鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華豐融定開債(000345) 2019年度五年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 350.96 144.10 16/115
基金數量(只) 51 15.41 11/115
基金經理數量 18 5.17 4/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華安享一年持有期混合C 010726 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.14 ~ 21.01.08 汪坤 認購期 0費率 詳情 購買
鵬華安享一年持有期混合A 010725 詳情 吧 檔案 混合型 20.12.14 ~ 21.01.08 汪坤 認購期 0.80% 詳情 購買
鵬華匯智優選混合A 010894 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.04 ~ 21.01.15 梁浩 等 -- - 詳情 購買
鵬華匯智優選混合C 010895 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.04 ~ 21.01.15 梁浩 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 吧 檔案 股票指數 12-23 1.4408 1.4408 5.58% 52.10% 78.47% 3.00 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 吧 檔案 股票指數 12-23 1.1564 1.1564 5.58% - - - 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證國防指數分級 160630 吧 檔案 股票指數 12-23 1.2710 1.3180 5.48% 51.65% 76.20% 76.20 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華環保分級 160634 吧 檔案 股票指數 12-23 1.1460 0.8460 2.78% 40.14% 56.00% 0.85 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 吧 檔案 股票指數 12-23 1.0893 1.0893 2.25% 8.04% 0.12% 0.12 尤柏年 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華優質企業混合 009234 吧 檔案 混合型 12-23 1.3578 1.3578 2.21% 35.27% - 14.04 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華科技創新混合 008811 吧 檔案 混合型 12-23 1.4573 1.4573 2.14% 35.02% - 5.59 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華滬深港互聯網股票 004292 吧 檔案 股票型 12-23 1.9805 1.9805 2.01% 24.51% 67.67% 5.72 聶毅翔 等 限大額 0.15% 購買
鵬華創新驅動混合 005967 吧 檔案 混合型 12-23 1.7804 1.7804 1.98% 8.07% 64.62% 4.36 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華信息分級 160626 吧 檔案 股票指數 12-23 1.0430 1.9870 1.86% 2.15% 30.93% 6.41 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華環保產業股票 000409 吧 檔案 股票型 12-23 4.0050 4.0050 1.83% 58.49% 117.07% 5.10 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華健康環保混合 002259 吧 檔案 混合型 12-23 2.6120 2.6120 1.75% 27.41% 83.30% 7.73 蔣鑫 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華美國房地產美元現匯 006283 吧 檔案 QDII 12-22 0.1210 0.1260 1.68% 3.42% -23.59% 0.96 朱慶恒 開放申購 - 購買
鵬華滬深港新興成長混合 003835 吧 檔案 混合型 12-23 2.3550 2.3550 1.60% 23.36% 56.06% 2.02 尤柏年 暫停申購 0.15% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 吧 檔案 混合型 12-23 1.6680 2.6290 1.58% 26.17% 66.44% 18.44 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華普天收益混合 160603 吧 檔案 混合型 12-23 2.6280 5.1790 1.58% 23.55% 80.52% 5.69 蔣鑫 等 開放申購 0.14% 購買
鵬華價值精選股票 206012 吧 檔案 股票型 12-23 2.7640 2.7640 1.54% 33.66% 82.44% 4.34 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究智選混合 007146 吧 檔案 混合型 12-23 1.9200 1.9200 1.52% 22.49% 77.63% 4.25 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華互聯網分級 160636 吧 檔案 股票指數 12-23 0.9620 1.0090 1.48% 9.51% 46.29% 1.39 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.3743 1.3743 1.47% 6.71% 32.54% 0.67 焦文龍 等 開放申購 - 購買
鵬華弘嘉混合A類 003165 吧 檔案 混合型 12-23 1.9445 1.9445 1.45% 22.99% 53.90% 7.14 湯志彥 限大額 0.08% 購買
鵬華弘嘉混合C類 003166 吧 檔案 混合型 12-23 1.9270 1.9270 1.45% 22.88% 53.59% 0.11 湯志彥 限大額 0.08% 購買
鵬華科創3年封閉混合 501076 吧 檔案 混合型 12-23 1.5891 1.5891 1.40% 15.09% 49.20% 14.45 李君 等 暫停申購 1.50% 購買
鵬華品牌傳承混合 000431 吧 檔案 混合型 12-23 3.0770 3.1590 1.38% 35.79% 82.83% 5.32 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 吧 檔案 混合型 12-23 1.7045 1.7045 1.37% 30.24% 53.10% 3.99 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華一帶一路分級 160638 吧 檔案 股票指數 12-23 1.3550 0.6210 1.35% 27.28% 25.88% 3.12 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華價值驅動混合 008132 吧 檔案 混合型 12-23 1.5725 1.5725 1.35% 27.79% 57.96% 14.87 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 吧 檔案 混合型 12-23 1.4700 1.4700 1.31% 13.51% 24.37% 5.68 戴鋼 限大額 0.08% 購買
鵬華美國房地產(QDII) 206011 吧 檔案 QDII 12-22 0.7880 1.1640 1.29% -4.95% -29.04% 0.96 朱慶恒 開放申購 0.10% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 吧 檔案 混合型 12-23 1.4250 1.4250 1.21% 13.01% 23.27% 0.14 戴鋼 限大額 0.00% 購買
鵬華核心優勢混合 006976 吧 檔案 混合型 12-23 1.9150 1.9150 1.21% 23.06% 56.45% 2.03 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 吧 檔案 股票型 12-23 1.3110 1.3110 1.16% 26.91% 34.05% 5.93 袁航 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華創業板分級 160637 吧 檔案 股票指數 12-23 1.2260 0.7530 1.16% 21.69% 62.85% 2.26 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華資源分級 160620 吧 檔案 股票指數 12-23 1.2420 0.9160 1.14% 25.33% 21.16% 1.42 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.3802 1.3802 1.12% 9.48% 25.91% 4.69 焦文龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 吧 檔案 混合型 12-23 2.3408 2.3408 1.04% 23.29% 91.51% 27.62 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華高鐵分級 160639 吧 檔案 股票指數 12-23 0.8200 0.3620 0.99% 6.34% 4.23% 1.22 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 吧 檔案 股票指數 12-23 1.5970 1.5970 0.95% 16.91% 38.99% 2.86 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華精選成長混合 206002 吧 檔案 混合型 12-23 2.6640 2.6640 0.95% 20.33% 58.38% 7.32 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 吧 檔案 混合型 12-23 1.1920 5.5110 0.93% 17.21% 48.32% 22.88 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合C 009571 吧 檔案 混合型 12-23 1.0911 1.0911 0.92% - - 30.07 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華匠心精選混合A 009570 吧 檔案 混合型 12-23 1.0950 1.0950 0.92% - - 265.66 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 吧 檔案 股票指數 12-23 1.6830 1.6830 0.90% 16.71% 38.75% 0.50 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.1364 1.1364 0.89% 3.98% 11.18% 0.12 焦文龍 開放申購 - 購買
