中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期固定收益投資明星團隊獎

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截止日期:2020-09-30

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 69.59 144.12 35/115
基金數量(只) 15 15.41 30/115
基金經理數量 6 5.18 26/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 混合型 20.12.31 ~ 21.01.15 李建 等 -- - 詳情 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 混合型 20.12.31 ~ 21.01.15 李建 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 12-23 1.5720 1.5720 3.42% 62.90% 110.44% 12.39 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 12-23 2.2094 2.2094 2.22% 32.69% 65.81% 0.49 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 12-23 2.4400 2.4750 2.18% 33.48% 68.98% 0.51 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 12-23 1.6740 1.6740 2.14% 31.29% 59.13% 0.48 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 12-23 2.3340 2.3340 2.10% 26.03% 41.63% 0.70 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 12-23 1.1100 1.1100 2.02% 38.40% 57.67% 9.97 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 12-23 2.0245 3.2301 1.66% 35.58% 71.03% 5.63 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 12-23 2.6530 2.6530 1.57% 30.69% 78.53% 0.67 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 12-23 3.2450 3.3450 1.44% 24.81% 63.31% 4.60 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 12-23 2.1701 4.1625 1.34% 21.21% 59.57% 17.30 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 12-23 1.3950 1.3950 1.34% 31.06% - 2.55 王睿 暫停申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 12-23 2.5070 2.5070 1.21% 26.23% 62.48% 4.24 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 12-23 2.5060 2.5060 1.21% - - - 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 12-23 0.6282 4.1966 1.19% 33.80% 58.77% 18.90 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 12-23 1.2350 1.2350 1.15% -2.99% 15.21% 0.63 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 12-23 2.8030 2.8230 1.12% 29.65% 53.34% 1.97 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 12-23 2.8030 2.8030 1.08% 18.22% 28.93% 4.41 李建 限大額 0.08% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 12-23 2.7050 2.7050 1.08% 18.02% 28.44% 2.32 李建 限大額 0.00% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 12-23 2.2830 2.2830 1.02% 20.16% 50.79% 0.59 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 12-23 1.7980 1.7980 1.01% 29.82% 52.89% 3.99 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 12-21 1.0774 1.0774 0.93% 6.33% - 0.45 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 12-23 1.4331 1.4331 0.92% 27.16% 44.29% 4.39 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 12-23 1.4327 1.4327 0.92% - - - 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 12-23 1.8019 1.8419 0.86% 28.33% 57.40% 3.97 李建 等 暫停申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 12-23 2.1720 2.1720 0.79% -1.76% 24.11% 0.92 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 12-23 1.2224 1.2224 0.78% 13.36% 34.42% 1.56 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 12-23 1.2219 1.2219 0.78% - - - 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 12-23 1.4535 1.5535 0.76% 24.34% 27.68% 1.06 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 12-23 2.0250 2.0250 0.75% 25.62% 40.33% 0.69 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 12-23 2.1130 2.1230 0.67% 31.73% 35.54% 4.84 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 12-23 2.1785 2.1785 0.60% 23.72% 84.93% 0.84 吳印 暫停申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 12-23 1.7433 3.1780 0.59% 28.01% 58.88% 6.52 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票 009877 檔案 股票型 12-23 1.0920 1.0920 0.59% - - 17.21 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 12-23 1.0013 1.0013 0.58% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 12-23 1.0012 1.0012 0.58% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 12-23 1.7640 1.7640 0.57% 31.45% 73.11% 1.99 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 12-23 1.5410 1.5410 0.46% 14.57% 23.58% 7.83 楊成 限大額 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 12-23 1.4886 1.4886 0.44% 25.45% 22.81% 6.55 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 12-23 1.4880 1.4880 0.44% - - - 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 12-23 1.2990 1.7740 0.39% 5.18% 9.78% 30.10 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 12-23 1.1346 1.1546 0.38% 9.56% 14.37% 6.86 涂海強 暫停申購 0.12% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 12-23 1.3910 1.5120 0.36% 12.10% 20.30% 4.84 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 12-23 1.3870 1.5080 0.36% 11.96% 20.07% 2.35 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 12-23 1.2346 1.2546 0.34% 13.17% 21.64% 8.08 涂海強 