國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

國富彈性市值混合(450002) 2019年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

國海富蘭克林基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.15 144.12 33/115
基金數量(只) 5 15.41 64/115
基金經理數量 4 5.18 38/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富成長動力混合 450007 檔案 混合型 12-23 2.1796 2.3596 1.76% 18.39% 40.86% 0.74 杜飛 開放申購 0.15% 購買
國富滬港深成長精選股票 001605 檔案 股票型 12-23 2.4380 2.4380 1.75% 34.62% 67.33% 32.81 徐成 暫停申購 0.15% 購買
國富深化價值混合 450004 檔案 混合型 12-23 2.5400 3.0100 1.52% 43.58% 81.43% 2.86 劉曉 開放申購 0.15% 購買
國富估值優勢混合 006039 檔案 混合型 12-23 2.2917 2.2917 1.39% 36.75% 75.70% 5.17 徐成 暫停申購 0.15% 購買
國富港股通遠見價值混合 009846 檔案 混合型 12-23 1.0319 1.0319 1.33% - - 12.22 徐成 暫停申購 0.15% 購買
國富健康優質生活股票 000761 檔案 股票型 12-23 1.9224 1.9224 1.10% 33.09% 61.55% 6.28 王曉寧 開放申購 0.15% 購買
國富策略回報混合 450010 檔案 混合型 12-23 2.1540 2.1540 1.03% 27.61% 55.08% 3.19 王曉寧 限大額 0.15% 購買
國富平衡養老三年混合(FOF) 008625 檔案 混合-FOF 12-21 1.1149 1.1149 0.78% 10.31% - 0.54 吳弦 開放申購 0.08% 購買
國富中證100指數增強(LOF) 164508 檔案 股票指數 12-23 1.4420 1.5650 0.70% 26.38% 30.27% 0.37 張志強 開放申購 0.12% 購買
國富滬深300指數增強 450008 檔案 股票指數 12-23 1.6920 2.0350 0.65% 27.79% 40.30% 4.20 張志強 限大額 0.12% 購買
國富潛力組合混合A 450003 檔案 混合型 12-23 1.5770 3.0230 0.57% 29.29% 62.84% 23.22 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富價值成長一年持有期混合C 010272 檔案 混合型 12-23 1.0218 1.0218 0.48% - - 3.37 徐荔蓉 開放申購 0.00% 購買
國富價值成長一年持有期混合A 010271 檔案 混合型 12-23 1.0223 1.0223 0.48% - - 5.58 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富研究精選混合 450011 檔案 混合型 12-23 2.8210 2.8210 0.36% 31.09% 58.13% 5.44 徐荔蓉 限大額 0.15% 購買
國富基本面優選混合 008515 檔案 混合型 12-23 1.3924 1.3924 0.31% 25.36% - 20.41 趙曉東 暫停申購 0.15% 購買
國富焦點驅動混合 000065 檔案 混合型 12-23 1.8340 1.9990 0.27% 11.29% 13.28% 14.12 趙曉東 等 開放申購 0.15% 購買
國富金融地產混合A 001392 檔案 混合型 12-23 1.3336 1.3336 0.25% 9.01% 6.21% 0.19 趙宇燁 開放申購 0.15% 購買
國富金融地產混合C 001393 檔案 混合型 12-23 1.3959 1.3959 0.24% 8.74% 5.68% 0.15 趙宇燁 開放申購 0.00% 購買
國富天頤混合A 005652 檔案 混合型 12-23 1.0771 1.2641 0.22% 12.91% 17.57% 5.31 劉曉 等 限大額 0.12% 購買
國富天頤混合C 005653 檔案 混合型 12-23 1.0476 1.2452 0.22% 12.57% 16.87% 0.22 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富中小盤股票 450009 檔案 股票型 12-23 2.4260 3.4400 0.21% 33.52% 53.06% 31.49 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富中國收益混合 450001 檔案 混合型 12-23 1.5236 3.9548 0.20% 22.04% 51.53% 6.79 徐荔蓉 開放申購 0.15% 購買
國富新趨勢混合A 005552 檔案 混合型 12-23 1.0966 1.0966 0.15% 2.60% 3.76% 4.58 杜飛 等 限大額 0.10% 購買
國富新趨勢混合C 005553 檔案 混合型 12-23 1.0920 1.0920 0.15% 2.51% 3.57% 0.35 杜飛 等 限大額 0.00% 購買
國富新機遇混合C 002088 檔案 混合型 12-23 1.4580 1.4900 0.14% 12.94% 19.80% 1.66 劉曉 等 限大額 0.00% 購買
國富新機遇混合A 002087 檔案 混合型 12-23 1.4690 1.5070 0.14% 13.09% 20.11% 4.89 劉曉 等 限大額 0.10% 購買
