交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀定期支付雙息平衡混合(519732) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 51.46 149.11 39/115
基金數量(只) 10 15.96 46/115
基金經理數量 3 5.30 54/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀啟道混合 010483 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 周中 -- - 詳情 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉鵬 -- - 詳情 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.27 ~ 21.02.05 劉鵬 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀養老2035三年(FOF) 008697 吧 檔案 混合-FOF 01-12 1.3149 1.3149 1.49% 15.57% - 7.80 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 吧 檔案 股票指數 01-14 0.4730 0.4730 1.07% -16.28% -12.89% 1.38 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 吧 檔案 混合-FOF 01-12 1.1548 1.1548 0.46% 5.16% 10.84% 94.76 楊喆 開放申購 0.08% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 吧 檔案 債券型 01-14 1.0176 1.0176 0.06% - - 30.13 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 吧 檔案 債券型 01-14 1.1041 1.2561 0.05% 1.66% 2.50% 0.07 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 吧 檔案 債券型 01-14 1.2186 1.2186 0.05% 1.87% 3.38% 16.31 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 吧 檔案 債券型 01-14 2.1050 2.2440 0.05% 1.86% 2.93% 5.41 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 吧 檔案 債券型 01-14 1.1724 1.6584 0.04% 1.42% 2.13% 35.72 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 吧 檔案 債券型 01-14 1.0532 1.3742 0.04% 1.45% 1.90% 32.13 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起A 519718 吧 檔案 債券型 01-14 1.0627 1.3527 0.04% 1.97% 2.89% 45.44 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 吧 檔案 債券型 01-14 1.2067 1.2067 0.04% 1.66% 2.96% 5.37 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕通純債債券A 519762 吧 檔案 債券型 01-14 1.0233 1.1563 0.04% 1.94% 3.09% 5.84 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕利純債債券A 519786 吧 檔案 債券型 01-14 1.0413 1.1583 0.04% 1.72% 2.53% 34.80 連端清 限大額 - 購買
交銀純債債券發起C 519720 吧 檔案 債券型 01-14 1.0645 1.3105 0.04% 1.75% 2.50% 1.97 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 吧 檔案 債券型 01-14 1.0561 1.3341 0.04% 1.25% 1.51% 0.08 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 吧 檔案 債券型 01-14 1.0683 1.1583 0.04% 1.69% 2.96% 2.46 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 吧 檔案 債券型 01-14 1.0187 1.0787 0.04% 2.17% 2.50% 15.57 季參平 開放申購 - 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 吧 檔案 債券型 01-14 1.0441 1.0541 0.04% 1.40% 2.32% 0.15 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 吧 檔案 債券型 01-14 1.0524 1.0624 0.04% 1.60% 2.73% 38.10 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 吧 檔案 債券型 01-14 1.0361 1.0361 0.04% 2.07% 3.32% 9.05 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 吧 檔案 債券型 01-14 1.0316 1.0316 0.04% 1.86% 2.90% 0.27 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 吧 檔案 定開債券 01-14 1.0183 1.0183 0.04% 1.92% 1.82% 10.03 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀境尚收益債券A 519784 吧 檔案 債券型 01-14 1.0098 1.1602 0.03% 1.53% 3.30% 39.69 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 吧 檔案 債券型 01-14 1.0443 1.1533 0.03% 1.73% 2.55% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕利純債債券C 519787 吧 檔案 債券型 01-14 1.1478 1.1478 0.03% 1.51% 2.12% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 吧 檔案 債券型 01-14 1.0382 1.2992 0.03% 2.06% 2.41% 7.48 連端清 開放申購 0.03% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 吧 檔案 債券型 01-14 1.1153 1.1653 0.03% 1.80% 2.90% 5.63 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 吧 檔案 債券型 01-14 1.1562 1.1562 0.03% 1.78% 2.05% 0.05 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 吧 檔案 債券型 01-14 1.0612 1.1412 0.03% 1.39% 2.34% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀境尚收益債券C 519785 吧 檔案 債券型 01-14 1.0090 1.1354 0.02% 1.22% 2.69% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 吧 檔案 債券型 01-14 1.1650 1.1650 0.02% 1.59% 2.48% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 吧 檔案 債券指數 01-14 1.0158 1.0158 0.02% - - 74.10 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕惠純債債券 519722 吧 檔案 債券型 01-14 1.0134 1.0134 0.01% - - 7.71 連端清 限大額 - 購買
交銀裕如純債債券A 005972 吧 檔案 債券型 01-14 1.0380 1.1080 0.01% 2.08% 2.67% 29.72 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 吧 檔案 債券指數 01-14 1.0269 1.0589 0.01% 1.80% 2.71% 39.43 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 吧 檔案 債券型 01-14 1.0906 1.2246 0.00% 1.81% 2.19% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 吧 檔案 債券型 01-14 1.0187 1.2867 0.00% 2.01% 2.61% 15.33 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 吧 檔案 債券型 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 吧 檔案 債券型 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 吧 檔案 債券指數 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 吧 檔案 債券指數 01-14 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀增利債券A/B 519680 吧 檔案 債券型 01-14 1.0268 1.7718 -0.03% 2.33% 5.14% 10.12 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 吧 檔案 債券型 01-14 1.0246 1.7136 -0.03% 2.12% 