匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富消費行業混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 731.17 149.10 9/115
基金數量(只) 63 15.95 6/115
基金經理數量 19 5.30 3/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
添富滬深300基本面增強指數C 010855 股票指數 21.01.04 ~ 21.01.15 顧耀強 認購期 0費率 詳情 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 股票指數 21.01.04 ~ 21.01.15 顧耀強 認購期 1.20% 詳情 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 混合型 21.01.11 ~ 21.01.15 劉江 等 認購期 0.60% 詳情 購買
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 ETF-場內 21.01.18 ~ 21.01.22 過蓓蓓 -- - 詳情 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 混合型 21.01.20 ~ 21.01.26 鄭慧蓮 -- - 詳情 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 混合型 21.01.20 ~ 21.01.26 鄭慧蓮 -- - 詳情 購買
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉江 等 -- - 詳情 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 混合型 21.01.28 ~ 21.02.05 劉江 -- - 詳情 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 混合型 21.01.28 ~ 21.02.05 劉江 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 01-14 1.1297 1.1297 2.30% 15.25% 41.50% 7.05 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 01-12 1.4903 1.4903 1.98% 19.91% - 28.45 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合-FOF 01-12 1.1910 1.1910 1.88% - - 45.84 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 01-12 1.5699 1.5699 1.57% 19.22% 39.24% 4.24 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 01-12 1.6629 1.6629 1.48% 16.66% 45.09% 0.29 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 01-12 1.6779 1.6779 1.44% 16.63% 46.67% 7.16 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII-指數 01-14 1.1188 1.2638 1.09% -0.11% -8.67% 3.36 賴中立 限大額 0.12% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII-指數 01-14 1.1187 1.1187 1.08% - - - 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 01-14 0.5281 0.5281 0.86% -15.18% -10.75% 0.75 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 01-14 0.5307 0.5307 0.86% -15.02% -10.39% 1.56 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 01-14 1.6500 1.6500 0.79% 17.27% 45.76% 4.53 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 01-14 1.1932 1.1932 0.73% -14.31% 13.22% 0.57 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 01-14 1.6531 1.6531 0.73% 10.78% 29.49% 0.75 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 01-14 1.1794 1.1794 0.72% -14.49% 12.76% 0.23 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 01-14 1.7196 1.7196 0.67% 28.74% 71.98% 56.54 王栩 開放申購 0.15% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 01-14 1.2780 1.2780 0.65% 5.06% 23.63% 10.67 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 01-14 0.8511 0.8511 0.21% -2.41% -13.02% 0.24 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 01-14 0.8613 0.8613 0.21% -2.21% -12.68% 0.62 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 01-14 1.0160 1.5620 0.10% 1.86% 6.43% 3.17 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 定開債券 01-14 1.3130 1.4290 0.08% 2.73% 5.96% 3.18 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 01-14 1.1900 1.4640 0.08% 1.54% 1.88% 0.45 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 01-14 1.3010 1.3010 0.08% 1.48% 1.56% 0.43 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型 01-14 1.2130 1.6780 0.08% 1.76% 2.02% 5.51 徐光 開放申購 0.08% 購買
匯添富多策略純債A 008993 檔案 債券型 01-14 1.0151 1.0151 0.08% 2.11% - 5.13 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型 01-14 1.4950 1.5300 0.07% 0.61% 1.70% 14.90 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債C 008994 檔案 債券型 01-14 1.0118 1.0118 0.07% 1.90% - 0.50 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 檔案 定開債券 01-14 1.0251 1.1430 0.06% 1.69% 2.64% 5.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 檔案 定開債券 01-14 1.0220 1.1279 0.06% 1.48% 2.23% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫禧債券 470030 檔案 債券型 01-14 1.0088 1.0160 0.05% - - 122.15 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 01-14 1.0204 1.1344 0.05% 2.16% 3.16% 39.93 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型 01-14 1.0745 1.0745 0.05% 2.15% 3.26% 11.43 楊靖 開放申購 0.08% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券指數 01-14 0.9994 0.9994 0.05% 2.56% -0.06% 0.04 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券指數 01-14 1.0005 1.0005 0.05% 2.60% 0.05% 1.01 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 檔案 債券型 01-14 1.0259 1.0259 0.05% 1.67% 2.29% 15.29 徐一恒 暫停申購 0.06% 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 01-13 1.1384 1.1384 0.04% 3.90% 4.05% 0.05 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 定開債券 01-14 1.0130 1.0910 0.04% 1.03% 0.94% 34.75 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型 01-14 1.0664 1.0664 0.04% 1.95% 2.84% 5.55 