招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商雙債增強債券(LOF)C(161716) 2019年度三年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-12-23

招商基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 819.07 144.12 7/115
基金數量(只) 58 15.41 8/115
基金經理數量 14 5.17 11/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招軒純債A 003371 檔案 債券型 10-19 - - 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 馬龍 等 暫停申購 0.08% 購買
招商招軒純債C 003372 檔案 債券型 10-19 - - 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 馬龍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商科技創新混合A 008655 檔案 混合型 12-23 1.2261 1.2261 3.04% 8.38% - 5.46 付斌 等 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合C 008656 檔案 混合型 12-23 1.2176 1.2176 3.04% 7.94% - 0.64 付斌 等 開放申購 0.00% 購買
招商中證煤炭等權指數分級 161724 檔案 股票指數 12-23 1.0403 0.7745 2.47% 39.88% 28.85% 3.85 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商移動互聯網產業股票基金 001404 檔案 股票型 12-23 1.2210 1.2210 2.18% 5.08% 40.67% 8.51 張林 開放申購 0.15% 購買
招商深證TMT50ETF聯接C 004409 檔案 聯接基金 12-23 1.9788 1.9788 1.96% 10.60% 35.46% 0.26 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商深證TMT50ETF聯接A 217019 檔案 聯接基金 12-23 2.0025 2.0025 1.96% 10.83% 36.00% 2.24 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商滬港深科技創新混合 004266 檔案 混合型 12-23 1.5838 1.6728 1.90% 39.91% 58.82% 0.13 白海峰 等 暫停申購 0.15% 購買
招商中國機遇股票 001749 檔案 股票型 12-23 2.1350 2.1350 1.86% 38.37% 100.66% 3.01 李亞 等 開放申購 0.15% 購買
招商安弘靈活配置混合 002271 檔案 混合型 12-23 1.9948 1.9948 1.85% 16.65% 40.37% 0.77 王景 等 開放申購 0.15% 購買
招商制造業混合A 001869 檔案 混合型 12-23 2.4870 2.6070 1.80% 31.31% 91.75% 5.26 王景 開放申購 0.15% 購買
招商制造業混合C 004569 檔案 混合型 12-23 2.4320 2.4320 1.80% 30.82% 90.30% 4.70 王景 開放申購 0.00% 購買
招商3年封閉瑞利混合 161729 檔案 混合型 12-23 1.9682 1.9682 1.72% 38.75% 79.06% 4.60 王景 暫停申購 0.15% 購買
招商國企改革主題混合基金 001403 檔案 混合型 12-23 1.5350 1.5350 1.66% 22.70% 52.74% 3.73 李亞 開放申購 0.15% 購買
招商安益靈活配置混合 001531 檔案 混合型 12-23 1.6305 1.6305 1.66% 15.36% 33.72% 0.51 張瀚宇 開放申購 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合C 002417 檔案 混合型 12-23 2.0790 2.0790 1.66% 20.38% 55.50% 0.21 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商豐盛穩定增長混合A 000530 檔案 混合型 12-23 2.0830 2.0830 1.61% 20.68% 56.26% 0.48 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)A 008158 檔案 混合-FOF 12-21 1.0697 1.0697 1.58% 7.11% - 1.59 徐冉 開放申購 0.12% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)C 008159 檔案 混合-FOF 12-21 1.0671 1.0671 1.57% 6.88% - 0.58 徐冉 開放申購 0.00% 購買
招商豐韻混合C 006365 檔案 混合型 12-23 2.1111 2.1111 1.48% 32.40% 71.13% 2.63 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商豐韻混合A 006364 檔案 混合型 12-23 2.1408 2.1408 1.48% 32.92% 72.46% 2.52 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商盛達混合A 002823 檔案 混合型 12-23 1.7510 1.7510 1.39% 6.12% 44.12% 0.22 張林 開放申購 0.15% 購買
招商安達靈活配置混合 217020 檔案 混合型 12-23 2.6991 2.9970 1.38% 29.05% 76.24% 1.85 王奇瑋 開放申購 0.15% 購買
招商盛達混合C 002824 檔案 混合型 12-23 1.7120 1.7120 1.36% 5.81% 43.26% 0.09 張林 開放申購 0.15% 購買
招商滬深300高貝塔 161718 檔案 股票指數 12-23 1.1868 1.3951 1.31% 15.83% 23.95% 0.37 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商和悅均衡養老三年(FOF) 007660 檔案 混合-FOF 12-21 1.2221 1.2221 1.27% 13.63% 21.42% 0.33 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商安潤混合 000126 檔案 混合型 12-23 2.6480 2.9920 1.21% 39.90% 98.19% 3.19 鐘贇 等 開放申購 0.15% 購買
招商核心優選股票C 008076 檔案 股票型 12-23 1.4007 1.4007 1.18% 23.46% 40.15% 1.23 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商核心優選股票A 008075 檔案 股票型 12-23 1.4122 1.4122 1.18% 23.95% 41.29% 14.17 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商大宗商品(LOF) 161715 檔案 股票指數 12-23 1.1094 1.2479 1.16% 27.65% 29.75% 0.44 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商穩健優選股票 004784 檔案 股票型 12-23 2.1172 2.1172 1.05% 32.72% 89.70% 0.72 鐘贇 開放申購 0.15% 購買
招商上證消費80ETF聯接C 004407 檔案 聯接基金 12-23 2.8403 2.8403 1.01% 37.02% 71.52% 0.31 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商上證消費80ETF聯接A 217017 檔案 聯接基金 12-23 2.8871 2.8871 1.01% 37.29% 72.19% 2.08 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商深證100指數C 004408 檔案 股票指數 12-23 2.1842 2.1842 0.97% 27.02% 48.53% 0.11 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商深證100指數A 217016 檔案 股票指數 12-23 2.2124 2.2124 0.97% 27.28% 49.12% 2.53 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商大盤藍籌混合 217010 檔案 混合型 12-23 3.2020 3.9150 0.95% 32.26% 82.76% 7.98 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商安博靈活配置混合A 002628 檔案 混合型 12-23 2.0608 2.0608 0.94% 33.14% 55.50% 2.36 張西林 開放申購 0.15% 購買