鵬華優選回報混合 006526 吧 檔案 混合型 12-23 1.5668 1.5668 0.88% 30.59% 49.30% 4.48 孟昊 限大額 0.15% 購買
鵬華研究驅動混合 006230 吧 檔案 混合型 12-23 1.8782 1.8782 0.86% 19.81% 44.17% 0.58 聶毅翔 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華精選回報三年定開混合 160645 吧 檔案 混合型 12-23 2.0233 2.0233 0.86% 37.16% 90.02% 4.06 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 吧 檔案 股票指數 12-23 1.7820 1.7820 0.85% 27.74% 36.97% 0.82 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證500ETF聯接A 007932 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.2554 1.2554 0.84% 16.46% - 0.47 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500ETF聯接C 008001 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.2530 1.2530 0.84% 16.34% - 0.28 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華可轉債債券A 000297 吧 檔案 債券型 12-23 1.3400 1.3970 0.83% 21.59% 40.80% 10.98 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 吧 檔案 股票指數 12-23 2.3350 2.3950 0.82% 27.88% 37.27% 4.22 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華雙債增利債券 000054 吧 檔案 債券型 12-23 1.3125 1.5395 0.81% 3.86% 9.17% 7.13 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 吧 檔案 股票型 12-23 1.4000 1.4000 0.79% 5.58% 25.56% 1.69 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華證券分級 160633 吧 檔案 股票指數 12-23 1.1420 0.6590 0.79% 14.84% 21.94% 17.60 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華豐收債券 160612 吧 檔案 債券型 12-23 1.0800 1.7970 0.75% 1.92% 6.07% 33.58 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華睿投混合 005434 吧 檔案 混合型 12-23 1.6346 1.6346 0.75% 15.43% 39.94% 4.19 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華成長價值混合C 009331 吧 檔案 混合型 12-23 1.2722 1.2722 0.74% 23.13% - 10.03 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華成長價值混合A 009330 吧 檔案 混合型 12-23 1.2783 1.2783 0.74% 23.64% - 32.54 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 吧 檔案 股票指數 12-23 1.3802 1.3802 0.72% 26.48% 36.79% 2.32 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合C 010319 吧 檔案 混合型 12-23 1.0318 1.0318 0.72% - - 120.00 王宗合 封閉期 - 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 吧 檔案 混合型 12-23 1.6990 1.8390 0.71% 25.85% 73.51% 15.92 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華消費領先混合 160624 吧 檔案 混合型 12-23 3.9650 3.6860 0.71% 26.35% 76.85% 6.46 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.0465 1.0465 0.71% - - 7.16 趙強 限大額 - 購買
鵬華證券保險分級 160625 吧 檔案 股票指數 12-23 0.8870 1.9230 0.68% 14.65% 14.01% 13.66 陳龍 開放申購 0.60% 購買
鵬華信用增利債券B 206004 吧 檔案 債券型 12-23 1.4334 1.7113 0.64% 3.97% 11.68% 0.88 方昶 開放申購 0.00% 購買
鵬華信用增利債券A 206003 吧 檔案 債券型 12-23 1.3334 1.7292 0.63% 4.17% 12.12% 22.04 方昶 開放申購 0.08% 購買
鵬華產業精選 005812 吧 檔案 混合型 12-23 2.3524 2.3524 0.56% 40.48% 93.65% 10.03 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華豐盛債券 206008 吧 檔案 債券型 12-23 1.1070 1.5530 0.55% 1.87% 6.28% 27.01 劉太陽 限大額 0.00% 購買
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 吧 檔案 混合型 12-23 2.8080 2.3960 0.54% 35.52% 61.94% 4.33 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華先進制造股票 000778 吧 檔案 股票型 12-23 3.2330 3.2330 0.53% 39.71% 72.80% 2.81 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 吧 檔案 混合型 12-23 1.3728 1.3728 0.53% 23.09% - 22.29 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華鑫享穩健混合A 008058 吧 檔案 混合型 12-23 1.1245 1.1245 0.50% 10.33% - 5.85 李韻怡 限大額 0.08% 購買
鵬華鑫享穩健混合C 008059 吧 檔案 混合型 12-23 1.1199 1.1199 0.50% 10.01% - 1.54 李韻怡 限大額 0.00% 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0252 1.0252 0.50% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0213 1.0213 0.49% - - 1.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘實混合A 001329 吧 檔案 混合型 12-23 1.3317 1.3867 0.48% 10.49% 19.03% 3.90 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘實混合C 001330 吧 檔案 混合型 12-23 1.4421 1.4821 0.47% 10.46% 18.97% 5.12 李韻怡 等 限大額 0.00% 購買
鵬華量化先鋒混合 005632 吧 檔案 混合型 12-23 1.1246 1.9873 0.47% 12.76% 32.60% 2.91 羅捷 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合C 001454 吧 檔案 混合型 12-23 1.1725 1.2415 0.46% 9.50% 17.11% 4.35 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合A 001453 吧 檔案 混合型 12-23 1.1884 1.2574 0.46% 9.52% 17.17% 5.45 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華鋼鐵分級 502023 吧 檔案 股票指數 12-23 1.3130 0.9350 0.46% 16.79% 19.81% 2.39 張羽翔 暫停申購 0.12% 購買
