國開泰富基金管理有限責任公司

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截止日期:2020-09-30

國開泰富基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.55 314.01 146/154
基金數量(只) 2 31.38 145/154
基金經理數量 2 11.52 127/154
  • 全部
  • 混合型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開開泰靈活配置混合A 003762 檔案 混合型 01-14 1.1336 1.2326 -0.06% 0.45% 4.08% 0.00 王婷婷 等 開放申購 0.15% 購買
國開開泰靈活配置混合C 003763 檔案 混合型 01-14 1.1014 1.2004 -0.06% 0.10% 3.38% 0.55 王婷婷 等 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開貨幣A 000901 貨幣型 01-14 0.5495 1.9930% 2.11% 2.06% 0.49% 0.36 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
國開貨幣B 000902 貨幣型 01-14 0.6164 2.2390% 2.35% 2.30% 0.55% 0.52 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601688 華泰證券 2 0.43% 3.00 61.59
2 000001 平安銀行 2 0.32% 3.00 45.51
3 601818 光大銀行 2 0.25% 10.00 36.50
4 000708 中信特鋼 2 0.17% 1.50 24.78
5 002032 蘇 泊 爾 2 0.14% 0.25 19.75
6 300009 安科生物 2 0.11% 1.00 16.21
7 603063 禾望電氣 2 0.06% 0.78 8.66
8 300418 昆侖萬維 2 0.05% 0.30 7.82
9 600483 福能股份 2 0.04% 0.78 6.19
10 300747 銳科激光 2 0.04% 0.09 5.60

行業配置前十大(全部基金)

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