國富強化收益債券A 450005 檔案 債券型 12-23 1.1740 1.8246 0.10% 3.60% 6.87% 7.29 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富強化收益債券C 450006 檔案 債券型 12-23 1.1442 1.7568 0.10% 3.43% 6.54% 0.76 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒久信用債券C 450019 檔案 債券型 12-23 1.2463 1.4345 0.03% 1.26% 2.20% 0.01 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒久信用債券A 450018 檔案 債券型 12-23 1.2643 1.4643 0.03% 1.40% 2.51% 0.06 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富恒裕6個月定開債 005822 檔案 定開債券 12-23 1.1065 1.1065 0.03% 0.35% 2.35% 11.12 沈竹熙 暫停申購 - 購買
國富恒嘉短債債券A 006702 檔案 債券型 12-23 1.0299 1.0299 0.03% 1.13% 1.08% 0.00 沈竹熙 開放申購 0.035% 購買
國富恒嘉短債債券C 006703 檔案 債券型 12-23 1.0234 1.0234 0.03% 0.96% 0.75% 0.00 沈竹熙 開放申購 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)C 164510 檔案 債券型 12-23 1.0434 1.2737 0.02% 0.81% 3.14% 0.04 劉怡敏 開放申購 0.00% 購買
國富恒利債券(LOF)A 164509 檔案 債券型 12-23 0.9263 1.6405 0.02% 0.98% 3.50% 5.35 劉怡敏 開放申購 0.08% 購買
國富彈性市值混合 450002 檔案 混合型 12-23 1.5093 4.2290 0.02% 31.61% 43.31% 48.37 趙曉東 開放申購 0.15% 購買
國富恒瑞債券A 002361 檔案 債券型 12-23 1.3030 1.3390 0.00% 6.37% 7.33% 4.99 趙曉東 開放申購 0.08% 購買
國富恒瑞債券C 002362 檔案 債券型 12-23 1.2800 1.3130 0.00% 6.14% 6.84% 0.20 趙曉東 開放申購 0.00% 購買
國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 檔案 QDII 12-22 2.2329 2.2329 -0.07% 32.64% 65.01% 0.10 徐成 等 開放申購 - 購買
國富全球科技互聯混合人民幣 006373 檔案 QDII 12-22 2.1161 2.1161 -0.25% 22.91% 55.45% 0.41 徐成 等 暫停申購 0.15% 購買
國富大中華精選混合美元 006370 檔案 QDII 12-22 0.3762 0.3762 -1.42% 37.75% 72.25% 10.90 徐成 開放申購 - 購買
國富亞洲機會股票(QDII) 457001 檔案 QDII 12-22 1.6360 1.7210 -1.56% 26.14% 51.06% 5.36 徐成 限大額 0.15% 購買
國富大中華精選混合 000934 檔案 QDII 12-22 2.4600 2.4600 -1.60% 27.13% 60.89% 10.90 徐成 開放申購 0.15% 購買
國富恒豐定期債券C 000352 檔案 定開債券 12-18 1.0040 1.3640 - -0.42% 1.85% 0.32 王莉 暫停申購 0.00% 購買
國富恒豐定期債券A 000351 檔案 定開債券 12-18 1.0060 1.3910 - -0.25% 2.21% 0.72 王莉 暫停申購 0.07% 購買
國富美元債定開債美元現匯 003973 檔案 QDII 12-18 0.1588 0.1640 - 2.54% 3.79% 2.12 徐成 暫停申購 - 購買
國富美元債定開債人民幣 003972 檔案 QDII 12-18 1.0372 1.0732 - -5.48% -3.39% 2.12 徐成 暫停申購 0.08% 購買
國富恒博63個月定期開放債券 010468 檔案 定開債券 12-18 1.0022 1.0022 - - - 79.95 沈竹熙 暫停申購 0.06% 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國富日日收益貨幣B 000204 貨幣型 12-23 1.2293 3.6100% 3.53% 2.92% 0.63% 1.22 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富日日收益貨幣A 000203 貨幣型 12-23 1.1621 3.3720% 3.29% 2.67% 0.57% 18.01 王莉 等 限大額 0.00% 購買
國富安享貨幣 004120 貨幣型 12-23 0.7548 2.6870% 2.72% 2.74% 0.63% 32.16 王莉 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601966 玲瓏輪胎 6 2.44% 2,716.60 79,324.71
2 002142 寧波銀行 16 2.09% 2,150.42 67,695.26
3 600036 招商銀行 15 1.93% 1,738.70 62,593.15
4 600298 安琪酵母 6 1.86% 987.05 60,199.93
5 002304 洋河股份 5 1.79% 464.95 58,114.70
6 002044 美年健康 6 1.51% 3,462.04 49,091.79
7 601012 隆基股份 12 1.18% 511.55 38,371.65
8 002352 順豐控股 4 1.06% 424.38 34,460.03
9 600201 生物股份 3 1.05% 1,267.14 34,212.76
10 601166 興業銀行 2 1.05% 2,104.56 33,946.48