招商深證100ETF聯接A 008236 檔案 聯接基金 12-23 1.2384 1.2384 0.94% 23.54% - 0.03 劉重杰 開放申購 0.12% 購買
招商深證100ETF聯接C 008237 檔案 聯接基金 12-23 1.2573 1.2573 0.94% 23.40% - 0.03 劉重杰 開放申購 0.00% 購買
招商安博靈活配置混合C 002629 檔案 混合型 12-23 2.0104 2.0104 0.93% 32.81% 54.74% 0.75 張西林 開放申購 0.00% 購買
招商境遠靈活配置混合 002249 檔案 混合型 12-23 2.3510 2.3510 0.91% 33.79% 90.09% 2.16 郭銳 等 開放申購 0.15% 購買
招商優勢企業混合 217021 檔案 混合型 12-23 3.4220 3.4220 0.88% 16.32% 51.35% 0.60 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商核心價值混合 217009 檔案 混合型 12-23 2.0669 2.3116 0.85% 28.28% 76.42% 11.70 郭銳 限大額 0.15% 購買
招商中證全指證券公司指數分級 161720 檔案 股票指數 12-23 1.1965 0.7562 0.83% 12.89% 17.09% 75.33 蘇燕青 等 限大額 0.10% 購買
招商體育文化休閑股票 001628 檔案 股票型 12-23 1.3710 1.3710 0.81% 18.91% 45.85% 0.45 李佳存 等 開放申購 0.15% 購買
招商盛合靈活混合C 004143 檔案 混合型 12-23 1.4489 1.4489 0.77% 20.90% 45.12% 0.02 王平 限大額 0.15% 購買
招商盛合靈活混合A 004142 檔案 混合型 12-23 1.4722 1.4722 0.77% 21.21% 45.86% 6.06 王平 限大額 0.15% 購買
招商中小盤混合 217013 檔案 混合型 12-23 3.2680 3.2680 0.77% 31.03% 75.98% 2.19 韓冰 開放申購 0.15% 購買
招商豐德靈活配置混合C 003001 檔案 混合型 12-23 1.1363 1.1363 0.76% 6.53% 13.69% 0.12 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商豐德靈活配置混合A 003000 檔案 混合型 12-23 1.1587 1.1587 0.76% 6.64% 13.91% 0.50 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商滬深300指數增強A 004190 檔案 股票指數 12-23 1.7725 1.7725 0.75% 30.10% 41.75% 2.28 王平 開放申購 0.12% 購買
招商滬深300指數增強C 004191 檔案 股票指數 12-23 1.7501 1.7501 0.75% 29.85% 41.18% 3.22 王平 開放申購 0.00% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接A 005761 檔案 聯接基金 12-23 1.4758 1.4758 0.70% 21.30% 31.42% 9.33 白海峰 等 開放申購 0.12% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接C 005762 檔案 聯接基金 12-23 1.4560 1.4560 0.70% 20.99% 30.76% 2.94 白海峰 等 開放申購 0.00% 購買
招商安泰混合 217001 檔案 混合型 12-23 0.5652 3.9682 0.68% 21.03% 53.15% 5.34 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商豐盈積極配置混合A 009362 檔案 混合型 12-23 1.0443 1.0443 0.66% - - 63.79 郭銳 開放申購 0.10% 購買
招商豐盈積極配置混合C 009363 檔案 混合型 12-23 1.0409 1.0409 0.65% - - 18.14 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商央視財經50指數C 004410 檔案 股票指數 12-23 2.9700 2.9700 0.63% 25.48% 33.49% 0.14 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商央視財經50指數A 217027 檔案 股票指數 12-23 3.0117 3.0117 0.63% 25.73% 34.04% 5.40 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商豐利靈活配置混合C 002416 檔案 混合型 12-23 2.0490 2.0490 0.54% 27.82% 70.89% 0.05 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)A 006861 檔案 混合-FOF 12-21 1.1878 1.1878 0.54% 5.06% 13.05% 3.08 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)C 006862 檔案 混合-FOF 12-21 1.1780 1.1780 0.54% 4.80% 12.48% 3.76 章鴿武 開放申購 0.00% 購買
招商豐利靈活配置混合A 000679 檔案 混合型 12-23 2.0890 2.0890 0.53% 28.16% 71.65% 0.57 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商量化精選股票A 001917 檔案 股票型 12-23 1.5641 1.6341 0.53% 22.87% 48.09% 0.55 王平 開放申購 0.15% 購買
招商行業領先混合A 217012 檔案 混合型 12-23 2.6560 2.9560 0.53% 40.23% 81.54% 3.99 吳昊 開放申購 0.15% 購買
招商量化精選股票C 007950 檔案 股票型 12-23 1.5561 1.5561 0.52% 22.51% 47.22% 0.79 王平 開放申購 - 購買
招商中證500指數C 004193 檔案 股票指數 12-23 1.2720 1.2720 0.51% 14.49% 34.92% 0.47 王平 開放申購 0.00% 購買
招商中證500指數A 004192 檔案 股票指數 12-23 1.2796 1.2796 0.50% 14.72% 35.45% 0.44 王平 開放申購 0.12% 購買
招商增榮混合(LOF) 161727 檔案 混合型 12-23 1.5880 1.5880 0.44% 9.52% 36.31% 0.95 姚飛軍 開放申購 0.15% 購買
招商康泰靈活配置混合 002103 檔案 混合型 12-23 1.0420 1.3010 0.39% 9.91% 15.42% 9.70 王垠 等 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票A 008261 檔案 股票型 12-23 1.3499 1.3499 0.39% 30.79% - 8.44 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票C 008262 檔案 股票型 12-23 1.3427 1.3427 0.39% 30.28% - 2.00 賈成東 開放申購 0.00% 購買
招商財經大數據股票A 003416 檔案 股票型 12-23 1.1815 1.1815 0.37% 29.78% 43.33% 4.84 賈成東 限大額 0.15% 購買
招商財經大數據股票C 007952 檔案 股票型 12-23 1.1777 1.1777 0.36% 29.35% 42.63% 0.01 賈成東 限大額 - 購買
招商可轉債債券 161719 檔案 債券型 12-23 1.0710 1.4864 0.30% 4.39% 6.25% 0.54 王剛 開放申購 0.07% 購買
招商先鋒混合 217005 檔案 混合型 12-23 1.1012 3.7053 0.29% 22.39% 52.11% 17.78 付斌 限大額 0.15% 購買
招商優質成長混合(LOF) 161706 檔案 混合型 12-23 3.3111 5.4065 0.28% 38.39% 80.71% 22.23 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商科技動力3個月股票A 009601 檔案 股票型 12-23 1.0122 1.0122 0.27% - - 17.05 賈成東 等 暫停申購 0.15% 購買
招商科技動力3個月股票C 009602 檔案 股票型 12-23 1.0100 1.0100 0.26% - - 2.60 賈成東 等 暫停申購 0.00% 購買
招商豐美混合A 002819 檔案 混合型 12-23 1.2270 1.3830 0.25% 11.84% 15.86% 4.96 王剛 限大額 - 購買
招商豐美混合C 002820 檔案 混合型 12-23 1.2300 1.3750 0.24% 11.66% 15.59% 0.00 王剛 限大額 - 購買