暫停申購 0.12% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 12-23 1.2270 1.4620 0.33% 6.88% 10.94% 4.31 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 12-23 1.2090 1.4440 0.33% 6.80% 10.71% 2.95 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 12-23 1.2586 1.4366 0.33% 11.10% 19.88% 3.48 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 12-23 1.2637 1.4417 0.33% 11.15% 20.00% 3.68 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 12-23 1.2692 1.3692 0.33% 10.37% 16.42% 11.22 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 12-23 1.2940 1.7200 0.31% 5.03% 9.30% 5.68 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 12-23 1.1280 1.4820 0.27% 11.15% 21.83% 5.17 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 12-23 1.1260 1.4750 0.27% 11.06% 21.62% 3.53 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 12-23 2.7090 2.7290 0.26% 30.43% 59.45% 4.26 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 12-23 1.0311 1.0311 0.26% - - 13.00 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 12-23 1.2640 1.3830 0.24% 8.69% 14.20% 3.69 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 12-23 1.2900 1.9480 0.23% 31.78% 93.49% 4.16 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 12-23 1.2295 1.3825 0.23% 11.77% 17.42% 0.87 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 12-23 1.2172 1.3722 0.23% 11.84% 17.57% 4.82 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 12-23 1.5613 2.4034 0.23% 12.53% 26.37% 8.09 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 12-23 2.1401 2.1401 0.22% 33.03% 64.50% 1.88 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 12-23 1.1070 1.1070 0.22% 10.59% - 55.42 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 12-23 1.1104 1.1104 0.22% 10.92% - 62.84 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 12-23 1.1651 1.3701 0.21% 8.01% 9.09% 4.08 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 12-23 1.1619 1.1619 0.21% 7.81% - 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 12-23 1.0750 1.4390 0.19% 7.57% 14.09% 4.69 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 12-23 1.0740 1.4340 0.19% 7.58% 14.10% 4.74 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 12-23 1.0820 1.4260 0.19% 6.43% 11.82% 3.11 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 12-23 1.1290 1.4100 0.18% 6.84% 14.39% 4.11 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 12-23 1.1270 1.3850 0.18% 6.76% 14.20% 4.37 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 12-23 1.0830 1.4200 0.18% 6.12% 12.42% 4.41 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 12-23 1.1190 1.4090 0.18% 8.01% 13.86% 4.83 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 12-23 1.0880 1.3650 0.18% 8.54% 15.42% 4.26 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 12-23 1.1230 1.4110 0.18% 7.98% 13.80% 2.88 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 12-23 1.0870 1.3580 0.18% 8.55% 15.44% 4.69 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 12-23 1.1700 1.4180 0.17% 8.59% 13.39% 1.82 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 12-23 1.1650 1.4030 0.17% 8.52% 13.13% 5.44 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 12-23 1.2660 1.3850 0.16% 8.68% 14.27% 3.62 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 12-23 1.2680 1.3730 0.16% 6.73% 13.62% 2.38 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 12-23 1.2338 1.2338 0.16% 20.48% - 12.36 劉瀟 暫停申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 12-23 1.2332 1.2332 0.16% - - - 劉瀟 暫停申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 12-23 1.0807 1.3897 0.13% 6.31% 12.28% 2.49 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 12-23 1.0764 1.3844 0.13% 6.25% 12.16% 5.42 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 12-23 2.1864 5.2006 0.13% 23.51% 61.42% 15.77 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 12-22 0.1515 0.1515 0.13% 7.45% - 0.07 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 12-22 0.1518 0.1518 0.13% 7.66% - 1.03 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 12-23 1.0470 1.6180 0.10% 0.29% 3.66% 37.42 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 12-23 1.0500 1.3940 0.10% 1.05% 3.15% 46.03 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 12-23 1.0470 1.3610 0.10% 0.96% 2.77% 2.29 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 12-23 1.0530 1.2320 0.10% 0.77% 3.65% 0.90 陳瑋 限大額 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 12-23 1.0470 1.0470 0.10% - - - 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 12-23 1.0550 1.4120 0.09% 0.96% 4.03% 37.69 陳瑋 限大額 0.08% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 12-23 1.0810 1.4310 0.09% 6.33% 11.93% 3.89 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 12-23 1.0800 1.4220 0.09% 6.13% 12.45% 4.42 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 12-23 1.1290 1.7570 0.09% 2.45% 4.53% 23.80 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 12-23 1.3180 1.3180 0.08% 25.76% 83.31% 14.53 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 12-23 1.2630 1.3680 0.08% 6.58% 13.48% 4.