中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

中歐明睿新常態混合A(001811) 2019年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

中歐基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 286.14 144.12 17/115
基金數量(只) 12 15.41 37/115
基金經理數量 6 5.18 26/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中歐生益穩健一年混合A 010900 混合型 20.12.22 ~ 21.01.15 黃華 認購期 - 詳情 購買
中歐生益穩健一年混合C 010901 混合型 20.12.22 ~ 21.01.15 黃華 認購期 - 詳情 購買
中歐瑾利混合C 010713 混合型 20.12.25 ~ 20.12.31 華李成 -- - 詳情 購買
中歐瑾利混合A 010712 混合型 20.12.25 ~ 20.12.31 華李成 -- - 詳情 購買
中歐悅享生活混合C 010337 混合型 21.01.04 ~ 21.01.08 郭睿 -- - 詳情 購買
中歐悅享生活混合A 010336 混合型 21.01.04 ~ 21.01.08 郭睿 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中歐先進制造股票A 004812 檔案 股票型 12-23 2.6396 2.6396 3.24% 75.91% 130.37% 1.71 盧純青 開放申購 0.15% 購買
中歐先進制造股票C 004813 檔案 股票型 12-23 2.6329 2.6329 3.24% 75.23% 129.01% 1.07 盧純青 開放申購 0.00% 購買
中歐互聯網先鋒混合C 010214 檔案 混合型 12-23 1.0598 1.0598 2.38% - - 13.49 周應波 限大額 0.00% 購買
中歐互聯網先鋒混合A 010213 檔案 混合型 12-23 1.0608 1.0608 2.37% - - 85.62 周應波 限大額 0.15% 購買
中歐明睿新起點混合 001000 檔案 混合型 12-23 2.0130 2.0130 1.98% 33.49% 81.51% 33.57 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐匠心兩年持有期混合C 006530 檔案 混合型 12-23 1.6215 1.6795 1.86% 36.29% 66.36% 2.90 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐匠心兩年持有期混合A 006529 檔案 混合型 12-23 1.6257 1.6881 1.86% 36.57% 67.02% 25.99 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐豐泓滬港深混合C 002686 檔案 混合型 12-23 1.5350 1.7760 1.79% 18.89% 32.85% 0.71 曹名長 等 暫停申購 0.00% 購買
中歐豐泓滬港深混合A 002685 檔案 混合型 12-23 1.5530 1.8180 1.77% 19.34% 33.90% 7.68 曹名長 等 暫停申購 0.15% 購買
中歐永裕混合C 001307 檔案 混合型 12-23 1.8730 1.8730 1.74% 41.89% 88.05% 0.27 魏博 開放申購 0.00% 購買
中歐永裕混合A 001306 檔案 混合型 12-23 1.9570 1.9570 1.72% 42.43% 89.63% 7.43 魏博 開放申購 0.15% 購買
中歐盛世成長混合(LOF)E 001888 檔案 混合型 12-23 2.7902 4.0192 1.69% 43.01% 90.13% 0.30 魏博 開放申購 - 購買
中歐盛世成長混合(LOF)C 004233 檔案 混合型 12-23 2.7181 2.7181 1.69% 42.47% 88.67% 0.47 魏博 開放申購 0.00% 購買
中歐盛世成長混合(LOF)A 166011 檔案 混合型 12-23 2.7783 4.0073 1.69% 43.01% 90.13% 6.51 魏博 開放申購 0.15% 購買
中歐創新未來18個月封閉混合C 010316 檔案 混合型 12-23 1.0594 1.0594 1.66% - - 120.02 周應波 等 封閉期 - 購買
中歐科創主題3年封閉混合 501081 檔案 混合型 12-23 1.6542 1.6542 1.63% 21.68% 52.57% 14.21 王培 等 暫停申購 1.50% 購買
中歐電子信息產業滬港深股票A 004616 檔案 股票型 12-23 2.1560 2.1560 1.52% 15.70% 48.02% 4.95 許文星 等 開放申購 0.15% 購買
中歐電子信息產業滬港深股票C 005763 檔案 股票型 12-23 2.2491 2.2491 1.52% 15.24% 46.87% 1.97 許文星 等 開放申購 0.00% 購買
中歐明睿新常態混合A 001811 檔案 混合型 12-23 2.2370 2.4880 1.41% 30.06% 55.35% 25.61 周應波 限大額 0.15% 購買
中歐預見養老2050五年持有(FOF)A 007241 檔案 混合-FOF 12-21 1.4744 1.4744 1.40% 17.81% 33.03% 0.31 桑磊 開放申購 0.15% 購買
中歐預見養老2050五年持有(FOF)C 007242 檔案 混合-FOF 12-21 1.4755 1.4755 1.39% 17.64% 32.64% 0.02 桑磊 開放申購 0.00% 購買