招商安元靈活配置混合A 002456 檔案 混合型 12-23 1.3294 1.4189 0.23% 12.12% 23.30% 1.82 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商豐泰混合(LOF) 161722 檔案 混合型 12-23 1.3160 1.3160 0.23% 10.68% 21.40% 5.25 張西林 等 限大額 0.15% 購買
招商瑞信穩健配置混合C 009424 檔案 混合型 12-23 1.0611 1.0611 0.23% 5.88% - 8.52 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商穩榮定開混合A 003351 檔案 混合型 12-23 1.1576 1.1576 0.22% 7.22% 16.54% 0.76 王平 暫停申購 0.15% 購買
招商穩榮定開混合C 003352 檔案 混合型 12-23 1.1338 1.1338 0.22% 6.96% 15.97% 0.01 王平 暫停申購 0.00% 購買
招商中證1000指數增強A 004194 檔案 股票指數 12-23 1.2698 1.2698 0.22% 11.01% 40.87% 0.50 王平 開放申購 0.12% 購買
招商安元靈活配置混合C 002457 檔案 混合型 12-23 1.3052 1.3602 0.22% 12.11% 23.28% 4.26 張韻 等 限大額 0.00% 購買
招商中證銀行指數分級 161723 檔案 股票指數 12-23 1.1238 1.2515 0.22% 15.42% 2.64% 12.31 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商瑞文混合A 007725 檔案 混合型 12-23 1.1597 1.1597 0.22% 8.31% 14.41% 9.94 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞信穩健配置混合A 009423 檔案 混合型 12-23 1.0640 1.0640 0.22% 6.15% - 14.77 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商中證1000指數增強C 004195 檔案 股票指數 12-23 1.2646 1.2646 0.21% 10.77% 40.29% 0.39 王平 開放申購 0.00% 購買
招商瑞文混合C 007726 檔案 混合型 12-23 1.1552 1.1552 0.21% 8.14% 14.06% 7.27 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商行業精選股票基金 000746 檔案 股票型 12-23 4.0190 4.0190 0.20% 41.32% 93.22% 38.88 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商瑞慶混合A 002574 檔案 混合型 12-23 1.1005 1.4005 0.20% 7.74% 12.41% 12.97 余芽芳 等 限大額 0.15% 購買
招商興福混合A 003861 檔案 混合型 12-23 1.3151 1.3151 0.20% 12.38% 21.96% 1.42 張韻 限大額 0.12% 購買
招商興福混合C 003862 檔案 混合型 12-23 1.2962 1.2962 0.19% 12.26% 21.71% 4.44 張韻 限大額 0.00% 購買
招商瑞慶混合C 007085 檔案 混合型 12-23 1.1165 1.2365 0.19% 7.31% 11.52% 9.38 余芽芳 等 限大額 0.00% 購買
招商瑞陽混合A 008456 檔案 混合型 12-23 1.1814 1.1814 0.18% 16.88% - 3.18 侯杰 限大額 0.10% 購買
招商瑞陽混合C 008457 檔案 混合型 12-23 1.1749 1.1749 0.18% 16.53% - 4.81 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商瑞澤一年持有期混合A 010018 檔案 混合型 12-23 1.0085 1.0085 0.17% - - 51.64 王景 等 開放申購 0.08% 購買
招商瑞澤一年持有期混合C 010019 檔案 混合型 12-23 1.0072 1.0072 0.17% - - 20.36 王景 等 開放申購 0.00% 購買
招商安瑞進取債券 217018 檔案 債券型 12-23 1.9660 1.9660 0.15% 5.81% 10.39% 0.57 張韻 等 開放申購 0.08% 購買
招商豐凱混合C 002582 檔案 混合型 12-23 1.4310 1.4310 0.14% 16.06% 24.87% 2.72 張磊 限大額 0.15% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式C 002017 檔案 混合型 12-23 1.5710 1.7790 0.13% 10.40% 12.46% 9.06 王剛 限大額 0.00% 購買
招商豐凱混合A 002581 檔案 混合型 12-23 1.5460 1.5460 0.13% 16.15% 25.08% 1.06 張磊 限大額 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合C 002658 檔案 混合型 12-23 1.4146 1.4146 0.13% 11.32% 18.33% 1.94 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商豐拓靈活混合A 004932 檔案 混合型 12-23 1.4969 1.4969 0.13% 15.78% 22.45% 5.94 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合A 002657 檔案 混合型 12-23 1.4543 1.4543 0.12% 11.66% 19.04% 7.01 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商豐拓靈活混合C 004933 檔案 混合型 12-23 1.4674 1.4674 0.12% 15.43% 21.72% 0.67 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 檔案 混合型 12-23 1.0470 1.0470 0.12% 4.66% - 4.47 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 檔案 混合型 12-23 1.0495 1.0495 0.12% 4.88% - 18.70 余芽芳 等 開放申購 0.06% 購買
招商安榮混合A 002776 檔案 混合型 12-23 1.2901 1.2901 0.09% 9.31% 13.69% 5.68 王剛 限大額 0.15% 購買
招商湖北省主題債券 009173 檔案 債券型 12-23 1.0111 1.0111 0.09% 1.20% - 6.12 黃曉婷 開放申購 - 購買
招商豐益混合C 002515 檔案 混合型 12-23 1.2250 1.4750 0.08% 18.86% 28.59% 2.23 張磊 限大額 - 購買
招商豐益混合A 002514 檔案 混合型 12-23 1.3270 1.6080 0.08% 18.99% 28.74% 1.67 張磊 限大額 - 購買
招商安榮混合C 002777 檔案 混合型 12-23 1.2447 1.2447 0.08% 8.87% 12.76% 0.05 王剛 限大額 0.00% 購買
招商招悅純債C 003157 檔案 債券型 12-23 1.0330 1.1807 0.08% 0.66% 3.26% 0.06 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)D 009580 檔案 債券型 12-23 1.3260 1.3260 0.08% 0.91% - 0.00 劉萬鋒 開放申購 - 購買
招商豐澤混合A 001427 檔案 混合型 12-23 1.4250 1.4250 0.07% 11.85% 13.82% 7.58 王剛 限大額 0.15% 購買
招商豐澤混合C 001446 檔案 混合型 12-23 1.4040 1.4040 0.07% 11.87% 13.50% 0.00 王剛 限大額 0.15% 購買
招商睿逸混合 002317 檔案 混合型 12-23 1.3850 1.3850 0.07% 15.03% 29.92% 3.82 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商招悅純債A 003156 檔案 債券型 12-23 1.0341 1.1892 0.07% 0.76% 3.46% 30.74 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招祥純債A 003863 檔案 債券型 12-23 1.0644 1.1481 0.07% 0.67% 2.71% 18.49 康晶 限大額 - 購買
招商信用添利債券(LOF)A 161713 檔案 債券型 12-23 1.0121 1.7357 0.07% 0.58% 2.38% 15.27 向霈 等 限大額 0.08% 購買
招商產業債券A 217022 檔案 債券型 12-23 1.5200 1.7600 0.07% 1.54% 4.18% 76.04 馬龍 限大額 0.08% 購買
