建信基金管理有限責任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

建信雙息紅利債券A(530017) 2019年度七年期債券型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

建信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 148.93 144.12 24/115
基金數量(只) 49 15.41 12/115
基金經理數量 17 5.18 8/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信新能源行業股票 009147 檔案 股票型 12-23 1.6718 1.6718 3.38% 67.10% - 3.04 陶燦 等 開放申購 0.15% 購買
建信環保產業股票 001166 檔案 股票型 12-23 1.2590 1.2590 3.28% 53.91% 84.88% 17.04 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信改革紅利股票 000592 檔案 股票型 12-23 4.6960 4.6960 2.26% 52.96% 100.17% 1.56 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信優勢動力混合(LOF) 165313 檔案 混合型 12-23 2.8930 2.8930 1.90% 41.81% 73.75% 4.50 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新混合C 008963 檔案 混合型 12-23 1.2778 1.2778 1.88% 33.37% - 0.24 姚錦 等 開放申購 0.00% 購買
建信科技創新混合A 008962 檔案 混合型 12-23 1.2832 1.2832 1.87% 33.69% - 5.41 姚錦 等 開放申購 0.15% 購買
建信裕利靈活配置混合 002281 檔案 混合型 12-23 1.8049 1.8049 1.80% 37.66% 67.93% 0.90 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信創新中國混合 000308 檔案 混合型 12-23 4.7580 4.7580 1.64% 34.86% 66.31% 1.37 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信信息產業股票 001070 檔案 股票型 12-23 2.5160 2.5160 1.62% 36.59% 71.62% 4.45 邵卓 開放申購 0.15% 購買
建信恒久價值混合 530001 檔案 混合型 12-23 1.5312 4.3953 1.61% 50.66% 93.58% 9.80 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信龍頭企業股票 005259 檔案 股票型 12-23 2.0153 2.0153 1.60% 37.25% 65.50% 1.44 劉克飛 暫停申購 0.15% 購買
建信精工制造指數增強 001397 檔案 股票指數 12-23 1.7264 1.7264 1.52% 28.09% 49.24% 0.49 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信鑫利靈活配置混合 001858 檔案 混合型 12-23 2.1558 2.1558 1.47% 60.98% 104.32% 1.70 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信高股息主題股票 008177 檔案 股票型 12-23 1.4745 1.6250 1.47% 59.60% - 4.54 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信健康民生混合 000547 檔案 混合型 12-23 4.7040 4.7040 1.44% 29.84% 64.88% 1.07 姜鋒 開放申購 0.15% 購買
建信中國制造2025 001825 檔案 股票型 12-23 1.9635 1.9635 1.37% 40.08% 83.20% 0.66 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信新經濟靈活配置混合 001276 檔案 混合型 12-23 1.4290 1.4290 1.20% 44.78% 75.34% 2.23 孫晟 開放申購 0.15% 購買
建信科技創新3年封閉混合 501098 檔案 混合型 12-23 1.2204 1.2204 1.14% 18.07% - 3.47 姚錦 等 暫停申購 0.15% 購買
建信內生動力混合 530011 檔案 混合型 12-23 2.9220 3.2820 1.11% 33.79% 77.08% 6.45 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信潛力新藍籌股票 000756 檔案 股票型 12-23 2.3470 2.3470 1.08% 34.04% 66.10% 0.60 邵卓 等 開放申購 0.15% 購買
建信創業板ETF聯接C 005874 檔案 聯接基金 12-23 1.7347 1.7347 1.01% 19.73% 60.56% 0.22 龔佳佳 開放申購 0.00% 購買
建信創業板ETF聯接A 005873 檔案 聯接基金 12-23 1.7435 1.7435 1.01% 19.98% 61.21% 0.33 龔佳佳 開放申購 0.15% 購買
建信豐裕多策略混合(LOF) 165317 檔案 混合型 12-23 2.2438 2.2438 0.94% 33.80% 78.90% 1.09 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信中小盤先鋒股票 000729 檔案 股票型 12-23 2.4590 2.4590 0.94% 31.85% 80.28% 1.59 邵卓 等 開放申購 0.15% 購買