中歐明睿新常態混合C 005765 檔案 混合型 12-23 2.2080 2.3750 1.38% 29.50% 54.19% 1.13 周應波 限大額 0.00% 購買
中歐時代先鋒股票A 001938 檔案 股票型 12-23 1.9738 2.8806 1.33% 29.05% 54.50% 137.09 周應波 限大額 0.15% 購買
中歐時代先鋒股票C 004241 檔案 股票型 12-23 1.9421 2.6143 1.33% 28.54% 53.28% 25.33 周應波 限大額 0.00% 購買
中歐遠見兩年定開混合A 166025 檔案 混合型 12-23 1.5816 1.8216 1.29% 27.17% 53.57% 43.99 周應波 等 暫停申購 0.15% 購買
中歐遠見兩年定開混合C 007101 檔案 混合型 12-23 1.5639 1.8039 1.29% 26.78% 52.65% 0.71 周應波 等 暫停申購 0.00% 購買
中歐啟航三年混合A 008375 檔案 混合型 12-23 1.5086 1.5086 1.29% 20.33% - 36.98 王培 暫停申購 1.50% 購買
中歐啟航三年混合C 008376 檔案 混合型 12-23 1.5025 1.5025 1.28% 20.08% - 0.78 王培 暫停申購 0.00% 購買
中歐阿爾法混合A 009776 檔案 混合型 12-23 1.1032 1.1032 1.27% - - 60.22 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐阿爾法混合C 009777 檔案 混合型 12-23 1.1013 1.1013 1.26% - - 19.09 葛蘭 開放申購 0.00% 購買
中歐行業成長混合(LOF)E 001886 檔案 混合型 12-23 2.3104 2.6859 1.23% 21.37% 67.66% 1.37 王培 開放申購 - 購買
中歐行業成長混合(LOF)C 004231 檔案 混合型 12-23 2.2449 2.4429 1.23% 20.89% 66.35% 10.37 王培 開放申購 0.00% 購買
中歐行業成長混合(LOF)A 166006 檔案 混合型 12-23 2.3005 2.6668 1.23% 21.37% 67.66% 122.69 王培 開放申購 0.15% 購買
中歐創新成長靈活配置混合A 005275 檔案 混合型 12-23 2.1090 2.1090 1.23% 20.94% 71.19% 66.68 王培 開放申購 0.15% 購買
中歐創新成長靈活配置混合C 005276 檔案 混合型 12-23 2.0650 2.0650 1.23% 20.47% 69.85% 18.95 王培 開放申購 0.00% 購買
中歐責任投資混合C 009873 檔案 混合型 12-23 1.0861 1.0861 1.21% - - 6.75 王培 開放申購 0.00% 購買
中歐責任投資混合A 009872 檔案 混合型 12-23 1.0885 1.0885 1.21% - - 92.19 王培 開放申購 0.15% 購買
中歐優勢成長三個月定開混合 010080 檔案 混合型 12-23 1.1216 1.1216 1.14% - - 10.10 張躍鵬 暫停申購 - 購買
中歐量化驅動混合 001980 檔案 混合型 12-23 1.3741 1.3741 1.09% 24.44% 26.55% 2.11 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐瑾和靈活配置混合C 001174 檔案 混合型 12-23 1.3710 1.3710 1.03% 22.96% 20.79% 0.01 張躍鵬 限大額 0.00% 購買
中歐瑾和靈活配置混合A 001173 檔案 混合型 12-23 1.4100 1.4100 1.00% 23.58% 21.87% 2.63 張躍鵬 限大額 0.15% 購買
中歐嘉和三年混合C 009211 檔案 混合型 12-23 1.2913 1.2913 1.00% 25.75% - 2.18 王健 開放申購 0.00% 購買
中歐鼎利債券A 166010 檔案 債券型 12-23 1.1477 1.6779 0.99% 10.44% 19.26% 6.33 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐嘉和三年混合A 009210 檔案 混合型 12-23 1.2942 1.2942 0.99% 26.01% - 15.05 王健 開放申購 1.50% 購買
中歐鼎利債券E 009519 檔案 債券型 12-23 1.2386 1.2776 0.99% 10.44% - 1.59 洪慧梅 等 開放申購 - 購買
中歐嘉澤靈活配置混合 005421 檔案 混合型 12-23 2.2425 2.2425 0.98% 32.81% 64.35% 12.33 王健 等 開放申購 0.15% 購買
中歐鼎利債券C 009520 檔案 債券型 12-23 1.2357 1.2747 0.98% 10.21% - 0.10 洪慧梅 等 開放申購 - 購買
中歐互通精選混合E 001884 檔案 混合型 12-23 2.1299 2.1749 0.97% 26.61% 43.73% 0.76 曲徑 開放申購 - 購買
中歐互通精選混合A 166007 檔案 混合型 12-23 2.1108 2.1558 0.96% 26.62% 43.74% 1.28 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 166023 檔案 混合型 12-23 1.3316 1.8316 0.96% 32.71% 53.80% 83.99 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐瑞豐靈活配置混合C 004740 檔案 混合型 12-23 1.3009 1.8009 0.95% 32.42% 53.09% 1.77 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐新動力混合(LOF)E 001883 檔案 混合型 12-23 3.3624 4.4044 0.92% 31.30% 61.20% 0.15 王健 等 開放申購 - 購買