招商添利6個月定開債發起式A 006107 檔案 定開債券 12-23 1.0047 1.1018 0.07% 0.24% 2.50% 25.26 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商添榮3個月定開債A 006325 檔案 定開債券 12-23 1.0293 1.0713 0.07% 0.15% 2.73% 50.05 康晶 暫停申購 - 購買
招商添盈純債C 006384 檔案 債券型 12-23 1.0517 1.0517 0.07% 0.07% 1.55% 1.81 向霈 限大額 0.00% 購買
招商信用添利債券(LOF)C 009637 檔案 債券型 12-23 1.0262 1.0362 0.07% 1.49% - 0.00 向霈 等 限大額 - 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式A 000314 檔案 混合型 12-23 1.6110 1.8240 0.06% 10.57% 12.97% 0.09 王剛 限大額 0.15% 購買
招商安泰平衡混合 217002 檔案 混合型 12-23 1.4245 3.4022 0.06% 15.50% 31.98% 3.96 李崟 開放申購 0.15% 購買
招商豐茂靈活混合發起式A 005906 檔案 混合型 12-23 1.1553 1.1553 0.06% 3.37% 5.60% 0.29 余芽芳 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐茂靈活混合發起式C 005907 檔案 混合型 12-23 1.1323 1.1323 0.06% 2.96% 4.76% 1.96 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商添盈純債A 006383 檔案 債券型 12-23 1.0578 1.0578 0.06% 0.21% 1.86% 2.36 向霈 限大額 0.08% 購買
招商添盈純債E 007328 檔案 債券型 12-23 1.0529 1.0529 0.06% 0.08% 1.58% 0.64 向霈 限大額 0.00% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 007975 檔案 QDII 12-22 0.1780 0.1780 0.06% 22.59% - 0.39 白海峰 開放申購 - 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 008183 檔案 QDII 12-22 0.1780 0.1780 0.06% 22.59% - 0.39 白海峰 開放申購 - 購買
招商安華債券C 008792 檔案 債券型 12-23 1.0448 1.0448 0.06% 3.91% - 0.14 侯杰 開放申購 0.00% 購買
招商安華債券A 008791 檔案 債券型 12-23 1.0471 1.0471 0.06% 4.06% - 5.30 侯杰 開放申購 0.08% 購買
招商安德靈活配置混合C 002390 檔案 混合型 12-23 1.2124 1.3124 0.05% 10.80% 16.04% 2.48 侯杰 等 限大額 0.00% 購買
招商安德靈活配置混合A 002389 檔案 混合型 12-23 1.2203 1.3203 0.05% 11.08% 16.62% 5.98 侯杰 等 限大額 0.15% 購買
招商招豐純債A 003569 檔案 債券型 12-23 1.0681 1.1765 0.05% 0.85% 2.73% 18.53 馬龍 限大額 - 購買
招商安泰債券B 217203 檔案 債券型 12-23 1.1927 2.0462 0.05% 0.58% 1.82% 2.93 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商安泰債券A 217003 檔案 債券型 12-23 1.1813 2.1028 0.05% 0.73% 2.12% 4.98 康晶 開放申購 0.08% 購買
招商戰略配售(LOF) 161728 檔案 混合型 12-23 1.1374 1.1374 0.05% 4.73% 5.71% 274.25 姚飛軍 等 暫停申購 0.60% 購買
招商招誠定開債發起式 005719 檔案 定開債券 12-23 1.0163 1.0787 0.05% 1.04% 3.41% 15.15 許強 等 開放申購 - 購買
招商金鴻債券C 006333 檔案 債券型 12-23 1.0298 1.0771 0.05% 0.45% 1.83% 3.47 黃曉婷 限大額 - 購買
招商金鴻債券A 006332 檔案 債券型 12-23 1.0311 1.0840 0.05% 0.59% 2.13% 4.00 黃曉婷 限大額 0.08% 購買
招商鑫悅中短債A 006629 檔案 債券型 12-23 1.0248 1.0750 0.05% 0.70% 2.14% 22.04 劉萬鋒 等 限大額 0.05% 購買
招商鑫悅中短債C 006630 檔案 債券型 12-23 1.0245 1.0713 0.05% 0.60% 1.93% 10.64 劉萬鋒 等 限大額 0.00% 購買
招商添澤純債C 007596 檔案 債券型 12-23 1.0326 1.0809 0.05% 0.68% - 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商添澤純債A 007595 檔案 債券型 12-23 1.0329 1.0812 0.05% 0.76% - 44.86 康晶 限大額 - 購買
招商招盛純債C 003453 檔案 債券型 12-23 1.0197 1.4351 0.04% 0.58% 1.71% 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招華純債A 003448 檔案 債券型 12-23 1.0488 1.1694 0.04% 1.03% 3.46% 15.23 萬億 等 限大額 - 購買
招商招盛純債A 003452 檔案 債券型 12-23 1.0280 1.4505 0.04% 0.62% 1.83% 104.55 周欣宇 限大額 - 購買
招商招琪純債A 003571 檔案 債券型 12-23 1.0543 1.1463 0.04% -0.31% 0.88% 81.91 周欣宇 限大額 - 購買
招商招順純債A 003809 檔案 債券型 12-23 1.0751 1.1556 0.04% 0.65% 3.03% 18.74 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商安心收益債券C 217011 檔案 債券型 12-23 1.6143 1.9613 0.04% 1.20% 3.58% 40.52 馬龍 限大額 0.00% 購買
招商添韻3個月定開債A 007908 檔案 定開債券 12-23 1.0247 1.0247 0.04% 0.71% 2.28% 10.28 康晶 暫停申購 - 購買
招商安心收益債券A 008383 檔案 債券型 12-23 1.6196 1.6196 0.04% 1.35% 3.86% 17.87 馬龍 限大額 0.03% 購買
招商招華純債C 003449 檔案 債券型 12-23 1.0470 1.0657 0.03% 1.01% 3.32% 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商招乾3個月定開債C 003270 檔案 定開債券 12-23 1.0484 1.3036 0.03% 0.05% 1.44% 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招乾3個月定開債A 003269 檔案 定開債券 12-23 1.0637 1.3549 0.03% 0.03% 1.40% 37.96 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招通純債A 003454 檔案 債券型 12-23 1.0281 1.1469 0.03% 0.62% 2.20% 27.05 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招惠3個月定期開放債券A 003442 檔案 定開債券 12-23 1.0449 1.1578 0.03% -0.05% 1.37% 66.04 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招通純債C 003455 檔案 債券型 12-23 1.0143 1.1294 0.03% 0.62% 2.18% 2.90 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招旺純債C 003619 檔案 債券型 12-23 1.1213 1.1644 0.03% 1.08% 3.06% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商招旭純債A 003859 檔案 債券型 12-23 1.1726 1.1726 0.03% 1.27% 3.85% 28.43 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招旭純債C 003860 檔案 債券型 12-23 1.1665 1.4875 0.03% 1.17% 3.64% 8.09 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招景純債A 003867 檔案 債券型 12-23 0.9966 1.1235 0.03% -0.71% 0.86% 10.54 徐一 限大額 - 購買