4.73% 5.33 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀增利增強債券C 004428 吧 檔案 債券型 01-14 1.1376 1.4116 -0.03% 0.72% 15.84% 0.11 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀增利增強債券A 004427 吧 檔案 債券型 01-14 1.1405 1.4295 -0.04% 0.92% 16.27% 0.30 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀安心收益債券 519753 吧 檔案 債券型 01-14 1.1165 1.1165 -0.10% 2.90% 5.53% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 吧 檔案 混合型 01-14 1.3970 1.5290 -0.14% 9.29% 12.94% 11.37 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 吧 檔案 混合型 01-14 1.1616 1.2756 -0.17% 8.53% 16.30% 7.56 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 吧 檔案 混合型 01-14 1.3980 1.5300 -0.21% 9.11% 12.67% 1.44 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 吧 檔案 混合型 01-14 1.3490 1.4240 -0.22% 9.41% 15.89% 2.12 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 吧 檔案 混合型 01-14 1.3010 1.7990 -0.23% 9.72% 14.26% 9.43 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 吧 檔案 混合型 01-14 1.2920 1.7500 -0.23% 9.70% 14.17% 1.77 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 吧 檔案 混合型 01-14 1.2750 1.2750 -0.23% 8.51% 14.45% 8.71 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 吧 檔案 混合型 01-14 1.4580 1.4780 -0.27% 10.37% 15.53% 10.80 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 吧 檔案 混合型 01-14 5.0440 5.0640 -0.28% 10.30% 15.37% 0.63 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 吧 檔案 QDII-指數 01-13 2.0290 2.0290 -0.29% 8.97% 35.63% 17.33 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 吧 檔案 混合型 01-14 1.3470 1.4070 -0.30% 9.60% 16.42% 2.06 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 吧 檔案 混合型 01-14 1.3380 1.4130 -0.30% 9.49% 16.15% 6.52 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 吧 檔案 混合型 01-14 1.5444 1.5444 -0.35% 13.27% 22.87% 6.66 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀穩固收益債券 519726 吧 檔案 債券型 01-14 1.1354 1.5028 -0.36% -2.12% 1.37% 0.59 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 吧 檔案 債券型 01-14 1.1673 1.3753 -0.36% 3.12% 6.12% 0.05 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 吧 檔案 混合型 01-14 1.3590 1.4190 -0.37% 9.69% 16.65% 6.96 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀強化回報債券C 519735 吧 檔案 債券型 01-14 1.1452 1.3422 -0.37% 2.89% 5.65% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券C 519685 吧 檔案 債券型 01-14 1.2247 1.5597 -0.38% -4.62% 0.80% 0.14 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 吧 檔案 債券型 01-14 1.2749 1.6129 -0.38% -4.43% 1.18% 1.87 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀增強收益債券 519729 吧 檔案 債券型 01-14 1.4780 1.6130 -0.54% 1.86% 5.27% 0.17 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 吧 檔案 債券型 01-14 1.5894 1.5894 -0.61% 1.82% 5.75% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 吧 檔案 債券型 01-14 1.6389 1.6389 -0.62% 1.99% 6.15% 0.25 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀優勢行業混合 519697 吧 檔案 混合型 01-14 5.6470 6.0530 -0.62% 9.93% 31.97% 62.58 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 吧 檔案 債券型 01-14 1.3233 1.3233 -0.68% 4.93% 23.27% 0.46 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 吧 檔案 債券型 01-14 1.3154 1.3154 -0.68% 4.72% 22.77% 0.07 魏玉敏 等 開放申購 0.00% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 吧 檔案 混合型 01-14 2.1520 2.2470 -0.69% 16.01% 57.66% 5.84 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 吧 檔案 混合型 01-14 1.9201 2.0311 -0.72% 10.75% 35.76% 25.69 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 吧 檔案 混合型 01-14 3.6640 4.4970 -0.76% 9.80% 32.61% 88.20 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀核心資產混合 006202 吧 檔案 混合型 01-14 1.9878 1.9878 -0.77% 14.30% 52.45% 0.86 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 吧 檔案 混合型 01-14 2.5764 2.5764 -0.87% 14.46% 59.77% 10.44 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 吧 檔案 混合型 01-14 1.0782 1.0782 -0.88% - - 67.75 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 吧 檔案 混合型 01-14 6.7608 7.7668 -0.90% 1.94% 43.19% 37.98 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 吧 檔案 混合型 01-14 1.0171 1.9361 -0.91% 2.62% 43.66% 30.88 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 吧 檔案 混合型 01-14 1.3247 1.3247 -1.05% 14.90% - 58.61 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 吧 檔案 QDII 01-13 2.5200 3.1630 -1.06% 18.31% 25.20% 1.29 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 吧 檔案 混合型 01-14 2.0120 3.1960 -1.08% 14.76% 36.94% 30.70 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀趨勢混合 519702 吧 檔案 混合型 01-14 2.6940 3.1940 -1.21% 9.29% 58.56% 22.74 楊金金 開放申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 吧 檔案 聯接基金 01-14 1.6990 1.6990 -1.22% 17.99% 23.29% 3.10 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 吧 檔案 股票型 01-14 3.4880 3.4880 -1.25% 12.68% 90.46% 25.97 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 吧 檔案 混合型 01-14 1.3342 4.2242 -1.29% 1.16% 20.02% 27.58 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 吧 檔案 混合型 01-14 5.9820 5.9820 -1.30% 17.32% 50.83% 72.65 