中歐新動力混合(LOF)C 004236 檔案 混合型 12-23 3.2858 3.8268 0.92% 30.79% 59.94% 1.08 王健 等 開放申購 0.00% 購買
中歐新動力混合(LOF)A 166009 檔案 混合型 12-23 3.3316 4.3736 0.92% 31.31% 61.21% 8.83 王健 等 開放申購 0.15% 購買
中歐時代智慧混合A 005241 檔案 混合型 12-23 2.1442 2.2448 0.86% 41.74% 87.30% 9.06 成雨軒 開放申購 0.15% 購買
中歐新趨勢混合E 001881 檔案 混合型 12-23 1.9388 2.8837 0.85% 27.97% 61.28% 18.35 周蔚文 限大額 - 購買
中歐新趨勢混合A 166001 檔案 混合型 12-23 1.8427 2.8179 0.85% 27.97% 61.28% 59.07 周蔚文 限大額 0.15% 購買
中歐時代智慧混合C 005242 檔案 混合型 12-23 2.0890 2.1896 0.85% 41.20% 85.85% 1.12 成雨軒 開放申購 0.00% 購買
中歐新趨勢混合C 005787 檔案 混合型 12-23 1.8129 1.9421 0.85% 27.47% 60.00% 0.97 周蔚文 限大額 - 購買
中歐預見養老2035(FOF)A 006321 檔案 混合-FOF 12-21 1.5312 1.5312 0.85% 16.33% 29.87% 8.66 桑磊 開放申購 0.12% 購買
中歐預見養老2035(FOF)C 006322 檔案 混合-FOF 12-21 1.5179 1.5179 0.85% 16.11% 29.36% 1.11 桑磊 開放申購 0.00% 購買
中歐新藍籌混合E 001885 檔案 混合型 12-23 2.0876 3.6791 0.83% 22.79% 42.98% 1.40 周蔚文 開放申購 - 購買
中歐新藍籌混合C 004237 檔案 混合型 12-23 2.0503 2.5361 0.83% 22.30% 41.84% 10.69 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐新藍籌混合A 166002 檔案 混合型 12-23 2.0785 3.6557 0.83% 22.79% 42.97% 108.40 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐數據挖掘混合A 001990 檔案 混合型 12-23 1.8795 1.9675 0.82% 20.50% 58.30% 6.47 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐數據挖掘混合C 004234 檔案 混合型 12-23 1.8214 1.8214 0.82% 20.03% 57.04% 2.32 曲徑 開放申購 0.00% 購買
中歐精選定期開放混合A 001117 檔案 混合型 12-23 1.8540 1.8540 0.76% 30.56% 60.94% 29.17 周蔚文 暫停申購 0.15% 購買
中歐精選定期開放混合E 001890 檔案 混合型 12-23 1.8600 1.8600 0.76% 30.53% 60.90% 0.72 周蔚文 暫停申購 - 購買
中歐價值智選混合E 001887 檔案 混合型 12-23 3.9678 4.3178 0.70% 35.32% 63.14% 0.32 袁維德 開放申購 - 購買
中歐價值智選混合C 004235 檔案 混合型 12-23 3.4515 3.4515 0.69% 34.79% 61.86% 0.20 袁維德 開放申購 - 購買
中歐價值智選混合A 166019 檔案 混合型 12-23 3.5954 3.9154 0.69% 35.33% 63.16% 2.96 袁維德 開放申購 0.15% 購買
中歐美益穩健兩年混合A 009753 檔案 混合型 12-23 1.0361 1.0361 0.51% - - 2.19 黃華 開放申購 - 購買
中歐美益穩健兩年混合C 009754 檔案 混合型 12-23 1.0351 1.0351 0.50% - - 0.21 黃華 開放申購 - 購買
中歐瑾靈靈活配置混合C 004735 檔案 混合型 12-23 1.3070 1.3070 0.47% 11.09% 20.56% 0.26 張躍鵬 限大額 0.00% 購買
中歐瑾靈靈活配置混合A 004734 檔案 混合型 12-23 1.3421 1.3421 0.47% 11.53% 21.52% 6.80 張躍鵬 限大額 0.15% 購買
中歐紅利優享混合C 004815 檔案 混合型 12-23 1.3381 1.3381 0.47% 31.15% 23.69% 0.09 曹名長 等 開放申購 0.00% 購買
中歐紅利優享混合A 004814 檔案 混合型 12-23 1.3648 1.3648 0.46% 31.66% 24.68% 0.57 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐雙利債券C 002962 檔案 債券型 12-23 1.1695 1.2575 0.44% 6.41% 10.72% 9.25 黃華 等 開放申購 0.00% 購買
中歐雙利債券A 002961 檔案 債券型 12-23 1.1893 1.2773 0.43% 6.61% 11.15% 83.72 黃華 等 開放申購 0.08% 購買
中歐真益穩健一年混合C 009516 檔案 混合型 12-23 1.0479 1.0479 0.43% 4.88% - 0.52 黃華 開放申購 - 購買