招商添潤3個月定開債A 005594 檔案 定開債券 12-23 1.0060 1.1164 0.03% 0.71% 2.43% 100.74 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添琪3個月定開債A 005648 檔案 定開債券 12-23 1.0081 1.1267 0.03% 1.13% 3.44% 82.42 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添德3個月定開債A 006393 檔案 定開債券 12-23 1.0118 1.0846 0.03% 1.24% 2.33% 22.13 滕越 暫停申購 - 購買
招商富時A-H50指數A 501067 檔案 股票指數 12-23 1.4515 1.4515 0.03% 15.77% 14.00% 0.15 蘇燕青 等 暫停申購 0.08% 購買
招商富時A-H50指數C 501068 檔案 股票指數 12-23 1.4397 1.4397 0.03% 15.53% 13.55% 0.03 蘇燕青 等 暫停申購 0.00% 購買
招商添旭定開債發起式A 007173 檔案 定開債券 12-23 1.0033 1.0591 0.03% 0.62% 2.54% 10.28 馬龍 暫停申購 - 購買
招商招旭純債D 010753 檔案 債券型 12-23 1.1726 1.1726 0.03% - - - 郭敏 開放申購 - 購買
招商理財7天債券B 217026 檔案 債券型 12-31 - - 0.03% 2.07% 4.03% 0.15 許強 等 暫停申購 0.00% 購買
招商理財7天債券A 217025 檔案 債券型 12-23 1.0116 1.0116 0.02% 1.08% - 1.55 許強 等 開放申購 0.00% 購買
招商招裕純債C 002995 檔案 債券型 12-23 1.1178 1.1218 0.02% 0.68% 1.90% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商招裕純債A 002994 檔案 債券型 12-23 1.1403 1.1448 0.02% 0.80% 2.10% 1.13 范剛強 限大額 - 購買
招商招坤純債A 003265 檔案 債券型 12-23 1.1409 1.1592 0.02% 1.03% 2.92% 4.24 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招坤純債C 003266 檔案 債券型 12-23 1.1209 1.1392 0.02% 0.82% 2.51% 3.03 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商招怡純債C 003439 檔案 債券型 12-23 1.0075 1.1069 0.02% 0.36% 1.51% 0.00 孫麓深 限大額 - 購買
招商招享純債A 003440 檔案 債券型 12-23 1.0105 1.1487 0.02% 1.01% 2.77% 70.07 萬億 等 限大額 - 購買
招商招怡純債A 003438 檔案 債券型 12-23 1.0118 1.1151 0.02% 0.47% 1.72% 20.91 孫麓深 限大額 - 購買
招商招旺純債A 003618 檔案 債券型 12-23 1.1296 1.1729 0.02% 1.17% 3.26% 4.62 范剛強 限大額 - 購買
招商中債1-5年進出口行C 006474 檔案 債券指數 12-23 1.0180 1.0592 0.02% 1.12% 2.58% 0.05 周欣宇 等 開放申購 0.00% 購買
招商添裕純債A 006489 檔案 債券型 12-23 1.0145 1.0488 0.02% 0.75% 2.00% 4.21 向霈 暫停申購 - 購買
招商民安增益債券A 008475 檔案 債券型 12-23 1.0193 1.0193 0.02% 1.74% - 2.57 滕越 等 開放申購 0.08% 購買
招商民安增益債券C 008476 檔案 債券型 12-23 1.0144 1.0144 0.02% 1.42% - 0.80 滕越 等 開放申購 0.00% 購買
招商鑫福中短債A 008774 檔案 債券型 12-23 1.0155 1.0155 0.02% 1.52% - 0.90 郭敏 開放申購 0.035% 購買
招商中債-1-3年國開債A 008813 檔案 債券指數 12-23 1.0054 1.0107 0.02% - - 58.50 周欣宇 開放申購 - 購買
招商中債-1-3年國開債C 008814 檔案 債券指數 12-23 1.0054 1.0108 0.02% - - 2.50 周欣宇 開放申購 - 購買
招商招利1個月期理財債券A 000808 檔案 債券型 12-23 1.0176 1.0176 0.01% 1.16% - 4.30 向霈 等 限大額 - 購買
招商招利1個月期理財債券B 000809 檔案 債券型 12-23 1.0176 1.0176 0.01% 1.16% - 2.14 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招利1個月期理財債券C 001693 檔案 債券型 12-23 1.0176 1.0176 0.01% 1.15% - 0.70 向霈 等 限大額 - 購買
招商招利一年理財債券 004780 檔案 定開債券 12-23 1.0059 1.1505 0.01% -2.55% -0.24% 141.63 郭敏 暫停申購 0.04% 購買
招商添悅純債C 006428 檔案 債券型 12-23 1.0170 1.0927 0.01% 0.91% 2.72% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商中債1-5年進出口行A 006473 檔案 債券指數 12-23 1.0182 1.0607 0.01% 1.14% 2.64% 16.05 周欣宇 等 開放申購 0.05% 購買
招商添裕純債C 006490 檔案 債券型 12-23 1.0128 1.0448 0.01% 0.64% 1.78% 0.00 向霈 暫停申購 - 購買
招商中債3-5年國開行C 007052 檔案 債券指數 12-23 1.0139 1.0445 0.01% 0.98% 2.87% 0.00 周欣宇 開放申購 0.00% 購買
招商中債3-5年國開行A 007051 檔案 債券指數 12-23 1.0148 1.0461 0.01% 1.02% 2.99% 2.00 周欣宇 開放申購 0.05% 購買
招商鑫福中短債C 008775 檔案 債券型 12-23 1.0134 1.0134 0.01% 1.34% - 0.14 郭敏 開放申購 0.00% 購買
招商添浩純債A 008731 檔案 債券型 12-23 1.0007 1.0007 0.01% - - 1.00 滕越 開放申購 - 購買
招商添浩純債C 008732 檔案 債券型 12-23 1.0040 1.0040 0.01% - - 1.03 滕越 開放申購 - 購買
招商添華純債C 008805 檔案 債券型 12-23 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.04 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商添華純債A 008804 檔案 債券型 12-23 1.0084 1.0084 0.01% - - 0.83 向霈 開放申購 0.08% 購買
招商招財通理財債券A 004667 檔案 理財型 10-10 - - 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暫停申購 - 購買
招商產業債券C 001868 檔案 債券型 12-23 1.4720 1.7120 0.00% 1.31% 3.66% 10.12 馬龍 暫停申購 0.00% 購買
招商招瑞純債發起式A 002341 檔案 債券型 12-23 1.1010 1.2230 0.00% 0.44% 2.67% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招瑞純債發起式C 002520 檔案 債券型 12-23 1.0900 1.2080 0.00% 0.45% 2.69% 24.08 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招恒純債A 002817 檔案 債券型 12-23 1.0960 1.1060 0.00% 0.64% 1.95% 1.09 孫麓深 暫停申購 - 購買
招商招恒純債C 002818 檔案 債券型 12-23 1.0770 1.0870 0.00% 0.56% 1.80% 0.00 孫麓深 暫停申購 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)C 161716 檔案 債券型 12-23 1.3250 1.4640 0.00% 0.84% 3.27% 61.00 劉萬鋒 限大額 0.08% 購買
招商信用增強債券A 217023 檔案 債券型 12-23 1.0450 1.4860 0.00% 1.22% 4.70% 0.59 滕越 開放申購 0.08% 購買
招商添悅純債A 006427 檔案 債券型 12-23 1.0185 1.0968 0.00% 1.00% 2.92% 3.01 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)E 003297 檔案 債券型 12-23 1.3160 1.3160 0.00% 0.69% 2.89% 2.82 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商信用增強債券C 007951 檔案 債券型 12-23 0.9990 1.0880 0.00% 1.08% 4.28% 0.90 滕越 開放申購 - 購買
