中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

中海醫療保健主題股票(399011) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金

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截止日期:2020-09-30

中海基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 15.70 144.12 61/115
基金數量(只) 2 15.41 88/115
基金經理數量 2 5.18 68/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中海信息產業精選混合 000166 檔案 混合型 12-23 1.6935 2.4311 3.21% -1.73% 30.75% 0.97 劉俊 開放申購 0.15% 購買
中海環保新能源混合 398051 檔案 混合型 12-23 2.0850 2.0850 3.06% 65.08% 119.24% 1.61 劉俊 開放申購 0.15% 購買
中海進取收益混合 001252 檔案 混合型 12-23 1.8490 1.8490 2.55% 19.75% 54.34% 0.68 許定晴 開放申購 0.08% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 檔案 混合型 12-23 2.0179 2.0509 2.54% 13.26% 76.56% 1.64 劉俊 開放申購 0.08% 購買
中海積極增利混合 001279 檔案 混合型 12-23 1.7950 1.7950 2.28% 31.79% 61.86% 1.01 左劍 開放申購 0.15% 購買
中海能源策略混合 398021 檔案 混合型 12-23 0.9894 1.2994 1.99% 37.72% 50.27% 11.37 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海消費混合 398061 檔案 混合型 12-23 5.0230 5.2330 1.85% 38.11% 75.38% 4.68 姚晨曦 開放申購 0.15% 購買
中海優質成長混合 398001 檔案 混合型 12-23 0.7536 4.3414 1.55% 19.15% 62.52% 19.26 許定晴 限大額 0.12% 購買
中海滬港深價值優選混合 002214 檔案 混合型 12-23 1.6960 1.8160 1.25% 12.54% 17.29% 0.41 姚晨曦 等 開放申購 0.15% 購買
中海分紅增利混合 398011 檔案 混合型 12-23 1.3149 2.7429 1.18% 14.48% 35.98% 5.51 邱紅麗 開放申購 0.15% 購買
中海混改紅利混合 001574 檔案 混合型 12-23 1.6720 1.6720 1.15% 9.64% 31.03% 0.19 邱紅麗 開放申購 0.15% 購買
中海魅力長三角混合 001864 檔案 混合型 12-23 2.5550 2.5550 0.99% 24.57% 84.74% 0.53 許定晴 等 開放申購 0.15% 購買
中海上證50指數增強 399001 檔案 股票指數 12-23 1.5450 1.7170 0.91% 21.85% 21.82% 2.79 彭海平 開放申購 0.12% 購買
中海藍籌混合 398031 檔案 混合型 12-23 1.2430 2.4480 0.87% 14.63% 39.63% 0.87 邱紅麗 開放申購 0.15% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 檔案 混合型 12-23 1.1801 1.1801 0.87% 10.27% 20.49% 0.31 姚煒 等 開放申購 0.12% 購買
中海量化策略混合 398041 檔案 混合型 12-23 1.6530 2.1900 0.85% 20.04% 56.39% 7.13 彭海平 開放申購 0.15% 購買
中海合嘉增強收益債券C 002966 檔案 債券型 12-23 1.2019 1.2019 0.72% 11.76% 21.27% 0.03 周夢婕 開放申購 0.00% 購買
中海合嘉增強收益債券A 002965 檔案 債券型 12-23 1.2051 1.2051 0.72% 11.86% 21.54% 0.08 周夢婕 開放申購 0.08% 購買
中海積極收益混合 000597 檔案 混合型 12-23 1.3640 1.6230 0.52% 5.90% 13.57% 1.85 劉俊 開放申購 0.08% 購買
中海優勢精選靈活配置混合 393001 檔案 混合型 12-23 1.3330 1.3980 0.23% 15.61% 17.03% 0.15 彭海平 開放申購 0.15% 購買
中海增強收益債券A 395011 檔案 債券型 12-23 1.2000 1.4960 0.17% 6.53% 9.82% 0.47 周夢婕 開放申購 0.08% 購買
中海添瑞定開混合 005252 檔案 混合型 12-23 1.0687 1.0687 0.14% -0.28% -0.09% 0.10 劉俊 暫停申購 0.10% 購買
中海醫療保健主題股票 399011 檔案 股票型 12-23 2.3240 3.4700 0.13% 13.28% 56.42% 12.90 劉俊 開放申購 0.15% 購買
中海惠裕純債發起式 163907 檔案 債券型 12-23 0.8080 1.4050 0.12% 0.00% 0.87% 0.13 邵強 開放申購 0.06% 購買
中海增強收益債券C 395012 檔案 債券型 12-23 1.1720 1.4380 0.09% 6.33% 9.31% 0.23 周夢婕 開放申購 0.00% 購買
中海添順定期開放混合 004219 檔案 混合型 12-23 1.0349 1.0829 0.01% -0.20% -0.27% 0.06 劉俊 暫停申購 0.10% 購買
中海純債債券A 000298 檔案 債券型 12-23 1.1130 1.2530 0.00% -0.62% 1.00% 0.01 周夢婕 開放申購 0.08% 購買
中海純債債券C 000299 檔案 債券型 12-23 1.0850 1.2250 0.00% -0.91% 0.46% 0.04 周夢婕 開放申購 0.00% 購買
中海中短債債券 000674 檔案 債券型 12-23 0.8784 1.1151 0.00% 0.94% 1.05% 6.52 邵強 開放申購 0.04% 購買
中海穩健收益債券 395001 檔案 債券型 12-23 1.1730 1.7630 0.00% 3.53% 4.92% 0.22 王萍莉 開放申購 0.00% 購買
中海可轉債債券A 000003 檔案 債券型 12-23 0.9090 1.1190 -0.11% 15.36% 16.54% 1.08 彭海平 開放申購 0.08% 購買
中海可轉債債券C 000004 檔案 債券型 12-23 0.9060 1.1160 -0.11% 15.12% 16.01% 0.93 彭海平 開放申購 0.00% 購買
中海瑞利六個月定開債 000316 檔案 定開債券 12-23 0.8508 1.2910 -0.20% 0.78% 1.22% 0.97 邵強 開放申購 0.06% 購買
中海醫藥健康產業精選混合C 000879 檔案 混合型 12-23 2.3350 2.7970 -0.38% 11.71% 53.51% 2.85 許定晴 等 開放申購 0.00% 購買
中海醫藥健康產業精選混合A 000878 檔案 混合型 12-23 2.4600 2.9220 -0.40% 12.31% 55.02% 7.46 許定晴 等 開放申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中海貨幣B 392002 貨幣型 12-23 0.5770 2.1020% 2.47% 2.35% 0.57% 6.81 王萍莉 限大額 0.00% 購買
中海貨幣A 392001 貨幣型 12-23 0.5114 1.8570% 2.23% 2.11% 0.51% 1.67 王萍莉 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 7 2.31% 235.91 23,945.15
2 300760 邁瑞醫療 7 2.30% 68.54 23,851.89
3 600763 通策醫療 7 2.15% 104.35 22,299.00
4 603345 安井食品 6 1.84% 110.47 19,020.14
5 600496 精工鋼構 2 1.59% 3,166.60 16,466.34
6 300463 邁克生物 6 1.45% 282.79 14,982.08
7 600276 恒瑞醫藥 6 1.42% 163.60 14,694.27
8 600882 妙可藍多 2 1.23% 305.35 12,693.20
9 000661 長春高新 3 1.17% 32.83 12,135.28
10 600079 人福醫藥 3 1.16% 373.48 12,033.57