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 檔案 定開債券 01-14 1.0578 1.1243 0.03% 1.33% 2.24% 0.00 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 檔案 定開債券 01-14 1.0743 1.1408 0.03% 1.54% 2.67% 16.03 徐一恒 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 01-14 1.0879 1.1309 0.03% 1.45% 2.35% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫利定開債券A 003532 檔案 定開債券 01-14 1.0283 1.1443 0.03% 1.65% 2.75% 10.34 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 檔案 QDII 01-13 1.1526 1.1526 0.03% 3.88% 4.20% 0.14 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富鑫永定開債A 005590 檔案 定開債券 01-14 1.0489 1.1397 0.03% 1.75% 2.66% 57.58 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型 01-14 1.0691 1.0751 0.03% 1.73% 3.14% 61.51 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富豐利短債債券A 006893 檔案 債券型 01-14 1.0355 1.0355 0.03% 1.51% 1.23% 1.18 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債A 007456 檔案 債券型 01-14 1.0601 1.0601 0.03% 1.79% 3.53% 1.08 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債B 007457 檔案 債券型 01-14 1.0570 1.0570 0.03% 1.69% 3.32% 2.58 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型 01-14 1.0601 1.0601 0.03% 1.79% 3.53% 0.44 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債A 007901 檔案 債券型 01-14 1.0150 1.0150 0.03% 2.25% - 3.10 徐光 開放申購 0.04% 購買
匯添富短債債券C 006647 檔案 債券型 01-14 1.0606 1.0666 0.02% 1.52% 2.73% 15.94 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 檔案 債券指數 01-14 1.0222 1.0492 0.02% 1.67% 2.96% 0.01 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫福債 008398 檔案 債券型 01-14 1.0008 1.0008 0.02% 1.97% - 2.99 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富中短債C 007902 檔案 債券型 01-14 1.0119 1.0119 0.02% 2.05% - 0.47 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐利短債債券C 011057 檔案 債券型 01-14 1.0353 1.0353 0.02% - - - 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型 01-14 1.0172 1.0172 0.01% 0.66% 1.41% 0.47 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 債券型 01-14 1.0433 1.0433 0.01% 1.20% 2.27% 2.78 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 01-14 1.0217 1.0667 0.01% 1.82% 3.22% 71.02 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 01-14 1.0238 1.0508 0.01% 1.72% 3.07% 51.16 楊靖 開放申購 0.05% 購買
匯添富匯鑫貨幣B 007869 檔案 貨幣型 01-14 103.5036 103.5036 0.01% 1.30% 2.51% 0.73 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型 01-14 1.0405 1.0405 0.00% 1.12% 2.12% 1.14 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 01-14 1.2800 1.3880 0.00% 2.49% 5.48% 0.30 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富利率債 472007 檔案 債券型 01-14 1.0124 1.0229 0.00% 1.00% 2.07% 0.30 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
匯添富理財14天債券B 471014 檔案 債券型 01-14 1.0379 1.0379 0.00% 0.81% 3.46% 0.05 徐寅喆 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 定開債券 01-14 1.0800 1.0800 0.00% 1.60% 1.03% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債C 003529 檔案 定開債券 01-14 1.0160 1.1240 0.00% 1.20% 2.71% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 債券型 08-11 - - 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 01-14 1.1000 1.1000 0.00% 1.85% 1.48% 0.38 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 定開債券 01-14 1.0200 1.1390 0.00% 1.29% 3.00% 151.86 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型 01-14 1.5860 1.6210 0.00% 0.83% 2.06% 34.34 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 01-14 1.2330 1.5070 0.00% 1.65% 2.24% 2.29 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型 01-14 1.2930 1.2930 0.00% 1.65% 1.89% 1.93 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型 01-14 0.8410 1.7300 0.00% 1.56% 2.87% 21.11 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型 01-14 1.1670 1.6280 0.00% 1.57% 1.57% 1.95 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 01-14 1.0187 1.0577 0.00% 1.97% 3.10% 60.04 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 01-14 1.0186 1.0561 0.00% 1.97% 3.05% 0.03 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣A 007868 檔案 貨幣型 01-14 103.3085 103.3085 0.00% 1.23% 2.36% 0.27 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 檔案 定開債券 01-14 1.0652 1.1152 -0.01% 1.51% 1.65% 20.85 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型 01-14 1.0203 1.1503 -0.02% 1.87% 2.07% 11.64 劉通 開放申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型 01-14 1.0399 1.1299 -0.03% 1.70% 1.75% 0.00 劉通 開放申購 - 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 01-14 1.0827 1.0827 -0.08% 6.94% 1.03% 1.05 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 01-14 1.0816 1.0816 -0.08% 6.90% 0.92% 1.70 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 檔案 混合型 01-14 1.2283 1.2283 -0.08% 10.21% 21.72% 15.84 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型 01-14 1.2224 1.2224 -0.08% 9.99% 21.23% 11.31 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 