建信弘利靈活配置混合 002378 檔案 混合型 12-23 2.3566 2.3566 0.93% 36.89% 80.68% 1.20 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信中證500指數增強A 000478 檔案 股票指數 12-23 2.5912 2.5912 0.86% 13.17% 29.77% 48.53 葉樂天 開放申購 0.15% 購買
建信中證500指數增強C 005633 檔案 股票指數 12-23 2.5542 2.5542 0.86% 12.88% 29.12% 1.75 葉樂天 開放申購 0.00% 購買
建信MSCI中國A股指數增強A 007806 檔案 股票指數 12-23 1.4027 1.4367 0.86% 27.55% 41.96% 0.60 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI中國A股指數增強C 007807 檔案 股票指數 12-23 1.3965 1.4305 0.85% 27.30% 41.40% 0.95 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信滬深300指數(LOF) 165309 檔案 股票指數 12-23 1.7156 1.7156 0.84% 28.37% 34.26% 4.34 梁洪昀 開放申購 0.12% 購買
建信恒穩價值混合 530016 檔案 混合型 12-23 3.8740 3.9740 0.83% 28.96% 62.50% 0.53 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信多因子量化股票 002952 檔案 股票型 12-23 1.3713 1.3713 0.81% 10.36% 35.76% 0.15 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信社會責任混合 530019 檔案 混合型 12-23 3.1510 3.1510 0.80% 30.64% 60.44% 0.21 劉克飛 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接A 005829 檔案 聯接基金 12-23 1.5693 1.5693 0.78% 22.92% 32.80% 0.66 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信MSCI聯接C 005830 檔案 聯接基金 12-23 1.5517 1.5517 0.78% 22.66% 32.27% 0.12 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信轉債增強債券A 530020 檔案 債券型 12-23 2.8610 2.8610 0.74% 13.04% 16.87% 0.55 李峰 開放申購 0.08% 購買
建信量化事件驅動股票 004730 檔案 股票型 12-23 1.4730 1.4730 0.74% 20.73% 50.54% 0.81 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信轉債增強債券C 531020 檔案 債券型 12-23 2.7720 2.7720 0.73% 12.82% 16.37% 0.56 李峰 開放申購 0.00% 購買
建信上證社會責任ETF聯接 530010 檔案 聯接基金 12-23 2.5178 2.5178 0.71% 25.43% 23.39% 0.83 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯C 008708 檔案 QDII-指數 12-22 0.1153 0.1153 0.70% 8.88% - 0.28 李博涵 開放申購 - 購買
建信深證100指數增強 530018 檔案 股票指數 12-23 2.5990 2.5990 0.69% 25.84% 47.88% 0.97 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信互聯網+產業升級股票 001396 檔案 股票型 12-23 1.2230 1.2230 0.66% 30.80% 52.68% 5.99 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信現代服務業股票 001781 檔案 股票型 12-23 2.0130 2.0130 0.65% 26.84% 68.45% 0.22 陶燦 開放申購 0.15% 購買
建信雙息紅利債券C 531017 檔案 債券型 12-23 1.0830 1.4830 0.65% -0.88% 2.97% 0.54 朱虹 等 限大額 0.00% 購買
建信雙息紅利債券A 530017 檔案 債券型 12-23 1.1230 1.7520 0.63% -0.82% 3.29% 3.10 朱虹 等 限大額 0.08% 購買
建信積極配置混合 530012 檔案 混合型 12-23 3.4100 3.4780 0.62% 28.15% 43.58% 1.51 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信上證50ETF聯接C 005881 檔案 聯接基金 12-23 1.5039 1.5219 0.62% 22.35% 24.92% 0.27 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信央視50 165312 檔案 股票指數 12-23 1.2275 2.4340 0.61% 24.38% 32.58% 5.95 葉樂天 限大額 0.12% 購買