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中海基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

18

0

今天加點倉 [中海環保新能源混合吧]

基民l8FNkG

2020-12-24

104

1

2007年買的能有分紅嗎?要辦一些個什么手續... [中海優質成長混合吧]

基民9T7155q577

2020-12-24

34

0

打算今天進場了! [中海環保新能源混合吧]

基民3iOagR

2020-12-24

124

2

昨天強行上車了 [中海環保新能源混合吧]

基民小精靈

2020-12-24

426

6

分紅是好事,落袋為安。今年是這只基金的翻... [中海優質成長混合吧]

股友nNtdNB0298

2020-12-24

69

0

這個基金真的是太過份了,拜拜 [中海量化策略混合吧]

哈大俠

2020-12-24

87

0

又分紅了? [中海醫藥健康產業精選混合A吧]

基民ey3JP8

2020-12-24

124

1

調整開始了 [中海環保新能源混合吧]

基民x88fCl

2020-12-24

88

0

加油 [中海環保新能源混合吧]

基民357022JV69

2020-12-24

1366

5

中海優質成長證券投資基金分紅公告 [中海優質成長混合吧]

基金資訊

2020-12-24

128

0

謝謝美女經理辛苦了,費心了,注意身體哦。 [中海優質成長混合吧]

基民GwtK6m

2020-12-24

174

0

分紅增加份額,可以什么時候能上8毛呢 [中海優質成長混合吧]

股友TjYImp

2020-12-24

217

1

昨天加倉1w,看好此基金! [中海環保新能源混合吧]

股友lwETin

2020-12-24

600

2

老是說經理偷吃的人,全是一啥也不懂的菜鳥... [中海環保新能源混合吧]

一切隨風qiqi

2020-12-24

132

0

繼續漲 [中海環保新能源混合吧]