01-14 1.9980 2.0190 -0.15% 17.32% 61.65% 3.06 馬翔 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 01-14 0.9447 0.9447 -0.15% -3.53% -0.71% 4.02 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 01-14 1.9150 2.3950 -0.18% 19.40% 81.36% 13.41 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富戰略配售(LOF) 501188 檔案 混合型 01-14 1.2291 1.2291 -0.19% 4.44% 12.43% 168.72 何旻 等 暫停申購 0.60% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 01-13 2.9650 2.9650 -0.24% 21.17% 56.71% 15.80 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合 009536 檔案 混合型 01-14 1.0440 1.0440 -0.24% 3.83% - 32.03 趙鵬飛 等 開放申購 0.80% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 01-13 2.0110 2.0110 -0.25% 13.09% 61.58% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 01-13 2.0110 2.0110 -0.25% 13.09% 61.58% 0.78 劉江 開放申購 - 購買
匯添富保鑫混合 003189 檔案 混合型 01-14 1.3230 1.3230 -0.30% 4.92% 9.16% 1.32 吳江宏 開放申購 0.06% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 01-13 1.0861 1.0861 -0.30% -3.94% -2.64% 4.32 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 01-13 1.0757 1.0757 -0.31% -4.14% -2.96% 0.79 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 01-14 3.6690 3.9210 -0.33% 9.49% 51.61% 28.56 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型 01-14 1.0667 1.0667 -0.35% - - 170.86 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 定開債券 01-14 1.0930 1.2910 -0.36% 5.76% 12.22% 0.01 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 定開債券 01-14 1.0960 1.3110 -0.36% 5.94% 12.62% 12.30 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 01-13 0.7900 0.7900 -0.38% -5.62% 9.12% 1.57 賴中立 開放申購 0.08% 購買
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匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型 01-14 1.2280 1.5610 -0.49% 4.51% 8.48% 1.02 徐光 開放申購 0.00% 購買
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匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型 01-14 1.3630 1.3630 -0.63% 24.85% - 85.22 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
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匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 01-14 1.7080 1.7080 -0.64% 2.28% 34.07% 8.80 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 01-13 1.3340 1.4840 -0.67% 3.65% 27.78% 2.16 楊威風 開放申購 0.12% 購買
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匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 01-14 0.9563 0.9563 -0.72% -4.98% 20.96% 0.54 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
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匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型 01-14 1.1140 1.1140 -0.84% - - - 勞杰男 封閉期 - 購買
匯添富盈潤混合C 004947 檔案 混合型 01-14 1.3817 1.3817 -0.85% 7.29% 16.12% 1.18 吳江宏 等 限大額 0.00% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型 01-14 1.4066 1.4066 -0.85% 7.51% 16.59% 5.22 吳江宏 等 限大額 0.12% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 01-14 1.4530 1.4530 -0.85% 16.44% 24.57% 3.28 趙鵬飛 等 限大額 0.00% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 01-14 1.8380 2.1200 -0.86% 5.03% 22.62% 71.90 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 01-14 1.3042 1.3042 -0.91% 5.52% 16.92% 0.22 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型 01-14 1.2870 1.2870 -0.92% 5.30% 16.45% 0.09 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 01-14 1.2434 1.2434 -0.93% 24.27% - 265.59 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 01-14 1.2396 1.2396 -0.93% 23.89% - 36.47 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 01-14 5.8020 6.0520 -0.99% 12.25% 58.18% 54.38 馬翔 開放申購 0.15% 購買
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匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型 01-14 1.2456 1.2456 -1.02% 4.67% 13.11% 4.03 趙鵬程 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 01-14 1.5160 1.5710 -1.04% 8.21% 33.69% 3.82 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 01-14 1.3516 1.4366 -1.06% 14.59% 30.25% 2.57 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 01-14 1.3561 1.4411 -1.06% 14.65% 30.41% 3.47 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 01-13 2.8692 2.8692 -1.10% 26.76% 91.39% 2.53 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 01-13 2.9405 2.9405 -1.10% 27.40% 93.38% 9.30 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 01-14 1.5180 1.5730 -1.11% 7.97% 33.04% 3.30 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 01-14 1.2500 1.4640 -1.11% 10.74% 23.54% 9.88 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 01-14 2.1750 2.1750 -1.14% 5.99% 54.69% 73.51 張朋 開放申購 0.15% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 01-14 0.9514 4.4376 -1.14% 13.14% 58.27% 59.95 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 01-14 1.6083 1.6083 -1.17% -0.02% 45.80% 0.68 