國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富彈性市值混合(450002) 2019年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2020-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 75.15 | 144.12 | 33/115 |
| 基金數量(只) | 5 | 15.41 | 64/115 |
| 基金經理數量 | 4 | 5.18 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
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- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1796 | 2.3596 | 1.76% | 18.39% | 40.86% | 0.74 | 杜飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.4380 | 2.4380 | 1.75% | 34.62% | 67.33% | 32.81 | 徐成 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富深化價值混合 450004 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.5400 | 3.0100 | 1.52% | 43.58% | 81.43% | 2.86 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優勢混合 006039 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2917 | 2.2917 | 1.39% | 36.75% | 75.70% | 5.17 | 徐成 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合 009846 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0319 | 1.0319 | 1.33% | - | - | 12.22 | 徐成 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富健康優質生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.9224 | 1.9224 | 1.10% | 33.09% | 61.55% | 6.28 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合 450010 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.1540 | 2.1540 | 1.03% | 27.61% | 55.08% | 3.19 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富平衡養老三年混合(FOF) 008625 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.1149 | 1.1149 | 0.78% | 10.31% | - | 0.54 | 吳弦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中證100指數增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.4420 | 1.5650 | 0.70% | 26.38% | 30.27% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富滬深300指數增強 450008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.6920 | 2.0350 | 0.65% | 27.79% | 40.30% | 4.20 | 張志強 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5770 | 3.0230 | 0.57% | 29.29% | 62.84% | 23.22 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0218 | 1.0218 | 0.48% | - | - | 3.37 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0223 | 1.0223 | 0.48% | - | - | 5.58 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合 450011 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.8210 | 2.8210 | 0.36% | 31.09% | 58.13% | 5.44 | 徐荔蓉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優選混合 008515 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3924 | 1.3924 | 0.31% | 25.36% | - | 20.41 | 趙曉東 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富焦點驅動混合 000065 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8340 | 1.9990 | 0.27% | 11.29% | 13.28% | 14.12 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3336 | 1.3336 | 0.25% | 9.01% | 6.21% | 0.19 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富金融地產混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3959 | 1.3959 | 0.24% | 8.74% | 5.68% | 0.15 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0771 | 1.2641 | 0.22% | 12.91% | 17.57% | 5.31 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0476 | 1.2452 | 0.22% | 12.57% | 16.87% | 0.22 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 2.4260 | 3.4400 | 0.21% | 33.52% | 53.06% | 31.49 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合 450001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5236 | 3.9548 | 0.20% | 22.04% | 51.53% | 6.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0966 | 1.0966 | 0.15% | 2.60% | 3.76% | 4.58 | 杜飛 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0920 | 1.0920 | 0.15% | 2.51% | 3.57% | 0.35 | 杜飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4580 | 1.4900 | 0.14% | 12.94% | 19.80% | 1.66 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4690 | 1.5070 | 0.14% | 13.09% | 20.11% | 4.89 | 劉曉 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
| 國富強化收益債券A 450005 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1740 | 1.8246 | 0.10% | 3.60% | 6.87% | 7.29 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強化收益債券C 450006 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1442 | 1.7568 | 0.10% | 3.43% | 6.54% | 0.76 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2463 | 1.4345 | 0.03% | 1.26% | 2.20% | 0.01 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2643 | 1.4643 | 0.03% | 1.40% | 2.51% | 0.06 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒裕6個月定開債 005822 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% | 0.35% | 2.35% | 11.12 | 沈竹熙 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國富恒嘉短債債券A 006702 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | 1.13% | 1.08% | 0.00 | 沈竹熙 | 開放申購 | 0.035% | 購買 |
| 國富恒嘉短債債券C 006703 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | 0.96% | 0.75% | 0.00 | 沈竹熙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0434 | 1.2737 | 0.02% | 0.81% | 3.14% | 0.04 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.9263 | 1.6405 | 0.02% | 0.98% | 3.50% | 5.35 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富彈性市值混合 450002 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5093 | 4.2290 | 0.02% | 31.61% | 43.31% | 48.37 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.3030 | 1.3390 | 0.00% | 6.37% | 7.33% | 4.99 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2800 | 1.3130 | 0.00% | 6.14% | 6.84% | 0.20 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯混合美元現匯 006374 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 2.2329 | 2.2329 | -0.07% | 32.64% | 65.01% | 0.10 | 徐成 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯混合人民幣 006373 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 2.1161 | 2.1161 | -0.25% | 22.91% | 55.45% | 0.41 | 徐成 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 0.3762 | 0.3762 | -1.42% | 37.75% | 72.25% | 10.90 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII) 457001 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 1.6360 | 1.7210 | -1.56% | 26.14% | 51.06% | 5.36 | 徐成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII | 12-22 | 2.4600 | 2.4600 | -1.60% | 27.13% | 60.89% | 10.90 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒豐定期債券C 000352 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0040 | 1.3640 | - | -0.42% | 1.85% | 0.32 | 王莉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒豐定期債券A 000351 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0060 | 1.3910 | - | -0.25% | 2.21% | 0.72 | 王莉 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富美元債定開債美元現匯 003973 | 吧 檔案 | QDII | 12-18 | 0.1588 | 0.1640 | - | 2.54% | 3.79% | 2.12 | 徐成 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國富美元債定開債人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII | 12-18 | 1.0372 | 1.0732 | - | -5.48% | -3.39% | 2.12 | 徐成 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 79.95 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 1.2293 | 3.6100% | 3.53% | 2.92% | 0.63% | 1.22 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 1.1621 | 3.3720% | 3.29% | 2.67% | 0.57% | 18.01 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7548 | 2.6870% | 2.72% | 2.74% | 0.63% | 32.16 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.44% | 2,716.60 | 79,324.71 | ||
| 2 | 002142 | 寧波銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.09% | 2,150.42 | 67,695.26 | ||
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.93% | 1,738.70 | 62,593.15 | ||
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.86% | 987.05 | 60,199.93 | ||
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.79% | 464.95 | 58,114.70 | ||
| 6 | 002044 | 美年健康 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.51% | 3,462.04 | 49,091.79 | ||
| 7 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.18% | 511.55 | 38,371.65 | ||
| 8 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.06% | 424.38 | 34,460.03 | ||
| 9 | 600201 | 生物股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.05% | 1,267.14 | 34,212.76 | ||
| 10 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.05% | 2,104.56 | 33,946.48 |
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