中加基金管理有限公司

中加基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-09-27

中加基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.05 144.12 93/115
基金數量(只) 2 15.41 88/115
基金經理數量 1 5.18 90/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加改革紅利混合 001537 吧 檔案 混合型 12-23 1.3829 1.4429 2.40% 22.52% 39.39% 0.66 王梁 等 開放申購 0.15% 購買
中加核心智造混合A 009242 吧 檔案 混合型 12-23 1.1799 1.1799 1.84% - - 2.50 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加核心智造混合C 009243 吧 檔案 混合型 12-23 1.1771 1.1771 1.83% - - 0.34 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合C 005776 吧 檔案 混合型 12-23 2.0729 2.0729 0.90% 35.40% 60.14% 0.07 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合A 005775 吧 檔案 混合型 12-23 2.1171 2.1171 0.90% 35.82% 61.29% 0.59 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加中證500指數增強C 010154 吧 檔案 股票指數 12-23 0.9633 0.9633 0.75% - - 1.09 鐘偉 開放申購 0.00% 購買
中加中證500指數增強A 010153 吧 檔案 股票指數 12-23 0.9642 0.9642 0.75% - - 0.96 鐘偉 開放申購 0.10% 購買
中加新興成長混合A 009855 吧 檔案 混合型 12-23 1.0799 1.0799 0.74% - - 1.17 李坤元 開放申購 0.12% 購買
中加新興成長混合C 009856 吧 檔案 混合型 12-23 1.0780 1.0780 0.73% - - 0.90 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加優勢企業混合C 009854 吧 檔案 混合型 12-23 1.1826 1.1826 0.59% - - 0.21 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加優勢企業混合A 009853 吧 檔案 混合型 12-23 1.1890 1.1890 0.59% - - 3.20 李坤元 開放申購 0.15% 購買
中加安瑞平衡養老三年(FOF) 008930 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.0173 1.0173 0.43% - - 0.10 郭智 開放申購 - 購買
中加科豐價值精選混合 008356 吧 檔案 混合型 12-23 1.1050 1.1124 0.40% 10.67% - 5.26 馮漢杰 等 限大額 - 購買
中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 吧 檔案 混合-FOF 12-21 1.0966 1.0966 0.37% 6.90% - 2.27 郭智 開放申購 0.08% 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 吧 檔案 混合型 12-23 1.2647 1.2647 0.26% 14.39% 34.82% 0.62 許飛虎 限大額 0.00% 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 吧 檔案 混合型 12-23 1.2782 1.2782 0.26% 14.79% 35.50% 2.31 許飛虎 限大額 0.08% 購買
中加科享混合C 010399 吧 檔案 混合型 12-23 1.0002 1.0002 0.19% - - 0.40 于躍 等 開放申購 - 購買
中加科享混合A 010398 吧 檔案 混合型 12-23 1.0007 1.0007 0.19% - - 2.70 于躍 等 開放申購 - 購買
中加心享混合A 002027 吧 檔案 混合型 12-23 1.1605 1.2826 0.17% 4.02% 9.33% 13.98 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加心享混合C 002533 吧 檔案 混合型 12-23 1.1619 1.4351 0.17% 3.97% 9.28% 0.14 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加瑞盈債券 002440 吧 檔案 債券型 12-23 1.1857 1.1857 0.15% 4.35% 3.74% 0.20 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加心悅混合C 005372 吧 檔案 混合型 12-23 1.0887 1.0917 0.12% 0.94% 2.96% 0.00 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加心悅混合A 005371 吧 檔案 混合型 12-23 1.0892 1.0922 0.12% 0.93% 2.94% 1.68 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加科盈混合A 008033 吧 檔案 混合型 12-23 1.1455 1.1455 0.10% 9.35% 13.78% 6.00 閆沛賢 等 限大額 0.10% 購買
中加科盈混合C 008034 吧 檔案 混合型 12-23 1.1361 1.1361 0.09% 8.91% 12.88% 0.26 閆沛賢 等 限大額 0.00% 購買
中加豐尚純債債券 003155 吧 檔案 債券型 12-23 1.0170 1.1585 0.08% 1.24% 2.63% 31.43 王霈 限大額 - 購買
中加豐盈純債債券 003428 吧 檔案 債券型 12-23 1.0960 1.1658 0.07% 1.07% 2.55% 10.44 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤睿純債債券C 006067 吧 檔案 債券型 12-23 1.0045 1.0891 0.06% 0.25% 2.72% 0.00 王霈 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 吧 檔案 債券型 12-23 1.0110 1.0973 0.06% 0.45% 3.11% 30.48 王霈 開放申購 - 購買
中加優選中高等級債券A 007557 吧 檔案 債券型 12-23 1.0291 1.0291 0.05% 0.24% 2.88% 1.12 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加純債債券 000914 吧 檔案 債券型 12-23 1.0359 1.4415 0.04% 0.61% 3.39% 22.03 閆沛賢 開放申購 0.06% 購買
中加豐潤純債債券A 002881 吧 檔案 債券型 12-23 1.2374 2.0354 0.04% 0.24% 1.45% 12.83 楊宇俊 開放申購 0.08% 購買
中加豐潤純債債券C 002882 吧 檔案 債券型 12-23 1.1540 1.1540 0.04% 0.14% 1.25% 0.35 楊宇俊 開放申購 0.00% 購買
中加豐享純債債券 003445 吧 檔案 債券型 12-23 1.0080 1.1630 0.04% 1.05% 2.69% 63.53 王霈 限大額 - 購買
中加頤享純債債券 004910 吧 檔案 債券型 12-23 1.0198 1.1565 0.04% 0.87% 3.30% 13.38 于躍 限大額 - 購買
中加頤興定開債券 005879 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0033 1.1171 0.04% 0.52% 2.54% 30.01 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加優選中高等級債券C 007558 吧 檔案 債券型 12-23 1.0246 1.0246 0.04% 0.04% 2.44% 0.08 楊宇俊 等 開放申購 0.00% 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0258 1.0408 0.03% 0.50% 2.39% 20.43 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 吧 檔案 債券型 12-23 1.0151 1.0952 0.02% 0.78% 2.53% 5.03 于躍 開放申購 - 購買
中加頤合純債債券 006180 吧 檔案 債券型 12-23 1.0116 1.0796 0.02% 0.61% 2.46% 88.14 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加裕盈純債債券 007121 吧 檔案 債券型 12-23 1.0383 1.0433 0.02% 0.99% 2.37% 11.02 王霈 暫停申購 - 購買
