萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家行業優選混合(LOF)(161903) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 39.84 144.12 44/115
基金數量(只) 10 15.41 45/115
基金經理數量 5 5.17 32/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家戰略發展產業混合C 010612 混合型 20.12.21 ~ 21.01.08 李文賓 認購期 0費率 詳情 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 混合型 20.12.21 ~ 21.01.08 李文賓 認購期 1.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型 12-23 1.6637 1.6637 2.06% 18.63% 58.21% 0.41 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型 12-23 1.9277 2.3257 1.77% 50.09% 99.44% 4.94 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型 12-23 1.9136 2.3081 1.77% 49.73% 98.45% 0.16 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型 12-23 2.1624 2.5804 1.55% 32.70% 75.52% 12.41 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型 12-23 1.8971 2.3908 1.52% 37.75% 84.94% 15.09 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型 12-23 1.3132 1.3132 1.47% 30.25% - 38.81 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型 12-23 1.4100 1.4100 1.35% 19.31% 30.22% 0.28 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型 12-23 2.1030 2.1030 1.30% 34.86% 82.55% 0.89 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型 12-23 2.4454 2.4454 1.29% 21.80% 77.81% 0.18 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型 12-23 2.4953 2.4953 1.29% 22.12% 78.70% 0.23 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型 12-23 1.3944 1.3944 1.28% 23.50% - 43.11 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型 12-23 1.6132 1.6132 1.27% 33.15% 47.53% 0.97 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型 12-23 1.5896 1.5896 1.27% 32.82% 46.79% 0.25 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型 12-23 1.3883 1.3883 1.27% 23.19% - 6.63 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型 12-23 1.5122 3.4350 1.24% 31.86% 73.04% 15.72 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 股票指數 12-23 1.5213 1.5904 1.23% 16.75% 37.20% 0.48 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 股票指數 12-23 1.5088 1.5760 1.23% 16.52% 36.66% 0.26 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合-FOF 12-21 1.0982 1.0982 1.21% - - 0.92 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型 12-23 1.9085 1.9085 1.20% 31.40% 83.90% 0.37 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型 12-23 1.9197 1.9197 1.20% 31.74% 84.82% 0.95 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 股票指數 12-23 1.8397 2.0397 1.14% 27.52% 42.02% 2.48 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 股票指數 12-23 1.4604 1.6184 1.14% 27.78% 42.59% 6.41 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型 12-23 2.2058 2.2058 1.14% 53.11% 106.17% 2.61 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型 12-23 2.2142 2.2142 1.08% 30.35% 87.95% 1.01 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型 12-23 2.2482 2.2482 1.07% 30.66% 88.88% 1.79 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型 12-23 1.5791 1.5791 1.06% 22.05% 39.68% 0.66 束金偉 等 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型 12-23 2.3413 2.8130 0.98% 31.31% 64.92% 4.06 高源 限大額 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型 12-23 2.1464 5.3221 0.98% 20.81% 93.28% 166.91 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型 12-23 2.1057 2.2736 0.98% 30.80% 63.62% 0.95 高源 限大額 0.00% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合-FOF 12-21 1.2769 1.2769 0.91% 12.95% 19.78% 0.14 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 12-23 2.5142 2.5142 0.87% 25.12% 49.57% 15.88 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型 12-23 2.1747 2.1747 0.86% 27.29% 60.98% 4.89 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型 12-23 2.1377 2.1377 0.86% 26.98% 60.18% 1.58 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家180指數 519180 檔案 股票指數 12-23 1.1423 3.4823 0.83% 19.80% 19.51% 12.06 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型 12-23 1.9415 2.6315 0.77% 10.41% 24.06% 0.33 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型 12-23 1.6834 1.6834 0.69% 18.92% 56.70% 14.80 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型 12-23 1.1957 1.1957 0.57% -2.31% - 2.62 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型 12-23 1.2014 1.2014 0.57% -2.07% - 4.70 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型 12-23 1.2979 1.2979 0.42% 10.67% 14.79% 2.17 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型 12-23 1.3557 1.3557 0.41% 10.82% 14.99% 3.22 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 股票指數 12-23 1.3490 1.6549 0.39% 12.91% 33.36% 0.16 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型 12-23 1.8071 1.8071 0.39% 25.88% 50.34% 0.53 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型 12-23 1.3070 1.3744 0.38% 5.65% 7.64% 0.23 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型 