招商招和39個月定開債 008460 檔案 定開債券 12-23 1.0021 1.0262 0.00% 1.35% - 93.80 康晶 暫停申購 - 購買
招商定期寶六個月期理財債券 000792 檔案 定開債券 01-03 - - -0.01% 27.39% 30.40% 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商安盈債券 217024 檔案 債券型 12-23 1.2134 1.6206 -0.01% 4.47% 7.89% 8.27 姚爽 等 開放申購 0.08% 購買
招商招鴻6個月定開債發起式 005606 檔案 定開債券 12-23 1.0091 1.1166 -0.01% 1.24% 2.61% 20.14 劉萬鋒 暫停申購 - 購買
招商安本增利債券 217008 檔案 債券型 12-23 1.5086 2.1286 -0.02% 2.83% 7.73% 4.60 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商安慶債券 006650 檔案 債券型 12-23 1.1316 1.1316 -0.02% 4.56% 7.66% 1.53 尹曉紅 等 開放申購 0.08% 購買
招商招陽純債C 008474 檔案 債券型 12-23 1.0033 1.0033 -0.04% - - 0.19 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商招陽純債A 008473 檔案 債券型 12-23 1.0045 1.0045 -0.04% - - 1.39 康晶 開放申購 0.06% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣 007729 檔案 QDII 12-22 1.1641 1.1641 -0.11% 13.15% - 0.39 白海峰 開放申購 0.15% 購買
招商國證生物醫藥指數分級 161726 檔案 股票指數 12-23 0.9341 1.3017 -0.15% 3.74% 74.48% 141.45 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商創新增長混合C 009361 檔案 混合型 12-23 1.0993 1.0993 -0.32% 9.83% - 2.56 李佳存 開放申購 0.00% 購買
招商創新增長混合A 009360 檔案 混合型 12-23 1.1038 1.1038 -0.33% 10.28% - 32.31 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商醫藥健康產業股票 000960 檔案 股票型 12-23 3.0480 3.0480 -0.39% 17.05% 96.90% 27.90 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商標普金磚四國指數 161714 檔案 QDII-指數 12-22 1.1290 1.1290 -0.44% 8.98% -0.35% 0.14 白海峰 暫停申購 0.16% 購買
招商滬深300地產等權重分級 161721 檔案 股票指數 12-23 0.8534 1.4673 -0.52% 4.71% -4.03% 3.90 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商中證白酒指數分級 161725 檔案 股票指數 12-23 1.3476 2.9787 -0.56% 74.86% 110.68% 242.87 侯昊 限大額 0.10% 購買
招商招惠3個月定期開放債券C 003443 檔案 定開債券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招豐純債C 003570 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 馬龍 限大額 - 購買
招商睿祥定開混合 003004 檔案 混合型 12-18 1.4399 1.4399 - 21.02% 35.46% 0.81 馬龍 等 暫停申購 0.15% 購買
招商招享純債C 003441 檔案 債券型 03-17 - - - - - 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商招信定開債C 003451 檔案 定開債券 03-10 - - - - - 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招信定開債A 003450 檔案 定開債券 12-18 1.0127 1.1766 - 0.39% 5.04% 19.14 許強 暫停申購 - 購買
招商招景純債C 003868 檔案 債券型 03-08 - - - - - 0.00 徐一 限大額 - 購買
招商招興3個月定開C 002757 檔案 定開債券 12-18 1.0585 1.1981 - -0.05% 2.74% 0.00 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招興3個月定開A 002756 檔案 定開債券 12-18 1.0610 1.2097 - 0.06% 2.94% 47.95 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招琪純債C 003572 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招順純債C 003810 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招祥純債C 003864 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商招財通理財債券C 005471 檔案 理財型 - - - - - - - 向霈 等 - - 購買
招商添潤3個月定開債C 005595 檔案 定開債券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添琪3個月定開債C 005649 檔案 定開債券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添利6個月定開債發起式C 006108 檔案 定開債券 06-27 - - - - - 0.00 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商添利兩年債券 006150 檔案 定開債券 12-18 1.1770 1.1770 - 2.23% 6.45% 1.10 馬龍 暫停申購 0.06% 購買
招商添德3個月定開債C 006394 檔案 定開債券 09-12 - - - - - 0.00 滕越 暫停申購 - 購買
招商添榮3個月定開債C 006326 檔案 定開債券 11-22 - - - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添旭定開債發起式C 007174 檔案 定開債券 04-10 - - - - - 0.00 馬龍 暫停申購 - 購買
招商添韻3個月定開債C 007909 檔案 定開債券 11-06 - - - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債C 008464 檔案 定開債券 - - - - - - 0.00 王剛 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債A 008463 檔案 定開債券 12-18 1.0092 1.0092 - 0.87% - 10.04 王剛 暫停申購 - 購買
招商成長精選一年定開混合A 009695 檔案 混合型 12-18 1.1277 1.1277 - - - 7.13 郭銳 等 暫停申購 0.15% 購買
招商成長精選一年定開混合C 009696 檔案 混合型 12-18 1.1232 1.1232 - - - 2.56 郭銳 等 暫停申購 0.00% 購買
招商添盛78個月定開債 009711 檔案 定開債券 12-18 1.0012 1.0133 - - - 80.45 王剛 暫停申購 - 購買
招商安陽債券C 010431 檔案 債券型 12-18 1.0028 1.0028 - - - 0.99 姚爽 等 暫停申購 0.00% 購買
招商安陽債券A 010430 檔案 債券型 12-18 1.0033 1.0033 - - - 12.39 姚爽 等 暫停申購 0.08% 購買
招商景氣優選股票C 009865 檔案 股票型 12-18 1.0074 1.0074 - - - 18.76 付斌 暫停申購 0.00% 購買
招商景氣優選股票A 009864 檔案 股票型 12-18 1.0081 1.0081 - - - 60.59 付斌 暫停申購 0.15% 購買
招商增浩一年定期開放混合A 009718 檔案 混合型 12-18 1.0011 1.0011 - - - 4.33 姚飛軍 等 暫停申購 0.10% 購買
招商產業精選股票A 010341 檔案 股票型 12-18 1.0006 1.0006 - - - 71.12 賈成東 暫停申購 0.15% 購買
招商增浩一年定期開放混合C 009719 檔案 混合型 12-18 1.0009 1.0009 - - - 8.13 姚飛軍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商產業精選股票C 010342 檔案 股票型 12-18 1.0005 1.0005 - - - 8.18 賈成東 暫停申購 0.00% 購買