中加民豐純債 007572 吧 檔案 債券型 12-23 1.0412 1.0412 0.02% 1.07% 3.00% 5.72 袁素 暫停申購 - 購買
中加1-3年政金債指數 008574 吧 檔案 債券指數 12-23 1.0073 1.0073 0.02% 0.83% - 39.02 魏泰源 開放申購 - 購買
中加博裕純債債券 008785 吧 檔案 債券型 12-23 1.0114 1.0114 0.02% - - 9.95 袁素 封閉期 - 購買
中加豐裕純債債券 003673 吧 檔案 債券型 12-23 1.0164 1.2104 0.01% 1.28% 4.16% 0.50 王霈 等 限大額 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 吧 檔案 債券型 12-23 1.0153 1.0960 0.01% 0.77% 2.52% 0.00 于躍 開放申購 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 吧 檔案 債券型 12-23 1.0302 1.0547 0.01% 0.78% 2.29% 1.13 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 吧 檔案 債券型 12-23 1.0087 1.0477 0.01% 0.83% 1.86% 21.78 袁素 暫停申購 - 購買
中加頤鑫純債債券 006304 吧 檔案 債券型 12-23 1.0174 1.0719 0.01% 0.74% 2.20% 32.46 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加優享純債債券 007480 吧 檔案 債券型 12-23 1.0092 1.0092 0.01% 0.76% - 0.90 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞享純債債券 008765 吧 檔案 債券型 12-23 0.9871 0.9871 0.01% 0.39% - 0.53 魏泰源 開放申購 - 購買
中加豐澤純債債券 003417 吧 檔案 債券型 12-23 1.0190 1.1930 0.00% -0.20% 1.65% 17.10 楊宇俊 限大額 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 吧 檔案 債券型 12-23 1.0262 1.0477 0.00% 0.61% 1.92% 0.00 于躍 暫停申購 - 購買
中加頤智純債債券 006411 吧 檔案 債券型 12-23 1.0054 1.0619 0.00% 0.37% 1.93% 1.00 魏泰源 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 吧 檔案 定開債券 12-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加純債一年A 000552 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0790 1.5020 - -0.20% 3.40% 12.97 閆沛賢 暫停申購 0.057% 購買
中加純債一年C 000553 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0780 1.4730 - -0.29% 3.07% 1.50 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加純債兩年債券A 003660 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0819 1.1842 - -0.88% 0.81% 11.01 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0904 1.1744 - -1.01% 0.55% 0.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0391 1.1449 - 0.31% 3.10% 88.90 王霈 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0595 1.1615 - 0.85% 6.77% 0.09 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0708 1.1728 - 1.00% 7.08% 2.59 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加頤慧定開債券發起式C 005337 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式A 005336 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0097 1.1339 - 0.53% 2.55% 70.52 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚利純債定開A 006588 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0259 1.1027 - -0.52% 2.31% 16.36 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加聚利純債定開C 006589 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0193 1.0952 - -0.70% 1.95% 1.36 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0182 1.0793 - 0.17% 3.28% 0.63 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0248 1.0859 - 0.38% 3.71% 6.32 閆沛賢 暫停申購 0.08% 購買
中加恒泰定開債券 007478 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0036 1.0321 - 0.16% 1.75% 3.99 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加享利三年債券 007680 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0137 1.0397 - 1.58% 3.18% 91.65 于躍 暫停申購 - 購買
中加享潤兩年定開債 007928 吧 檔案 定開債券 12-18 1.0104 1.0314 - 1.61% 3.07% 73.72 袁素 暫停申購 - 購買
中加聚慶六個月定開混合A 009164 吧 檔案 混合型 12-18 1.1300 1.1300 - 12.40% - 9.56 馮漢杰 等 暫停申購 0.08% 購買
中加聚慶六個月定開混合C 009165 吧 檔案 混合型 12-18 1.1274 1.1274 - 12.17% - 5.63 馮漢杰 等 暫停申購 0.00% 購買
中加新興消費混合A 010176 吧 檔案 混合型 12-18 1.0123 1.0123 - - - 4.66 李坤元 暫停申購 0.15% 購買
中加新興消費混合C 010177 吧 檔案 混合型 12-18 1.0122 1.0122 - - - 1.24 李坤元 暫停申購 0.00% 購買
中加瑞合純債債券 010397 吧 檔案 債券型 12-18 1.0017 1.0017 - - - 37.00 于躍 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加貨幣C 000332 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7877 3.2310% 2.64% 2.42% 0.54% 97.06 閆沛賢 等 開放申購 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 吧 檔案 貨幣型 12-23 0.7219 2.9920% 2.40% 2.18% 0.48% 9.54 閆沛賢 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 601633 長城汽車 股吧 資訊 檔案 12 0.19% 1,015.93 19,424.62
2 002925 盈趣科技 股吧 資訊 檔案 9 0.07% 119.11 6,942.92
3 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 10 0.04% 49.87 3,803.09
4 600690 海爾智家 股吧 資訊 檔案 9 0.03% 151.45 3,304.72
5 600887 伊利股份 股吧 資訊 檔案 7 0.03% 82.53 3,177.41
6 01088 中國神華 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 185.10 2,260.85
7 601628 中國人壽 股吧 資訊 檔案 4 0.02% 36.99 1,643.47
8 02628 中國人壽 股吧 資訊 檔案 2 0.02% 104.60 1,593.79
9 603043 廣州酒家 股吧 資訊 檔案 3 0.02% 42.40 1,503.93
10 002884 凌霄泵業 股吧 資訊 檔案 5 0.01% 63.71 1,457.05