鵬華弘益混合A 001336 吧 檔案 混合型 12-23 1.4786 1.4786 0.42% 9.01% 19.31% 0.08 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘益混合C 001337 吧 檔案 混合型 12-23 1.4545 1.4545 0.42% 8.98% 19.26% 8.56 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 吧 檔案 混合型 12-23 1.1841 1.2331 0.42% 7.04% 12.82% 3.14 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 吧 檔案 混合型 12-23 1.1821 1.2311 0.42% 7.04% 12.81% 5.91 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華雙債加利債券 000143 吧 檔案 債券型 12-23 1.6963 1.7463 0.41% 7.98% 15.32% 1.58 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華醫藥科技 001230 吧 檔案 股票型 12-23 1.2350 1.2350 0.41% 27.85% 95.41% 16.10 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華外延成長混合 001222 吧 檔案 混合型 12-23 2.2820 2.2820 0.40% 25.94% 74.20% 37.93 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華雙債保利債券 000338 吧 檔案 債券型 12-23 1.2363 1.5316 0.38% 6.59% 13.50% 31.49 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華安和混合C 009231 吧 檔案 混合型 12-23 1.0407 1.0407 0.38% 4.10% - 1.22 張栓偉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安和混合A 009230 吧 檔案 混合型 12-23 1.0423 1.0423 0.38% 4.25% - 7.43 張栓偉 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華安慶混合A 009667 吧 檔案 混合型 12-23 1.0419 1.0419 0.37% 4.19% - 6.57 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華安慶混合C 009668 吧 檔案 混合型 12-23 1.0405 1.0405 0.37% 4.05% - 1.50 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華金享混合 008119 吧 檔案 混合型 12-23 1.1881 1.1881 0.35% 10.21% 17.56% 7.44 李韻怡 等 限大額 - 購買
鵬華弘利混合A 001122 吧 檔案 混合型 12-23 1.3270 1.4348 0.31% 6.89% 14.02% 7.11 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘利混合C 001123 吧 檔案 混合型 12-23 1.3316 1.4124 0.31% 6.72% 13.69% 0.51 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 吧 檔案 混合型 12-23 1.2990 1.3540 0.31% 7.60% 16.79% 0.67 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華價值成長混合 008681 吧 檔案 混合型 12-23 1.3758 1.3758 0.31% 16.01% - 66.53 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 吧 檔案 混合型 12-23 1.2509 1.3509 0.30% 7.71% 17.02% 9.40 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 吧 檔案 債券型 12-23 1.3790 1.7210 0.29% 4.08% 11.66% 3.45 戴鋼 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘澤混合A 001172 吧 檔案 混合型 12-23 1.3928 1.3928 0.28% 7.30% 13.88% 9.89 葉朝明 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘澤混合C 001381 吧 檔案 混合型 12-23 1.3617 1.3617 0.27% 7.23% 13.74% 0.23 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 吧 檔案 混合型 12-23 1.0173 1.0173 0.27% - - 1.02 王石千 開放申購 0.10% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 吧 檔案 混合型 12-23 1.0153 1.0153 0.27% - - 1.20 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華優勢企業 005268 吧 檔案 股票型 12-23 2.2336 2.2336 0.26% 24.55% 79.32% 26.01 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華興利混合 002643 吧 檔案 混合型 12-23 1.4214 1.4214 0.25% 8.19% 16.93% 7.17 李君 限大額 0.08% 購買
鵬華弘安混合A 002018 吧 檔案 混合型 12-23 1.2990 1.3603 0.25% 5.17% 12.53% 8.03 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘安混合C 002019 吧 檔案 混合型 12-23 1.2383 1.3308 0.24% 5.01% 12.18% 0.41 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華安益增強混合 004100 吧 檔案 混合型 12-23 1.3120 1.3120 0.24% 10.89% 11.82% 8.05 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 吧 檔案 混合型 12-23 1.6970 3.1700 0.24% 24.23% 33.33% 3.39 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 吧 檔案 債券型 12-23 1.2540 1.2540 0.24% 3.89% 11.17% 0.95 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
鵬華醫療保健股票 000780 吧 檔案 股票型 12-23 2.6610 2.6610 0.23% 14.95% 79.55% 12.06 郎超 開放申購 0.15% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 吧 檔案 混合型 12-23 1.2900 1.7980 0.23% 9.88% 13.06% 5.21 戴鋼 限大額 0.15% 購買
鵬華興悅定期開放混合 003780 吧 檔案 混合型 12-23 1.3799 1.3799 0.21% 11.04% 17.89% 9.26 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘和混合A 001325 吧 檔案 混合型 12-23 1.2842 1.3802 0.21% 7.45% 13.27% 5.08 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合C 001326 吧 檔案 混合型 12-23 1.2667 1.3587 0.21% 7.42% 13.20% 4.32 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華銀行分級 160631 吧 檔案 股票指數 12-23 0.9420 1.0690 0.21% 12.48% -1.93% 40.23 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華弘潤混合A 001190 吧 檔案 混合型 12-23 1.3921 1.3921 0.20% 4.80% 11.30% 15.39 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘潤混合C 001191 吧 檔案 混合型 12-23 1.3631 1.3631 0.20% 4.64% 10.96% 0.05 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華招華一年持有期混合C 009823 吧 檔案 混合型 12-23 1.0193 1.0193 0.19% - - 1.67 張麗娟 等 暫停申購 - 購買
鵬華招華一年持有期混合A 009822 吧 檔案 混合型 12-23 1.0207 1.0207 0.19% - - 5.35 張麗娟 等 暫停申購 - 購買
鵬華弘信混合A 001331 吧 檔案 混合型 12-23 1.4916 1.5229 0.18% 6.91% 12.47% 9.35 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合C 001332 吧 檔案 混合型 12-23 1.3273 1.3733 0.18% 6.89% 12.44% 0.97 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘達混合C 003143 吧 檔案 混合型 12-23 1.2662 1.2862 0.18% 7.18% 12.41% 3.64 劉方正 限大額 0.00% 購買
鵬華弘達混合A 003142 吧 檔案 混合型 12-23 2.6689 2.7289 0.18% 7.20% 12.46% 4.75 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華安澤混合C 009097 吧 檔案 混合型 12-23 1.0139 1.0139 0.18% 2.19% - 0.02 劉太陽 開放申購 0.00% 購買
鵬華安澤混合A 009096 吧 檔案 混合型 12-23 1.0177 1.0177 0.18% 2.45% - 6.31 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華興合定期開放混合C 003368 吧 檔案 混合型 12-23 1.2226 1.2226 0.16% 7.87% 14.74% 0.23 張栓偉 開放申購 0.00% 購買
鵬華金城混合 002714 吧 檔案 混合型 12-23 1.2840 1.2840 0.16% 9.28% 12.83% 6.50 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華興合定期開放混合A 003367 吧 檔案 混合型 12-23 1.2443 1.2443 0.15% 7.98% 14.99% 0.41 張栓偉 開放申購 0.06% 購買
