 0.00% 0.18% 2.19% 82.81 林森 限大額 0.08% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 12-23 1.0930 1.3940 0.00% 0.10% 2.19% 7.53 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 12-22 0.1561 0.1561 0.00% 3.17% 5.19% 3.40 祁廣東 等 限大額 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 12-22 0.1554 0.1554 0.00% 2.98% 4.86% 1.35 祁廣東 等 限大額 - 購買
易方達中債7-10年國開債A 003358 檔案 債券指數 12-23 1.1122 1.1122 -0.01% 0.46% 3.81% 26.85 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 檔案 混合型 12-23 1.1275 1.1275 -0.01% 4.03% 3.83% 270.19 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 檔案 債券指數 12-23 1.1114 1.1114 -0.01% - - 1.04 胡劍 等 開放申購 - 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 12-23 2.0100 2.0100 -0.05% 54.38% 74.93% 10.01 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 12-23 1.3390 1.3390 -0.08% -1.56% 15.49% 21.15 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 12-23 1.3548 1.3548 -0.09% -1.40% 15.88% 14.40 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.07% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 12-23 2.4730 2.4730 -0.12% 55.73% 81.44% 1.50 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達如意安泰(FOF)C 009214 檔案 混合-FOF 12-22 1.0101 1.0101 -0.12% - - 0.08 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 檔案 QDII-指數 12-22 0.2324 0.2324 -0.13% 14.26% 13.31% 0.44 FAN BING(范冰) 限大額 - 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 12-23 2.2600 2.2600 -0.13% 27.54% 66.54% 7.25 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達如意安泰(FOF)A 009213 檔案 混合-FOF 12-22 1.0111 1.0111 -0.13% - - 3.80 張浩然 開放申購 0.08% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 檔案 QDII-指數 12-22 0.2305 0.2305 -0.17% 17.54% 12.77% 3.43 FAN BING(范冰) 等 限大額 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 12-22 1.0162 1.0162 -0.18% -4.94% -2.08% 1.35 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 12-22 1.0204 1.0204 -0.19% -4.81% -1.80% 3.40 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 聯接基金 12-23 1.7307 1.7307 -0.20% 14.14% 52.93% 2.57 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 聯接基金 12-23 1.7280 1.7280 -0.20% 14.08% 52.77% 1.38 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型 12-23 1.7150 1.8650 -0.23% 5.60% 13.95% 25.56 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型 12-23 1.6560 1.8060 -0.24% 5.41% 13.50% 14.75 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中小盤混合 110011 檔案 混合型 12-23 8.6843 9.5743 -0.27% 44.23% 80.39% 281.42 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 12-23 3.6950 3.6950 -0.30% 7.95% 71.46% 57.41 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 檔案 QDII-指數 12-22 1.5198 1.5198 -0.30% 5.46% 5.81% 0.44 FAN BING(范冰) 限大額 0.12% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 檔案 股票指數 12-23 0.9706 1.3787 -0.32% 8.43% 81.28% 5.96 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 檔案 股票指數 12-23 0.9705 0.9705 -0.32% - - - 張湛 開放申購 - 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 檔案 QDII-指數 12-22 1.5070 1.5070 -0.37% 8.45% 5.29% 3.43 FAN BING(范冰) 等 限大額 0.12% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 12-22 0.2063 0.2063 -0.53% 18.16% - 12.96 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達創新未來18個月封閉混合B 010650 檔案 混合型 12-22 1.0230 1.0230 -0.60% - - - 陳皓 封閉期 - 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 12-22 0.2437 0.2437 -0.69% 25.55% 50.99% 7.63 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 12-22 1.3490 1.3490 -0.69% 9.05% - 12.96 楊楨霄 暫停申購 0.15% 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 12-22 0.2406 0.2406 -0.74% 25.25% 50.28% 0.49 余海燕 等 限大額 - 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 12-22 1.4640 1.4640 -0.75% 15.18% 43.81% 6.49 張坤 暫停申購 0.16% 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 12-22 1.5933 1.5933 -0.90% 15.83% 40.98% 7.63 余海燕 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 12-22 1.5735 1.5735 -0.90% 15.57% 40.40% 0.49 余海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 12-22 0.0833 0.0833 -1.19% 10.77% -49.58% 2.22 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 12-22 0.0854 0.0854 -1.27% 10.77% -48.95% 4.94 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 12-22 0.5444 0.5444 -1.39% 2.12% -52.95% 2.22 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 12-22 0.5586 0.5586 -1.39% 2.27% -52.32% 4.94 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 12-22 0.8460 0.8460 -1.86% -8.14% 6.82% 2.31 