建信優選成長混合A 530003 檔案 混合型 12-23 2.8636 4.5536 0.61% 30.67% 54.14% 17.02 姚錦 開放申購 0.15% 購買
建信上證50ETF聯接A 005880 檔案 聯接基金 12-23 1.5096 1.5276 0.61% 22.58% 25.41% 0.44 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信富時100指數(QDII)美元現匯A 008707 檔案 QDII-指數 12-22 0.1152 0.1152 0.61% 8.99% - 0.51 李博涵 開放申購 - 購買
建信深證基本面60ETF聯接A 530015 檔案 聯接基金 12-23 2.8441 2.8441 0.57% 26.38% 25.86% 5.80 薛玲 開放申購 0.15% 購買
建信深證基本面60ETF聯接C 006363 檔案 聯接基金 12-23 2.8374 2.8374 0.57% 26.06% 25.23% 0.27 薛玲 開放申購 0.00% 購買
建信睿盈靈活配置混合A 000994 檔案 混合型 12-23 1.5360 1.5360 0.52% 26.63% 50.44% 0.56 何珅華 開放申購 0.15% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)A 165310 檔案 股票指數 12-23 1.3434 2.1994 0.52% 26.20% 37.56% 1.67 梁洪昀 開放申購 0.15% 購買
建信滬深300指數增強(LOF)C 009208 檔案 股票指數 12-23 1.3404 1.3404 0.52% 25.97% - 1.02 梁洪昀 開放申購 0.00% 購買
建信睿盈靈活配置混合C 000995 檔案 混合型 12-23 1.4550 1.4550 0.48% 26.08% 49.08% 0.34 何珅華 開放申購 0.00% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣A 539003 檔案 QDII-指數 12-22 0.7534 0.7854 0.45% 0.61% -17.57% 0.51 李博涵 限大額 0.12% 購買
建信富時100指數(QDII)人民幣C 008706 檔案 QDII-指數 12-22 0.7537 0.7537 0.45% 0.41% - 0.28 李博涵 開放申購 0.00% 購買
建信中證紅利潛力指數A 007671 檔案 股票指數 12-23 1.4583 1.4583 0.41% 36.10% 43.42% 0.77 趙云煜 開放申購 0.12% 購買
建信中證紅利潛力指數C 007672 檔案 股票指數 12-23 1.4503 1.4503 0.40% 35.81% 42.83% 0.34 趙云煜 開放申購 0.00% 購買
建信興利靈活配置混合 002585 檔案 混合型 12-23 1.4773 1.4773 0.38% 27.00% 38.00% 0.49 牛興華 等 開放申購 0.15% 購買
建信匯利靈活配置混合 002573 檔案 混合型 12-23 2.0914 2.0914 0.37% 25.00% 51.77% 1.02 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信消費升級混合 000056 檔案 混合型 12-23 3.1820 3.1820 0.35% 24.30% 49.60% 0.79 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信鑫安回報靈活配置混合 001304 檔案 混合型 12-23 1.1570 1.3170 0.35% 14.22% 14.08% 4.04 牛興華 暫停申購 - 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合A 001408 檔案 混合型 12-23 1.2556 1.2556 0.35% 8.20% 16.22% 0.01 朱虹 限大額 0.15% 購買
建信鑫豐回報靈活配置混合C 002141 檔案 混合型 12-23 1.2459 1.2459 0.35% 8.19% 16.15% 6.24 朱虹 限大額 0.00% 購買
建信收益增強債券C 531009 檔案 債券型 12-23 1.6990 1.8140 0.35% 6.19% 9.12% 0.66 彭紫云 等 限大額 0.00% 購買
建信收益增強債券A 530009 檔案 債券型 12-23 1.7800 1.8950 0.34% 6.40% 9.61% 0.60 彭紫云 等 限大額 0.08% 購買
建信優享穩健養老(FOF) 006581 檔案 混合-FOF 12-21 1.1476 1.1833 0.34% 6.61% 12.69% 1.72 梁珉 開放申購 0.08% 購買
建信優化配置混合 530005 檔案 混合型 12-23 1.7766 2.6054 0.33% 22.29% 45.78% 19.54 邱宇航 開放申購 0.15% 購買
建信量化優享定開混合 004546 檔案 混合型 12-23 1.2891 1.2891 0.31% 10.79% 22.82% 0.39 葉樂天 等 暫停申購 0.10% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合A 004668 檔案 混合型 12-23 1.3228 1.3228 0.24% 19.32% 32.19% 0.95 梁洪昀 限大額 0.15% 購買
建信鑫澤回報靈活配置混合C 004669 檔案 混合型 12-23 1.3124 1.3124 0.24% 19.27% 32.19% 2.28 梁洪昀 限大額 0.00% 購買
建信鑫瑞回報靈活配置混合 003831 檔案 混合型 12-23 1.3860 1.4360 0.20% 11.60% 21.02% 6.75 牛興華 限大額 - 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合A 004617 檔案 混合型 12-23 1.2505 1.3505 0.19% 11.92% 26.56% 6.10 薛玲 限大額 0.15% 購買