行業配置前十大（全部基金）

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旗下基金公告

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中加基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

86

0

 請教個問題，這個規模＜5000萬，會被清盤嗎 [中加優勢企業混合C吧]

霓虹塔心

2020-12-24

109

0

 的確垃圾 [中加聚盈四個月定開債C吧]

基民x1CHdr

2020-12-23

130

0

 看這走勢，此雞必有大量白酒。 [中加優勢企業混合A吧]

基民aC62939029

2020-12-23

118

0

 你簡直是太優秀了，一如既往地領跑。火矩手... [中加新興消費混合C吧]

YINGHONG

2020-12-22

123

0

 此時不拋，更待何時？ [中加優勢企業混合C吧]

基民Derek

2020-12-22

151

0

 什么時候可以贖回 [中加新興消費混合C吧]

基民1dg7352500

2020-12-22

170

0

 我上個高點買的，剛回本，我是不是該賣掉或... [中加核心智造混合C吧]

暢321

2020-12-22

230

0

 中加豐享純債債券型證券投資基金分紅公告 [中加豐享純債債券吧]

基金資訊

2020-12-22

200

0

 中加享利三年定期開放債券型證券投資基金分... [中加享利三年債券吧]

基金資訊

2020-12-22

102

0

 此基太熊了 [中加聚利純債定開C吧]

基民0d1E103666

2020-12-21

149

0

 這個基金經理真棒 [中加核心智造混合A吧]

基民d2gbVm

2020-12-21

260

0

 認為這個基金不行的，你就不適合買基金了。 [中加核心智造混合C吧]