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 吧 檔案 混合型 01-14 1.2373 1.2373 -1.42% 23.50% - 98.72 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 吧 檔案 混合型 01-14 1.7910 1.7910 -1.43% 22.92% 52.95% 3.48 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 吧 檔案 混合型 01-14 1.8094 1.8094 -1.43% 25.78% 70.17% 43.85 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 吧 檔案 聯接基金 01-14 2.3980 2.3980 -1.44% 12.37% 20.75% 0.64 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 吧 檔案 混合型 01-14 1.5614 1.5614 -1.48% 20.38% 56.14% 106.80 楊浩 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 吧 檔案 混合型 01-14 4.2323 5.3593 -1.54% 27.59% 60.01% 48.14 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 吧 檔案 股票指數 01-14 2.0028 2.0028 -1.54% 16.71% 85.34% 7.50 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 吧 檔案 股票指數 01-14 1.9938 1.9938 -1.55% 16.47% 84.63% 4.02 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 吧 檔案 混合型 01-14 3.4700 3.4700 -1.59% 20.32% 62.30% 145.89 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 吧 檔案 混合型 01-14 1.3443 1.3443 -1.62% 25.85% - 34.10 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 吧 檔案 混合型 01-14 2.1910 2.2010 -1.70% 18.56% 53.22% 2.88 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 吧 檔案 股票指數 01-14 1.1422 1.1996 -1.92% 31.02% 59.42% 2.55 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 吧 檔案 混合型 01-14 1.4318 1.4318 -2.04% 14.26% - 6.39 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 吧 檔案 混合型 01-14 2.1600 2.1600 -2.09% 10.54% 55.62% 51.71 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 吧 檔案 混合型 01-14 1.2957 4.1615 -2.24% 23.61% 59.87% 81.50 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 吧 檔案 混合型 01-14 4.4870 4.8870 -2.24% 23.61% 61.00% 105.86 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 吧 檔案 混合型 01-14 2.1580 2.8210 -2.31% 37.02% 91.65% 4.02 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 吧 檔案 股票型 01-14 2.0690 4.9410 -2.36% 39.23% 103.04% 6.07 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 吧 檔案 混合型 01-14 2.2417 2.2417 -2.37% 40.81% 105.53% 5.11 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 吧 檔案 混合型 01-14 2.8488 2.8488 -2.42% 40.48% 102.95% 3.68 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 吧 檔案 混合型 01-14 3.4205 3.4205 -2.45% 17.90% 59.69% 72.34 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 吧 檔案 混合型 01-14 1.5591 1.5591 -2.57% 20.73% - 60.09 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 吧 檔案 混合型 01-14 2.6670 3.1270 -2.70% 18.11% 56.06% 22.04 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 吧 檔案 混合型 01-14 2.5577 3.0357 -3.03% 33.11% 70.02% 7.34 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 吧 檔案 定開債券 01-08 1.0123 1.0318 - 1.62% 3.02% 119.10 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 吧 檔案 混合型 01-08 1.0467 1.0467 - - - 57.01 周中 暫停申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 吧 檔案 混合型 01-08 1.0215 1.0215 - - - 49.50 韓威俊 暫停申購 0.15% 購買
交銀臻選回報混合 010916 吧 檔案 混合型 01-08 1.0062 1.0062 - - - 6.89 王藝偉 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.6147 2.3620% 2.42% 2.32% 0.53% 180.53 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.6804 2.6080% 2.66% 2.56% 0.59% 21.86 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.7721 3.0500% 3.17% 3.07% 0.69% 7.36 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.7067 2.8050% 2.93% 2.83% 0.62% 16.40 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.6668 2.5630% 2.64% 2.63% 0.67% 171.90 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.6011 2.3170% 2.39% 2.48% 0.59% 128.45 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.7204 2.7550% 2.88% 2.94% 0.67% 220.16 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.6546 2.5070% 2.63% 2.70% 0.61% 0.28 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.6612 2.5210% 2.82% 2.93% 0.68% 96.52 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.5954 2.2750% 2.57% 2.68% 0.62% 0.43 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.6013 2.1900% 2.30% 2.28% 0.54% 1.73 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 吧 檔案 貨幣型 01-14 0.5356 1.9490% 2.06% 2.04% 0.48% 2.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀上證180公司治理ETF 510010 吧 檔案 ETF-場內 01-14 1.5450 1.7200 -1.28% 1.5560 -0.71% 3.03 蔡錚
交銀深證300價值ETF 159913 吧 檔案 ETF-場內 01-14 2.6120 2.6120 -1.55% 2.6000 0.46% 0.64 蔡錚
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 29 2.35% 8,874.98 716,162.67
2 002049 紫光國微 股吧 資訊 檔案 19 1.83% 4,699.69 558,228.98
3 002271 東方雨虹 股吧 資訊 檔案 29 1.66% 9,418.33 507,647.83
4 603517 絕味食品 股吧 資訊 檔案 13 1.40% 5,216.42 427,851.11
5 002841 視源股份 股吧 資訊 檔案 12 1.00% 3,163.59 306,177.28
6 000002 萬 科Ａ 股吧 資訊 檔案 18 0.94% 10,221.51 286,406.69
7 002050 三花智控 股吧 資訊 檔案 10 0.91% 12,554.21 278,703.49
8 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 5 0.89% 3,741.28 271,616.57
9 300413 芒果超媒 股吧 資訊 檔案 7 0.87% 3,948.12 266,103.05
10 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 26 0.66% 3,539.89 202,234.06