中歐真益穩健一年混合A 009515 檔案 混合型 12-23 1.0514 1.0514 0.43% 5.20% - 18.79 黃華 開放申購 - 購買
中歐養老產業混合 001955 檔案 混合型 12-23 2.4060 2.4060 0.38% 26.97% 44.77% 6.91 王健 等 開放申購 0.15% 購買
中歐可轉債債券A 004993 檔案 債券型 12-23 1.4045 1.4045 0.38% 13.71% 15.63% 19.20 華李成 等 開放申購 0.08% 購買
中歐可轉債債券C 004994 檔案 債券型 12-23 1.3890 1.3890 0.38% 13.49% 15.19% 10.34 華李成 等 開放申購 0.00% 購買
中歐瑾通靈活配置混合A 002009 檔案 混合型 12-23 1.3135 1.3815 0.28% 8.16% 12.30% 8.10 華李成 開放申購 0.10% 購買
中歐瑾通靈活配置混合C 002010 檔案 混合型 12-23 1.2836 1.3516 0.28% 7.99% 11.96% 2.30 華李成 開放申購 0.00% 購買
中歐恒利三年定期開放混合 166024 檔案 混合型 12-23 0.9952 1.1219 0.28% 15.81% 11.85% 73.17 曹名長 等 暫停申購 - 購買
中歐心益穩健6個月混合C 009622 檔案 混合型 12-23 1.0310 1.0310 0.27% - - 8.14 黃華 開放申購 0.00% 購買
中歐心益穩健6個月混合A 009621 檔案 混合型 12-23 1.0329 1.0329 0.27% - - 19.57 黃華 開放申購 0.04% 購買
中歐瑾泉靈活配置混合C 001111 檔案 混合型 12-23 1.4797 1.4797 0.26% 8.41% 14.63% 6.95 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐瑾泉靈活配置混合A 001110 檔案 混合型 12-23 1.8783 1.8783 0.26% 8.42% 14.65% 0.03 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐瑾源靈活配置混合C 001147 檔案 混合型 12-23 1.4092 1.4092 0.26% 9.50% 15.06% 5.29 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐瑾源靈活配置混合A 001146 檔案 混合型 12-23 1.5138 1.5138 0.25% 9.51% 15.07% 2.12 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐康裕混合A 004442 檔案 混合型 12-23 1.2815 1.3035 0.25% 6.89% 10.08% 9.39 黃華 等 開放申購 - 購買
中歐康裕混合C 004455 檔案 混合型 12-23 1.2800 1.3020 0.25% 6.84% 9.96% 0.02 黃華 等 開放申購 - 購買
中歐品質消費股票A 005620 檔案 股票型 12-23 2.3408 2.3408 0.25% 11.54% 70.92% 11.16 郭睿 限大額 0.15% 購買
中歐品質消費股票C 005621 檔案 股票型 12-23 2.2917 2.2917 0.24% 11.09% 69.58% 8.51 郭睿 限大額 0.00% 購買
中歐琪和靈活配置混合C 001165 檔案 混合型 12-23 1.1586 1.2925 0.23% 5.38% 8.61% 3.26 黃華 等 限大額 0.00% 購買
中歐預見養老2025一年持有(FOF) 008639 檔案 混合-FOF 12-21 1.0475 1.0475 0.23% 4.75% - 9.01 桑磊 開放申購 0.08% 購買
中歐琪和靈活配置混合A 001164 檔案 混合型 12-23 1.1719 1.4004 0.22% 5.65% 9.16% 10.40 黃華 等 開放申購 0.10% 購買
中歐價值發現混合E 001882 檔案 混合型 12-23 2.1429 3.0628 0.19% 20.73% 21.60% 0.80 曹名長 等 開放申購 - 購買
中歐價值發現混合C 004232 檔案 混合型 12-23 1.8837 2.9145 0.19% 20.25% 20.63% 4.59 曹名長 等 開放申購 0.00% 購買
中歐潛力價值靈活配置混合C 005764 檔案 混合型 12-23 1.5530 1.7350 0.19% 21.23% 24.34% 1.53 曹名長 等 開放申購 - 購買
中歐醫療健康混合C 003096 檔案 混合型 12-23 3.2860 3.3610 0.18% 16.07% 92.61% 122.18 葛蘭 限大額 0.00% 購買
中歐醫療健康混合A 003095 檔案 混合型 12-23 3.3130 3.3880 0.18% 16.53% 94.20% 81.72 葛蘭 限大額 0.15% 購買
中歐價值發現混合A 166005 檔案 混合型 12-23 1.9263 2.9634 0.18% 20.73% 21.60% 25.97 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐弘濤債券A 004850 檔案 債券型 12-23 1.0519 1.1619 0.14% 2.10% 3.87% 3.76 洪慧梅 開放申購 0.06% 購買
中歐弘濤債券C 008946 檔案 債券型 12-23 1.0705 1.0705 0.14% 4.00% - 0.30 洪慧梅 開放申購 - 購買
中歐潛力價值靈活配置混合A 001810 檔案 混合型 12-23 1.5890 1.7710 0.13% 21.67% 25.22% 18.16 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐聚瑞債券C 005420 檔案 債券型 12-23 1.0009 1.0009 0.12% 0.95% 0.05% 0.00 蔣雯文 等 開放申購 0.00% 購買