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 12-22 0.8460 0.8460 -1.86% -8.24% 6.68% 0.02 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 檔案 QDII-指數 12-22 1.0885 1.0885 -1.93% 8.18% - 0.04 楊俊 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 檔案 QDII-指數 12-22 1.0898 1.0898 -1.93% 8.29% - 0.06 楊俊 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 12-22 0.1290 0.1290 -2.27% -0.77% 14.16% 2.31 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 12-22 0.1290 0.1290 -2.27% -0.77% 14.16% 0.02 周宇 限大額 - 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 檔案 定開債券 12-18 1.0116 1.0116 - 0.27% - 10.07 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 檔案 定開債券 12-18 0.9812 0.9812 - -0.22% - 6.13 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 檔案 定開債券 12-18 0.9831 0.9831 - -0.07% - 29.00 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型 12-18 1.2870 1.2870 - 28.70% - 85.12 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達磐泰一年持有期混合A 009249 檔案 混合型 12-18 1.0186 1.0186 - - - 15.54 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達磐泰一年持有期混合C 009250 檔案 混合型 12-18 1.0165 1.0165 - - - 1.36 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 定開債券 12-18 1.0124 1.0124 - - - 80.28 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 定開債券 12-18 1.0134 1.0134 - - - 80.36 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型 12-18 1.0187 1.0187 - - - 29.04 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 檔案 混合型 12-18 1.0117 1.0117 - - - 8.42 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 檔案 混合型 12-18 1.0132 1.0132 - - - 63.69 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 檔案 混合型 12-18 1.0120 1.0120 - - - 66.46 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 檔案 混合型 12-18 1.0102 1.0102 - - - 12.31 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅享一年持有混合C 009903 檔案 混合型 12-18 1.0093 1.0093 - - - 6.94 王成 封閉期 - 購買
易方達悅享一年持有混合A 009902 檔案 混合型 12-18 1.0103 1.0103 - - - 83.22 王成 封閉期 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型 12-18 1.0084 1.0084 - - - 148.32 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 檔案 混合型 12-18 1.0036 1.0036 - - - 82.25 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 檔案 混合型 12-18 1.0038 1.0038 - - - 116.26 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 檔案 混合型 12-18 0.9998 0.9998 - - - 0.61 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 檔案 混合型 12-18 0.9999 0.9999 - - - 13.03 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 12-04 1.1357 44.1080% - - 1.41% 0.04 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 12-23 0.6937 2.4650% 2.49% 2.43% 0.56% 123.92 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 12-23 0.7620 2.7210% 2.75% 2.69% 0.62% 35.91 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 12-23 0.7592 2.7100% 2.74% 2.68% 0.62% 118.64 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 12-23 0.7544 2.6090% 2.54% 2.49% 0.58% 1,772.14 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 12-23 0.8060 2.9420% 2.92% 2.90% 0.67% 803.80 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 12-23 0.6598 2.4420% 2.51% 2.45% 0.55% 67.38 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 12-23 0.7252 2.6870% 2.76% 2.69% 0.61% 28.09 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 12-23 0.7395 2.6950% 2.67% 2.66% 0.61% 5.55 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 12-23 0.5983 2.4670% 2.46% 2.46% 0.60% 2.83 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 12-23 0.6641 2.7150% 2.71% 2.71% 0.66% 107.72 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 12-23 0.7346 2.5850% 2.58% 2.44% 0.54% 6.46 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 12-23 0.7997 2.8300% 2.82% 2.69% 0.61% 0.74 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 12-23 0.6820 2.3670% 2.35% 2.33% 0.56% 132.02 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 12-23 0.7475 2.6110% 2.59% 2.58% 0.62% 0.96 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 12-23 0.6600 2.4430% 2.51% 2.45% 0.55% 90.54 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 12-23 0.7326 2.5650% 2.49% 2.39% 0.54% 9.96 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 12-23 0.4988 1.9690% 1.94% 1.94% 0.50% 15.30 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 12-23 0.5647 2.2150% 2.19% 2.19% 0.56% 162.66 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 12-23 0.7105 2.4870% 2.34% 2.28% 0.59% 