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 12-23 1.3120 1.3720 0.08% 2.30% 4.00% 0.36 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 12-23 1.0105 1.1387 0.06% 0.62% 2.02% 9.91 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 12-23 1.0681 1.0681 0.06% 4.28% 5.71% 0.51 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 12-23 1.0343 1.1748 0.05% 0.92% 1.74% 5.07 田原 暫停申購 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 12-23 1.0458 1.1534 0.05% 0.73% 3.62% 13.91 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 12-23 1.0734 1.0734 0.05% 4.49% 6.14% 5.94 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 12-23 1.0238 1.0427 0.04% 1.02% 2.22% 1.06 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 12-23 1.0314 1.0714 0.03% 1.11% 3.48% 20.54 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 12-23 1.0164 1.0556 0.03% 1.12% 2.67% 116.01 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 12-23 1.0057 1.0057 0.03% - - - 索麗娜 開放申購 0.08% 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 12-23 1.0049 1.1254 0.02% 0.89% 3.64% 45.55 方抗 暫停申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 12-23 1.0140 1.0687 0.02% 1.09% 2.88% 60.33 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 12-23 0.9971 0.9971 0.02% 1.35% - 4.05 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 12-23 1.0018 1.0239 0.02% 1.10% - 8.97 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 12-23 0.9948 0.9948 0.02% 0.24% - 20.24 索麗娜 開放申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 12-23 0.9929 0.9929 0.02% 0.09% - 4.26 索麗娜 開放申購 - 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 12-23 1.0059 1.0059 0.01% - - 3.82 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 12-23 1.0045 1.0045 0.01% - - 0.15 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 12-23 1.0362 1.0626 0.01% 1.37% 2.70% 4.82 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 12-23 1.0342 1.0606 0.01% 1.32% 2.60% 0.33 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 12-23 1.0272 1.0438 0.01% 1.26% 3.25% 0.97 周毅 開放申購 - 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 12-23 100.2868 102.8060 0.01% 1.10% 2.09% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 12-23 100.3040 102.9863 0.01% 1.18% 2.25% 6.96 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 12-23 1.0016 1.0198 0.01% 0.89% - 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 12-23 1.0361 1.0361 0.01% - - - 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 12-23 1.0138 1.0138 0.00% - - 36.08 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 12-23 1.0063 1.0063 0.00% - - 0.38 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 12-23 1.0390 1.2230 0.00% 2.77% 5.62% 10.40 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 12-22 0.1777 0.1777 0.00% 1.95% 3.68% 4.50 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 12-23 1.3230 1.6850 0.00% 2.43% 4.36% 37.69 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 12-23 1.3070 1.6690 0.00% 2.31% 4.10% 11.71 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 12-23 1.0190 1.1270 0.00% 0.79% 3.39% 1.80 方抗 開放申購 - 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 12-23 1.0269 1.0885 0.00% 1.10% 2.42% 33.79 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 12-23 1.3480 1.3480 0.00% - - 0.30 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 12-23 1.0364 1.0364 -0.01% 1.02% 3.64% 3.26 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 12-23 1.0332 1.0332 -0.01% 0.86% 3.32% 2.59 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 12-23 1.0290 1.0290 -0.03% 2.44% - 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 12-23 1.0317 1.0317 -0.03% 2.60% - 1.03 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 12-22 0.9908 0.9908 -0.03% -0.91% - 0.07 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 12-23 1.8266 1.8266 -0.04% 21.32% 84.77% 7.70 劉瀟 暫停申購 0.15% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 12-22 0.9927 0.9927 -0.04% -0.73% - 1.03 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 12-23 1.8259 1.8259 -0.05% - - - 劉瀟 暫停申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 12-23 1.7050 2.0250 -0.06% 7.50% 17.59% 29.74 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 12-23 1.7040 1.7040 -0.06% - - 0.35 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 12-23 1.3500 1.7810 -0.07% 7.06% 18.63% 18.21 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 12-22 1.1620 1.1620 -0.17% -5.91% -3.17% 4.