中歐聚瑞債券A 005419 檔案 債券型 12-23 1.0062 1.0062 0.12% 0.87% 0.24% 0.50 蔣雯文 等 開放申購 0.08% 購買
中歐成長優選混合E 001891 檔案 混合型 12-23 1.5239 1.9039 0.11% 26.69% 29.10% 0.17 袁維德 等 開放申購 0.15% 購買
中歐醫療創新股票A 006228 檔案 股票型 12-23 2.4467 2.4467 0.11% 15.87% 96.89% 16.33 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐醫療創新股票C 006229 檔案 股票型 12-23 2.4131 2.4131 0.11% 15.42% 95.33% 10.06 葛蘭 開放申購 0.00% 購買
中歐成長優選混合A 166020 檔案 混合型 12-23 1.4631 1.7971 0.10% 26.69% 29.10% 0.50 袁維德 等 開放申購 0.15% 購買
中歐滾利一年滾動持有債券C 007623 檔案 債券型 12-23 1.0350 1.0350 0.10% 0.77% 3.33% 0.33 黃華 暫停申購 0.00% 購買
中歐滾利一年滾動持有債券A 007622 檔案 債券型 12-23 1.0400 1.0400 0.10% 1.00% 3.80% 3.82 黃華 暫停申購 0.07% 購買
中歐興華債券 005736 檔案 定開債券 12-23 1.0359 1.0959 0.07% 0.67% 2.67% 39.98 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐增強回報債券(LOF)A 166008 檔案 債券型 12-23 1.0663 1.5960 0.04% 0.55% 2.24% 40.67 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐安財定開債發起式 005964 檔案 定開債券 12-21 1.0264 1.1601 0.04% 1.10% 3.66% 14.35 黃華 等 暫停申購 - 購買
中歐興利債券 001776 檔案 債券型 12-23 1.0207 1.2637 0.03% 1.31% 3.79% 38.91 洪慧梅 限大額 - 購買
中歐增強回報債券(LOF)E 001889 檔案 債券型 12-23 1.0614 1.5974 0.03% 0.55% 2.24% 0.51 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐信用增利債券(LOF)E 002591 檔案 債券型 12-23 1.1570 1.3470 0.03% 1.22% 3.52% 55.97 洪慧梅 等 暫停申購 - 購買
中歐信用增利債券(LOF)C 166012 檔案 債券型 12-23 1.1530 1.3430 0.03% 1.09% 3.26% 0.59 洪慧梅 等 限大額 0.00% 購買
中歐增強回報債券(LOF)C 007446 檔案 債券型 12-23 1.0636 1.1232 0.03% 0.34% 1.83% 1.16 洪慧梅 等 開放申購 0.00% 購買
中歐短債債券A 002920 檔案 債券型 12-23 1.0276 1.1556 0.02% 1.10% 2.88% 69.51 王慧杰 開放申購 0.04% 購買
中歐瑾泰債券C 004729 檔案 債券型 12-23 1.0209 1.1019 0.02% 0.82% 2.85% 0.03 黃華 等 開放申購 0.00% 購買
中歐瑾泰債券A 004728 檔案 債券型 12-23 1.0537 1.1347 0.02% 0.87% 2.98% 70.27 黃華 等 開放申購 0.06% 購買
中歐短債債券C 006562 檔案 債券型 12-23 1.0182 1.1462 0.02% 0.90% 2.48% 3.92 王慧杰 開放申購 0.00% 購買
中歐天禧債券 001963 檔案 債券型 12-23 1.1612 1.1612 0.01% 1.24% 3.49% 39.73 王慧杰 等 開放申購 0.08% 購買
中歐強瑞多策略債券 002725 檔案 定開債券 12-23 1.2310 1.2310 0.00% 1.65% 3.97% 0.63 王慧杰 暫停申購 0.08% 購買
中歐純債債券(LOF)E 002592 檔案 債券型 12-23 1.2320 1.4860 0.00% 0.82% 2.79% 0.81 華李成 開放申購 0.06% 購買
中歐純債債券(LOF)C 166016 檔案 債券型 12-23 1.2140 1.4660 0.00% 0.58% 2.40% 0.11 華李成 開放申購 0.00% 購買
中歐消費主題股票A 002621 檔案 股票型 12-23 2.8060 2.8060 -0.28% 4.08% 58.17% 43.06 郭睿 開放申購 0.15% 購買
中歐消費主題股票C 002697 檔案 股票型 12-23 2.7940 2.7940 -0.29% 3.67% 56.97% 24.89 郭睿 開放申購 0.00% 購買
中歐睿達定期開放混合A 000894 檔案 混合型 12-18 1.4080 1.4080 - 7.73% 9.74% 1.36 蔣雯文 暫停申購 0.12% 購買
中歐睿尚定期開放混合A 001615 檔案 混合型 12-18 1.2460 1.2460 - 3.15% 6.40% 0.55 華李成 暫停申購 0.12% 購買
中歐弘安一年定期開放債券 003419 檔案 定開債券 12-18 1.0360 1.1670 - 0.81% 3.56% 16.39 洪慧梅 等 暫停申購 - 購買
中歐達安一年定開混合 004283 檔案 混合型 12-18 1.2349 1.2349 - 4.23% 7.37% 7.38 蔣雯文 暫停申購 - 購買