鵬華弘華混合C 001328 吧 檔案 混合型 12-23 1.2176 1.2176 0.15% 7.33% 14.59% 4.06 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合A 001327 吧 檔案 混合型 12-23 1.3581 1.4131 0.15% 7.37% 14.65% 4.88 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華永泰定期開放債券 004503 吧 檔案 定開債券 12-23 1.1567 1.2144 0.14% 1.36% 4.84% 3.39 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華養老產業股票 000854 吧 檔案 股票型 12-23 3.9230 3.9230 0.13% 36.55% 81.12% 8.39 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華優選價值股票 008134 吧 檔案 股票型 12-23 1.1061 1.1061 0.12% 10.67% 10.61% 3.93 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 吧 檔案 QDII 12-22 0.1852 0.2302 0.11% 9.39% 9.72% 26.76 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華安惠混合C 009233 吧 檔案 混合型 12-23 1.0488 1.0708 0.11% - - 5.77 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華安惠混合A 009232 吧 檔案 混合型 12-23 1.0509 1.0729 0.11% - - 2.34 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華新興成長混合A 009861 吧 檔案 混合型 12-23 1.0061 1.0061 0.11% - - 77.17 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華新興成長混合C 009862 吧 檔案 混合型 12-23 1.0039 1.0039 0.11% - - 2.32 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華純債債券 206015 吧 檔案 債券型 12-23 1.0280 1.4490 0.10% 0.58% 2.59% 5.41 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華豐實定開債B 000296 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0700 1.3920 0.09% -1.02% 2.09% 0.11 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華豐實定開債A 000295 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0950 1.4220 0.09% -0.82% 2.51% 5.62 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華消費優選混合 206007 吧 檔案 混合型 12-23 4.7770 4.7770 0.08% 34.26% 73.90% 10.86 王宗合 限大額 0.15% 購買
鵬華弘盛混合A 001067 吧 檔案 混合型 12-23 1.4681 1.4681 0.07% 6.80% 12.54% 11.49 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華弘盛混合C 001380 吧 檔案 混合型 12-23 1.9900 1.9900 0.07% 6.69% 12.31% 0.11 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0256 1.0371 0.06% 0.84% 2.31% 10.51 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華永盛一年定開債 003662 吧 檔案 定開債券 12-23 1.2326 1.2326 0.05% 1.17% 3.82% 28.69 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐茂債券 002868 吧 檔案 債券型 12-23 1.0379 1.1397 0.05% 0.56% 2.64% 10.47 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐惠債券 003983 吧 檔案 債券型 12-23 1.0434 1.1615 0.05% 0.69% 2.80% 16.09 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華新興產業混合 206009 吧 檔案 混合型 12-23 4.0870 4.4640 0.05% 8.41% 67.23% 152.90 梁浩 開放申購 0.15% 購買
鵬華尊誠定開債發起式 007500 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0269 1.0469 0.05% 0.53% 2.48% 10.12 王志飛 暫停申購 - 購買
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0097 1.0437 0.05% 0.62% 3.26% 9.69 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華豐達債券 003209 吧 檔案 債券型 12-23 1.0343 1.0933 0.04% 0.73% 3.04% 15.93 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐鑫債券 007584 吧 檔案 債券型 12-23 1.0237 1.0534 0.04% 0.78% 4.20% 7.26 李振宇 暫停申購 - 購買
鵬華普利債券C 009484 吧 檔案 債券型 12-23 1.0071 1.0071 0.04% 0.94% - 0.56 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華普利債券A 009483 吧 檔案 債券型 12-23 1.0087 1.0087 0.04% 1.09% - 2.28 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華弘泰C 001775 吧 檔案 混合型 12-23 1.1533 1.1533 0.03% 0.44% 1.44% 1.29 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐恒債券 003280 吧 檔案 債券型 12-23 1.0990 1.1631 0.03% 1.06% 3.72% 22.40 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華豐康債券 004127 吧 檔案 債券型 12-23 1.0794 1.2240 0.03% 0.93% 4.82% 15.96 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐源債券 004498 吧 檔案 債券型 12-23 1.0388 1.1578 0.03% 0.74% 2.67% 24.55 曾皓明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 吧 檔案 債券型 12-23 1.3613 1.7263 0.03% 0.40% 2.35% 23.29 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華尊悅3個月定開債 005831 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0221 1.1513 0.03% 0.65% 2.41% 40.25 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華金利債券 007321 吧 檔案 債券型 12-23 1.0335 1.0470 0.03% 1.18% 3.33% 8.21 李振宇 等 暫停申購 - 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.0450 1.1230 0.03% - - 2.07 羅捷 等 開放申購 - 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 吧 檔案 聯接基金 12-23 1.0451 1.1231 0.03% - - 0.01 羅捷 等 開放申購 - 購買
鵬華豐泰定開債A 000289 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0439 1.4251 0.02% 1.04% 2.93% 5.52 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐華債券 002188 吧 檔案 債券型 12-23 1.1833 1.2120 0.02% 0.72% 3.03% 4.25 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 吧 檔案 混合型 12-23 1.3016 1.3016 0.02% 0.96% 2.71% 0.00 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 吧 檔案 混合型 12-23 1.2505 1.2505 0.02% 0.90% 2.58% 6.09 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐祿債券 003547 吧 檔案 債券型 12-23 1.0466 1.2526 0.02% 1.61% 6.16% 20.95 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華弘泰A 206001 吧 檔案 混合型 12-23 1.1301 5.6025 0.02% 0.53% 1.65% 2.04 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華尊享定開債發起式 006029 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0321 1.0846 0.02% 0.86% 2.72% 81.31 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 吧 檔案 債券型 12-23 1.0347 1.0565 0.02% -1.34% 2.91% 0.12 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華穩利短債C 007956 吧 檔案 債券型 12-23 1.0355 1.0355 0.02% 1.23% 3.13% 22.50 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華穩利短債A 007515 吧 檔案 債券型 12-23 1.0404 1.0404 0.02% 1.44% 3.55% 0.76 葉朝明 等 限大額 0.004% 購買
