安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
安信價值精選股票(000577) 2019年度五年期股票型金牛基金
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- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
安信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 67.86 | 144.12 | 37/115 |
基金數量(只) | 14 | 15.41 | 33/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.18 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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安信價值成長混合C 008892 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5710 | 1.5710 | 2.65% | 36.91% | - | 0.44 | 聶世林 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信價值成長混合A 008891 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5758 | 1.5758 | 2.65% | 37.18% | - | 3.49 | 聶世林 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信成長動力一年持有混合 009880 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2128 | 1.2128 | 2.63% | - | - | 7.63 | 聶世林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信優勢增長混合A 001287 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6989 | 2.9517 | 1.64% | 32.67% | 65.60% | 2.16 | 聶世林 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
安信優勢增長混合C 002036 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.6755 | 2.9263 | 1.64% | 32.54% | 65.27% | 0.89 | 聶世林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信深圳科技指數(LOF)A 167506 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.4065 | 1.4065 | 1.34% | 9.64% | 40.05% | 3.28 | 徐黃瑋 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
安信深圳科技指數(LOF)C 167507 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.4029 | 1.4029 | 1.34% | 9.52% | 39.70% | 1.02 | 徐黃瑋 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信一帶一路分級 167503 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.2260 | 0.5010 | 1.32% | 20.43% | 15.77% | 1.16 | 施榮盛 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
安信價值精選股票 000577 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 4.7190 | 4.7190 | 1.24% | 30.61% | 55.64% | 36.94 | 陳一峰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
安信工業4.0靈活配置混合A 004521 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2322 | 1.2322 | 1.21% | 12.23% | 22.53% | 0.06 | 譚玨娜 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信工業4.0靈活配置混合C 004522 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2265 | 1.2265 | 1.20% | 12.10% | 22.33% | 0.02 | 譚玨娜 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信中證500指數增強A 005965 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.7063 | 1.7063 | 1.02% | 11.76% | 34.93% | 0.14 | 徐黃瑋 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
安信中證500指數增強C 005966 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.6921 | 1.6921 | 1.01% | 11.53% | 34.38% | 0.49 | 徐黃瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信量化精選滬深300增強A 003957 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.7999 | 1.7999 | 0.90% | 33.51% | 48.54% | 0.54 | 徐黃瑋 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信量化精選滬深300增強C 003958 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.7796 | 1.7796 | 0.90% | 33.38% | 48.25% | 2.68 | 徐黃瑋 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信靈活配置混合 750001 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.2970 | 2.8870 | 0.83% | 39.89% | 72.58% | 2.31 | 張競 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信中國制造2025混合 004249 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7340 | 1.7340 | 0.81% | 26.48% | 38.06% | 0.29 | 陳一峰 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信量化優選股票A 006346 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.9578 | 1.9578 | 0.80% | 15.96% | 44.49% | 0.26 | 施榮盛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信量化優選股票C 006347 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.9426 | 1.9426 | 0.79% | 15.72% | 43.87% | 0.09 | 施榮盛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信新回報混合C 002771 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7395 | 2.7895 | 0.74% | 11.91% | 66.10% | 6.92 | 譚玨娜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信新回報混合A 002770 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.7676 | 2.8176 | 0.74% | 12.02% | 66.43% | 4.24 | 譚玨娜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信價值回報三年持有混合A 008954 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3692 | 1.3692 | 0.67% | 24.13% | - | 32.17 | 陳一峰 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信價值回報三年持有混合C 010667 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3692 | 1.3692 | 0.67% | - | - | - | 陳一峰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信合作創新靈活配置混合 004393 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9120 | 1.9120 | 0.65% | 24.77% | 38.91% | 0.55 | 張明 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信價值發現兩年定開混合(LOF) 167508 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3029 | 1.3029 | 0.51% | 26.38% | - | 4.77 | 陳一峰 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信鑫發優選混合 000433 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6590 | 1.6590 | 0.48% | 18.42% | 29.71% | 0.15 | 袁瑋 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