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 01-14 1.6198 1.6198 -1.17% 0.17% 46.38% 0.78 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 01-14 1.8856 1.8856 -1.19% 26.58% 79.43% 11.75 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 01-14 1.8660 1.8660 -1.20% 26.13% 78.22% 0.83 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 聯接基金 01-14 1.3293 1.3293 -1.26% 7.29% 24.52% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 01-14 1.3346 1.3346 -1.26% 7.46% 24.90% 1.44 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 聯接基金 01-14 1.3357 1.3357 -1.26% 18.01% - 2.84 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 01-14 1.1190 1.1190 -1.26% - - 69.28 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 聯接基金 01-14 1.3322 1.3322 -1.27% 17.82% - 0.23 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 01-14 4.0370 5.3660 -1.33% 13.05% 56.30% 94.65 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
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匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 01-14 1.5570 1.8920 -1.39% 14.21% 41.77% 0.12 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 01-14 1.4750 1.8100 -1.40% 14.31% 42.16% 5.80 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 01-14 3.1650 3.5440 -1.43% 13.56% 86.51% 54.58 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 01-14 3.6700 4.2390 -1.48% 30.42% 61.96% 8.84 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 01-14 1.5670 1.6220 -1.51% 19.98% 44.03% 4.04 李云鑫 等 限大額 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 01-14 2.1400 2.1400 -1.52% 30.25% 90.05% 6.93 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 01-14 1.5330 1.5880 -1.54% 19.67% 43.27% 2.57 李云鑫 等 限大額 0.00% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 01-14 1.1950 1.4950 -1.61% 10.87% 39.38% 13.31 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 01-14 1.9420 1.9420 -1.62% 16.01% 44.39% 2.77 趙鵬程 開放申購 0.12% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 01-14 3.7050 3.9450 -1.62% 16.94% 76.33% 53.60 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型 01-14 1.5697 1.5697 -1.64% 22.62% - 73.62 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 01-14 3.5145 4.9155 -1.65% 16.81% 63.13% 91.51 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型 01-14 1.5618 1.5618 -1.65% 22.24% - 8.38 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 01-14 2.4995 2.4995 -1.72% 19.52% 49.07% 3.94 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 01-14 1.9220 1.9220 -1.79% 15.23% 57.15% 1.97 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 01-14 1.6092 1.6092 -1.79% 19.26% 40.04% 1.04 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 01-14 1.6173 1.6173 -1.79% 19.40% 40.39% 1.92 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 01-14 1.9140 1.9140 -1.80% 15.02% 56.50% 1.16 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 股票指數 01-14 1.8193 1.8193 -1.81% 20.58% 51.53% 2.72 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 股票指數 01-14 1.8183 1.8183 -1.81% - - - 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 01-14 2.4879 2.4879 -1.82% 4.69% 82.12% 12.47 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 01-14 2.4846 2.4846 -1.83% 4.48% 81.40% 18.04 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 01-14 1.7516 1.7516 -1.86% 15.54% 55.61% 12.03 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 01-14 1.7780 1.7780 -1.88% 12.75% 62.08% 32.01 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 01-14 2.4480 2.4480 -1.88% 8.22% 47.20% 20.46 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 01-14 2.1045 2.1045 -2.03% 10.64% 40.33% 0.81 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 01-14 1.1904 1.1904 -2.07% - - 144.11 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 01-14 1.1858 1.1858 -2.08% - - 25.20 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 01-14 1.9100 1.9100 -2.15% 14.78% 47.04% 15.82 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 01-14 1.9060 1.9060 -2.26% 14.27% 57.52% 5.56 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 01-14 4.1300 5.8270 -2.29% 25.63% 50.77% 164.97 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 01-14 2.3040 2.3040 -2.33% 36.01% 92.96% 2.71 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 01-14 2.4490 2.4490 -2.39% 19.29% 65.70% 15.03 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 01-14 1.9289 1.9289 -2.40% 26.39% 64.39% 18.18 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 01-14 1.9002 1.9002 -2.40% 25.88% 63.08% 2.84 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 01-14 3.5182 3.5182 -2.42% 21.58% 69.77% 44.50 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 01-14 2.2880 2.2880 -2.43% 43.00% 91.62% 17.15 