興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

興全輕資產混合(LOF)(163412) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

興證全球基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.55 144.12 32/115
基金數量(只) 3 15.41 85/115
基金經理數量 2 5.17 68/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A 163418 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.06 ~ 21.01.06 陳宇 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全精選混合 163411 吧 檔案 混合型 12-23 3.5147 4.0798 1.70% 30.76% 68.70% 43.52 陳宇 開放申購 0.10% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 吧 檔案 混合型 12-23 1.0746 1.0746 1.61% 5.82% - 29.09 林翠萍 暫停申購 0.15% 購買
興全合泰混合A 007802 吧 檔案 混合型 12-23 1.5664 1.5664 1.59% 33.86% 49.69% 59.75 任相棟 限大額 0.15% 購買
興全合泰混合C 007803 吧 檔案 混合型 12-23 1.5553 1.5553 1.59% 33.46% 48.80% 11.61 任相棟 限大額 0.00% 購買
興全多維價值混合A 007449 吧 檔案 混合型 12-23 1.5362 1.5362 1.50% 22.30% 43.21% 19.36 董理 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合C 007450 吧 檔案 混合型 12-23 1.5208 1.5208 1.50% 21.93% 42.34% 2.15 董理 開放申購 0.00% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 吧 檔案 混合型 12-23 1.7306 1.7306 1.39% 43.56% - 44.68 謝治宇 暫停申購 1.50% 購買
興全輕資產混合(LOF) 163412 吧 檔案 混合型 12-23 3.3650 5.9290 1.32% 20.14% 39.33% 75.97 董理 開放申購 0.15% 購買
興全社會責任混合 340007 吧 檔案 混合型 12-23 5.5400 5.7300 1.21% 24.97% 54.84% 64.73 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 吧 檔案 混合型 12-23 1.9032 1.9032 1.19% 37.32% 69.97% 235.05 謝治宇 等 暫停申購 0.15% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 吧 檔案 混合型 12-23 1.8942 1.8942 1.19% 36.92% - 5.87 謝治宇 等 暫停申購 0.00% 購買
興全有機增長混合 340008 吧 檔案 混合型 12-23 3.9427 4.7627 1.09% 28.56% 53.85% 30.88 季侃樂 等 限大額 0.15% 購買
興全商業模式優選混合 163415 吧 檔案 混合型 12-23 3.6370 4.4970 1.08% 34.16% 71.96% 129.69 喬遷 限大額 0.15% 購買
興全合潤分級混合 163406 吧 檔案 混合型 12-23 1.9401 7.3782 1.02% 36.85% 75.04% 136.06 謝治宇 限大額 0.12% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF) 008145 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.3507 1.3507 0.96% 23.89% - 34.95 林國懷 等 開放申購 0.15% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 吧 檔案 混合型 12-23 1.0115 1.0115 0.84% - - 79.17 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 吧 檔案 混合型 12-23 1.8550 3.5350 0.76% 27.63% 56.49% 31.44 鄒欣 開放申購 0.15% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 吧 檔案 混合型 12-23 0.9651 11.0740 0.73% 24.66% 48.12% 291.48 董承非 等 開放申購 0.15% 購買
興全全球視野股票 340006 吧 檔案 股票型 12-23 2.7989 5.5449 0.67% 15.96% 43.84% 22.38 王品 開放申購 0.15% 購買
興全滬深300指數(LOF)C 007230 吧 檔案 股票指數 12-23 2.6084 2.6084 0.61% 22.48% 25.94% 1.96 申慶 限大額 0.00% 購買
興全滬深300指數(LOF)A 163407 吧 檔案 股票指數 12-23 2.6186 2.6186 0.60% 22.71% 26.44% 51.21 申慶 限大額 0.12% 購買
興全安泰養老三年(FOF) 006580 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.5160 1.5160 0.60% 15.94% 26.95% 15.42 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全可轉債混合 340001 吧 檔案 混合型 12-23 1.1646 4.0706 0.54% 14.81% 19.57% 45.73 虞淼 開放申購 0.10% 購買
興全恒鑫債券A 008452 吧 檔案 債券型 12-23 1.0927 1.0927 0.39% 8.67% - 4.17 高群山 開放申購 0.08% 購買
興全恒鑫債券C 008453 吧 檔案 債券型 12-23 1.0887 1.0887 0.39% 8.46% - 1.02 高群山 開放申購 0.00% 購買
興全新視野定開混合 001511 吧 檔案 混合型 12-23 1.8590 1.9190 0.38% 17.21% 34.42% 176.38 董承非 暫停申購 0.15% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 吧 檔案 混合型 12-23 1.0425 1.0425 0.22% - - 42.03 虞淼 等 開放申購 0.12% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 吧 檔案 混合型 12-23 1.0415 1.0415 0.21% - - 1.63 虞淼 等 開放申購 0.00% 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0232 1.1823 0.06% 0.53% 3.77% 11.19 翟秀華 等 開放申購 - 購買
興全穩益定開債發起式 001819 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0159 1.3112 0.04% 0.52% 3.53% 99.69 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券A 003949 吧 檔案 債券型 12-23 1.0418 1.1710 0.04% 1.23% 3.07% 52.04 王帥 限大額 0.06% 購買
興全恒瑞定開債券發起式 006984 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0039 1.0547 0.04% 1.05% 3.16% 39.95 張睿 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券C 008173 吧 檔案 債券型 12-23 1.0393 1.1685 0.04% 1.15% 2.86% 8.24 王帥 限大額 0.00% 購買
興全恒裕債券 006985 吧 檔案 債券型 12-23 1.0081 1.0441 0.03% 0.56% 1.52% 10.25 王帥 等 開放申購 0.06% 購買
興全興泰定期開放債券 004919 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0084 1.1553 0.01% 1.11% 2.99% 30.17 季偉杰 等 暫停申購 - 購買
興全磐穩增利債券A 340009 吧 檔案 債券型 12-23 1.4122 1.8122 -0.04% 1.47% 2.89% 26.34 張睿 開放申購 0.08% 購買
興全磐穩增利債券C 007398 吧 檔案 債券型 12-23 1.4067 1.8067 -0.04% 1.27% - 0.04 張睿 開放申購 0.00% 購買
興全恒益債券A 004952 吧 檔案 債券型 12-23 1.2669 1.2669 -0.24% 5.93% 12.54% 34.69 申慶 等 限大額 0.08% 購買
興全恒益債券C 004953 吧 檔案 債券型 12-23 1.2502 1.2502 -0.25% 5.71% 12.10% 1.30 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0012 1.0137 - - - 79.90 季偉杰 暫停申購 - 購買
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 010266 吧 檔案 混合-FOF 12-18 1.0009 1.0009 - - - 56.58 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
興全安泰養老五年持有混合(FOF) 010267 吧 檔案 混合-FOF 12-18 0.9991 0.9991 - - - 9.69 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全添利寶貨幣 000575 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7132 2.6130% 2.59% 2.59% 0.59% 1,005.40 翟秀華 等 限大額 - 購買
興全天添益貨幣B 001821 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7981 2.9210% 2.91% 2.88% 0.69% 397.42 王健 限大額 0.00% 購買
興全天添益貨幣A 001820 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7543 2.7600% 2.75% 2.72% 0.65% 0.98 王健 限大額 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6564 2.8580% 2.87% 2.89% 0.68% 419.31 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.5900 2.6180% 2.63% 2.65% 0.62% 46.16 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
興全合潤分級混合A 150016 吧 檔案 固定收益 12-22 1.5872 4.1497 -1.18% 1.5800 0.45% 136.06 謝治宇
興全合潤分級混合B 150017 吧 檔案 其他創新 12-22 2.1427 10.0988 -1.18% 2.1410 0.08% 136.06 謝治宇
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 15 1.25% 6,207.32 473,370.27
2 601899 紫金礦業 股吧 資訊 檔案 3 1.04% 64,065.84 394,004.90
3 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 9 0.98% 4,933.88 370,090.33
4 600031 三一重工 股吧 資訊 檔案 12 0.97% 14,981.41 368,827.34
5 600048 保利地產 股吧 資訊 檔案 10 0.89% 21,315.13 338,697.45
6 601933 永輝超市 股吧 資訊 檔案 2 0.77% 37,418.45 292,986.49
7 002044 美年健康 股吧 資訊 檔案 16 0.74% 19,698.92 279,330.73
8 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 4 0.65% 3,011.96 244,571.35
9 000002 萬 科Ａ 股吧 資訊 檔案 7 0.59% 7,979.45 223,584.25
10 002600 領益智造 股吧 資訊 檔案 10 0.55% 19,150.01 207,081.07