津F8NN32

2020-12-19

242

0

 認為這個基金不行的，你就不適合買基金了。 [中加核心智造混合C吧]

津F8NN32

2020-12-19

262

0

 管它估值紅不紅反正天天零雞蛋真是看走眼了... [中加純債一年A吧]

股友PvTb52

2020-12-19

158

0

 雄起 [中加優勢企業混合C吧]

基民vM3QqA

2020-12-18

139

0

 好快手！[贊][贊][贊][贊][贊][贊][贊][贊]... [中加新興消費混合A吧]

YINGHONG

2020-12-18

115

0

 剛剛成立就建倉這么快，今天竟然漲了1.24%... [中加新興消費混合A吧]

股友fJ6DBe

2020-12-18

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 買了一個月沒賺錢！失望！ [中加核心智造混合C吧]

基民zGuqAC

2020-12-18

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 讓你吃了嗎，漲這點 [中加核心智造混合C吧]

暢321

2020-12-18

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 中加基金管理有限公司關于在北京銀行股份有... [中加核心智造混合A吧]

基金資訊

2020-12-18

250

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 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基... [中加聚鑫純債一年定開A吧]

基金資訊

2020-12-18

225

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 中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金基... [中加享潤兩年定開債吧]

基金資訊

2020-12-18

259

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 中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金... [中加聚慶六個月定開混合A吧]

基金資訊

2020-12-18

215

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 中加瑞享純債債券型證券投資基金基金產品資... [中加瑞享純債債券吧]

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2020-12-18

246

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 中加博裕純債債券型證券投資基金基金產品資... [中加博裕純債債券吧]

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2020-12-18

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 中加頤合純債債券型證券投資基金基金產品資... [中加頤合純債債券吧]

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2020-12-18

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 中加民豐純債債券型證券投資基金基金產品資... [中加民豐純債吧]

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2020-12-18

220

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 中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基... [中加1-3年政金債指數吧]

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2020-12-18

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 中加聚慶六個月定期開放混合型證券投資基金... [中加聚慶六個月定開混合A吧]

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2020-12-18

281

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 中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金招... [中加享潤兩年定開債吧]

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2020-12-18

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 中加博裕純債債券型證券投資基金招募說明書... [中加博裕純債債券吧]

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2020-12-18

281

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 中加民豐純債債券型證券投資基金招募說明書... [中加民豐純債吧]

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2020-12-18

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 中加頤合純債債券型證券投資基金招募說明書... [中加頤合純債債券吧]

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2020-12-18

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 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基... [中加聚鑫純債一年定開A吧]

基金資訊

2020-12-18

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 中加中債-1-3年政策性金融債指數證券投資基... [中加1-3年政金債指數吧]

基金資訊

2020-12-18

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 中加瑞享純債債券型證券投資基金招募說明書... [中加瑞享純債債券吧]

基金資訊

2020-12-18

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 我的還沒回本[哭][哭] [中加純債債券吧]

基民QWvhyp

2020-12-17

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 好基金，好基金，呵呵 [中加新興成長混合A吧]

股友kWF7IG

2020-12-17

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 賣出按t+7算，想買的慎重！ [中加新興成長混合A吧]

股友kWF7IG

2020-12-17

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 不后悔？ [中加新興成長混合A吧]

股友kWF7IG

2020-12-17

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 后悔 [中加新興成長混合A吧]

股友kWF7IG

2020-12-17

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 賣出按t+7算，老漢生活費要斷了！能不能快... [中加新興成長混合A吧]

股友kWF7IG

2020-12-17

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 很穩 [中加優勢企業混合C吧]

兵哥一路飄紅

2020-12-17

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 這個經理挺厲害，稍微跌了就打算進！ [中加優勢企業混合A吧]

基民rsMLrW

2020-12-17

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 厲害的基金 [中加核心智造混合C吧]

津F8NN32

2020-12-16

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 垃圾，一入場就天天掉，經理都跑路了。 [中加聚慶六個月定開混合A吧]

股友86E3963v38

2020-12-16

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 買你有點后悔，跌多漲少。 [中加核心智造混合C吧]

基民zGuqAC

2020-12-16

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 啥也不是，買完呼呼降，缺德 [中加聚慶六個月定開混合A吧]

翻一番2倍

2020-12-16

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 走了，4個月本金才回來[困頓][困頓][困頓] [中加純債債券吧]

風輕云淡2019

2020-12-16

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 支持看好基金經理！相信我們的選擇！長期持... [中加優勢企業混合A吧]

基民mxmnRL

2020-12-16
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