12-23 1.1349 1.1349 0.38% 13.21% 15.81% 4.17 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型 12-23 1.1446 1.1446 0.38% 6.02% 7.59% 3.93 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 股票指數 12-23 1.3421 1.6318 0.38% 12.65% 32.74% 0.11 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型 12-23 1.1295 1.1295 0.37% 13.09% 15.56% 0.75 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型 12-23 1.1074 1.1074 0.37% 5.91% 7.36% 2.07 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型 12-23 1.5524 1.5524 0.35% 9.60% 9.94% 2.49 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型 12-23 1.5088 1.5088 0.35% 9.50% 9.75% 3.75 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合-FOF 12-21 1.1706 1.1706 0.34% 7.36% 10.37% 4.09 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型 12-23 1.1117 1.7649 0.23% 3.63% 6.53% 0.40 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型 12-23 1.0045 1.0045 0.23% 1.12% - 0.03 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型 12-23 1.0072 1.0072 0.23% 1.33% - 0.72 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型 12-23 1.1982 1.1982 0.21% 3.78% 8.59% 5.17 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型 12-23 1.1833 1.1833 0.20% 3.57% 8.16% 0.52 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合 001530 檔案 混合型 12-23 1.2453 1.2753 0.19% 10.40% 14.13% 7.60 蘇謀東 等 限大額 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型 12-23 1.1614 1.2714 0.17% 1.25% 3.16% 0.01 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型 12-23 1.1443 1.2173 0.17% 1.18% 3.04% 3.25 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型 12-23 1.0862 1.0862 0.16% 8.28% - 11.87 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型 12-23 1.1234 1.2844 0.14% 8.92% 12.73% 6.78 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型 12-23 1.1203 1.2752 0.14% 8.81% 12.50% 3.45 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型 12-23 1.2164 1.2404 0.13% 10.80% 17.11% 3.51 陳奕雯 限大額 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型 12-23 2.0642 2.0642 0.13% -0.92% 60.13% 20.66 黃興亮 限大額 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型 12-23 2.1114 2.1114 0.13% -0.67% 60.92% 13.78 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型 12-23 1.2266 2.2657 0.11% 3.88% 7.90% 0.73 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型 12-23 1.1715 1.1715 0.09% -0.54% 1.51% 1.23 侯慧娣 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型 12-23 1.1731 1.1731 0.09% -0.53% 1.52% 0.05 侯慧娣 等 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型 12-23 1.0798 1.1756 0.06% 0.64% 3.63% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型 12-23 1.0842 1.1847 0.06% 0.77% 3.85% 102.97 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 股票指數 12-23 1.8738 1.8738 0.06% 15.25% 13.56% 0.42 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型 12-23 1.1209 1.6349 0.05% 0.48% 2.95% 0.13 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型 12-23 1.1316 1.6856 0.05% 0.69% 3.36% 0.38 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 定開債券 12-23 1.0086 1.0974 0.04% 0.57% 2.56% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型 12-23 1.1670 1.2249 0.04% 0.32% 4.63% 7.37 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型 12-23 1.1734 1.2354 0.04% 0.41% 4.84% 53.75 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型 12-23 1.0452 1.1313 0.03% 1.58% 4.53% 2.55 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型 12-23 1.0377 1.1145 0.03% 1.50% 4.32% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 定開債券 12-23 1.0196 1.1162 0.03% 0.77% 2.97% 5.30 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型 12-23 1.1817 1.3934 0.03% 1.03% 3.33% 1.49 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型 12-23 1.1970 1.4407 0.03% 1.23% 3.75% 7.38 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型 12-23 1.0111 1.0354 0.03% 0.87% 2.55% 34.80 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 定開債券 12-23 1.0082 1.4802 0.02% 0.63% 3.60% 3.50 蘇謀東 等 暫停申購 0.08% 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型 12-23 1.1100 1.1679 0.02% 0.45% 2.52% 21.91 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型 12-23 1.1166 1.1390 0.02% 0.30% 3.40% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型 12-23 1.0547 1.1167 0.02% -0.42% 1.41% 0.59 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型 12-23 1.0103 1.0337 0.02% 0.80% 2.41% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型 12-23 1.0511 1.1143 0.02% -0.52% 1.20% 0.08 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型 12-23 1.0547 1.1167 0.02% -1.36% 0.46% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型 12-23 1.0096 1.0096 0.02% 0.83% - 0.94 尹誠庸 等 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型 12-23 1.0114 1.0114 0.02% 0.98% - 4.69 尹誠庸 等 開放申購 0.04% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型 