基民MEp0dN

2020-12-24

222

2

歡迎關注一鍵買入帶你飛 [中海滬港深價值優選混合吧]

二胡帶你飛

2020-12-24

154

0

經理給力[愛心][贊][獻花] [中海優質成長混合吧]

基民W4Ncbf

2020-12-24

502

7

今天拋了,從買入到賣出,一個月時間,收益... [中海環保新能源混合吧]

尚靈資本

2020-12-24

233

0

中海基金管理有限公司關于暫停北京電盈基金... [中海優勢精選靈活配置混合吧]

基金資訊

2020-12-24

255

0

中海基金管理有限公司關于旗下部分基金參與... [中海優勢精選靈活配置混合吧]

基金資訊

2020-12-24

143

1

棒棒噠 [中海環保新能源混合吧]

基民3HSLSw

2020-12-24

172

0

長期持有才對 [中海環保新能源混合吧]

股友D6Hjek

2020-12-24

269

1

2020年中海優質基金完美收宮,盡管股市震蕩... [中海優質成長混合吧]

BJLT

2020-12-24

137

0

請問如何查開始買入到現在的明細,超過一年... [中海醫藥健康產業精選混合A吧]

基民PpuMbl

2020-12-24

3391

42

如何定投基金,才能獲取更高的收益?基金定... [中海環保新能源混合吧]

少量分批均衡配置

2020-12-24

95

0

良心許經理!又要分紅了!謝謝你!長期持有... [中海優質成長混合吧]

基民lBR02T

2020-12-24

142

0

總算有點安慰我這么多年脆弱的心靈[勝利] [中海優質成長混合吧]

基民5jHTlA

2020-12-23

99

0

看好這只,溫和周到的基必定長遠,加油 [中海消費混合吧]

基民98385n93t8

2020-12-23

155

0

現在能上車嗎 [中海環保新能源混合吧]

龍駕祥云

2020-12-23

92

0

這個基節奏不明確啊 [中海量化策略混合吧]

基民KIU1qy

2020-12-23

142

0

錯過了昨天的,唉,不知道還能不能進 [中海環保新能源混合吧]

橙子小姐愛吃肉

2020-12-23

146

1

棒棒噠的美女經理。[贊][贊][贊][贊][贊] [中海優質成長混合吧]

基民GwtK6m

2020-12-23

157

1

調倉調出問題了吧? [中海環保新能源混合吧]

暖冬2016

2020-12-23

108

0

等待上車 [中海環保新能源混合吧]

基民tn5ejl

2020-12-23

127

0

許經理加油! [中海優質成長混合吧]

基民NjXqEk

2020-12-23

141

0

終于回本了[哭]我再留多陣時間 [中海順鑫靈活配置混合吧]

基民lskQKV

2020-12-23

129

1

昨天進來,希望有個好收成 [中海消費混合吧]

蒼耳的倉

2020-12-23

707

7

6月第一次0.688月第二次分紅0.36這次分紅1.... [中海優質成長混合吧]

基民L9knMX

2020-12-23

242

3

許經理真給力!這個寒冬因你的業績格外的溫... [中海優質成長混合吧]

基民MyX4f8

2020-12-23

136

0

相對來說,近期支付寶的估值更貼近凈值 [中海環保新能源混合吧]

基民m3YiMW

2020-12-23

213

1

朋友們,明天三點前加倉能趕上分紅嗎?求答... [中海優質成長混合吧]

基民m6si3I

2020-12-23

259

0

許經理好樣的!你的業績和分紅讓所有基民提... [中海優質成長混合吧]

基民MyX4f8

2020-12-23

103

0

估值亂估 [中海環保新能源混合吧]

春風又綠鴨綠江

2020-12-23

138

0

我認為這基金靠譜 [中海環保新能源混合吧]

基民BWJsFs

2020-12-23

129

0

凈值老是比估值要少,你可以說經理調倉失敗... [中海環保新能源混合吧]

一切隨風qiqi

2020-12-23

287

5

預判多估了1.5個點 [中海環保新能源混合吧]

基民357022JV69

2020-12-23

323

0

這基我才買了幾天,看起來還不錯?怎么這么... [中海環保新能源混合吧]

一切隨風qiqi

2020-12-23

151

0

不地道了吧 [中海環保新能源混合吧]

基民dPVEBJ

2020-12-23

123

0

這只基最近不咋地,總在這個價格杠檔,也不... [中海上證50指數增強吧]

基民wnPZpW

2020-12-23

130

0

偏差這么大,經理的調倉是不是有點多余,要... [中海環保新能源混合吧]

venaissance

2020-12-23