中歐睿泓定開混合 004848 檔案 混合型 12-18 1.6642 1.6642 - 31.27% 49.15% 2.78 曹名長 等 暫停申購 - 購買
中歐盈和債券 007535 檔案 定開債券 12-18 1.0054 1.0589 - 2.11% 4.53% 72.62 王慧杰 等 暫停申購 - 購買
中歐同益一年定期開放債券 008739 檔案 定開債券 12-18 1.0235 1.0235 - 0.33% - 10.18 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐睿尚定期開放混合C 009020 檔案 混合型 12-18 1.2400 1.2400 - 2.73% - 0.72 華李成 暫停申購 - 購買
中歐睿達定期開放混合C 009648 檔案 混合型 12-18 1.4040 1.4040 - 7.50% - 0.00 蔣雯文 暫停申購 - 購買
中歐創業板兩年定開混合C 009791 檔案 混合型 12-18 1.0432 1.0432 - - - 5.39 許文星 暫停申購 0.00% 購買
中歐創業板兩年定開混合A 166027 檔案 混合型 12-18 1.0458 1.0458 - - - 16.31 許文星 暫停申購 0.15% 購買
中歐潤逸63個月定開債 007619 檔案 定開債券 12-18 1.0132 1.0132 - - - 80.45 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐添益一年混合A 010188 檔案 混合型 12-18 1.0057 1.0057 - - - 12.49 華李成 暫停申購 0.08% 購買
中歐添益一年混合C 010189 檔案 混合型 12-18 1.0047 1.0047 - - - 9.35 華李成 暫停申購 0.00% 購買
中歐達益穩健一年混合C 010216 檔案 混合型 12-18 1.0041 1.0041 - - - 0.02 蔣雯文 暫停申購 0.00% 購買
中歐達益穩健一年混合A 010215 檔案 混合型 12-18 1.0049 1.0049 - - - 22.64 蔣雯文 暫停申購 0.08% 購買
中歐睿見混合 010429 檔案 混合型 12-18 0.9898 0.9898 - - - 49.50 許文星 暫停申購 0.15% 購買
中歐均衡成長混合A 010678 檔案 混合型 12-18 0.9984 0.9984 - - - 32.13 王健 暫停申購 0.15% 購買
中歐均衡成長混合C 010679 檔案 混合型 12-18 0.9982 0.9982 - - - 2.29 王健 暫停申購 0.00% 購買
中歐價值成長混合A 010723 檔案 混合型 12-18 0.9994 0.9994 - - - 46.06 王健 暫停申購 0.15% 購買
中歐價值成長混合C 010724 檔案 混合型 12-18 0.9993 0.9993 - - - 4.66 王健 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中歐滾錢寶貨幣A 001211 貨幣型 12-23 0.6814 2.4010% 2.40% 2.33% 0.54% 909.58 王慧杰 限大額 - 購買
中歐貨幣C 002747 貨幣型 12-23 0.6308 2.3400% 2.35% 2.39% 0.57% 0.08 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐貨幣D 002748 貨幣型 12-23 0.7112 2.5910% 2.61% 2.65% 0.63% 7.54 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐駿泰貨幣 004039 貨幣型 12-23 0.7103 2.9130% 2.83% 2.65% 0.61% 98.91 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐貨幣A 166014 貨幣型 12-23 0.6445 2.3430% 2.37% 2.40% 0.57% 0.79 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐貨幣B 166015 貨幣型 12-23 0.7118 2.5920% 2.61% 2.65% 0.63% 18.09 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐滾錢寶貨幣B 004938 貨幣型 12-23 0.7468 2.6470% 2.64% 2.57% 0.60% 0.05 王慧杰 限大額 - 購買
中歐滾錢寶貨幣C 004939 貨幣型 12-23 0.6813 2.4020% 2.40% 2.33% 0.52% 0.40 王慧杰 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002352 順豐控股 45 1.13% 4,632.09 374,454.98
2 002460 贛鋒鋰業 17 0.83% 5,091.52 275,909.67
3 000858 五 糧 液 26 0.73% 1,094.51 241,887.70
4 601899 紫金礦業 20 0.67% 36,434.75 224,073.72
5 600519 貴州茅臺 28 0.62% 122.82 204,922.67
6 601012 隆基股份 37 0.61% 2,723.16 204,263.90
7 000002 萬 科A 24 0.61% 7,266.92 203,619.00
8 002821 凱萊英 12 0.58% 732.63 193,041.55
9 000063 中興通訊 14 0.55% 5,607.52 183,091.60
10 300015 愛爾眼科 5 0.53% 3,439.14 176,840.71