12-23 1.0074 1.1424 0.01% 0.62% 2.91% 16.84 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型 12-23 1.1000 1.1480 0.01% -0.09% 1.80% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型 12-23 1.0075 1.1425 0.01% 0.52% 2.71% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型 12-23 1.1186 1.1440 0.01% 0.30% 3.05% 10.82 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型 12-23 1.0367 1.1645 0.01% 0.78% 2.46% 0.00 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型 12-23 1.0383 1.1702 0.01% 0.88% 2.67% 5.14 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型 12-23 1.0071 1.0813 0.01% 0.22% 3.19% 0.25 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型 12-23 1.0094 1.0913 0.01% 0.41% 3.62% 28.65 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家家豐中短債C 008492 檔案 債券型 12-23 1.0038 1.0038 0.00% - - 0.73 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家家豐中短債A 008491 檔案 債券型 12-23 1.0047 1.0047 0.00% - - 1.58 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型 12-23 1.1327 2.3790 -0.10% 8.42% 1.27% 9.85 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型 12-23 1.0968 1.4594 -0.40% 9.91% 4.03% 3.10 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型 12-23 1.6908 2.3308 -0.41% 4.79% 2.82% 0.69 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型 12-23 1.4127 1.4127 -0.57% 10.52% 9.95% 0.99 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 定開債券 12-18 1.0580 1.1463 - 0.19% 2.11% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 定開債券 12-18 1.0667 1.1692 - 0.39% 2.50% 5.93 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 定開債券 12-18 1.0152 1.1582 - 1.02% 5.78% 22.41 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 定開債券 12-18 1.0148 1.1547 - 0.94% 5.58% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 定開債券 12-18 1.0703 1.1601 - 0.91% 3.83% 0.14 蘇謀東 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 定開債券 12-18 1.0734 1.1673 - 1.02% 4.04% 5.86 蘇謀東 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 定開債券 12-18 1.0008 1.0249 - 0.70% 2.00% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 定開債券 12-18 1.0009 1.0294 - 0.74% 2.28% 0.02 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 定開債券 12-18 1.0202 1.0314 - 1.56% 3.07% 112.55 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型 12-18 1.0867 1.0867 - 8.67% - 12.82 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型 12-18 1.0164 1.0164 - - - 2.70 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型 12-18 1.0182 1.0182 - - - 15.23 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型 12-18 1.0972 1.0972 - - - 12.22 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型 12-18 1.0028 1.0028 - - - 0.11 高源 暫停申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型 12-18 1.0038 1.0038 - - - 3.86 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型 12-18 1.0345 1.0345 - - - 1.28 尹航 暫停申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型 12-18 1.0351 1.0351 - - - 6.84 尹航 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 12-23 0.9649 2.7330% 2.76% 2.71% 0.62% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 12-23 1.0169 2.9250% 2.95% 2.90% 0.66% 128.65 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 貨幣型 12-23 0.9133 2.7300% 2.68% 2.61% 0.57% 82.37 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 12-23 0.6319 2.3400% 2.36% 2.27% 0.55% 1.64 郅元 開放申購 - 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 12-09 0.6604 2.2380% - - 0.56% 0.00 郅元 開放申購 - 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 12-23 0.6563 2.4300% 2.45% 2.36% 0.58% 53.21 郅元 開放申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 12-23 0.8947 3.2560% 3.18% 3.20% 0.61% 0.49 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 12-23 0.5904 2.1900% 2.21% 2.12% 0.52% 2.20 郅元 開放申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 12-23 0.8282 3.0080% 2.94% 2.96% 0.55% 0.12 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 12-23 0.8467 3.0700% 3.02% 2.91% 0.63% 19.47 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 12-23 0.7948 2.8750% 2.83% 2.72% 0.58% 227.96 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 12-23 0.9649 2.9260% 2.87% 2.80% 0.61% 92.56 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暫停申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 ETF-場內 12-23 3.1536 3.1536 0.69% 3.1510 0.08% 1.58 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002594 比亞迪 13 1.96% 2,682.86 311,855.31
2 603986 兆易創新 9 1.52% 1,400.20 242,389.11
3 600588 用友網絡 7 1.43% 5,948.74 227,301.21
4 300454 深信服 8 1.40% 1,052.50 222,878.33
5 002439 啟明星辰 7 0.99% 4,573.69 157,929.40
6 300124 匯川技術 3 0.87% 2,388.09 138,270.46
7 300676 華大基因 5 0.80% 887.75 127,792.29
8 002352 順豐控股 8 0.64% 1,254.47 101,863.31
9 300012 華測檢測 7 0.64% 4,145.04 101,263.21
10 601633 長城汽車 3 0.61% 5,100.06 97,513.17

