摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩添利18個月定開債A(000415) 2019年度五年期債券型金牛基金
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截止日期:2020-09-30
| 摩根士丹利華鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 11.02 | 144.11 | 72/115 |
| 基金數量(只) | 5 | 15.42 | 64/115 |
| 基金經理數量 | 4 | 5.17 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩消費領航混合 233008 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.1015 | 1.1015 | 0.11% | 21.38% | 36.71% | 1.26 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩優質信價純債C 000420 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.0290 | 1.2970 | 0.10% | 0.07% | 1.17% | 4.48 | 施同亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 大摩優質信價純債A 000419 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.0340 | 1.3200 | 0.10% | 0.28% | 1.66% | 9.51 | 施同亮 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 大摩雙利增強債券C 000025 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.1300 | 1.5170 | 0.09% | 4.20% | 5.78% | 6.00 | 張雪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩靈動優選債券 009752 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.08% | - | - | 2.35 | 張雪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩雙利增強債券A 000024 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.1410 | 1.5430 | 0.00% | 4.30% | 6.12% | 18.49 | 張雪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩強收益債券 233005 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.4818 | 2.0756 | -0.05% | 6.62% | 8.26% | 15.33 | 張雪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 大摩基礎行業混合 233001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.3144 | 3.1791 | -0.17% | 26.12% | 42.70% | 2.22 | 王大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩卓越成長混合 233007 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 4.0587 | 4.4307 | -0.40% | 28.79% | 46.93% | 6.93 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩多元收益債券A 233012 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.5310 | 2.0130 | -0.46% | 2.13% | 5.77% | 32.21 | 李軼 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 大摩多元收益債券C 233013 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-22 | 1.4980 | 1.9420 | -0.47% | 1.90% | 5.34% | 5.41 | 李軼 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 大摩健康產業混合 002708 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 2.7780 | 2.7780 | -0.79% | 17.07% | 76.72% | 4.46 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩ESG量化混合 009246 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.0695 | 1.0695 | -1.11% | - | - | 20.11 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩資源優選混合(LOF) 163302 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.9460 | 4.7886 | -1.13% | 32.96% | 70.17% | 6.75 | 徐達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩量化多策略股票 001291 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-22 | 1.2830 | 1.2830 | -1.31% | 30.65% | 49.88% | 2.99 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩深證300指數增強 233010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-22 | 2.2120 | 2.2120 | -1.38% | 24.90% | 47.27% | 0.46 | 余斌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 大摩MSCI中國A股增強 009384 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-22 | 1.0739 | 1.0739 | -1.41% | - | - | 3.99 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩量化配置混合A 233015 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 2.2080 | 2.6080 | -1.47% | 25.31% | 32.29% | 3.30 | 陳健夫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩量化配置混合C 008305 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 2.2040 | 2.2040 | -1.52% | 25.23% | 32.06% | 0.10 | 陳健夫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩多因子策略混合 233009 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.6510 | 2.6680 | -1.61% | 22.66% | 47.81% | 10.70 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩主題優選混合 233011 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 3.7790 | 4.3770 | -1.72% | 39.76% | 68.80% | 2.07 | 繆東航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩優悅安和混合 009893 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.0079 | 1.0079 | -1.96% | - | - | 2.46 | 何曉春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩萬眾創新靈活配置混合 002885 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.0439 | 1.0439 | -1.99% | 10.35% | 18.71% | 0.82 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩品質生活精選股票 000309 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-22 | 3.1810 | 3.1810 | -2.09% | 25.78% | 52.06% | 3.06 | 何曉春 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩領先優勢混合 233006 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 3.0846 | 3.0846 | -2.16% | 24.91% | 48.18% | 4.01 | 何曉春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩新趨勢混合 001738 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.0462 | 1.0462 | -2.28% | 9.76% | 13.52% | 0.23 | 繆東航 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 大摩新機遇混合 001348 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.1810 | 1.1810 | -2.32% | 14.66% | 17.05% | 0.29 | 繆東航 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 大摩科技領先混合 002707 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.5455 | 1.5455 | -2.36% | 13.39% | 55.66% | 1.68 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩進取優選股票 000594 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-22 | 2.7490 | 2.7490 | -2.69% | 46.07% | 45.84% | 0.52 | 朱睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 大摩添利18個月定開債C 000416 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.3230 | 1.4230 | - | 0.23% | 2.64% | 3.53 | 李軼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩增值18個月開放債券A 001859 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.1300 | 1.2360 | - | 0.62% | 2.54% | 10.24 | 張雪 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 大摩18個月定開債 000064 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0350 | 1.5500 | - | -0.39% | 1.76% | 30.52 | 李軼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩增值18個月開放債券C 001860 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.1080 | 1.2130 | - | 0.45% | 2.12% | 2.51 | 張雪 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 大摩添利18個月定開債A 000415 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.3560 | 1.4560 | - | 0.37% | 3.04% | 12.45 | 李軼 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 大摩豐裕63個月開放債券 009816 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0035 | 1.0035 | - | - | - | 79.01 | 施同亮 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 大摩內需增長混合 010314 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 13.50 | 王大鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.81% | 52.52 | 18,277.76 | ||
| 2 | 300347 | 泰格醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.79% | 174.76 | 17,991.14 | ||
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.75% | 80.81 | 16,904.68 | ||
| 4 | 600132 | 重慶啤酒 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.59% | 128.85 | 13,296.09 | ||
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.53% | 208.91 | 11,934.77 | ||
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.45% | 6.10 | 10,177.85 | ||
| 7 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.42% | 97.14 | 9,577.11 | ||
| 8 | 002007 | 華蘭生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.39% | 155.43 | 8,857.70 | ||
| 9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.37% | 155.68 | 8,436.07 | ||
| 10 | 002609 | 捷順科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.37% | 675.12 | 8,371.49 |
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