農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀滬深300指數A(660008) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2020-09-30

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 49.26 144.12 40/115
基金數量(只) 5 15.41 64/115
基金經理數量 3 5.18 51/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀策略收益一年持有混合 010347 詳情 吧 檔案 混合型 21.01.25 ~ 21.02.05 張峰 -- - 詳情 購買

開放式基金

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單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀尖端科技混合 004341 吧 檔案 混合型 12-23 2.0729 2.0729 2.89% 24.12% 72.60% 5.34 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 吧 檔案 混合型 12-23 3.3695 3.3695 2.23% 85.88% 165.48% 6.49 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀新能源主題 002190 吧 檔案 混合型 12-23 2.7013 2.7013 2.14% 92.55% 175.70% 20.68 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 吧 檔案 混合型 12-23 3.5444 3.5444 2.13% 76.59% 162.12% 11.23 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 吧 檔案 股票型 12-23 1.2546 1.2546 2.05% 10.10% 43.86% 7.97 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 吧 檔案 混合型 12-23 1.9375 1.9375 1.72% 23.05% 76.76% 1.27 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 吧 檔案 混合型 12-23 3.1706 3.1706 1.70% 13.33% 54.51% 3.17 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀物聯網混合 002191 吧 檔案 混合型 12-23 1.7146 1.7146 1.61% 2.27% 33.30% 0.51 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 吧 檔案 混合型 12-23 5.4611 5.5611 1.61% 28.65% 67.76% 2.37 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間精選混合 008078 吧 檔案 混合型 12-23 1.5538 1.5538 1.46% 32.10% 55.35% 0.55 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 吧 檔案 混合型 12-23 2.0741 2.0741 1.38% 24.96% 67.21% 1.63 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 吧 檔案 混合型 12-23 1.8208 1.8208 1.38% 30.15% 66.31% 0.84 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.2844 1.2844 1.26% 13.89% 25.61% 1.98 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 吧 檔案 混合型 12-23 1.9453 1.9453 1.22% 29.36% 86.69% 2.08 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 吧 檔案 混合型 12-23 4.2373 4.2373 1.14% 25.55% 68.41% 4.09 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 吧 檔案 混合型 12-23 4.0156 4.3776 1.08% 32.88% 83.27% 9.53 趙偉 等 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 吧 檔案 混合型 12-23 3.9874 3.9874 1.03% 33.59% 81.97% 4.63 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合 660001 吧 檔案 混合型 12-23 3.5825 4.1825 1.02% 19.28% 60.59% 21.57 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 吧 檔案 混合型 12-23 1.6169 1.6169 0.99% 23.30% 38.05% 2.04 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀平衡雙利混合 660003 吧 檔案 混合型 12-23 2.5627 3.3080 0.92% 29.40% 71.02% 4.18 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀中證500指數 660011 吧 檔案 股票指數 12-23 1.5845 1.5845 0.89% 8.05% 22.48% 0.82 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 吧 檔案 混合型 12-23 5.0233 5.1033 0.86% 42.76% 104.24% 8.40 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 吧 檔案 股票指數 12-23 1.7578 1.7578 0.81% 22.67% 28.00% 6.40 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀滬深300指數C 005152 吧 檔案 股票指數 12-23 1.7417 1.7417 0.80% 22.42% 27.48% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀匯理區間策略混合 004741 吧 檔案 混合型 12-23 1.4799 1.4799 0.76% 18.00% 42.85% 0.24 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 吧 檔案 混合型 12-23 2.3668 2.3668 0.69% 27.76% 94.00% 5.53 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 吧 檔案 混合型 12-23 2.3278 2.3278 0.69% 25.62% 92.09% 1.28 顏偉鵬 開放申購 0.15% 購買
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.0060 1.0060 0.46% - - 0.51 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀醫療保健股票 000913 吧 檔案 股票型 12-23 2.6948 2.6948 0.38% 9.43% 73.94% 34.07 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.0402 1.0402 0.38% - - 4.27 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理創新醫療混合 008293 吧 檔案 混合型 12-23 1.4621 1.4621 0.33% 8.43% - 20.08 趙偉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 吧 檔案 混合型 12-23 1.4191 1.4191 0.31% 21.30% - 17.61 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 吧 檔案 混合型 12-23 3.6971 4.0916 0.27% 22.59% 67.68% 17.41 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 吧 檔案 混合型 12-23 2.1668 2.1668 0.27% 23.63% 70.21% 44.92 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 吧 檔案 混合型 12-23 2.7529 2.7529 0.26% 26.30% 77.07% 3.26 張峰 限大額 0.15% 購買
農銀增強收益債券C 660109 吧 檔案 債券型 12-23 1.6812 1.7522 0.20% 3.89% 8.63% 0.25 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀增強收益債券A 660009 吧 檔案 債券型 12-23 1.7378 1.8088 0.20% 4.05% 8.96% 0.44 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 吧 檔案 定開債券 12-23 1.1400 1.1485 0.08% 1.02% 3.20% 11.19 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 吧 檔案 債券型 12-23 1.0102 1.0102 0.06% - - 1.47 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金利一年定開債 003051 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0138 1.1338 0.06% 0.24% 1.76% 5.11 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 吧 檔案 債券型 12-23 1.3072 1.7653 0.05% 1.07% 2.68% 0.98 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 吧 檔案 債券型 12-23 1.2769 1.6620 0.04% 0.92% 2.37% 0.10 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀信用添利債券 660013 吧 檔案 債券型 12-23 1.0709 1.4633 0.03% 0.58% 1.42% 0.13 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金盈債券 007888 吧 檔案 債券型 12-23 1.0197 1.0597 0.03% 1.45% 4.63% 1.58 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金匯債券 000322 吧 檔案 債券型 12-23 1.0105 1.0105 0.02% - - 1.10 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 吧 檔案 債券型 12-23 1.0209 1.0828 0.02% 1.17% 4.00% 45.39 周宇 等 暫停申購 - 購買
農銀匯理金益債券 008030 吧 檔案 債券型 12-23 1.0164 1.0479 0.02% 1.07% 4.30% 31.38 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0074 1.0074 0.02% 0.73% - 17.01 姚臻 開放申購 0.05% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0029 1.0249 0.01% 1.10% - 88.63 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀金泰一年定開債 003691 吧 檔案 定開債券 12-18 1.1681 1.1681 - -0.18% 1.67% 1.95 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 吧 檔案 定開債券 12-18 1.1667 1.1667 - 0.00% 2.40% 1.13 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 吧 檔案 定開債券 12-18 1.1224 1.1262 - 0.61% 2.02% 759.24 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0771 1.0771 - 0.44% 2.27% 121.72 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 吧 檔案 混合型 12-18 1.1662 1.1662 - 11.18% 14.59% 0.80 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 吧 檔案 混合型 12-18 2.0000 2.2982 - 70.13% 118.97% 4.30 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0351 1.0451 - 1.84% 3.53% 102.71 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0372 1.0372 - 2.24% 3.66% 45.62 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0070 1.0070 - 0.42% - 5.10 周宇 暫停申購 - 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 吧 檔案 混合型 12-18 1.0091 1.0091 - - - 26.39 張峰 等 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理秀山一年持有混合 010642 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 周宇 暫停申購 0.60% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣A 000907 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.5972 2.2380% 2.21% 2.21% 0.51% 332.82 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6627 2.4830% 2.46% 2.46% 0.57% 131.66 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6289 2.2860% 2.28% 2.34% 0.51% 0.78 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6933 2.5310% 2.52% 2.59% 0.57% 0.09 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7533 2.3310% 2.38% 2.36% 0.53% 136.16 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.6563 2.4370% 2.67% 2.55% 0.58% 5.47 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.5910 2.1930% 2.42% 2.31% 0.52% 15.53 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7652 2.3690% 2.43% 2.41% 0.54% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