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

19

0

萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金... [萬家中證1000指數增強A吧]

基金資訊

2020-12-24

69

0

萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新增... [萬家臻選混合吧]

基金資訊

2020-12-24

90

0

已經清了,一個月就在1.4一下,漲不了了 [萬家自主創新混合C吧]

基民ttZakT

2020-12-24

96

0

[萬家科技創新混合A吧]

基民0XPcrI

2020-12-24

114

1

此基金封閉期兩年,若中途急用錢怎么辦? [萬家科創板2年定開混合吧]

基民zfynmh

2020-12-24

19182

14

基金投資:如何才能碰到“好運氣” [萬家臻選混合吧]

二鳥說

2020-12-24

82

0

都叫科技混合,你怎么就這么“優秀”呢? [萬家科技創新混合C吧]

新手p5B6Zz

2020-12-24

211

2

經理人的業績評價為何這么低?求助明白人指... [萬家臻選混合吧]

趙阿姨

2020-12-24

101

0

又不漲了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

徒增6667

2020-12-24

86

0

黃水平太差 [萬家經濟新動能混合C吧]

錢is萬能的

2020-12-24

104

0

這些經理的基金以后不要碰。 [萬家經濟新動能混合C吧]

錢is萬能的

2020-12-24

227

2

0.13%,昨天大跌的勁頭呢。 [萬家經濟新動能混合C吧]

皂甙001

2020-12-24

523

5

剛拿到一筆公積金,打算買個新基,喜歡從1... [萬家戰略發展產業混合A吧]

給自己的情書

2020-12-24

2115

24

【重磅!國產芯片大利好來了!財政部等發文... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

2020-12-24

94

0

持有了半年還是虧的!今年是基金大行情高收... [萬家經濟新動能混合C吧]

基民TTTTT

2020-12-24

104

0

漲就這么點,一跌就起勁!經理手握什么賽道... [萬家經濟新動能混合C吧]

基民TTTTT

2020-12-24

64

0

一坨爛泥 [萬家科創3年封閉混合A吧]