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 吧 檔案 債券型 12-23 0.9619 0.9619 0.02% -1.57% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐頤債券 010479 吧 檔案 債券型 12-23 1.0048 1.0048 0.02% - - 2.05 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華豐泰定開債B 001950 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0674 1.1571 0.01% 0.86% 2.56% 0.00 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華永誠一年定開債券 000053 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0301 1.6057 0.01% 1.02% 2.23% 11.06 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐盈債券 003741 吧 檔案 債券型 12-23 1.1577 1.4731 0.01% 0.69% 2.35% 17.92 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐玉債券 004463 吧 檔案 債券型 12-23 1.0186 1.1677 0.01% 0.81% 2.79% 45.38 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華豐瑞債券 004499 吧 檔案 債券型 12-23 1.0304 1.1669 0.01% 0.53% 1.72% 10.31 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 吧 檔案 債券型 12-23 1.1023 1.6152 0.01% 0.76% 2.97% 34.41 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華3個月中短債C 006456 吧 檔案 定開債券 12-22 1.0688 1.0688 0.01% 0.87% 2.47% 1.39 方昶 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債A 006434 吧 檔案 定開債券 12-22 1.0789 1.0789 0.01% 1.08% 2.89% 4.87 方昶 等 暫停申購 0.04% 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0249 1.0588 0.01% 0.99% 2.56% 0.50 李振宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華豐慶債券 007987 吧 檔案 債券型 12-23 1.0107 1.0295 0.01% 0.90% 2.63% 19.89 劉太陽 暫停申購 - 購買
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 吧 檔案 債券型 12-23 1.0087 1.0215 0.01% 0.69% 2.15% 55.36 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 吧 檔案 債券指數 12-23 0.9988 0.9988 0.01% 1.00% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 吧 檔案 債券指數 12-23 0.9994 0.9994 0.01% 1.05% - 9.37 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0092 1.0099 0.01% - - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0093 1.0100 0.01% - - 79.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐饒定開債 000329 吧 檔案 定開債券 12-18 1.1140 1.1600 0.00% 1.36% 4.56% 4.58 曾皓明 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐利債券(LOF) 160622 吧 檔案 債券型 12-23 1.0170 1.3710 0.00% 1.70% 4.32% 16.46 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華普天債券B 160608 吧 檔案 債券型 12-23 1.2360 1.8980 0.00% -1.51% -1.11% 1.66 劉濤 限大額 0.00% 購買
鵬華普天債券A 160602 吧 檔案 債券型 12-23 1.2810 1.9950 0.00% -1.39% -0.77% 14.77 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華產業債債券 206018 吧 檔案 債券型 12-23 1.1230 1.5580 0.00% 1.60% 4.71% 19.00 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 吧 檔案 QDII 12-22 0.1599 0.1616 0.00% 8.11% 13.00% 2.08 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0250 1.0550 0.00% 1.02% 2.66% 80.70 李振宇 開放申購 0.06% 購買
鵬華豐登債券 007681 吧 檔案 債券型 12-23 1.0066 1.0352 0.00% 0.96% 2.48% 27.56 李君 暫停申購 - 購買
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 吧 檔案 貨幣型 12-23 102.0759 1.0258 0.00% 0.81% 1.76% 0.51 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0251 1.0251 0.00% - - 0.10 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 009742 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0318 1.0318 0.00% - - 1.95 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華永安定期開放債券 004438 吧 檔案 定開債券 12-23 1.2141 1.2141 -0.01% 1.10% 3.80% 3.63 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐誠債券A 009021 吧 檔案 債券型 12-23 1.0070 1.0070 -0.01% 1.32% - 2.24 祝松 限大額 - 購買
鵬華豐誠債券C 009022 吧 檔案 債券型 12-23 1.0048 1.0048 -0.01% 1.17% - 1.97 祝松 限大額 - 購買
鵬華豐享債券 004388 吧 檔案 債券型 12-23 1.1091 1.2001 -0.02% 0.88% 3.55% 7.60 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華永澤18個月定開債 004504 吧 檔案 定開債券 12-23 1.1513 1.1913 -0.02% 1.66% 4.69% 2.49 王石千 暫停申購 0.06% 購買
鵬華策略回報混合 004986 吧 檔案 混合型 12-23 2.0916 2.3116 -0.03% 38.72% 84.72% 5.97 郭盈 限大額 0.15% 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 吧 檔案 QDII 12-22 0.1600 0.1600 -0.06% 7.89% - 0.42 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合B 010672 吧 檔案 混合型 12-22 1.0244 1.0244 -0.06% - - - 王宗合 封閉期 - 購買
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 吧 檔案 QDII 12-22 1.2110 1.5455 -0.07% 0.93% 2.44% 26.76 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華中國50混合 160605 吧 檔案 混合型 12-23 2.9090 5.2790 -0.10% 39.99% 84.58% 15.41 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華傳媒分級 160629 吧 檔案 股票指數 12-23 1.0450 1.2250 -0.19% -7.16% 8.98% 7.39 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 吧 檔案 QDII 12-22 1.0457 1.0568 -0.19% -0.22% 5.78% 2.08 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 吧 檔案 QDII 12-22 1.0465 1.0465 -0.19% -0.40% - 0.42 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華豐騰債券 003527 吧 檔案 債券型 12-23 1.0104 1.1169 -0.20% 0.37% 1.75% 21.18 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華穩健回報混合 009023 吧 檔案 混合型 12-23 1.2263 1.2263 -0.21% 16.15% - 9.35 伍旋 開放申購 - 購買