建信鑫穩回報靈活配置混合C 004618 檔案 混合型 12-23 1.2447 1.3447 0.19% 11.85% 26.42% 1.56 薛玲 限大額 0.00% 購買
建信智享添鑫定開混合 004798 檔案 混合型 12-23 1.0624 1.0624 0.19% 3.73% 3.81% 0.30 薛玲 暫停申購 0.10% 購買
建信中證1000指數增強C 006166 檔案 股票指數 12-23 1.6493 1.7503 0.19% 5.45% 36.81% 0.19 葉樂天 等 開放申購 0.00% 購買
建信中證1000指數增強A 006165 檔案 股票指數 12-23 1.6636 1.7646 0.19% 5.66% 37.35% 0.48 葉樂天 等 開放申購 0.15% 購買
建信穩定豐利債券C 001949 檔案 債券型 12-23 1.1870 1.1870 0.17% 2.95% 3.04% 0.14 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信穩定豐利債券A 001948 檔案 債券型 12-23 1.2110 1.2110 0.17% 3.15% 3.42% 0.29 彭紫云 開放申購 0.08% 購買
建信穩定得利債券C 000876 檔案 債券型 12-23 1.3830 1.3830 0.14% 4.85% 7.21% 0.52 黎穎芳 限大額 0.00% 購買
建信穩定得利債券A 000875 檔案 債券型 12-23 1.4180 1.4180 0.14% 5.11% 7.67% 3.45 黎穎芳 限大額 0.08% 購買
建信鑫榮回報靈活配置混合 001498 檔案 混合型 12-23 1.9600 1.9600 0.14% 15.17% 31.19% 7.39 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合C 004653 檔案 混合型 12-23 1.3834 1.3834 0.12% 24.96% 35.39% 1.60 葉樂天 限大額 0.00% 購買
建信鑫利回報靈活配置混合A 004652 檔案 混合型 12-23 1.3656 1.3656 0.12% 25.20% 35.92% 1.21 葉樂天 限大額 0.15% 購買
建信民豐回報混合 004413 檔案 混合型 12-23 1.1981 1.1981 0.11% 3.62% 10.43% 0.67 葉樂天 暫停申購 0.10% 購買
建信雙債增強債券A 000207 檔案 債券型 12-23 1.2740 1.2840 0.08% 1.35% 4.86% 0.21 朱虹 等 限大額 0.08% 購買
建信雙債增強債券C 000208 檔案 債券型 12-23 1.2390 1.2490 0.08% 1.14% 4.56% 0.16 朱虹 等 限大額 0.00% 購買
建信安心回報債券A 000105 檔案 定開債券 12-23 1.3800 1.3900 0.07% 0.88% 3.53% 0.29 閆晗 暫停申購 0.06% 購買
建信安心回報債券C 000106 檔案 定開債券 12-23 1.3400 1.3500 0.07% 0.68% 3.16% 0.27 閆晗 暫停申購 0.00% 購買
建信信用增強債券(LOF)A 165311 檔案 債券型 12-23 1.3960 1.5470 0.07% 6.32% 4.10% 0.19 李峰 限大額 - 購買
建信信用增強債券(LOF)C 165314 檔案 債券型 12-23 1.3640 1.3640 0.07% 6.15% 3.81% 0.06 李峰 限大額 0.00% 購買
建信中債國開行債A 007094 檔案 債券指數 12-23 1.0239 1.0739 0.06% 1.13% 3.98% 7.53 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信中債國開行債C 007095 檔案 債券指數 12-23 1.0233 1.0723 0.05% 1.08% 3.86% 0.15 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信睿和純債定開債 005375 檔案 定開債券 12-23 1.0083 1.1456 0.04% 0.64% 3.12% 50.05 黎穎芳 等 暫停申購 - 購買
建信睿興純債債券 006791 檔案 債券型 12-23 1.0600 1.0600 0.04% 1.24% 3.82% 4.17 黎穎芳 等 限大額 0.08% 購買
建信睿富純債債券 003590 檔案 債券型 12-23 1.0245 1.1398 0.03% 1.05% 2.10% 71.11 劉思 限大額 - 購買
建信純債債券A 530021 檔案 債券型 12-23 1.4279 1.4279 0.03% 0.89% 3.44% 18.49 黎穎芳 等 開放申購 0.08% 購買
建信睿豐純債定期開放債券 005455 檔案 定開債券 12-23 1.0153 1.0813 0.03% 0.90% 3.52% 30.56 李峰 暫停申購 - 購買
建信安心回報6個月定開A 000346 檔案 定開債券 12-23 1.0139 1.3984 0.02% 0.58% 3.65% 0.10 閆晗 開放申購 0.06% 購買
建信短債債券C 530028 檔案 債券型 12-23 1.0212 1.0212 0.02% 1.14% - 18.08 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信榮元一年定開債 530029 檔案 定開債券 12-23 0.9970 0.9970 0.02% 1.04% - 80.88 劉思 等 暫停申購 0.04% 購買