行業配置前十大（全部基金）

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興證全球基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

207

4

 現在謝總基本都偷吃 [興全社會價值三年持有混合吧]

基民LKyrkj

2020-12-24

778

6

 這兩天波動好大呀，有底倉的早上買進中午高... [興全商業模式優選混合吧]

股友YAn38S

2020-12-24

228

2

 1.70%，風格依舊，能跌能漲。[攤手][獻花] [興全精選混合吧]

皂甙001

2020-12-24

275

0

 小白養雞精選篇 [興全合潤分級混合吧]

賓勇哥

2020-12-24

117

1

 浪費行情 [興全商業模式優選混合吧]

徒增6667

2020-12-24

150

0

 全體基民都憂心忡忡，經理你睡得安穩?不著... [興全合豐三年持有混合吧]

基民EYoTUk

2020-12-24

99

0

 這雞就是穩，2個月漲幅不如軍工、新能源一... [興全合潤分級混合吧]

追逐牛市牛牛牛

2020-12-24

78

0

 哈哈 [興全合潤分級混合吧]

鬧鬧的一家人

2020-12-24

1111

6

 我一直不明白，為什么我一個小小的散戶就可... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民Q0UlyB

2020-12-24

243

3

 2020年手上10多支持倉基金，興全有機增長是... [興全有機增長混合吧]

基民老楊_2005

2020-12-24

85

0

 長期持有 [興全安泰養老三年(FOF)吧]