安信核心競爭力混合A 007243 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6655 | 1.6655 | 0.47% | 30.02% | 48.94% | 0.17 | 陳振宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信核心競爭力混合C 007244 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6590 | 1.6590 | 0.47% | 29.85% | 48.58% | 0.03 | 陳振宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信穩健阿爾法定開混合A 005280 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1926 | 1.1926 | 0.46% | 8.51% | 15.78% | 2.62 | 徐黃瑋 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
安信穩健阿爾法定開混合C 009624 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1892 | 1.1892 | 0.46% | 8.22% | - | 1.68 | 徐黃瑋 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信新目標混合A 003030 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3308 | 1.3878 | 0.26% | 9.53% | 15.89% | 2.22 | 聶世林 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新目標混合C 003031 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3021 | 1.3591 | 0.25% | 9.42% | 15.69% | 4.74 | 聶世林 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信新價值混合C 003027 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4427 | 1.4927 | 0.21% | 5.83% | 6.57% | 1.64 | 鐘光正 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信新價值混合A 003026 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4565 | 1.5065 | 0.21% | 5.94% | 6.78% | 5.42 | 鐘光正 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新動力混合A 001686 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3882 | 1.4822 | 0.19% | 13.42% | 17.47% | 2.47 | 莊園 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新動力混合C 001687 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3702 | 1.4542 | 0.19% | 13.20% | 17.02% | 2.31 | 莊園 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信比較優勢混合 005587 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4722 | 1.4722 | 0.19% | 28.73% | 33.95% | 2.20 | 陳振宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信消費醫藥股票 000974 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.9160 | 1.9760 | 0.16% | 20.05% | 34.55% | 5.99 | 陳一峰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
安信恒利增強債券C 005272 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0982 | 1.0982 | 0.16% | 4.14% | 4.50% | 0.04 | 任憑 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信平穩增長混合發起C 002035 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3702 | 1.8502 | 0.15% | 3.65% | 7.21% | 0.02 | 莊園 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信平穩增長混合發起A 750005 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3762 | 1.8562 | 0.15% | 3.69% | 7.31% | 0.19 | 莊園 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信恒利增強債券A 005271 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1066 | 1.1066 | 0.15% | 4.29% | 4.81% | 0.05 | 任憑 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信鑫安得利混合C 001400 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4942 | 1.4942 | 0.11% | 10.80% | 15.87% | 2.48 | 莊園 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信鑫安得利混合A 001399 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.5200 | 1.5200 | 0.11% | 10.91% | 16.10% | 2.62 | 莊園 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新優選混合A 003028 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2466 | 1.4446 | 0.11% | 14.31% | 19.06% | 0.01 | 莊園 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
安信新優選混合C 003029 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2345 | 1.4315 | 0.11% | 14.25% | 18.94% | 3.29 | 莊園 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信民穩增長混合C 008810 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0309 | 1.0409 | 0.10% | 4.57% | - | 0.56 | 張翼飛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信民穩增長混合A 008809 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0348 | 1.0448 | 0.10% | 4.78% | - | 15.29 | 張翼飛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信平穩雙利3個月持有混合A 009766 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.10% | - | - | 5.95 | 莊園 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
安信永利信用C 000335 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1560 | 1.4810 | 0.09% | 0.26% | 2.21% | 0.09 | 張翼飛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信永利信用A 000310 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1660 | 1.5160 | 0.09% | 0.52% | 2.64% | 3.78 | 張翼飛 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
安信新趨勢混合C 001711 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0540 | 1.2640 | 0.09% | 5.17% | 6.90% | 3.80 | 張翼飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信平穩雙利3個月持有混合C 009767 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0141 | 1.0141 | 0.09% | - | - | 1.79 | 莊園 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信穩健增利混合C 009101 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | 6.95% | - | 1.17 | 張翼飛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信穩健增利混合A 009100 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0661 | 1.0661 | 0.08% | 7.10% | - | 7.17 | 張翼飛 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信穩健增值混合A 001316 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4007 | 1.4557 | 0.06% | 4.43% | 6.33% | 21.72 | 張翼飛 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