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 01-14 2.1783 2.1783 -2.43% 50.11% 93.37% 12.54 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 01-14 2.1615 2.1615 -2.43% 49.93% 92.89% 9.03 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 01-14 1.2663 1.2663 -2.68% -8.80% 19.86% 8.37 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 01-14 1.2619 1.2619 -2.68% -8.68% 20.16% 5.55 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 01-14 8.6720 8.6720 -2.74% 22.19% 80.14% 164.72 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 - - - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 01-25 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 - - - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 01-08 1.7132 1.9632 - 36.58% 70.52% 12.53 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 01-08 1.4044 1.4044 - 16.93% 39.85% 14.93 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 01-08 1.0339 1.0429 - 1.81% 3.46% 80.19 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 01-08 1.3331 1.3331 - 31.69% - 19.93 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 01-08 1.3288 1.3288 - 31.29% - 2.55 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 01-08 1.2338 1.2338 - - - 10.24 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 01-08 1.1262 1.1262 - - - 29.58 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 01-08 1.0052 1.0052 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型 01-08 1.0396 1.0396 - - - 118.68 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型 01-08 1.0571 1.0571 - - - 53.62 劉江 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 01-14 0.6102 2.4380% 2.58% 2.59% 0.60% 557.72 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 01-14 0.5468 2.3950% 2.49% 2.48% 0.59% 1,232.17 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 01-14 0.7087 2.6100% 2.67% 2.67% 0.61% 34.11 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 01-14 0.6893 2.6860% 2.72% 2.68% 0.62% 253.92 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 01-14 0.7087 2.6100% 2.67% 2.67% 0.61% 8.48 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 01-14 0.5551 2.1410% 2.37% 2.48% 0.59% 9.73 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 01-14 0.7087 2.6100% 2.67% 2.67% 0.61% 2.98 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 01-14 0.5588 1.9190% 2.08% 2.12% 0.49% 50.38 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 01-14 0.7757 2.8560% 2.92% 2.91% 0.67% 203.64 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 01-14 0.7332 2.5210% 2.68% 2.73% 0.64% 77.73 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 01-14 0.6763 2.6850% 2.82% 2.83% 0.66% 0.38 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 01-14 0.6522 2.5930% 2.73% 2.74% 0.64% 0.14 蔣文玲 等 開放申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 01-14 0.4892 1.8950% 2.12% 2.23% 0.53% 39.33 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 01-14 0.2999 1.6270% 1.76% 1.72% 0.34% 0.07 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 01-14 0.2375 1.3880% 1.51% 1.47% 0.32% 0.30 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 01-14 0.4892 1.8950% 2.12% 2.23% 0.53% 0.74 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 01-14 1.1923 1.1923 -0.08% 1.1910 0.11% 3.15 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 01-14 0.9428 0.9728 -0.16% 0.9410 0.19% 106.64 吳振翔
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 01-14 0.6648 0.6648 -0.66% 0.6660 -0.18% 2.00 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 01-14 1.8645 1.8645 -1.12% 1.8730 -0.46% 1.00 過蓓蓓
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 01-14 2.4069 2.4069 -1.24% 2.4030 0.16% 5.43 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 01-14 1.2457 1.2457 -1.32% 1.2470 -0.10% 9.19 吳振翔
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 01-14 1.3114 1.3114 -1.34% 1.3120 -0.05% 24.14 吳振翔 等
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 01-14 1.3580 1.3580 -1.68% 1.3550 0.22% 22.14 過蓓蓓 等
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 01-14 1.4100 1.4100 -1.81% 1.4100 0.00% 1.92 董瑾
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 01-14 2.0846 2.0846 -2.13% 2.1050 -0.98% 1.11 賴中立 等
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 01-14 5.3880 5.3880 -2.55% 5.3870 0.02% 73.94 過蓓蓓
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 85 1.72% 733.91 1,224,521.16
2 601888 中國中免 74 1.50% 4,795.04 1,069,007.29
3 000858 五 糧 液 66 1.20% 3,870.28 855,331.79
4 300760 邁瑞醫療 50 0.87% 1,773.66 617,234.17
5 603259 藥明康德 41 0.69% 4,825.07 489,745.02
6 600887 伊利股份 40 0.66% 12,200.85 469,732.67
7 03690 美團-W 24 0.50% 1,660.87 352,892.52
8 00700 騰訊控股 21 0.44% 689.89 310,081.60
9 601318 中國平安 24 0.42% 3,964.11 302,302.91
10 002475 立訊精密 23 0.38% 4,705.32 267,659.66