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中歐基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

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想不明白,經理到底買的啥,反正就是都不漲... [中歐消費主題股票A吧]

淼淼定投

2020-12-24

161

2

看好葛蘭。 [中歐醫療創新股票A吧]

基民992x931n32

2020-12-24

1

0

好經理牛經理 [中歐阿爾法混合A吧]

yx52060298

2020-12-24

59369

818

今天A股繼續喝酒吃藥,前幾天剛在這里建倉... [中歐醫療健康混合C吧]

仙人掌53

2020-12-24

12

0

爭口氣漲漲吧 [中歐醫療健康混合C吧]

基民j4HoAR

2020-12-24

5

0

還有的跌 [中歐消費主題股票C吧]

炒基養家888

2020-12-24

15

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這個基金真厲害,大板塊醫療是綠的,而他竟... [中歐醫療健康混合C吧]

貔貅貔貅貔貅貔貅

2020-12-24

25

0

此消費非彼消費,這只還有4%~6%下跌空間,... [中歐消費主題股票C吧]

老欣日記

2020-12-24

520

6

昨天轉走一半,今天說要分紅,有誰能指點一... [中歐品質消費股票A吧]

基民qXniiu

2020-12-24

45

0

中歐這是一騎絕塵啊 [中歐創新未來18個月封閉混合C吧]

基民9Ppb6Z

2020-12-24

170

1

請全額贖回的朋友們為自己點贊,還抱有幻想... [中歐恒利三年定期開放混合吧]

基民bjun318

2020-12-24

53

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殺豬盤[虧大了][虧大了][虧大了]嗷嗷叫 [中歐消費主題股票A吧]

基民zTcL2E

2020-12-24

32

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[中歐消費主題股票C吧]

wrnb

2020-12-24

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昨天了,今天來看看 [中歐消費主題股票A吧]

股友BloWcC

2020-12-24

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你玩的哪一套? [中歐消費主題股票A吧]

股友zhOyxs

2020-12-24

40

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基金可以長期持有,我是定投的,只要沒有大... [中歐互聯網先鋒混合C吧]