招商中證500等權重指數增強C 009727 檔案 股票指數 - 1.0000 1.0000 - - - 0.79 王平 暫停申購 0.00% 購買
招商中證500等權重指數增強A 009726 檔案 股票指數 - 1.0000 1.0000 - - - 1.74 王平 暫停申購 0.15% 購買
招商添錦1年定開債發起式 010507 檔案 定開債券 12-18 1.0000 1.0000 - - - 10.10 黃曉婷 暫停申購 - 購買
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  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招錢寶貨幣A 000588 貨幣型 12-23 0.6643 2.3580% 2.36% 2.30% 0.54% 166.73 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招金寶貨幣A 000644 貨幣型 12-23 0.5703 2.8010% 2.30% 2.23% 0.52% 113.23 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣B 000607 貨幣型 12-23 0.6642 2.3540% 2.36% 2.30% 0.54% 801.86 向霈 等 限大額 - 購買
招商招金寶貨幣B 000651 貨幣型 12-23 0.6356 3.0480% 2.54% 2.48% 0.58% 2.70 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣C 000758 貨幣型 12-23 0.6647 2.3560% 2.36% 2.30% 0.54% 4.22 向霈 等 限大額 0.00% 購買
招商招益寶貨幣B 003389 貨幣型 12-23 0.7021 2.5380% 2.61% 2.61% 0.64% 1.27 黃曉婷 暫停申購 0.00% 購買
招商招益寶貨幣A 003388 貨幣型 12-23 0.6366 2.2950% 2.36% 2.36% 0.58% 17.49 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣B 003538 貨幣型 12-23 0.6942 2.4410% 2.40% 2.45% 0.64% 26.14 許強 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣A 003537 貨幣型 12-23 0.6285 2.1950% 2.15% 2.21% 0.58% 49.61 許強 暫停申購 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣A 004261 貨幣型 12-23 0.8232 2.3750% 2.31% 2.30% 0.57% 15.42 徐一 限大額 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣B 004262 貨幣型 12-23 0.8910 2.6240% 2.56% 2.54% 0.63% 0.87 徐一 限大額 0.00% 購買
招商保證金快線B 159004 貨幣型 12-23 0.6187 2.1470% 2.07% 2.13% 0.57% 1.18 許強 場內交易 - 購買
招商保證金快線A 159003 貨幣型 12-23 0.5514 1.9060% 1.82% 1.89% 0.51% 1.76 許強 場內交易 - 購買
招商財富寶交易型貨幣E 511850 貨幣型 12-23 0.5312 1.8810% 1.89% 2.03% 0.54% 7.49 許強 場內交易 - 購買
招商現金增值貨幣B 217014 貨幣型 12-23 0.6131 2.2410% 2.19% 2.25% 0.57% 28.40 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商現金增值貨幣A 217004 貨幣型 12-23 0.5479 1.9970% 1.95% 2.00% 0.51% 103.29 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣A 002298 貨幣型 12-23 0.6517 2.4090% 2.34% 2.35% 0.59% 9.12 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣B 002299 貨幣型 12-23 0.7164 2.6540% 2.58% 2.59% 0.65% 10.05 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商財富寶交易型貨幣A 002852 貨幣型 12-23 0.4653 1.6370% 1.65% 1.79% 0.48% 34.14 許強 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
招商中證煤炭等權指數分級B 150252 分級杠桿 12-23 1.0796 0.3487 4.87% 1.0510 2.65% 3.85 侯昊
招商深證TMT50ETF 159909 ETF-場內 12-23 7.0223 2.1596 2.06% 7.0080 0.20% 2.67 蘇燕青 等
招商中證全指證券公司分級B 150201 分級杠桿 12-23 1.3920 0.1384 1.42% 1.3890 0.22% 75.33 蘇燕青 等
招商創業板大盤ETF 159991 ETF-場內 12-23 1.5596 1.5596 1.22% 1.5600 -0.03% 1.12 蘇燕青 等
招商上證港股通ETF 513990 ETF-場內 12-23 1.0232 1.0232 1.13% 1.0180 0.51% 2.32 蘇燕青 等
招商上證消費80ETF 510150 ETF-場內 12-23 9.5137 3.1355 1.03% 9.5100 0.04% 4.52 蘇燕青 等
招商深證100ETF 159975 ETF-場內 12-23 6.9360 1.5849 1.00% 6.9260 0.14% 1.37 劉重杰
招商MSCI中國A股國際通ETF 515160 ETF-場內 12-23 1.3904 1.3904 0.70% 1.3880 0.17% 0.64 白海峰 等
招商中證浙江100ETF 159815 ETF-場內 12-23 1.0569 1.0569 0.61% 1.0540 0.27% 2.44 劉重杰
招商中證銀行指數分級B 150250 分級杠桿 12-23 1.2466 1.2466 0.39% 1.2700 -1.88% 12.31 侯昊
招商中證紅利ETF 515080 ETF-場內 12-23 1.2394 1.2994 0.13% 1.2390 0.03% 2.88 王平 等
招商中債-0-3年長三角地方債ETF 511000 ETF-場內 12-23 100.7104 1.0071 0.07% 99.9990 0.71% 6.10 周欣宇
招商中證全指證券公司分級A 150200 固定收益 12-23 1.0010 1.2917 0.01% 0.9740 2.70% 75.33 蘇燕青 等
招商中證銀行指數分級A 150249 固定收益 12-23 1.0010 1.2565 0.01% 0.9820 1.90% 12.31 侯昊
招商滬深300地產等權重分級A 150207 固定收益 12-23 1.0010 1.2867 0.01% 0.9760 2.50% 3.90 蘇燕青 等
招商中證煤炭等權指數分級A 150251 固定收益 12-23 1.0010 1.2565 0.01% 0.9900 1.10% 3.85 侯昊
招商國證生物醫藥指數分級A 150271 固定收益 12-23 1.0010 1.2554 0.01% 0.9980 0.30% 141.45 侯昊
招商中證白酒指數分級A 150269 固定收益 12-23 1.0010 1.2554 0.01% 0.9830 1.80% 242.87 侯昊
招商國證生物醫藥指數分級B 150272 分級杠桿 12-23 0.8672 0.7520 -0.33% 0.8700 -0.32% 141.45 侯昊
招商中證白酒指數分級B 150270 分級杠桿 12-23 1.6942 4.7019 -0.89% 1.6810 0.78% 242.87 侯昊
招商滬深300地產等權重分級B 150208 分級杠桿 12-23 0.7058 1.4078 -1.27% 0.7990 -13.20% 3.90 蘇燕青 等
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000568 瀘州老窖 5 0.93% 2,883.77 413,965.53
2 000858 五 糧 液 23 0.89% 1,808.95 399,777.68
3 600519 貴州茅臺 30 0.79% 212.15 353,967.27
4 002304 洋河股份 3 0.69% 2,452.58 306,547.79
5 600809 山西汾酒 17 0.59% 1,342.20 266,009.65
6 300122 智飛生物 13 0.45% 1,433.96 199,765.00
7 601658 郵儲銀行 7 0.43% 42,951.60 191,162.68
8 002007 華蘭生物 10 0.37% 2,907.59 165,703.51
9 603259 藥明康德 12 0.36% 1,587.08 161,088.67
10 603369 今世緣 8 0.32% 3,249.78 144,355.35