安信穩健增值混合C 001338 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4034 | 1.4584 | 0.06% | 4.17% | 5.81% | 5.33 | 張翼飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信聚利增強債券C 006840 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | 0.60% | 3.27% | 0.78 | 任憑 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信聚利增強債券A 006839 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0856 | 1.0856 | 0.06% | 0.71% | 3.49% | 8.83 | 任憑 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信睿享純債債券 008007 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.06% | 3.36% | - | 0.01 | 鐘光正 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
安信穩健聚申一年持有期混合A 009849 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | - | - | 2.65 | 張翼飛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
安信聚利增強債券B 010053 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0856 | 1.0856 | 0.06% | - | - | 0.00 | 鐘光正 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信穩健聚申一年持有期混合C 010661 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0193 | 1.0193 | 0.06% | - | - | - | 張翼飛 等 | 封閉期 | - | 購買 |
安信新成長混合A 003345 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1384 | 1.3284 | 0.05% | 9.69% | 12.64% | 4.67 | 陳一峰 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
安信尊享添利利率債A 009784 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% | - | - | 5.56 | 王濤 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
安信新成長混合C 003346 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1328 | 1.3188 | 0.04% | 9.57% | 12.40% | 1.08 | 陳一峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信永盛定開債券 005677 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0435 | 1.0925 | 0.04% | 0.81% | 2.47% | 16.69 | 莊園 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信信用主體50債券指數 009259 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | 1.06% | - | 3.10 | 潘巍 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
安信尊享添利利率債C 009785 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% | - | - | 1.00 | 王濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信永豐定開債券A 003273 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0832 | 1.0832 | 0.03% | 0.87% | 2.92% | 0.40 | 潘巍 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
安信永豐定開債券C 003274 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0738 | 1.0738 | 0.03% | 0.76% | 2.73% | 0.13 | 潘巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信永瑞定開債券 006040 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0308 | 1.1338 | 0.03% | 0.93% | 3.33% | 17.24 | 肖芳芳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信尊享純債 003395 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0329 | 1.1654 | 0.01% | 0.87% | 2.59% | 34.27 | 張翼飛 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
安信永泰定開債發起式 005479 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.1953 | 1.1953 | 0.01% | 1.10% | 4.01% | 26.49 | 王濤 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信尊享添益債券A 005678 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% | 0.22% | 2.32% | 70.10 | 鐘光正 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
安信優享純債債券 006563 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0127 | 1.0537 | 0.01% | 0.62% | 1.87% | 0.01 | 潘巍 | 開放申購 | - | 購買 |
安信尊享添益債券C 007099 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1421 | 1.1421 | 0.01% | 0.02% | 1.92% | 3.24 | 鐘光正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信中短利率債(LOF)C 167505 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0086 | 1.0404 | 0.01% | 0.98% | 2.52% | 0.01 | 張翼飛 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信中短利率債(LOF)A 167504 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0083 | 1.0403 | 0.01% | 0.93% | 2.49% | 5.25 | 張翼飛 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
安信中債1-3年政策性金融債C 010407 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | - | - | 1.00 | 潘巍 | 開放申購 | - | 購買 |
安信中債1-3年政策性金融債A 010406 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | - | - | 25.00 | 潘巍 | 開放申購 | - | 購買 |
安信永鑫增強債券C 003638 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0523 | 1.1843 | 0.00% | 0.37% | 2.72% | 0.49 | 潘巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信新常態股票 001583 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.3510 | 1.6830 | 0.00% | 22.71% | 22.93% | 12.77 | 袁瑋 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信新趨勢混合A 001710 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0550 | 1.2730 | 0.00% | 5.16% | 7.09% | 13.51 | 張翼飛 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
安信寶利債券(LOF) 167501 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0610 | 1.4970 | 0.00% | 0.95% | 2.43% | 12.03 | 莊園 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信目標收益債券C 750003 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0870 | 1.4550 | 0.00% | 0.74% | 2.64% | 1.17 | 張翼飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信目標收益債券A 750002 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1020 | 1.4990 | 0.00% | 1.01% | 3.09% | 1.13 | 張翼飛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