鵬華股息精選混合 009188 吧 檔案 混合型 12-23 1.2473 1.2473 -0.21% 22.55% - 3.70 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)C 010366 吧 檔案 股票指數 12-23 1.0160 1.0160 -0.29% - - - 羅捷 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 吧 檔案 股票指數 12-23 1.5180 1.3730 -0.33% 7.89% 48.24% 0.88 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華地產分級 160628 吧 檔案 股票指數 12-23 1.1030 1.8030 -0.45% 7.30% 1.33% 4.31 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 吧 檔案 股票指數 12-23 0.8737 0.9237 -0.48% -6.83% -20.94% 2.69 聶毅翔 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 吧 檔案 股票指數 12-23 1.0193 1.0193 -0.48% - - - 聶毅翔 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 吧 檔案 QDII 12-22 0.2040 0.2046 -0.54% 23.12% 54.20% 1.21 尤柏年 等 開放申購 - 購買
鵬華酒分級 160632 吧 檔案 股票指數 12-23 1.0160 2.3320 -0.68% 70.63% 116.95% 15.23 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 吧 檔案 QDII 12-22 1.3337 1.3377 -0.75% 13.59% 44.00% 1.21 尤柏年 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐融定開債 000345 吧 檔案 定開債券 12-18 1.6790 1.7440 - 1.45% 6.33% 7.86 劉濤 暫停申購 0.06% 購買
鵬華前海萬科REITS 184801 吧 檔案 混合型 12-18 108.6680 1.3330 - 3.41% 5.98% 32.60 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華豐尚定開債A 002395 吧 檔案 定開債券 12-18 1.1640 1.1790 - 1.04% 8.99% 0.60 戴鋼 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐尚定開債B 002396 吧 檔案 定開債券 12-18 1.1470 1.1600 - 0.88% 8.62% 0.17 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華興泰定期開放混合 003663 吧 檔案 混合型 12-18 1.4336 1.4336 - 11.63% 20.28% 7.08 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興惠定期開放混合 003828 吧 檔案 混合型 12-18 1.3166 1.3166 - 7.12% 12.20% 9.14 李韻怡 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 吧 檔案 混合型 12-18 1.4125 1.4125 - 18.37% 30.21% 7.33 李韻怡 暫停申購 0.12% 購買
鵬華尊惠定期開放混合A 005416 吧 檔案 混合型 12-18 1.5692 1.5692 - 14.05% 29.72% 3.04 李君 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華尊惠定期開放混合C 005417 吧 檔案 混合型 12-18 1.5479 1.5479 - 13.76% 29.07% 1.05 李君 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華永融一年定期開放債券 006958 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0699 1.0699 - 0.82% 2.56% 5.41 鄧明明 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永潤一年定期開放債券 006956 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0597 1.0597 - 0.16% 1.45% 18.41 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華錦利兩年定開債 007682 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0399 1.0421 - 2.08% 3.64% 7.87 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0285 1.0285 - 1.46% - 10.30 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華優質回報兩年定開混合 008716 吧 檔案 混合型 12-18 1.6304 1.6304 - 35.20% - 24.91 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華尊裕一年定開債 008951 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0099 1.0099 - 0.42% - 10.00 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華尊達一年定開發起式債券 008925 吧 檔案 定開債券 12-18 0.9993 0.9993 - 0.31% - 2.09 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華錦潤86個月定開債 007723 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0038 1.0138 - - - 80.46 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券A 009920 吧 檔案 債券型 12-18 1.0049 1.0049 - - - 8.97 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 吧 檔案 債券型 12-18 1.0040 1.0040 - - - 0.11 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華啟航兩年封閉運作混合 009984 吧 檔案 混合型 12-18 0.9817 0.9817 - - - 16.67 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華成長智選混合A 010264 吧 檔案 混合型 12-18 1.0012 1.0012 - - - 123.91 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華成長智選混合C 010265 吧 檔案 混合型 12-18 0.9999 0.9999 - - - 18.53 梁浩 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合C 010491 吧 檔案 混合型 12-18 0.9874 0.9874 - - - 0.75 謝書英 暫停申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合A 010490 吧 檔案 混合型 12-18 0.9880 0.9880 - - - 31.22 謝書英 暫停申購 0.15% 購買
鵬華優選成長混合C 010489 吧 檔案 混合型 12-18 0.9999 0.9999 - - - 2.14 蔣鑫 暫停申購 0.00% 購買
鵬華優選成長混合A 010488 吧 檔案 混合型 12-18 1.0000 1.0000 - - - 56.01 蔣鑫 暫停申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華增值寶貨幣 000569 吧 檔案 貨幣型 12-23 1.0127 3.3140% 2.99% 2.64% 0.55% 638.90 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華安盈寶貨幣 000905 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.8144 2.9170% 2.95% 2.87% 0.64% 225.47 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華添利寶貨幣A 001666 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.8933 2.7540% 2.69% 2.61% 0.58% 557.06 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.5936 2.0900% 2.06% 2.06% 0.51% 5.10 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華貨幣B 160609 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6741 2.5420% 2.56% 2.57% 0.62% 15.12 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6088 2.3030% 2.32% 2.33% 0.56% 1.77 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.5936 2.0900% 2.06% 2.06% 