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本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 26 0.58% 594.31 124,330.45
2 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 25 0.48% 1,796.03 102,607.03
3 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 18 0.36% 348.30 76,973.81
4 300015 愛爾眼科 股吧 資訊 檔案 4 0.27% 1,110.33 57,093.03
5 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 9 0.26% 34.05 56,806.59
6 002241 歌爾股份 股吧 資訊 檔案 18 0.26% 1,403.17 56,730.16
7 000568 瀘州老窖 股吧 資訊 檔案 9 0.26% 381.84 54,813.35
8 300759 康龍化成 股吧 資訊 檔案 5 0.24% 503.47 52,360.91
9 603369 今世緣 股吧 資訊 檔案 9 0.21% 1,016.95 45,172.86
10 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 3 0.21% 127.07 44,220.88

行業配置前十大（全部基金）

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旗下基金資訊

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旗下基金公告

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農銀匯理基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

121

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 8月買入，目前20%收益率[拜神]，作為一名養... [農銀新能源主題吧]

基民m5pKlV

2020-12-24

12

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 業績不錯 [農銀新能源主題吧]

水簾洞里住著

2020-12-24

3219

8

 12.23收評：市場溫和反彈，趁機落袋為安？ [農銀新能源主題吧]

養基司令

2020-12-24

27

0

 今天是上車的好機會嗎？會不會在山頂上 [農銀新能源主題吧]

基民1396505d0p

2020-12-24

127

2

 此基適合怎么買入，分批還是定投，或者一把... [農銀新能源主題吧]

基民QZMtCY

2020-12-24

25

0

 趙大帥哥滿滿的正能量！中國基金業的朝陽！ [農銀新能源主題吧]

股友el2VvP5455

2020-12-24

136

1

 我今天補了弄不好要綠啊 [農銀新能源主題吧]

淡泊名利純屬扯淡

2020-12-24

93

3

 該走了么。。。。 [農銀工業4.0混合吧]

基民gih9FH

2020-12-24

145

2

 真難得，大盤是綠的，它還紅著呢…[獻花][... [農銀新能源主題吧]