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

239

3

適合長期定投嗎? [匯添富雙利債券A吧]

基民288035KH39

2021-01-15

75

1

從收益15%,然后逢跌加倉,現在我終于戴上... [匯添富中證新能源汽車C吧]

Joyce宇少

2021-01-15

47

0

臥倒 [匯添富價值精選混合A吧]

基民1U322760C5

2021-01-15

55

0

調整完了沒有 [匯添富中證新能源汽車C吧]

Joyce宇少

2021-01-15

197

2

13日該基金持倉除了一只以外全部飄紅,為什... [匯添富全球互聯混合吧]

基民057X2H8216

2021-01-15

67

0

今天忍不住買了,是追在高點嗎[哭] [匯添富科技創新混合A吧]

仙歌歌

2021-01-15

59

0

現在買還穩嗎 [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基民80uk830371

2021-01-15

46

0

還會紅回來么[哭] [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

基民L80890555D

2021-01-15

69

0

這基真坑 [匯添富消費行業混合吧]

基民v365131x72

2021-01-15

129

1

我我我連續加倉加的綠了 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民Auyub1

2021-01-15

153

1

拿了5年的基漲了20%該不該出手了呢,求各路... [匯添富策略回報混合吧]

基民7NAub8

2021-01-15

684

6

不管何種基金不管是何時,只要我想買,那肯... [匯添富消費行業混合吧]

北邊有個太陽

2021-01-15

69

0

這個時候加智飛是不是有點晚了? [匯添富創新醫藥混合吧]

基民MaOnZK

2021-01-14

134

0

好不容易回本還賺了400來元,兩天就跌沒了 [匯添富中證生物科技指數A吧]