0.51% 2.57 葉朝明 等 場內交易 - 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7164 2.4280% 2.40% 2.35% 0.55% 45.68 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.5004 1.8120% 1.83% 1.78% 0.48% 0.05 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.5656 2.0550% 2.07% 2.02% 0.54% 0.55 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華金元寶貨幣 004776 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.8011 2.8520% 2.82% 2.76% 0.64% 462.25 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6689 2.2760% 2.26% 2.24% 0.52% 133.20 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣B 009824 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.9567 2.9900% 2.93% 2.84% 0.64% 125.45 葉朝明 開放申購 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華中證國防指數分級B 150206 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.5390 1.1950 9.38% 1.5140 1.62% 76.20 陳龍
鵬華中證國防ETF 512670 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.8885 1.8885 5.75% 1.8940 -0.29% 2.85 張羽翔
鵬華環保分級B 150238 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.2850 0.4190 4.98% 1.2860 -0.08% 0.85 閆冬
鵬華信息分級B 150180 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.0480 2.2050 3.76% 1.0400 0.76% 6.41 閆冬
鵬華國證半導體芯片ETF 159813 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.1180 1.1180 3.20% 1.1180 0.00% 7.28 羅捷 等
鵬華互聯網分級B 150246 吧 檔案 分級杠桿 12-23 0.9170 0.4210 3.03% 0.9190 -0.22% 1.39 張羽翔
鵬華高鐵分級B 150278 吧 檔案 分級杠桿 12-23 0.6260 0.0290 2.63% 0.6270 -0.16% 1.22 張羽翔
鵬華一帶一路分級B 150274 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.6960 0.1260 2.17% 1.6600 2.12% 3.12 張羽翔
鵬華資源分級B 150101 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.4400 0.3550 1.98% 1.4360 0.28% 1.42 閆冬
鵬華創業板分級B 150244 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.4490 0.1500 1.97% 1.4400 0.62% 2.26 張羽翔
鵬華證券保險分級B 150178 吧 檔案 分級杠桿 12-23 0.7530 2.2490 1.48% 0.7560 -0.40% 13.66 陳龍
鵬華證券分級B 150236 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.2770 0.1050 1.35% 1.2520 1.96% 17.60 陳龍
鵬華中證500ETF 159982 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.3312 1.3312 0.90% 1.3300 0.09% 2.89 陳龍
鵬華國證證券龍頭ETF 159993 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.1601 1.1601 0.83% 1.1610 -0.08% 13.04 陳龍
鵬華鋼鐵分級B 502025 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.6120 0.4040 0.75% 1.5400 4.47% 2.39 張羽翔
鵬華中證800證保ETF 515630 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.2565 1.2565 0.66% 1.2560 0.04% 2.89 張羽翔
鵬華銀行分級B 150228 吧 檔案 分級杠桿 12-23 0.8770 0.8770 0.34% 0.8770 0.00% 40.23 閆冬
鵬華中證銀行ETF 512730 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.0631 1.0631 0.19% 1.0650 -0.18% 1.74 張羽翔
鵬華證券保險分級A 150177 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0210 1.3210 0.10% 0.9950 2.55% 13.66 陳龍
鵬華證券分級A 150235 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0070 1.2580 0.10% 0.9860 2.09% 17.60 陳龍
鵬華環保分級A 150237 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0070 1.2530 0.10% 1.0010 0.60% 0.85 閆冬
鵬華互聯網分級A 150245 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0070 1.2530 0.10% 0.9860 2.09% 1.39 張羽翔
鵬華銀行分級A 150227 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0070 1.2610 0.10% 0.9830 2.38% 40.23 閆冬
鵬華中證高股息龍頭ETF 515690 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.2281 1.2681 0.02% 1.2290 -0.07% 1.83 羅捷 等
鵬華中證5年地債ETF 159972 吧 檔案 ETF-場內 12-23 104.1844 1.0440 0.01% 103.6100 0.55% 34.87 李振宇
鵬華0-4年地方政府債ETF 159816 吧 檔案 ETF-場內 12-23 100.3320 1.0038 0.01% 100.0520 0.28% 23.57 李振宇
鵬華資源分級A 150100 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0440 1.4170 0.00% 1.0200 2.30% 1.42 閆冬
鵬華信息分級A 150179 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0380 1.3210 0.00% 1.0120 2.50% 6.41 閆冬
鵬華地產分級A 150192 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0440 1.3000 0.00% 1.0380 0.57% 4.31 閆冬
鵬華酒分級A 150229 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0010 1.2600 0.00% 0.9830 1.80% 15.23 閆冬
鵬華傳媒分級A 150203 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0030 1.2850 0.00% 0.9770 2.59% 7.39 羅捷
鵬華中證國防指數分級A 150205 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0030 1.2900 0.00% - - 76.20 陳龍
鵬華創業板分級A 150243 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0030 1.2530 0.00% 0.9800 2.29% 2.26 張羽翔
鵬華高鐵分級A 150277 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0140 1.2580 0.00% 0.9900 2.37% 1.22 張羽翔
鵬華一帶一路分級A 150273 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0140 1.2590 0.00% 1.0040 0.99% 3.12 張羽翔
鵬華鋼鐵分級A 502024 吧 檔案 固定收益 12-23 1.0140 1.2470 0.00% 0.9960 1.78% 2.39 張羽翔
鵬華中證傳媒ETF 159805 吧 檔案 ETF-場內 12-23 1.0731 1.0731 -0.16% 1.0740 -0.08% 3.50 張羽翔
鵬華傳媒分級B 150204 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.0870 1.4520 -0.37% 1.0780 0.83% 7.39 羅捷
鵬華中證酒ETF 512690 吧 檔案 ETF-場內 12-23 2.5608 2.5608 -0.65% 2.5600 0.03% 11.19 張羽翔
鵬華地產分級B 150193 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.1620 2.3390 -0.85% 1.1610 0.09% 4.31 閆冬
鵬華酒分級B 150230 吧 檔案 分級杠桿 12-23 1.0310 2.2080 -1.34% 1.1670 -13.19% 15.23 閆冬
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基金公司前十大持倉股票