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國海富蘭克林基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

45

0

能不能把美年健康換了?多垃圾的票啊 [國富彈性市值混合吧]

紅油涮鍋

2020-12-24

75

0

為什么看不到持倉情況 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基民zGSa6w

2020-12-24

82

0

為什么看不到持倉情況 [國富價值成長一年持有期混合A吧]

基民zGSa6w

2020-12-24

104

1

沒有收益率? [國富中小盤股票吧]

基民vAOT2f

2020-12-24

110

0

徐總加油,準備加倉,靜待花開。 [國富價值成長一年持有期混合C吧]

基民ASBTMt

2020-12-24

224

0

富蘭克林國海港股通遠見價值混合型證券投資... [國富港股通遠見價值混合吧]

基金資訊

2020-12-24

104

0

看不到估值,不知道什么時候買好 [國富大中華精選混合吧]

基民0a056F8090

2020-12-23

231

2

什么情況?此基暫停贖回??? [國富滬港深成長精選股票吧]

股友pCfgqd

2020-12-23

108

0

播報員~播報從今天起開封閉 [國富基本面優選混合吧]

林夕木

2020-12-23

124

0

漲的時候一點點。跌的時候卻很多 [國富滬深300指數增強吧]

基民mD60YT

2020-12-23

130

0

這只到底行不行? [國富大中華精選混合吧]

基民wkdr6x

2020-12-23

131

0

[虧大了][虧大了][虧大了],唉:-( [國富彈性市值混合吧]

基民15yGW2

2020-12-23

105

0

今天的凈值水分太大了,求給解釋一下咋回事... [國富深化價值混合吧]

基民S1Tjpm

2020-12-23

126

0

到底買了啥股啊,大盤漲了也不漲 [國富彈性市值混合吧]

看淡潮來潮去

2020-12-23

121

0

0.02,好意思給,幸虧賣了一半 [國富彈性市值混合吧]

看淡潮來潮去

2020-12-23

102

0

此雞可潛伏 [國富中小盤股票吧]

我愛想當然

2020-12-23

117

0

只有0.02[為什么] [國富彈性市值混合吧]

基民VMaM9i

2020-12-23

137

0

差勁 [國富中國收益混合吧]

小樓夜雨5181

2020-12-23

103

0

我是真無語了咋弄的 [國富價值成長一年持有期混合C吧]