行業配置前十大(全部基金)

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招商基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

127

1

今天還會大漲 [招商中證白酒指數分級吧]

Fafa86668888

2020-12-24

3534

49

今天都誰加倉了?加了多少? [招商中證白酒指數分級吧]

基民8bnf79

2020-12-24

661

9

明后兩天白酒板塊不太樂觀。大家等著看吧 [招商中證白酒指數分級吧]

一路向北1304

2020-12-24

523

4

下到1.09我就買 [招商中證白酒指數分級吧]

股友pjOpvM

2020-12-24

158

2

前天賣了,為什么昨天還扣我錢 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民SSCReQ

2020-12-24

179

0

招商基金管理有限公司關于暫停泰誠財富基金... [招商大盤藍籌混合吧]

基金資訊

2020-12-24

143

2

同伴們,我是啥持有啊? [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民可憐的韭菜

2020-12-24

103

0

我去,今天要大漲,昨天忘了加倉了 [招商中證白酒指數分級吧]

基民jghwmQ

2020-12-24

110

0

今天大漲 [招商中證白酒指數分級吧]

基基123456789

2020-12-24

138

0

關于招商中證煤炭等權指數分級證券投資基金... [招商中證煤炭等權指數分級A吧]

基金資訊

2020-12-24

159

1

今天大漲 [招商中證白酒指數分級吧]

基民nr6taX

2020-12-24

487

4

1.22才能回本,拿了三年了 [招商中證煤炭等權指數分級吧]

股友BlxjVx

2020-12-24

126

0

[微笑][微笑][微笑] [招商中證白酒指數分級吧]

最后一塊風水寶地也保不住了

2020-12-24

246

0

關于招商中證白酒指數分級證券投資基金之招... [招商中證白酒指數分級A吧]

基金資訊

2020-12-24

106

0

今天能加倉嗎 [招商中證白酒指數分級吧]

基民5M8U675050

2020-12-24

107

0

今天剛大張了 [招商中證白酒指數分級吧]

基民nr6taX

2020-12-24

91

0

大家好,這個雞是T+0還是T+1? [招商深證100ETF吧]

n1410999397fc0da

2020-12-24

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1

今天會跌嗎 [招商中證白酒指數分級吧]

基民XFarpU

2020-12-24

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0

今天沒有北向資金了,估計會跌,高檔白酒不... [招商中證白酒指數分級吧]

基民SftMP6

2020-12-24

166

0

招商中證500等權重指數增強型證券投資基金... [招商中證500等權重指數增強A吧]

基金資訊

2020-12-24

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5

基金做T,進可攻,退可守,為什么要做T,怎... [招商中證白酒指數分級吧]

大眼海豚

2020-12-24

1031

1

小白養雞精選篇 [招商中證白酒指數分級吧]

賓勇哥

2020-12-24

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0

賣掉150212買回160922進行換籌操作乃是最高... [招商中證銀行指數分級B吧]

股少888

2020-12-24

848

1

白酒明天該大漲,為啥呢?因為今天茅臺被造... [招商中證白酒指數分級吧]

基民GIEN3J

2020-12-24

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2

明天在跌,我就加倉 [招商中證白酒指數分級吧]

基民bOX2JQ

2020-12-24

423

0

小白養雞精選篇 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

賓勇哥

2020-12-24

143

0

為什么不能看每天收益呢。什么時候可以買這... [招商景氣優選股票C吧]

基民ubp9sP

2020-12-24

163

1

實在看不懂操作,我這門外漢選股都比你強 [招商豐盈積極配置混合A吧]

A葫蘆兄弟

2020-12-24

126

1

在漲一天回本[滴汗][滴汗][滴汗] [招商國證生物醫藥指數分級吧]

老四投基

2020-12-24

126

0

[買入][上漲][抄底][加油] [招商中證白酒指數分級吧]

財運廣進挖礦

2020-12-24

131

0

手犯賤買這個基,來了就是為賠錢的[哭] [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民CgIePI

2020-12-24

254

4

看看人家軍工漲幅5往上,你呢?也就跌時5往... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

好恰糊涂

2020-12-24

196

2

入一次被割一次,啥時候能再進去,收復失地... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

小白勇闖天涯

2020-12-24

3692

21

小伙伴們我又來復盤了。今天的帖子大家討論... [招商中證白酒指數分級吧]

我是基哥一霸

2020-12-24

103

0

今天也不知道會怎么樣 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

基民pQO0zj

2020-12-24

657

5

我想問問,比如我有10000份,持有了1年多,... [招商中證白酒指數分級吧]

基民Dq7H7N

2020-12-24

490

8

專家們給點建議,怎樣才能回本?套牢5個月... [招商國證生物醫藥指數分級吧]

跌買漲賣波段操作

2020-12-24

4555

1

10年,10位老將,10大牛基! [招商中證白酒指數分級吧]

不在此山中

2020-12-24

227

2

給不給跑的機會了?今天無論如何也要跑了! [招商中證白酒指數分級吧]

追逐牛市牛牛牛

2020-12-24

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1

被招行的人忽悠買的[滴汗] [招商戰略配售(LOF)吧]

基民aRuv3F

2020-12-24

20713

165

計劃定了,不可隨意更改,比如白酒賣飛二十... [招商中證白酒指數分級吧]

趙明朋

2020-12-24

82

0

走了,全出了,后期有機會再進 [招商國證生物醫藥指數分級吧]

小菜鳥131215

2020-12-24

85

0

買后悔了 [招商景氣優選股票C吧]

基民Y18pQq

2020-12-24

1245

5

基民熱議:白酒板塊有泡沫嗎? [招商中證白酒指數分級吧]

天天話題君

2020-12-24

1211

1

沒有只漲不跌的資產,無論是歷史上的郁金香... [招商中證白酒指數分級吧]

TC巴菲特

2020-12-24

3842

23

說你們是一幫韭菜,人家侯總都已經把話說到... [招商中證白酒指數分級吧]

打死丁狗3007

2020-12-24

193

1

我沒持有 [招商中證白酒指數分級吧]

基民7jdvbb

2020-12-24

134

0

著好喝酒吃藥 [招商中證白酒指數分級吧]

基民aEMkaN

2020-12-24

1623

4

今天上證收了一根小陽線,創指收了一根中陽... [招商中證白酒指數分級吧]

股神聯盟天若有情

2020-12-24

482

3

白酒板塊感覺要跌落回調了。明天再看一天吧... [招商中證白酒指數分級吧]

基民啦啦啦啦啦

2020-12-24