菜小白一個

2020-12-24

223

2

 [加油] [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

立交橋下干過架

2020-12-24

103

0

 如果是水平不夠，那是自己的選擇無法后悔，... [興全新視野定開混合吧]

張國強粉

2020-12-24

217

1

 噢喲，水平沒比我高多少，臭簍子 [興全恒益債券A吧]

錦鯉666

2020-12-24

92

0

 耐心等待 [興全商業模式優選混合吧]

股改基

2020-12-24

106

0

 你們那些人真是的，都不去了解都在叫[鼓掌]... [興全合宜混合(LOF)C吧]

Ben基民

2020-12-24

206

1

 凈值還不出來，會不會又減大半？ [興全合宜混合(LOF)C吧]

基民v15guY

2020-12-24

197

1

 不會綠了吧？不敢出凈值了 [興全合宜混合(LOF)C吧]

基民NRDcDu

2020-12-24

934

7

 底部就在3330——3356，靜待見底，逢低定投... [興全合潤分級混合吧]

小橋流水876

2020-12-24

104

0

 希望拆分前能破2 [興全合潤分級混合吧]

基民RQxA9i

2020-12-24

18745

37

 年底了，嘮嘮嗑！2020年基本結束，全新的20... [興全商業模式優選混合吧]

飛歌理財

2020-12-24

92

0

 收益最高的基金，份額最少 [興全社會價值三年持有混合吧]

基民5nNAst

2020-12-24

88

0

 找機會把藍月亮調進來可以嗎， [興全滬港深兩年持有混合吧]

股友Do8SgC

2020-12-24

348

7

 面對后疫情下的市場不確定性，資管公司將持... [興全合潤分級混合吧]

就是賺了那么點

2020-12-24

100

0

 一直在盈利三點左右，害我是中期了咩？（… [興全合潤分級混合吧]

勤苦囤錢貝貝子

2020-12-24

100

1

 經理，我想問一下，當天8：16贖回的，算那... [興全合泰混合A吧]

基民3PmiMF

2020-12-24

107

0

 應該是股票減倉了，持倉漲他都不漲，問題是... [興全合宜混合(LOF)A吧]

堅持住才有收益

2020-12-24

87

0

 這個是正常T+1交易嗎 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

磁鐵哥巴韭特

2020-12-24

266

3

 請問大家，現在進會不會太晚了[為什么] [興全滬深300指數(LOF)A吧]

基民2AgLBi

2020-12-23

254

2

 哈哈，幸虧跑了，這貨是真的很差，換別的雞... [興全合宜混合(LOF)A吧]

蝸牛鍋

2020-12-23

158

0

 支持謝老帥[獻花][獻花] [興全合潤分級混合吧]

茶和遠方

2020-12-23

111

0

 近期太差 [興全合宜混合(LOF)A吧]

股友1kbBcA

2020-12-23

3518

9

 舉例說明分級轉型！取消分級運作機制，就是... [興全合潤分級混合吧]

少量分批均衡配置

2020-12-23

124

0

 估計在調倉了吧[微笑] [興全合潤分級混合吧]

基民RYSJvL

2020-12-23

123

0

 看好你 [興全合潤分級混合吧]

基民W8Nls9

2020-12-23

114

0

 加油了 [興全滬深300指數(LOF)A吧]

股友tQQNkY

2020-12-23

132

0

 今天馬馬虎虎吧 [興全合潤分級混合吧]

股友tQQNkY

2020-12-23

133

0

 什么時候可以再買呀 [興全新視野定開混合吧]

超無敵大灰熊

2020-12-23

147

0

 挺好，知足常樂[微笑] [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民OOIlP5

2020-12-23

177

2

 沒有發公告解釋下不能申贖的原因嗎？ [興全合宜混合(LOF)C吧]

基民go3GaM

2020-12-23

470

3

 一持有一個月啦，就一個點 [興全合潤分級混合吧]

基民Ut3WdT

2020-12-23

278

1

 我買的東方紅7.28買的到現在持倉也18了，還... [興全新視野定開混合吧]

基民w9VZsV

2020-12-23

107

0

 最近跌的多，漲的少，看數據，與老董的名氣... [興全新視野定開混合吧]

基民29sZJo

2020-12-23

561

5

 有點象步廣發高端制造和工銀戰略轉型股票的... [興全合潤分級混合吧]

股友J988109Z10

2020-12-23

909

4

 這是一只好基金。看一只基金好壞，至少手里... [興全商業模式優選混合吧]

基民WPPQO0

2020-12-23

182

1

 這個永輝超市是個什么鬼 [興全新視野定開混合吧]

基民lFMtT6

2020-12-23

1356

10

 我要陪您天荒地老[勝利][勝利] [興全合潤分級混合吧]

n1417784330d3ae7

2020-12-23

140

0

 看倉位不應該掙這點啊 [興全合潤分級混合吧]

基民eWwlJV

2020-12-23

110

0

 1.21%，還不賴。[贊] [興全社會責任混合吧]

皂甙001

2020-12-23

135

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 倉位這么紅，才那么一點 [興全合潤分級混合吧]

基民TRVP22

2020-12-23
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