紫菱Q

2020-12-24

260

4

 好想上車 [農銀新能源主題吧]

基民J3uzXp

2020-12-24

36

0

 今天有人入手嗎 [農銀新能源主題吧]

基民22h7152c93

2020-12-24

40

0

 不要怕，加倉干 [農銀新能源主題吧]

基民zeKGTV

2020-12-24

31

0

 一片綠 [農銀工業4.0混合吧]

基民b10HGL

2020-12-24

254

3

 我在2020-12-24日10:17:58買入了農銀新能源... [農銀新能源主題吧]

基民bf2vzT

2020-12-24

59

0

 這只雞，對你沒信心了，嘀多漲少，唉視力不... [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民ciPlzE

2020-12-24

79

0

 現在進去就等著被割韭菜吧，也不看看前幾年... [農銀工業4.0混合吧]

基民076626k6l2

2020-12-24

83

0

 我買啥啥跌，就看不慣這雞天天漲，今天買入... [農銀新能源主題吧]

horhyjjehdh

2020-12-24

95

1

 今天剛轉換到這里了，[獻花][獻花][獻花] [農銀新能源主題吧]

基民s3QTy5

2020-12-24

89

1

 我想問一下，這是什么意思 [農銀新能源主題吧]

基民1grvmx

2020-12-24

1577

16

 拓寬視野，發帖時止，近一年收益率前三名如... [農銀新能源主題吧]

少量分批均衡配置

2020-12-24

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 今天嗦啦 [農銀新能源主題吧]

基民HMtK4A

2020-12-24

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37

 新能源和軍工在車上的可以繼續坐著，沒有上... [農銀新能源主題吧]

時間大哥

2020-12-24

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 這個也是新能源嗎？ [農銀工業4.0混合吧]

基民紅紅帽

2020-12-24

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 新能源要跌了嗎？ [農銀新能源主題吧]

基民tAuQbX

2020-12-24

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 又是加倉得一天，膽子大的新手，今天加倉得... [農銀新能源主題吧]

Fafa86668888

2020-12-24

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 這基已經很牛了，其他新能源一般跌兩個點 [農銀新能源主題吧]

基民aZrmSg

2020-12-24

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 太狠了，今天更新得十萬了？ [農銀新能源主題吧]

AlexOnee

2020-12-24

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 今天和我有關嗎 [農銀新能源主題吧]

股友9x3HaM

2020-12-24

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 能不能加 [農銀新能源主題吧]

旺柴你好

2020-12-24

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 求給我上車的機會吧 [農銀新能源主題吧]

養雞專業戶321

2020-12-24

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 牛逼克拉斯 [農銀新能源主題吧]

SnowPye

2020-12-24

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 今天紅了就賣了它。 [農銀新能源主題吧]

天生小韭菜

2020-12-24

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 還能上車嗎 [農銀研究精選混合吧]

基民oSM4KK

2020-12-24

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 機會來了 [農銀新能源主題吧]

張濎挺

2020-12-24

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 我眼光是最好的，看上你就是因為你最為爆漲... [農銀新能源主題吧]

劉仲學

2020-12-24

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 綠葉叢中一抹紅 [農銀研究精選混合吧]

基民7wloSC

2020-12-24

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 被大盤脫累了 [農銀新能源主題吧]

基民M7aCMC

2020-12-24

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 17號上的車投少了今天還能加嗎 [農銀新能源主題吧]

旺柴你好

2020-12-24

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 我是前天超級轉換進來的，可是兩頭空，不是... [農銀新能源主題吧]

基民HEFq1j

2020-12-24

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 白酒好還是新能源好 [農銀新能源主題吧]

沒有用的廢物

2020-12-24

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 趕緊來個大跌，好上車啊 [農銀新能源主題吧]

基民Q5MazX

2020-12-24

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 加加加。哈哈 [農銀新能源主題吧]

股往金來GY

2020-12-24

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 震蕩期，馬上洗盤 [農銀新能源主題吧]

智慧三千

2020-12-24

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 加倉的好機會，搏跨年行情~ [農銀新能源主題吧]

雲淡風輕Amor

2020-12-24

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 對好的基金應當要堅定長期持有，收益更多。 [農銀新能源主題吧]

股友vsHZEC

2020-12-24

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 我不相信你一直漲終有一天我會上車哼哼[鼓... [農銀工業4.0混合吧]

基民紅紅帽

2020-12-24

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 年少無知不知農銀好，錯把醫藥當成寶，農銀... [農銀工業4.0混合吧]

基民yKmAoM

2020-12-24

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 ？ [農銀工業4.0混合吧]

基民2Z2x911026

2020-12-24

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 平安夜里想平安，農銀來送圣誕禮！ [農銀工業4.0混合吧]

活泥火山

2020-12-24

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 這只雞適合長期持有還是短期呢？ [農銀工業4.0混合吧]

基民2Z2x911026

2020-12-24
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