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 12-23 2.8251 2.8531 -0.21% 17.93% 89.00% 12.69 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 12-23 2.8224 2.8224 -0.21% - - 0.83 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 12-22 0.6750 0.6750 -0.30% 9.40% 10.47% 0.45 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 12-23 0.9842 0.9842 -0.30% - - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 12-23 0.9833 0.9833 -0.31% - - 2.56 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 12-22 1.2000 1.2000 -1.23% 17.07% 4.35% 0.26 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 12-18 1.0520 1.4280 - 2.14% 4.55% 2.03 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 12-18 1.0070 1.2900 - 0.97% 4.28% 38.66 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 12-18 1.1030 1.2010 - -0.27% 5.94% 17.89 陳志華 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 12-18 1.1980 1.4580 - 6.02% 13.02% 26.91 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 12-18 1.0338 1.1938 - 3.14% 5.94% 9.97 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 12-18 1.0586 1.1195 - 0.05% 3.11% 205.79 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 12-18 1.0523 1.1629 - 0.05% 2.87% 164.80 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 12-18 1.0957 1.1647 - 0.19% 2.69% 51.08 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 12-18 1.0026 1.1527 - 0.61% 2.54% 239.81 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 12-18 1.0533 1.1553 - 0.36% 2.46% 20.06 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 12-18 1.1066 1.1586 - 3.24% 6.70% 2.01 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 12-18 1.0954 1.1452 - 0.14% 3.05% 479.79 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 12-18 1.0000 1.1732 - 0.59% 3.92% 19.82 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 12-18 1.0563 1.1733 - 5.07% 5.64% 2.66 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 12-18 1.0319 1.1329 - 0.12% 2.86% 10.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 12-18 1.0052 1.1271 - 0.36% 2.36% 76.08 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 12-18 1.0663 1.1168 - 0.56% 2.67% 26.60 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 12-18 1.1614 1.1640 - 5.84% 11.55% 2.45 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 12-18 1.0425 1.0574 - 0.49% 4.14% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 12-18 1.0462 1.0628 - 0.67% 4.51% 9.80 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 12-18 1.0493 1.0745 - 2.66% 6.64% 8.46 方抗 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 12-18 0.9838 0.9902 - -0.11% - 9.37 周毅 暫停申購 - 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 12-18 1.0041 1.0041 - 0.89% - 9.96 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 12-18 1.0114 1.0114 - - - 80.42 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 12-18 1.0729 1.0729 - - - 6.55 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 12-18 1.0014 1.0014 - - - 0.24 邢秋羽 暫停申購 0.12% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 12-18 1.0004 1.0004 - - - 80.00 田原 封閉期 - 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 12-18 1.0037 1.0037 - - - 5.17 劉騰 暫停申購 0.12% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 12-23 0.6715 2.4840% 2.60% 2.53% 0.57% 391.53 范靜 等 開放申購 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 12-23 0.6767 2.4160% 2.38% 2.38% 0.55% 106.19 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 12-23 1.0924 2.8900% 2.84% 2.58% 0.60% 90.22 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 12-23 0.7998 2.7840% 2.80% 2.77% 0.62% 1.01 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 12-23 0.7342 2.5440% 2.56% 2.53% 0.56% 2.47 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 12-23 0.7600 2.8190% 2.82% 2.64% 0.61% 14.29 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 12-23 0.7599 2.8180% 2.82% 2.64% 0.61% 1.03 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 12-23 1.0368 1.0368 0.86% 1.0340 0.27% 1.86 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 12-23 1.3021 1.3021 0.65% 1.3000 0.16% 0.67 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 12-23 1.2890 1.5040 0.47% 1.2780 0.85% 0.17 趙建忠
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 12-23 3.9049 0.9396 -0.33% 3.9000 0.13% 2.95 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 53 0.52% 104.13 173,748.25
2 600887 伊利股份 39 0.22% 1,923.08 74,038.58
3 600900 長江電力 35 0.20% 3,444.08 65,885.22
4 300014 億緯鋰能 14 0.20% 1,423.75 65,674.26
5 603233 大參林 16 0.18% 705.40 58,167.22
6 601318 中國平安 28 0.16% 712.44 54,330.76
7 000858 五 糧 液 26 0.15% 225.23 49,775.28
8 002352 順豐控股 18 0.14% 559.84 45,459.40
9 600690 海爾智家 10 0.13% 2,048.90 44,706.96
10 000895 雙匯發展 28 0.12% 782.98 41,443.24