2.29 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 12-23 0.6461 2.2340% 2.09% 2.03% 0.52% 1.36 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券A 000833 理財型 12-23 0.9980 3.4630% 5.32% 4.85% 1.00% 0.38 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 12-23 0.7889 2.7890% 2.78% 2.65% 0.60% 2.37 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券B 005099 理財型 12-23 1.0368 3.6090% 5.46% 4.99% 1.03% 0.54 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達掌柜季季盈理財債券C 005100 理財型 12-23 1.0255 3.5680% 5.42% 4.95% 1.02% 0.00 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 12-23 0.6932 2.4650% 2.49% 2.43% 0.56% 8.40 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 12-23 0.7947 2.9020% 2.88% 2.86% 0.66% 0.25 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 12-23 0.8199 2.8540% 2.78% 2.73% 0.64% 61.90 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 12-23 0.7981 2.8110% 2.74% 2.64% 0.60% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 12-23 0.4997 1.9720% 1.95% 1.94% 0.50% 3.00 石大懌 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達軍工分級B 502005 分級杠桿 12-23 1.6722 - 8.03% 1.6480 1.45% 2.29 余海燕
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 12-23 1.3347 1.3347 5.01% 1.3380 -0.25% 1.68 余海燕 等
易方達重組分級B 150260 分級杠桿 12-23 1.3726 - 2.71% 1.3500 1.65% 6.64 劉樹榮
易方達國企改革指數分級B 502008 分級杠桿 12-23 1.8589 - 2.08% 1.8330 1.39% 2.35 余海燕
易方達中證科技50ETF 159807 ETF-場內 12-23 1.5511 1.5511 1.55% 1.5510 0.01% 9.93 張湛
易方達證券公司分級B 502012 分級杠桿 12-23 1.5302 - 1.45% 1.5270 0.21% 8.50 余海燕
易方達上證科創板50成份ETF 588080 ETF-場內 12-23 1.4061 0.9852 1.31% 1.4040 0.15% 53.13 林偉斌 等
中盤ETF 510130 ETF-場內 12-23 5.3388 1.8363 1.23% 5.2930 0.86% 2.37 劉樹榮
易方達恒生國企ETF 510900 QDII-ETF 12-23 1.1488 1.1988 1.19% 1.1440 0.42% 98.42 余海燕 等
易方達上證50指數分級B 502050 分級杠桿 12-23 1.4350 - 1.13% 1.4240 0.77% 3.51 余海燕
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 12-23 2.7480 3.1481 1.11% 2.7450 0.11% 162.44 成曦 等
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 ETF-場內 12-23 1.1144 1.1144 1.08% 1.1110 0.31% 10.63 楊俊 等
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 12-23 7.5052 7.2400 0.96% 7.4990 0.08% 81.86 成曦 等
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 12-23 6.9705 1.0741 0.93% 6.9500 0.29% 8.49 余海燕
易方達中證全指證券公司ETF 512570 ETF-場內 12-23 1.1187 1.1187 0.90% 1.1250 -0.56% 0.58 余海燕 等
易方達中證800ETF 515810 ETF-場內 12-23 1.3860 1.3860 0.87% 1.3830 0.22% 1.10 林偉斌 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 12-23 2.2756 2.2756 0.85% 2.2730 0.11% 81.58 余海燕
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 12-23 1.6344 1.6344 0.84% 1.6320 0.15% 4.68 FAN BING(范冰) 等
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 12-23 2.5118 2.5118 0.74% 2.5100 0.07% 31.10 余海燕
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 12-23 1.3430 1.3430 0.69% 1.3450 -0.15% 3.69 余海燕
易方達中證人工智能主題ETF 159819 ETF-場內 12-23 0.9333 0.9333 0.53% 0.9320 0.14% 57.85 張湛
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 12-23 1.2386 1.2386 0.37% 1.2350 0.29% 0.70 余海燕 等
易方達中證香港證券投資ETF 513090 ETF-場內 12-23 1.1661 1.1661 0.35% 1.1640 0.18% 7.10 成曦 等
易方達中證紅利ETF 515180 ETF-場內 12-23 1.1099 1.1609 0.07% 1.1100 -0.01% 9.47 林偉斌 等
易方達重組分級A 150259 固定收益 12-23 1.0252 - 0.02% 1.0020 2.26% 6.64 劉樹榮
易方達軍工分級A 502004 固定收益 12-23 1.0208 - 0.01% 0.9970 2.33% 2.29 余海燕
易方達國企改革指數分級A 502007 固定收益 12-23 1.0239 - 0.01% 0.9990 2.43% 2.35 余海燕
易方達上證50指數分級A 502049 固定收益 12-23 1.0312 - 0.01% 1.0170 1.38% 3.51 余海燕
易方達證券公司分級A 502011 固定收益 12-23 1.0208 - 0.01% 0.9960 2.43% 8.50 余海燕
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 12-23 3.7994 1.5478 -0.06% 3.7850 0.38% 44.63 FAN BING(范冰) 等
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 12-23 2.9159 2.9159 -0.21% 2.9230 -0.24% 23.05 余海燕
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 12-22 2.0696 2.0696 -0.95% 2.0940 -1.18% 44.50 余海燕 等
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 12-22 1.2562 1.2562 -2.04% 1.3000 -3.49% 0.25 楊俊 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 44 1.67% 957.90 1,598,259.49
2 000858 五 糧 液 53 1.56% 6,742.19 1,490,023.17
3 000568 瀘州老窖 20 1.21% 8,050.93 1,155,710.92
4 002304 洋河股份 7 0.74% 5,672.22 708,970.87
5 00700 騰訊控股 10 0.70% 1,489.48 669,469.55
6 601012 隆基股份 59 0.58% 7,421.24 556,666.94
7 000333 美的集團 46 0.57% 7,455.76 541,288.26
8 00388 香港交易所 7 0.52% 1,574.62 500,604.60
9 601318 中國平安 33 0.42% 5,306.29 404,657.66
10 03690 美團-W 8 0.38% 1,722.16 365,915.08