基民1bvCG1

2020-12-24

163

4

跌起來也毫不客氣哦。 [萬家自主創新混合C吧]

基民g6fGlw

2020-12-24

66

0

怎么感覺凈值1.4那么難站穩的? [萬家自主創新混合C吧]

基民g6fGlw

2020-12-24

283

3

周三,三大指數小幅高開,滬指上漲0.17%,深... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

乘風破浪終有時66

2020-12-23

14571

255

此基要是把后排的地產去掉,拉兩三支保險,... [萬家新利靈活配置混合吧]

投資貴在堅持到底

2020-12-23

121

0

如果諾安成長是渣男,萬家瑞興就是風塵女,... [萬家瑞興吧]

諾118

2020-12-23

117

0

年輕不懂事,買了這只基 [萬家科技創新混合C吧]

luciawang1990

2020-12-23

148

0

請問經理我咋看不到份額呢請指教! [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民0vmJ77

2020-12-23

104

1

跌多漲少,這垃圾回本無望呀。 [萬家科技創新混合A吧]

鴻運當投8

2020-12-23

352

2

要相信黃經理和他的團隊,下星期應該漲了,... [萬家經濟新動能混合C吧]

股友Por3mR

2020-12-23

106

0

垃圾 [萬家科技創新混合A吧]

基民FjrAxJ

2020-12-23

154

0

請問老司機我咋看不到的份額呢請指教呢! [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民0vmJ77

2020-12-23

283

4

這支基金是怎么算收益的 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民stgj9G

2020-12-23

211

3

近半年收益率20%,我剛好買了半年差幾天,... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

蟲蟲W

2020-12-23

129

0

跌像高臺跳水,升似蝸牛爬坡,真的好垃圾哦... [萬家科技創新混合C吧]

基民8nihMP

2020-12-23

161

0

我不知道這階段漲幅是怎么算的,我這樣說吧... [萬家經濟新動能混合C吧]

鉆石牌散戶

2020-12-23

161

1

看來真像有些人說的,最近買的人多了,大量... [萬家臻選混合吧]

xc5296

2020-12-23

178

1

什么帽[好困惑] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

村民李老六

2020-12-23

206

1

我要把這只賣了,13年多了還沒回本,賣了把... [萬家180指數吧]

基民MwPmAg

2020-12-23

167

0

還是整點醬香型科技股吧 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

國韭1537

2020-12-23

216

2

又偷吃 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民yGsg6H

2020-12-23

172

0

這支基金真的不錯,如果總是這山望著那山高... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

股友e3l3Bl

2020-12-23

132

1

你的學歷存在質疑? [萬家科技創新混合A吧]

基民HXFIzr

2020-12-23

140

1

看你們天天罵,就是不舍得換別的好基金,為... [萬家經濟新動能混合C吧]

基民aPXlEw

2020-12-23

78

0

我喜歡,好喜歡 [萬家經濟新動能混合A吧]

tz瀛愭洶

2020-12-23

158

1

為什么不調倉[為什么] [萬家經濟新動能混合A吧]

基民Xd5oY9

2020-12-23

132

1

為什么同行業優選差那么多,是不是為了行業... [萬家經濟新動能混合A吧]

zuangz

2020-12-23

147

1

[虧大了] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民IHTPz3

2020-12-23

158

0

10個月了,要不要調倉,最近收益真的很一般... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民uWPuCf

2020-12-23

158

0

反正怎么輪動都不行,除非普漲 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

tz瀛愭洶

2020-12-23

288

2

買這個基金需要做波段,我每次都賺錢,所以... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民vumxNl

2020-12-23

209

3

全紅,厲害 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

爾能持否

2020-12-23

128

0

全世界最慫媽了個巴子 [萬家科技創新混合A吧]

苦艾柯南

2020-12-23

129

0

[萬家行業優選混合(LOF)吧]

小加無所謂

2020-12-23