股友s53M1S

2020-12-23

106

0

同樣姓趙,差距怎么這么大呢 [國富彈性市值混合吧]

基民53Iw176639

2020-12-23

105

0

先撤了!太差了 [國富研究精選混合吧]

股友老貓q

2020-12-23

144

0

趙經理發一下力,讓他們看看 [國富基本面優選混合吧]

基民4moyoW

2020-12-23

140

0

真是踩上了 [國富港股通遠見價值混合吧]

基民GZhdSw

2020-12-23

123

0

何時公布持倉 [國富港股通遠見價值混合吧]

基民GZhdSw

2020-12-23

143

1

為什么暫停申購暫停贖回 [國富估值優勢混合吧]

基民esp7VZ

2020-12-23

350

0

突破1`.4% [國富基本面優選混合吧]

基民4moyoW

2020-12-23

137

0

經理該調倉了 [國富彈性市值混合吧]

基民iK52xn

2020-12-23

224

6

[大笑]估計會比估值好看,能給個驚喜么? [國富中小盤股票吧]

陸婉馨

2020-12-23

145

0

這只基是混合基里表現極差的一只。漲乏力,... [國富彈性市值混合吧]

基民Y8ZnVj

2020-12-23

141

0

分紅的基金是好基金,因為基金的管理費是與... [國富潛力組合混合A吧]

基民7Eg01V

2020-12-23

145

0

表現突出的基金這里卻很安靜沒人關注 [國富深化價值混合吧]

關山口841

2020-12-23

143

0

這么優秀的基金經理還不耐心持有? [國富港股通遠見價值混合吧]

沅沅的存錢罐

2020-12-23

297

0

國海富蘭克林基金管理有限公司關于泰誠財富... [國富研究精選混合吧]

基金資訊

2020-12-23

158

0

富蘭克林國海中小盤股票型證券交易基金4500... [國富中小盤股票吧]

哆啦夢金

2020-12-23

130

0

要求公布持倉 [國富港股通遠見價值混合吧]

基民7Iaxu3

2020-12-23

138

1

老趙最近什么情況! [國富基本面優選混合吧]

ojeta

2020-12-23

115

0

年末陰跌行情,跌多賺少,謹慎對待小心把握... [國富中小盤股票吧]

基民2nOtp3

2020-12-23

321

1

我己持有10年以上,怎么不見收益 [國富潛力組合混合A吧]

基民kMBGEl

2020-12-23

106

0

持有 [國富全球科技互聯混合人民幣吧]

基民SiAQ5o

2020-12-23

121

1

這雞只能媲美貨雞 [國富天頤混合C吧]

基民YVCl9t

2020-12-22

135

0

漲的少賠的多[哭]此雞選錯了嗎 [國富深化價值混合吧]

基民ErDxBE

2020-12-22

153

1

就離譜 [國富新趨勢混合C吧]

基民dc56Ej

2020-12-22

120

0

賺的都虧了,就當放余額寶了[困頓] [國富新趨勢混合C吧]

基民7GEYmS

2020-12-22

134

0

一樣,同期我自己玩已有二十幾收益!出了,... [國富港股通遠見價值混合吧]

下雪不穿秋褲

2020-12-22

141

0

還好已經跑了3個多月就賺了600多銀行利息動... [國富港股通遠見價值混合吧]

股友LYBFNG

2020-12-22

112

0

昨天賣了 [國富港股通遠見價值混合吧]

基民7QAfjE

2020-12-22

98

0

猶豫要不要賣掉 [國富港股通遠見價值混合吧]

股友3UAllB

2020-12-22

164

0

昨天四個漲停,才漲一點幾,今天竟然跌的比... [國富滬港深成長精選股票吧]

基民VDPyfV

2020-12-22

103

0

幾個月,手續費都賺不到,今天不虧錢賣了,... [國富港股通遠見價值混合吧]

基民xUTBNI

2020-12-22

134

0

年末陰跌行情,好好把握進退尺度。 [國富潛力組合混合A吧]

基民2nOtp3

2020-12-22