建信安心回報6個月定開C 000347 檔案 定開債券 12-23 1.0100 1.3436 0.02% 0.41% 3.30% 0.43 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信睿怡純債 002377 檔案 債券型 12-23 1.1185 1.1417 0.02% -0.67% 1.33% 32.50 閆晗 開放申購 0.06% 購買
建信短債債券A 531028 檔案 債券型 12-23 1.0223 1.0223 0.02% 1.20% - 4.87 陳建良 等 限大額 0.03% 購買
建信純債債券C 531021 檔案 債券型 12-23 1.3845 1.3845 0.02% 0.71% 3.08% 4.89 黎穎芳 等 開放申購 0.00% 購買
建信瑞福添利混合A 004182 檔案 混合型 12-23 1.0179 1.0179 0.02% 4.95% 7.25% 0.11 彭紫云 開放申購 0.10% 購買
建信瑞福添利混合C 004468 檔案 混合型 12-23 0.9919 0.9919 0.02% 4.63% 6.61% 0.10 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信中短債純債債券A 006989 檔案 債券型 12-23 1.0328 1.0641 0.02% 1.30% 3.51% 9.34 李峰 限大額 0.04% 購買
建信中短債純債債券C 006990 檔案 債券型 12-23 1.0294 1.0574 0.02% 1.12% 3.14% 3.34 李峰 限大額 0.00% 購買
建信中債1-3年國開債A 007026 檔案 債券指數 12-23 1.0122 1.0572 0.02% 1.00% 2.83% 42.36 劉思 等 開放申購 0.05% 購買
建信中債1-3年國開債C 007027 檔案 債券指數 12-23 1.0116 1.0566 0.02% 0.95% 2.75% 0.19 劉思 等 開放申購 0.00% 購買
建信睿陽一年定期開放債券 008344 檔案 定開債券 12-23 1.0274 1.0274 0.02% 0.90% 2.74% 10.28 李峰 等 開放申購 - 購買
建信短債債券F 008022 檔案 債券型 12-23 1.0219 1.0219 0.02% 1.18% - 0.00 陳建良 等 開放申購 0.00% 購買
建信恒遠一年定開債 003427 檔案 定開債券 12-23 1.0517 1.1497 0.01% 0.10% 2.32% 168.24 朱虹 暫停申購 - 購買
建信恒安一年定開債 003394 檔案 定開債券 12-23 1.0561 1.1551 0.01% 0.78% 2.57% 163.09 黎穎芳 暫停申購 - 購買
建信靈活配置混合 000270 檔案 混合型 12-23 1.1258 1.7196 0.01% 4.53% 6.47% 0.64 牛興華 等 限大額 0.12% 購買
建信睿享純債債券 003681 檔案 債券型 12-23 1.0155 1.1745 0.01% 1.26% 3.92% 30.84 黎穎芳 暫停申購 0.08% 購買
建信中債5-10國開指數A 007080 檔案 債券指數 12-23 1.0239 1.0536 0.01% 0.59% 4.27% 0.18 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信榮禧一年定期開放債券 007699 檔案 定開債券 12-23 1.0061 1.0261 0.01% 1.71% 2.54% 6.37 于倩倩 等 暫停申購 0.035% 購買
建信榮瑞一年定期開放債券 007830 檔案 定開債券 11-20 - - 0.01% 1.65% 2.81% 56.05 劉思 暫停申購 0.035% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數A 009554 檔案 債券指數 12-23 1.0075 1.0090 0.01% - - 65.10 閆晗 開放申購 0.05% 購買
建信中債1-3年農發行債券指數C 009555 檔案 債券指數 12-23 1.0073 1.0088 0.01% - - 0.00 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信恒瑞一年定開債 003400 檔案 定開債券 12-23 1.0457 1.1447 0.00% -0.23% 1.41% 167.79 李菁 暫停申購 - 購買
建信穩定添利債券A 000435 檔案 債券型 12-23 1.1100 1.5400 0.00% 4.14% 7.45% 0.09 牛興華 開放申購 0.06% 購買
建信穩定添利債券C 000723 檔案 債券型 12-23 1.0480 1.3810 0.00% 4.01% 7.01% 0.05 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信瑞豐添利混合C 003320 檔案 混合型 12-23 1.1263 1.1263 0.00% 3.36% 5.98% 0.01 彭紫云 等 開放申購 0.00% 購買
建信瑞豐添利混合A 003319 檔案 混合型 12-23 1.1370 1.1370 0.00% 3.46% 6.20% 0.05 彭紫云 等 開放申購 0.10% 購買
建信穩定鑫利債券A 003583 檔案 債券型 12-23 1.1066 1.1716 0.00% 0.93% 3.45% 26.16 李峰 限大額 - 購買
建信穩定鑫利債券C 003584 檔案 債券型 12-23 1.0880 1.1530 0.00% 0.65% 2.98% 0.00 李峰 限大額 - 購買
建信穩定增利債券A 531008 檔案 債券型 12-23 1.8680 1.8700 0.00% 1.47% 3.20% 2.74 彭紫云 開放申購 0.06% 購買
建信穩定增利債券C 530008 檔案 債券型 12-23 1.8130 2.0880 0.00% 1.28% 2.78% 4.38 彭紫云 開放申購 0.00% 購買
建信金融債8-10年(LOF) 501105 檔案 債券指數 12-23 1.1898 1.1898 0.00% -0.10% 2.50% 0.34 劉思 開放申購 0.04% 購買