基民tlS44j

2020-12-24

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1

新藍籌我拿了一年多了,平時基本不用太關注... [中歐新藍籌混合A吧]

基民MG4VF

2020-12-24

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最近漲的不錯 [中歐心益穩健6個月混合A吧]

基民EZyoet

2020-12-24

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請問五星是依據什么評選? [中歐消費主題股票C吧]

股友WRpeSk

2020-12-24

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經理睡著了嗎? [中歐消費主題股票A吧]

基民cuJDEV

2020-12-24

63

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郭經理,這樣下去可不行哎!你要想辦法,不... [中歐品質消費股票A吧]

股友Kkyd2v

2020-12-24

129

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天天創新低,只有趙經理能做的到吧?發給他... [中歐消費主題股票C吧]

股友xK9rkl0992

2020-12-24

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近半年一路下跌,感覺比2018年還差勁,基金... [中歐消費主題股票A吧]

加加大90

2020-12-24

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芳草天 [中歐消費主題股票A吧]

基民h3gVd2

2020-12-24

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看來昨天加倉是明智的[大笑] [中歐醫療健康混合C吧]

尼古拉斯特辣

2020-12-24

31

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不飛則已,一飛沖天,牛筆 [中歐時代先鋒股票A吧]

猥瑣發育就好

2020-12-24

53

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估值對你來說都是遙不可及的夢! [中歐消費主題股票A吧]

基民LgAw6i

2020-12-24

178

2

9月2號開始急劇下跌,肯定是出了啥事了 [中歐消費主題股票A吧]

基民7nwWH0

2020-12-24

55

0

笑了一個月前全是罵的,現在全是捧的 [中歐阿爾法混合C吧]

callme6666

2020-12-24

57

0

白酒就屬口子窖跌最多中高端白酒沒怎么跌,... [中歐消費主題股票A吧]

股友BlwrE8

2020-12-24

222

3

中歐阿爾法C配售后,沒配售的錢何時返回賬... [中歐阿爾法混合C吧]

基民8xeRsE

2020-12-24

50

0

[哭][哭][哭] [中歐消費主題股票A吧]

基民RqvQHi

2020-12-24

73

0

最大持倉股美亞、思創,幾乎每個交易日都在... [中歐創業板兩年定開混合A吧]

基民8cp8b1

2020-12-24

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近期申購的轉債也一踏煳涂,到手就虧百分之... [中歐心益穩健6個月混合A吧]

股緣網緣

2020-12-24

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跌跌不休,真是到家了! [中歐消費主題股票A吧]

清風追悅

2020-12-24

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爛基,今天準備割肉轉換,昨天轉5千賺錢啦 [中歐嘉澤靈活配置混合吧]

基民vumxNl

2020-12-24

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破基爛基黑心基,人家大漲你小漲,人家小跌... [中歐消費主題股票A吧]

基民RqvQHi

2020-12-24

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這個能破4嗎?好難啊,破4我收益才有20%。... [中歐醫療健康混合C吧]

基民taPGJK

2020-12-24

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1.33%,最近還真活過來了。[大笑][贊] [中歐時代先鋒股票A吧]

皂甙001

2020-12-24

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繼續起飛囖 [中歐先進制造股票A吧]

基民dCqruo

2020-12-24

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隔壁易方達消費持有白酒的,白酒漲,他漲你... [中歐消費主題股票C吧]

基民7eonYx

2020-12-24

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又分批加了點兒倉,覺得這基漲的時間在后頭... [中歐阿爾法混合C吧]

慢牛100年

2020-12-24

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是不是隱瞞了以前的利潤?今天放出來一部分 [中歐創新未來18個月封閉混合C吧]

基民J2rWhf

2020-12-24

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哎呦,這天天跌啊 [中歐消費主題股票C吧]

基民5WcipW

2020-12-24

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請問葛蘭和周應波哪個好? [中歐阿爾法混合A吧]

股友kmz7he

2020-12-24

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長期下來,只要漲多跌少的基就值得拿!所以... [中歐阿爾法混合A吧]

慢牛100年

2020-12-24

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39個月了,堅持![勝利] [中歐醫療健康混合C吧]

基民lqxHYZ

2020-12-24

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廣發同類型基金超級轉換過來的,不容易啊!... [中歐先進制造股票C吧]

諾1413

2020-12-24

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-0.28%,出醫藥外,好像就你綠。破罐子破摔... [中歐消費主題股票A吧]

皂甙001

2020-12-24

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現在的操作策略是只要回調就加倉,我不想大... [中歐先進制造股票C吧]

不淡定基民

2020-12-24