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持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 40 0.82% 1,921.42 424,634.84
2 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 49 0.82% 253.36 422,737.83
3 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 55 0.75% 6,745.18 385,352.20
4 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 11 0.50% 1,216.46 258,466.34
5 000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 35 0.44% 621.57 229,755.58
6 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 8 0.40% 465.29 209,131.30
7 600809 山西汾酒 股吧 資訊 檔案 16 0.39% 1,006.76 199,529.51
8 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 46 0.35% 2,341.80 178,585.54
9 300015 愛爾眼科 股吧 資訊 檔案 24 0.32% 3,243.91 166,801.98
10 002027 分眾傳媒 股吧 資訊 檔案 9 0.31% 19,962.86 161,100.31

行業配置前十大（全部基金）

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鵬華基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

41

0

 什么持有 [鵬華豐祿債券吧]

基民DTcCHi

2020-12-24

50

0

 追個熱門板塊 [鵬華中證國防指數分級吧]

看多一次

2020-12-24

133

1

 誰知道12月1日的分紅啥時候到賬？ [鵬華中證國防指數分級吧]

基民JelhSt

2020-12-24

96

0

 請問一下，到12月31日是否又下折？我特別怕... [鵬華中證國防指數分級吧]

基民xSaLPc

2020-12-24

205

2

 挺好 [鵬華國證半導體芯片ETF吧]

股友AhRtbK

2020-12-24

398

1

 今天我大概梳理一下各個板塊（備注：一直跟... [鵬華精選回報三年定開混合吧]

基民4556

2020-12-24

433

3

 白酒還在漲？ [鵬華酒分級吧]

落在淡水的月光99

2020-12-24

312

1

 A股三大指數小幅高開，盤中，行業板塊漲跌... [鵬華酒分級吧]

心滿晴空

2020-12-24

261

3

 自yq以來，作為越南過去十年經濟增長的主要... [鵬華中證酒ETF吧]

今天真的困

2020-12-24

458

8

 昨天贖回了大部分，我覺得酒到了短期的高點... [鵬華酒分級吧]

基民RkuAvC

2020-12-24

286

1

 規模太大是一個原因，會導致調倉太慢，主要... [鵬華新興產業混合吧]

垃圾蘋果

2020-12-24

92

0

 看廣告，上當了！ [鵬華新興產業混合吧]

基民UnsCAu

2020-12-24

4206

34

 【普及】為什么基金漲的，收益卻是負的 [鵬華酒分級吧]

上官云鶴

2020-12-24

245

2

 A股交易量持續走高，截止目前，滬深兩市成... [鵬華中證酒ETF吧]

踏雪尋梅無覓處

2020-12-24

78

0

 非常強烈的感覺，年底會創出新高，熱切期待... [鵬華豐祿債券吧]

imarflex

2020-12-24

636

15

 放量下跌，明天還得跌[為什么] [鵬華中證酒ETF吧]

壓咩跌

2020-12-24

535

10

 對于明天的酒etf我是看漲的，明天低開我可... [鵬華中證酒ETF吧]

保護我方韭菜王

2020-12-24

329

3

 近期消費板塊表現強勢，上證消費指數和上證... [鵬華酒分級吧]

小青愛吃肉

2020-12-24

194

1

 一直漲，不跌，那才是真的大風險，相信我，... [鵬華酒分級吧]

基民U7aUmy

2020-12-24

84

0

 鵬華還是王宗合靠譜些，梁浩還是能力有限。 [鵬華新興成長混合A吧]

基民JjMfRd

2020-12-24

80

0

 什么垃圾，三大盤漲那么多，居然虧損。死垃... [鵬華穩健回報混合吧]

黑臉包公公

2020-12-24

264

4

 隨著國內疫情好轉，疊加2021年春節消費旺季... [鵬華酒分級吧]

忍不住買買買買

2020-12-24

68

0

 爛基 [鵬華新興成長混合A吧]

彭家莉

2020-12-24

89

0

 怒漲0.05% [鵬華新興產業混合吧]

基民g6fGlw

2020-12-24

80

0

 不拋棄不放棄 [鵬華新興產業混合吧]

基民1leTDz

2020-12-24

198

2

 白酒短期見頂概率不小 [鵬華中證酒ETF吧]

木馬保保

2020-12-24

77

0

 這只雞賠的最慘，不敢在加倉 [鵬華中證國防指數分級吧]

基民Iyqc1H

2020-12-24

86

1

 什么持有 [鵬華豐祿債券吧]

Emma之旅

2020-12-24

171

1

 梁兄，近三個月有些不爭氣啊！ [鵬華新興產業混合吧]

一唱雄基天下白

2020-12-24

62

0

 羅經理你這個爛基！坑基！害死很多基民！難... [鵬華傳媒分級吧]

基民A2ODEw

2020-12-24

194

2

 開始日定投，準備投二個月 [鵬華傳媒分級吧]

基民aB6z1o

2020-12-24

79

0

 還是你牛逼！幸好換基趕上這波上漲，回頭來... [鵬華新興成長混合A吧]

基民iQSA3E

2020-12-23

80

0

 買了十三萬多。太差勁 [鵬華新興成長混合A吧]

基民LFZMd5

2020-12-23

627

4

 叫罵的來看看 [鵬華成長智選混合A吧]

股友J996ua

2020-12-23

183

1

 今天終于解套了，真是不容易，套了五年。感... [鵬華中證國防指數分級吧]

基民TFlHH9

2020-12-23

116

0

 國防etf為什么有三個啊？有什么區別[微笑] [鵬華中證國防ETF吧]

無意間失足

2020-12-23

145

0

 要不要割肉啊 [鵬華證券保險分級吧]

基民P6hvu0

2020-12-23

128

0

 基金經理一般混得差的三年下太，重組資金 [鵬華養老2035混合(FOF)吧]

基民jgCSWw

2020-12-23

505

10

 5年了，還虧25%，還有誰？[哭] [鵬華中證國防指數分級吧]

耳火耳火1

2020-12-23

113

0

 這基一般 [鵬華匠心精選混合C吧]

基民oCCAik

2020-12-23

123

0

 武旋，你到底在干什么呢？，一年了，就這德... [鵬華優選價值股票吧]

用戶39042901603055

2020-12-23

192

1

 明天不知道有進的機會嗎 [鵬華中證酒ETF吧]

王二小放牛郎

2020-12-23

106

2

 一直沒有數據，但是收益顯示是虧損。什么情... [鵬華優選成長混合A吧]

基民uAvD7d

2020-12-23

134

0

 我買了它就跌了。說實話，龍頭白酒盈利好的... [鵬華中證酒ETF吧]

ppppotato

2020-12-23

122

0

 今天終于爆發了[大笑][大笑][大笑] [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

zyh康乃馨

2020-12-23

144

0

 這基很盈利百分之三十，因要錢投資，今天賣... [鵬華醫藥科技吧]

基民cQS5wK

2020-12-23

99

0

 潛伏 [鵬華證券保險分級吧]

探云手

2020-12-23

13751

36

 廣大基民千萬千萬不要撲倉買入這只騙子防，... [鵬華中證國防指數分級吧]

股友Q5受害者

2020-12-23

282

3

 這個改如何操作呢？各位大神給點意見 [鵬華酒分級吧]

股友5qUTzz

2020-12-23

253

1

 最搞笑的是鵬華自己的app在8:40的時候公布... [鵬華新興產業混合吧]

titi30308836

2020-12-23
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