建信潤利增強債券A 006500 檔案 債券型 12-23 1.0436 1.0436 0.00% 2.74% 5.71% 0.46 牛興華 開放申購 0.80% 購買
建信中債5-10國開指數C 007081 檔案 債券指數 12-23 1.0226 1.0523 0.00% 0.53% 4.16% 0.15 閆晗 開放申購 0.00% 購買
建信潤利增強債券C 006501 檔案 債券型 12-23 1.0359 1.0359 -0.01% 2.52% 5.29% 0.02 牛興華 開放申購 0.00% 購買
建信睿信三個月定開債 008064 檔案 定開債券 12-23 1.0208 1.0208 -0.01% 1.16% - 2.12 李峰 暫停申購 - 購買
建信湖北省地方政府債指數 009528 檔案 債券指數 12-23 1.0129 1.0141 -0.01% 1.39% - 21.41 閆晗 暫停申購 0.05% 購買
建信核心精選混合 530006 檔案 混合型 12-23 2.9450 4.0590 -0.07% 39.18% 72.06% 3.90 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合A 005596 檔案 混合型 12-23 2.1392 2.1392 -0.09% 36.68% 65.75% 2.23 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信戰略精選靈活配置混合C 005597 檔案 混合型 12-23 2.1100 2.1100 -0.09% 36.34% 64.92% 0.98 王東杰 開放申購 0.00% 購買
建信大安全戰略精選股票 001473 檔案 股票型 12-23 2.9219 2.9219 -0.15% 38.84% 70.38% 2.18 王東杰 開放申購 0.15% 購買
建信食品飲料行業股票 009476 檔案 股票型 12-23 1.1006 1.1006 -0.31% - - 6.83 吳尚偉 開放申購 0.15% 購買
建信上海金ETF聯接C 009034 檔案 聯接基金 12-23 0.9643 0.9643 -0.32% - - 0.25 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信上海金ETF聯接A 009033 檔案 聯接基金 12-23 0.9658 0.9658 -0.32% - - 2.51 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信福澤安泰混合(FOF) 005217 檔案 混合-FOF 12-22 1.2337 1.2337 -0.61% 8.41% 15.63% 2.06 梁珉 等 開放申購 0.08% 購買
建信高端醫療股票 004683 檔案 股票型 12-23 1.9202 1.9202 -0.62% 11.24% 78.31% 3.65 潘龍玲 開放申購 0.15% 購買
建信全球機遇混合(QDII) 539001 檔案 QDII 12-22 1.5360 1.5360 -0.71% 3.16% -0.39% 0.41 李博涵 開放申購 0.16% 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)A 005925 檔案 混合-FOF 12-22 1.2940 1.2940 -1.12% 13.77% 23.05% 0.16 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信福澤裕泰混合(FOF)C 005926 檔案 混合-FOF 12-22 1.2705 1.2705 -1.12% 13.54% 22.55% 0.12 梁珉 等 開放申購 - 購買
建信新興市場混合(QDII) 539002 檔案 QDII 12-22 0.9460 0.9460 -1.25% 3.50% -0.84% 0.23 李博涵 等 開放申購 0.16% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 008828 檔案 聯接基金 12-23 1.0886 1.0886 -2.32% - - 0.03 朱金鈺 開放申購 0.00% 購買
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 008827 檔案 聯接基金 12-23 1.0894 1.0894 -2.32% - - 0.21 朱金鈺 開放申購 0.15% 購買
建信利率債策略純債債券C 010768 檔案 債券型 12-18 1.0001 1.0001 - - - 7.60 李峰 暫停申購 0.00% 購買
建信利率債策略純債債券A 010767 檔案 債券型 12-18 1.0001 1.0001 - - - 17.50 李峰 暫停申購 0.04% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
建信雙周理財B 531014 理財型 12-23 0.7557 2.6930% 2.44% 2.13% 0.58% 15.87 于倩倩 限大額 0.00% 購買
建信雙周理財A 530014 理財型 12-23 0.6762 2.3960% 2.17% 1.89% 0.51% 2.50 于倩倩 限大額 0.00% 購買
建信周盈安心理財債券B 531030 理財型 12-23 0.5080 1.5560% 1.55% 1.47% 0.44% 0.07 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信嘉薪寶貨幣A 000686 貨幣型 12-23 0.7501 2.6450% 2.54% 2.19% 0.56% 214.68 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金添利貨幣A 000693 貨幣型 12-23 0.7490 2.5870% 2.46% 2.12% 0.52% 896.99 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信嘉薪寶貨幣B 002753 貨幣型 12-23 0.8150 2.8900% 2.77% 2.39% 0.62% 0.50 于倩倩 等 暫停申購 - 購買