安信盈利驅動股票A 006818 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.6335 | 1.6335 | 0.00% | 30.90% | 40.20% | 0.87 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
安信鑫日享中短債C 007246 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 0.58% | 2.14% | 6.07 | 王濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信鑫日享中短債A 007245 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 6.73 | 王濤 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
安信永鑫增強債券A 003637 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0539 | 1.1899 | -0.01% | 0.51% | 3.02% | 0.03 | 潘巍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
安信盈利驅動股票C 006819 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.6216 | 1.6216 | -0.01% | 30.64% | 39.64% | 1.65 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信價值驅動三年持有混合 008477 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.3346 | 1.3846 | -0.02% | 29.85% | - | 2.02 | 袁瑋 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信動態策略混合C 002029 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4785 | 1.4785 | -0.04% | 6.76% | 13.04% | 2.24 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
安信動態策略混合A 001185 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4937 | 1.4937 | -0.05% | 6.86% | 13.26% | 3.29 | 袁瑋 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
安信禧悅穩健養老一年持有混合(FOF) 009460 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-22 | 1.0308 | 1.0308 | -0.80% | 3.08% | - | 4.24 | 占冠良 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
安信豐澤39個月定開債 008523 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0108 | 1.0158 | - | 1.10% | - | 10.11 | 王濤 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
安信永順一年定開債券 009605 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0016 | 1.0016 | - | - | - | 0.10 | 潘巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
安信成長精選混合C 010034 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0176 | 1.0176 | - | - | - | 1.23 | 陳鵬 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信成長精選混合A 010033 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0187 | 1.0187 | - | - | - | 12.71 | 陳鵬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信創新先鋒混合發起A 010237 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 0.9571 | 0.9571 | - | - | - | 1.99 | 譚玨娜 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
安信創新先鋒混合發起C 010238 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 0.9565 | 0.9565 | - | - | - | 1.28 | 譚玨娜 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
安信穩健回報6個月混合A 010819 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.44 | 鐘光正 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
安信穩健回報6個月混合C 010820 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.90 | 鐘光正 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信活期寶貨幣A 003402 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7573 | 2.7400% | 2.70% | 2.76% | 0.60% | 5.45 | 肖芳芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信活期寶貨幣B 004167 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8281 | 2.9910% | 2.94% | 3.01% | 0.66% | 62.72 | 肖芳芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信現金管理貨幣B 750007 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6215 | 2.3210% | 2.30% | 2.21% | 0.51% | 27.30 | 肖芳芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信現金管理貨幣A 750006 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5557 | 2.0750% | 2.05% | 1.96% | 0.45% | 0.46 | 肖芳芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
安信現金增利貨幣A 000750 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.3620 | 1.4570% | 1.53% | 1.54% | 0.41% | 1.62 | 肖芳芳 等 | 開放申購 | - | 購買 |
安信現金增利貨幣B 003539 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.3620 | 1.4570% | 1.53% | 1.54% | 0.41% | 0.00 | 肖芳芳 等 | 開放申購 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信一帶一路分級B 150276 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 12-23 | 1.4510 | 0.0900 | 2.26% | 1.4200 | 2.14% | 1.16 | 施榮盛 |
安信一帶一路分級A 150275 | 吧 檔案 | 固定收益 | 12-23 | 1.0010 | 1.2590 | 0.00% | 0.9770 | 2.40% | 1.16 | 施榮盛 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 33 | 1.53% | 52.77 | 88,051.25 | ||
2 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 1.13% | 2,972.90 | 64,868.77 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.02% | 264.18 | 58,383.14 | ||
4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.90% | 247.55 | 51,787.08 | ||
5 | 002624 | 完美世界 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.83% | 1,430.18 | 47,624.91 | ||
6 | 600048 | 保利地產 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.77% | 2,797.91 | 44,458.75 | ||
7 | 601668 | 中國建筑 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.75% | 8,478.86 | 43,072.60 | ||
8 | 000513 | 麗珠集團 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.72% | 843.20 | 41,494.11 | ||
9 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 34 | 0.60% | 1,232.08 | 34,522.81 | ||
10 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.48% | 363.36 | 27,710.12 |
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