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

5215

57

今天大盤低開低走,午后出現快速跳水,金融... [易方達消費行業股票吧]

思柔柔

2020-12-24

575

2

(股票基金+債券基金)=完美組合 [易方達安心回饋混合吧]

二二論基

2020-12-24

242

1

易方達基金之一,丟的是易方達的臉,強烈建... [易方達科創板兩年定開混合吧]

基民6rHCpM

2020-12-24

155

1

年初新發售時候買的,買的最少的雞,漲的最... [易方達研究精選股票吧]

基民595230R9O6

2020-12-24

168

2

前三個重倉都是白酒啊,能不能換一個 [易方達藍籌精選混合吧]

y堅持定投加波段

2020-12-24

619

4

今天A股三大指數小幅高開,開盤時,HIT電池... [易方達藍籌精選混合吧]

落在淡水的月光99

2020-12-24

210

1

加到山頂了[哭] [易方達藍籌精選混合吧]

基民266y08k531

2020-12-24

298

3

為什么買賣不了啊? [易方達藍籌精選混合吧]

基民KbCCQ3

2020-12-24

633

5

昨天滬指再次失手3400點。市場的暴跌,接下... [易方達中小盤混合吧]

淡定98561

2020-12-24

267

1

消費板塊觀點不變,脫離技術層面,一定要保... [易方達藍籌精選混合吧]

今天真的困

2020-12-24

427

1

A股三大指數小幅高開,盤中,行業板塊漲跌... [易方達藍籌精選混合吧]

心滿晴空

2020-12-24

218

3

不懂就問,持股比例較上期的變化,其中上期... [易方達藍籌精選混合吧]

基民y2vQ3O

2020-12-24

113

0

這只雞的未來比易方達消費強,港股的好公司... [易方達消費精選股票吧]

CFZY2020

2020-12-24

214

1

這只基怎么不能申購和贖回了? [易方達中盤成長混合吧]

基民29sZJo

2020-12-24

100

0

跟跌不跟漲的基金,基金經理你好意思嗎? [易方達積極成長混合吧]

基民Vb7CFK

2020-12-24

269

5

我的昵稱,透明度極高的操作策略公示,目的... [易方達中小盤混合吧]

少量分批均衡配置

2020-12-24

94

0

小白問問,估值低對收益有什么影響嗎 [易方達新收益混合C吧]

基民小陳仔

2020-12-24

185

3

我驕傲了嗎 [易方達新收益混合C吧]