建信現金增利貨幣A 002758 貨幣型 12-23 0.7815 2.7050% 2.59% 2.25% 0.54% 526.08 陳建良 等 限大額 - 購買
建信現金添益貨幣A 003022 貨幣型 12-23 0.7861 2.7440% 2.64% 2.29% 0.56% 108.72 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添利貨幣B 003164 貨幣型 12-23 0.7868 2.7300% 2.60% 2.24% 0.56% 389.13 于倩倩 等 限大額 - 購買
建信貨幣B 003185 貨幣型 12-23 0.7701 2.8100% 2.69% 2.30% 0.58% 13.35 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣A 003391 貨幣型 12-23 0.7999 2.9110% 2.79% 2.40% 0.65% 2.77 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信天添益貨幣B 003392 貨幣型 12-23 0.7343 2.6580% 2.55% 2.20% 0.59% 1.55 陳建良 等 限大額 - 購買
建信天添益貨幣C 003393 貨幣型 12-23 0.7999 2.9110% 2.68% 2.35% 0.64% 282.60 陳建良 等 限大額 0.00% 購買
建信現金添益貨幣H 511660 貨幣型 12-23 0.7217 2.5010% 2.41% 2.08% 0.51% 163.79 陳建良 等 場內交易 - 購買
建信貨幣A 530002 貨幣型 12-23 0.7045 2.5650% 2.45% 2.09% 0.52% 21.10 于倩倩 等 限大額 0.00% 購買
建信現金增利貨幣B 010727 貨幣型 12-23 0.8231 2.8510% 2.73% 2.37% - - 陳建良 等 開放申購 - 購買
建信周盈安心理財債券A 530030 理財型 12-23 0.4287 1.2620% 1.28% 1.23% 0.37% 1.35 先軻宇 暫停申購 - 購買
建信結算寶貨幣 004570 貨幣型 - - - - - - - 陳建良 封閉期 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
建信創業板ETF 159956 ETF-場內 12-23 1.6500 1.6500 1.08% 1.6250 1.52% 0.75 龔佳佳
建信央視50B 150124 分級杠桿 12-23 1.3963 - 1.07% 1.3880 0.59% 5.95 葉樂天
建信港股通恒生中國ETF 513680 ETF-場內 12-23 0.9320 0.9320 1.06% 0.9240 0.86% 0.25 李博涵 等
建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF 159978 ETF-場內 12-23 1.2714 1.2714 0.97% 1.2620 0.74% 0.88 龔佳佳
建信中證全指證券公司ETF 515560 ETF-場內 12-23 1.0110 1.0110 0.86% 1.0130 -0.20% 9.14 龔佳佳
建信中證800ETF 515620 ETF-場內 12-23 1.2617 1.2617 0.84% 1.2610 0.06% 0.35 龔佳佳
建信MSCI中國A股國際通ETF 512180 ETF-場內 12-23 1.4613 1.4613 0.83% 1.4530 0.57% 1.97 梁洪昀
建信責任ETF 510090 ETF-場內 12-23 2.3483 2.8015 0.76% 2.3400 0.35% 0.81 薛玲
建信上證50ETF 510800 ETF-場內 12-23 1.4093 1.4093 0.66% 1.4100 -0.05% 4.24 薛玲
深F60ETF 159916 ETF-場內 12-23 5.5714 3.0355 0.60% 5.5000 1.28% 5.94 薛玲
建信滬深300紅利ETF 512530 ETF-場內 12-23 1.1501 1.1501 0.22% 1.1470 0.27% 1.11 龔佳佳
建信央視50A 150123 固定收益 12-23 1.0587 - 0.02% 1.0420 1.58% 5.95 葉樂天
建信上海金ETF 518860 ETF-場內 12-23 3.8792 0.9218 -0.34% 3.8770 0.06% 2.61 朱金鈺
建信易盛能源化工期貨ETF 159981 ETF-場內 12-23 1.0063 1.0063 -2.45% 1.0020 0.43% 0.92 朱金鈺
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 56 0.19% 339.24 74,972.88
2 600519 貴州茅臺 46 0.17% 39.74 66,305.86
3 300750 寧德時代 26 0.12% 219.99 46,022.18
4 601888 中國中免 20 0.09% 160.33 35,743.75
5 002475 立訊精密 29 0.09% 618.26 35,321.40
6 601012 隆基股份 16 0.08% 400.43 30,036.57
7 600438 通威股份 11 0.06% 960.91 25,541.02
8 300122 智飛生物 19 0.06% 179.85 25,054.75
9 000333 美的集團 16 0.05% 279.76 20,310.74
10 601318 中國平安 33 0.05% 258.85 19,739.79