股友0CKLxi

2021-01-14

114

0

明天大盤如何? [添富紅利增長混合A吧]

基民7010326J7m

2021-01-14

149

0

賬戶里面錢怎么變少了也弄不懂 [匯添富均衡增長混合吧]

基民Cfoj8w

2021-01-14

164

0

[大笑] [匯添富消費行業混合吧]

基民N1ONkj

2021-01-14

152

0

這支基現在還值得買進嗎在線等 [匯添富優質成長混合A吧]

基民aa0oei

2021-01-14

116

0

今天估值咋不對呢,一下幾千塊沒有了。按照... [匯添富均衡增長混合吧]

基民E97jux

2021-01-14

155

0

小白想問一下估值下跌的情況下是3點前加倉... [匯添富價值精選混合A吧]

平湖柒非特

2021-01-14

267

8

指數漲一個點你跌兩個點,啥意思? [匯添富中證環境治理指數A吧]

哥哥崽

2021-01-14

136

0

暴跌2.88啊剛上車 [匯添富消費行業混合吧]

基民353525N05F

2021-01-14

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一頓加,明天跌,繼續加! [匯添富中證生物科技指數C吧]

塵兮2002

2021-01-14

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最近比較穩,[贊] [匯添富聚焦成長三個月混合FOF吧]

異鄉的秋天

2021-01-14

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請經理答復:我1月13日買入此基金后,立即... [匯添富醫療積極成長一年持有混合A吧]

股友GN0tUT

2021-01-14

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買了就跌了 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民7m32tL

2021-01-14

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明天漲 [匯添富優質成長混合A吧]

基民L836525f89

2021-01-14

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賣了.感覺還的降 [匯添富中證新能源汽車C吧]

股友8ATvvd

2021-01-14

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定投,5年后再看! [匯添富消費行業混合吧]

淺顏傾城

2021-01-14

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最高點買入真的慘 [匯添富消費行業混合吧]

基民09F018o553

2021-01-14

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早晚得漲吧[微笑] [匯添富消費行業混合吧]

淺顏傾城

2021-01-14

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堅定持有 [匯添富消費行業混合吧]

基民M7oesu

2021-01-14

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這垃圾還沒清盤? [匯添富多策略定開混合吧]

善良的牛牛牛

2021-01-14

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想問一下,定投的基金已經有一定的收益,目... [匯添富藍籌穩健混合吧]

羅毅娟9817

2021-01-14

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昨天沒抄到底,,今天繼續 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民FFVlLN

2021-01-14

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前天補倉了,錯了錯了。虧了三個點多 [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

基民fybfyb

2021-01-14

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這個指數基金就是相當在一個班級挑前十名優... [匯添富中證主要消費ETF吧]

諸葛股名

2021-01-14

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定投走起 [匯添富中證環境治理指數C吧]

基民ZwrUpi

2021-01-14

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堅持下去,爭取勝利 [匯添富開放優勢6個月持有期股票A吧]

基民bwHu0w

2021-01-14

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我進來就變綠,嗎的非得割肉跑路? [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民CUOyrh

2021-01-14

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嘚瑟一下,順便拉下仇恨[大笑][大笑][大笑] [匯添富移動互聯股票吧]

基民uF9GXY

2021-01-14

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什么時候能每天出凈值? [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

股友2968l7p155

2021-01-14

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還有點底 [匯添富中盤價值精選混合C吧]

基民hfOfgx

2021-01-14

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從我買進連著跌 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民771g0g3731

2021-01-14

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我真是蒙了。不是開放申購開放式贖回嗎?必... [匯添富聚焦成長三個月混合FOF吧]

基民1637z605w6

2021-01-14

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跌沒了[哭] [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民66v2756o85

2021-01-14

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勝也愛敗也愛你[勝利] [匯添富環保行業股票吧]

基民bwHu0w

2021-01-14

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12日買入,就是跌 [匯添富消費行業混合吧]

基民2t05332q37

2021-01-14

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-0.7%,比你兄弟跌得少。[微笑] [匯添富消費升級混合吧]

皂甙001

2021-01-14

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我這是啥啊 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民eVDTv1

2021-01-14