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

8

0

怎么沒人發言啊 [中銀豐利混合A吧]

基民710r883S17

2020-12-24

127

1

買了后悔,名不符實,今后不碰中銀! [中銀多策略混合A吧]

基民i9fflt

2020-12-24

77

0

中銀悅享定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀悅享定期開放債券發起式吧]

基金資訊

2020-12-24

82

0

今天怎么停止申購和贖回,能解釋一下嗎 [中銀大健康股票A吧]

基民Xiat4k

2020-12-24

96

1

不能贖回咋回事兒 [中銀創新醫療混合A吧]

基民EOZJLf

2020-12-24

145

1

為啥也暫停申購贖回呀 [中銀大健康股票A吧]

就當收割基

2020-12-24

150

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怎么又暫停申購贖回了? [中銀雙息回報混合吧]

vvJy1618

2020-12-24

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不能買賣了、誰知道咋回事 [中銀創新醫療混合A吧]

基民EOZJLf

2020-12-24

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昨天下車了,有機會再上車。 [中銀新動力股票吧]

基民78879I3k62

2020-12-24

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4000元的建信紅利,昨天收益150,8000元的... [中銀多策略混合A吧]

賺一分錢就跑

2020-12-24

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經理是不是留了百分之五十現金在手上啊?還... [中銀內核驅動股票吧]

yidongdian

2020-12-24

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為什么不能買賣了? [中銀大健康股票C吧]

基民zoU4sW

2020-12-24

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關于中銀裕利靈活配置混合型證券投資基金暫... [中銀裕利混合A吧]

基金資訊

2020-12-24

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這幾天都是0,怎么回事啊!穩也不是這個穩法... [中銀多策略混合A吧]

基民pZ1SsZ

2020-12-24

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中銀富享定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀富享定開債吧]

基金資訊

2020-12-24

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這幾天為什么一直沒有收益更新呀 [中銀季季紅定開債吧]

基民tK7cIH

2020-12-24

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現在短線機還不是很成熟,再等等看行情走勢... [中銀金融地產混合A吧]

云卿了了

2020-12-24

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原來還是可以的,最近三月不行得很,什么原... [中銀多策略混合C吧]

一躍千江

2020-12-24

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為什么 [中銀大健康股票A吧]

股友XQBswe

2020-12-23

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1.80買的,5年了 [中銀新動力股票吧]

基民JQtPfR

2020-12-23

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經理真的好優秀 [中銀改革紅利靈活配置混合吧]

基民1KKh0s

2020-12-23

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劉經理加油! [中銀大健康股票A吧]

基民NjXqEk

2020-12-23

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經理不錯,很穩健[獻花][獻花][獻花] [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民rvHaQR

2020-12-23

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還沒買夠呢 [中銀大健康股票A吧]

深山老韭

2020-12-23

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哎真破,到現在才6毛多,這基我都拿了十幾... [中銀持續增長混合A吧]

基民9t599D7269

2020-12-23

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最近表現很好,堅持住呀![加油] [中銀戰略新興產業股票A吧]

定投小能手

2020-12-23

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今天為什么還是負的? [中銀新回報靈活配置混合A吧]

Harribo

2020-12-23

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[基金行情走勢圖] [中銀醫療保健混合A吧]

基民laUHxC

2020-12-23

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垃圾今天都在漲!你們凈值可以操控的嗎? [中銀多策略混合A吧]

基民sErYcM

2020-12-23

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今天股票漲得非常不錯,這基金就漲零點幾,... [中銀內核驅動股票吧]

基民yliQn2

2020-12-23

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看看什么持有 [中銀醫療保健混合A吧]

基民7RhskE

2020-12-23

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上午市場如愿展開反彈,滬指一度漲超1%,市... [中銀持續增長混合A吧]

李白買基

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因為我是小白,只能學習一下定投的程序//我... [中銀國有企業債A吧]

基民JBKfc6

2020-12-23

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現在我的第一重倉基金就是你了希望你保持現... [中銀雙息回報混合吧]

woaicm

2020-12-23

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不錯哦 [中銀移動互聯靈活配置混合吧]

涓涓和15231

2020-12-23

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高興,祝中銀制能制造越來越好謝謝 [中銀智能制造股票吧]

股友YmkFeJ

2020-12-23

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[贊][贊][贊] [中銀改革紅利靈活配置混合吧]

基民YCIJMI

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還沒出凈值,打瞌睡去了嗎 [中銀內核驅動股票吧]

基民E7hKC0

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[贊][贊][贊] [中銀美麗中國混合吧]

基民YCIJMI

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[微笑][微笑][微笑] [中銀美麗中國混合吧]

基民YCIJMI

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差勁,凈值紅變綠 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民Wz8hXO

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[微笑][微笑][微笑] [中銀改革紅利靈活配置混合吧]

基民YCIJMI

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加油! [中銀創新醫療混合A吧]

基民XftkRL

2020-12-23

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眼睛瞎了 [中銀添利債券發起A吧]

股友yLDDWZ

2020-12-23

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又追高了[攤手] [中銀內核驅動股票吧]

疤韭特

2020-12-23

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我是長期還是中期 [中銀策略混合吧]

基民jlGisW

2020-12-23

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啥也不是,怎么就入選三年五星基金了,送禮... [中銀多策略混合A吧]

基民ozyyNP

2020-12-23

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進前十估計肯定是完不成任務了,前二十有戲 [中銀智能制造股票吧]

基民338M537t35

2020-12-23

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咱這只基金有分紅嗎 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民QQh26w

2020-12-23

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咱這只基金有分紅嗎? [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民QQh26w

2020-12-23