行業配置前十大(全部基金)

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建信基金吧

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135

1

請連續跌幾天吧。吃得太飽終究要吐一部份的 [建信新能源行業股票吧]

搞了個基

2020-12-24

134

2

定投的都有20個點的收益了[鼓掌] [建信新能源行業股票吧]

咩咩tt

2020-12-24

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社會資源+政策雙重鼓勵,2021年新能源會怎... [建信新能源行業股票吧]

建信陶燦

2020-12-24

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1

哪里看明細股單 [建信易盛能源化工期貨ETF吧]

子凡曰九日

2020-12-24

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想跑但沒滿7天 [建信食品飲料行業股票吧]

春暖花開24

2020-12-24

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,今天可以定投 [建信新能源行業股票吧]

基民ClnDXB

2020-12-24

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0

是不是要清盤了? [建信中債5-10國開指數A吧]

北極燕歐

2020-12-24

70

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這個挺好的啊 [建信中證500指數增強A吧]

基民506z7193e1

2020-12-24

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光伏玻璃高景氣,背后邏輯是什么? [建信新能源行業股票吧]

建信陶燦

2020-12-24

430

1

光伏玻璃高景氣,背后的邏輯是什么? [建信新能源行業股票吧]

建信陶燦

2020-12-24

74

0

今天可以加倉了 [建信新能源行業股票吧]

基民ZGHpoU

2020-12-24

144

2

萬能的群友們有誰知道該基金持倉哪些股票,... [建信食品飲料行業股票吧]

基民y61l300136

2020-12-24

88

0

今天適合加倉嗎? [建信新能源行業股票吧]

基民FBaf6K

2020-12-24

70

0

今天白酒行情凄慘無比,大家有跑路的嗎? [建信食品飲料行業股票吧]

基民R2aPqH

2020-12-24

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加油 [建信中國制造2025吧]

韭菜評論指標

2020-12-24

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3

買的最少,漲的最好[滴汗][攤手] [建信新能源行業股票吧]

股友Silence

2020-12-24

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穩住,別跌太多 [建信鑫利靈活配置混合吧]

基民wVxatj

2020-12-24

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0

現在上車來得及嗎 [建信改革紅利股票吧]

基民ROsdv1

2020-12-24

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太糟糕了 [建信高端醫療股票吧]

基民dcd28k

2020-12-24

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消費板塊的表現需要我們持續關注啊,近期的... [建信新能源行業股票吧]

最喜歡吃肉

2020-12-24

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[圖片] [建信高端醫療股票吧]

基民hZGWgd

2020-12-24

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看到好多人的心態真想笑 [建信新能源行業股票吧]

我不喺在笑

2020-12-24

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各位大神請教一個問題,不是同一家基金公司... [建信新能源行業股票吧]

基民UJ5iOI

2020-12-24

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強者恒強 [建信新能源行業股票吧]

基民cuJDEV

2020-12-24

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調整開始了 [建信新能源行業股票吧]

基民x88fCl

2020-12-24

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今天上方壓力依舊是3.3.9.0是否能扭轉干坤... [建信上證50ETF吧]

qwc8857王

2020-12-24

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防御板塊 [建信新能源行業股票吧]

Jeremy9311

2020-12-24

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3

基金 [建信新能源行業股票吧]

基民dwCkLV

2020-12-24

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1

我去昨天上車的今天綠? [建信新能源行業股票吧]

基民lxOEUT

2020-12-24

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我同事18.7月買這只,收益有39.68%啊 [建信中證500指數增強A吧]

基民GUCY1B

2020-12-24

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朋友們好,好多朋友們問我想把004997換了,... [建信新能源行業股票吧]

緩慢攀升東方紅

2020-12-24

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點贊發財順利! [建信新能源行業股票吧]

持之以恒的投資

2020-12-24

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找時間建倉 [建信改革紅利股票吧]

基民GLUuTa

2020-12-24

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今天要不要加倉啊 [建信新能源行業股票吧]

基民5M8U675050

2020-12-24

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【90張京東卡】學投教,留言贏京東卡,建信... [建信新能源行業股票吧]

建信陶燦

2020-12-24

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關于建信央視財經50指數分級發起式證券投資... [建信央視50A吧]

基金資訊

2020-12-24

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加油 [建信環保產業股票吧]

基民VrzWkr

2020-12-24

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估值差太多了吧 [建信高股息主題股票吧]

基民QLUkRh

2020-12-24

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薛玲你給基民坑產了 [建信智享添鑫定開混合吧]

股友JaDc5y

2020-12-24

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什么持有? [建信深證基本面60ETF聯接A吧]

思琪琪

2020-12-24

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我今天追漲了 [建信新能源行業股票吧]

終極熾天使

2020-12-24

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今天會在飛一次吧 [建信新能源行業股票吧]

玩的就是心跳008

2020-12-24

607

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建信新能源基金,這幾天你太美了,漲的很不... [建信新能源行業股票吧]

逍遙股海要做贏家

2020-12-24

277

2

T十0,當天開市時段內隨時進出 [建信易盛能源化工期貨ETF吧]

lns6278

2020-12-24

250

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陶經理:難得見到如此好的基金經理! [建信新能源行業股票吧]

股友HKTPwc

2020-12-24

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10.16才開始陸續買入一些,但已經很不錯了... [建信新能源行業股票吧]

nsfxhc

2020-12-24

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0

前天加倉加少了 [建信新能源行業股票吧]

基民gRUeuO

2020-12-24

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0

1.美國將開啟新一輪9000億美金放水,多的不... [建信新能源行業股票吧]

一小坨年糕

2020-12-24

114

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加倉十萬大洋[財力][成交] [建信新能源行業股票吧]

一小坨年糕

2020-12-24

270

3

持有一個月,很不錯的一個基金,今天全部清... [建信新能源行業股票吧]

基民小白菜一枚

2020-12-24