行業配置前十大（全部基金）

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交銀施羅德基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1245

12

 這段時間以來，市場出現一個特征，“大票漲... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2021-01-14

16

0

 什么時候公布持倉[滴汗] [交銀產業機遇混合吧]

基民B252092H85

2021-01-14

189

3

 一天10000買的好累 [交銀優擇回報靈活配置混合C吧]

定投女孩

2021-01-14

104

0

 問個問題：基金規模105.86億，是前段后端一... [交銀新成長混合吧]

基民e1OEN9

2021-01-14

91

0

 咋回事？要美化嗎？我呸！！！ [交銀經濟新動力混合吧]

基民mKGwGl

2021-01-14

173

1

 為什么這個不含小米？ [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

萬手G

2021-01-14

268

7

 -2.45%，今天都敢跌。 [交銀經濟新動力混合吧]

皂甙001

2021-01-14

112

0

 今天大跌是因為紫光國微吧？最近對紫光系股... [交銀新成長混合吧]

穿石之水滴

2021-01-14

4159

157

 2021年第一季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2021-01-14

91

0

 吥！！！ [交銀經濟新動力混合吧]

基民mKGwGl

2021-01-14

1044

21

 以目前的形勢看，中信那四千多手空單很可能... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2021-01-14

1055

39

 【1月14日上午，主力資金動向】主力資金主... [交銀經濟新動力混合吧]

皂甙001

2021-01-14

145

1

 今天忘加倉了，睡著了 [交銀精選混合吧]

基民rYDREn

2021-01-14

963

43

 子彈梭完了，只能吃清湯掛面了[哭] [交銀內核驅動混合吧]