我愛懶羊

2020-12-24

8530

36

感覺這里好多人連基礎的金融知識都沒有,有... [易方達藍籌精選混合吧]

金錢de善意

2020-12-24

817

3

大漲之后分歧明顯,多家酒企提示股價風險從... [易方達軍工分級吧]

少量分批均衡配置

2020-12-24

4267

66

在外圍市場企穩回升的情況下,今天滬深兩市... [易方達消費行業股票吧]

時尚女郞

2020-12-24

105

0

港股休市,這兩天都沒收益了嗎? [易方達藍籌精選混合吧]

基民7wdtQz

2020-12-24

110

0

現在還可以買嗎?我是小白 [易方達消費行業股票吧]

基民9XTffa

2020-12-24

255

2

這個基金經理的確很不錯的,就是新基金手續... [易方達滬深300指數增強A吧]

基民q08237672G

2020-12-24

112

0

明天大跌好上車 [易方達中小盤混合吧]

基民OhuWqe

2020-12-24

404

8

今天券商終于發力上漲了,截止午盤,連帶我... [易方達中證銀行指數(LOF)A吧]

未曾遇見就已遠離

2020-12-24

584

5

近期消費板塊表現強勢,上證消費指數和上證... [易方達藍籌精選混合吧]

小青愛吃肉

2020-12-24

307

2

到現在還敢拿白酒的都是好漢 [易方達中小盤混合吧]

我輩當富強

2020-12-24

6144

34

穩步推進分批布局2021年參考雞雞定稿版!第... [易方達中小盤混合吧]

少量分批均衡配置

2020-12-24

80

0

兔兔 [易方達中小盤混合吧]

基民IyIF17

2020-12-24

94

1

老大,怎么我20377.65元轉不出來 [易方達消費行業股票吧]

n143152917268699

2020-12-24

2761

4

2021年牛基挑選(四):近5年,成長型牛基... [易方達中小盤混合吧]

老司基一枚

2020-12-24

91

0

穩扎穩打,健康成長,優良品質的雞! [易方達新收益混合C吧]

基民0UMHNQ

2020-12-24

330

4

就是牛 [易方達消費行業股票吧]

rbfyldgmlxb

2020-12-24

362

3

我是小白,請問老師們股市低開高走,低開低... [易方達上證50指數C吧]

基民TEH7Oy

2020-12-24

329

3

跟中小盤一樣漲也一起,跌也一起,準備賣了... [易方達藍籌精選混合吧]

基民1958NT0971

2020-12-24

75

0

扶穩咯,才上車一天就辣么猛[微笑] [易方達國防軍工混合吧]

百里遇知

2020-12-24

70

0

666 [易方達瑞選靈活配置混合E吧]

基民YDTxY7

2020-12-24

135

2

堅持每周定投,穩穩的 [易方達中小盤混合吧]

基民GGxRdh

2020-12-24

408

6

看著新能源車的基蹭蹭漲,沒忍住,全轉過去... [易方達中小盤混合吧]

Joyce宇少

2020-12-24

1657

15

一年定投 [易方達中小盤混合吧]

基民ujX5EW

2020-12-24

93

0

這個300比較低,其它太高。 [易方達滬深300指數增強C吧]

民通社

2020-12-24

122

1

這只雞一直都賺錢 [易方達消費行業股票吧]

基民J7MwGz

2020-12-24

1145

4

今天基金收益還在更新中,預計13W+,昨天-1... [易方達中小盤混合吧]

財來道CLD

2020-12-24

115

1

現在上車是不是有點晚了 [易方達消費行業股票吧]

可憐小白菜

2020-12-24

62

0

老鐵們,你們還好嗎,割肉的精神小伙回來探... [易方達恒生國企ETF聯接A吧]

萌萌地賺零花錢

2020-12-24

73

0

買了20塊漲了10個點[想一下][想一下][想一... [易方達國防軍工混合吧]

股友67U00X5371

2020-12-24

378

4

隨著國內疫情好轉,疊加2021年春節消費旺季... [易方達藍籌精選混合吧]

忍不住買買買買

2020-12-24

80

0

誰走誰 [易方達國防軍工混合吧]

滄海一粟XH

2020-12-24

85

0

誰走誰 [易方達國防軍工混合吧]

滄海一粟XH

2020-12-24