皂甙001

2021-01-14

123

0

 我在網站12號買的，一直顯示確認中，到底按... [交銀安享穩健養老一年(FOF)吧]

基民100f0C6372

2021-01-14

172

0

 除了紫光（有）還有斯達半導體（此基沒有）... [交銀創新領航混合吧]

cccccccc_7788

2021-01-14

171

1

 不知道滿倉白酒的韓總還好不[奸笑] [交銀內需增長一年持有混合吧]

小韭菜之小龍女

2021-01-14

290

2

 大家這只雞是銀行買的？還是網站，我在銀行... [交銀內需增長一年持有混合吧]

基民100f0C6372

2021-01-14

212

2

 我應該是歷史持有了吧 [交銀優勢行業混合吧]

慧眼識J

2021-01-14

158

1

 被內核超了，加油啊！ [交銀創新領航混合吧]

長期持有有點難

2021-01-14

99

0

 垃圾，基金經理有啥顏面面對基友。 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

明天就跌停

2021-01-14

185

1

 穩的壞處是漲的慢，好處是跌的少[微笑] [交銀優勢行業混合吧]

基民AjTy7W

2021-01-14

219

2

 2020交銀系賺的最多，拿得住，也信任，買得... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

aaa鄭爽

2021-01-14

152

1

 這只基金怎么買了在3500點震一震竟然這么慘 [交銀藍籌混合吧]

基民768gH73003

2021-01-14

861

4

 本月目前，工資+理財己過萬！在云南偏遠地... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

財緣道

2021-01-14

82

0

 今天應該加倉！ [交銀內核驅動混合吧]

夢想成真7777

2021-01-14

257

4

 加倉 [交銀內核驅動混合吧]

盈盈一點間

2021-01-14

174

0

 牛市終于在3600點結來了，收益在快速吐出，... [交銀新成長混合吧]

股友qqKA25

2021-01-14

158

0

 不知不覺半個月8個多點了.基金不香嗎[大笑]... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

林富閑

2021-01-14

431

6

 交銀三劍客指的是誰 [交銀新成長混合吧]

基民bxQE3A

2021-01-14

170

2

 這雞每次低位加倉后紅一天，之后就更創新低... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

基民B0onaZ

2021-01-14

323

0

 這個最近加大倉位，作為臨時基地和中轉站吧... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

我可愛的陸大人

2021-01-14

129

0

 擋不住啊 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

掌中之物女孩

2021-01-14

132

0

 啊 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

掌中之物女孩

2021-01-14

150

0

 抬轎基 [交銀新成長混合吧]

n389413585150412

2021-01-14

96

0

 能不能換基金經理啊，錯過了這么好的行情 [交銀瑞思三年封閉運作混合吧]

基民QqbEWH

2021-01-14

230

3

 這么高的盈利，竟然能跌0.29，肯定有老鼠倉 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民S38LB3

2021-01-14

129

0

 今天偷吃這么嚴重，明天不給我漲回來！！！... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

璨傲1818

2021-01-14

126

0

 13號個股漲那么多，14晚上卻顯示跌了這么多... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民Y3IyXg

2021-01-14

795

6

 波鵬之戰:當易風波遇到交流鵬2021年1月的基... [交銀均衡成長一年混合A吧]

火山雪飲刀

2021-01-14

205

2

 估計經理也在年初追高了新能源！看來也不甚... [交銀經濟新動力混合吧]

基民ADlvDJ

2021-01-14

111

0

 搞分紅不好 [交銀環球精選混合(QDII)吧]

投資多動腦

2021-01-14

236

1

 一年幾個點收益率，陳婆婆你真的不適合再擔... [交銀穩健配置混合A吧]

基民0RlGtk

2021-01-14

835

8

 本來想補倉的，但是大盤這么高了，這個垃圾... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

基民B0onaZ

2021-01-14

124

0

 2021.1.14一期一會 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

香煙本草堂

2021-01-14

129

0

 來看看，跌得少[大笑] [交銀優勢行業混合吧]

歲月如歌376

2021-01-14

95

0

 經理加油[獻花] [交銀醫藥創新股票吧]

Sanlings

2021-01-14

115

1

 看好這只基[勝利] [交銀內核驅動混合吧]

基民金毛點點

2021-01-14

105

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 [滴汗] [交銀消費新驅動股票吧]

金諾惠悟12486

2021-01-14

91

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 求穩別虧就成 [交銀內需增長一年持有混合吧]

基民1107C9907E

2021-01-14
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