鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-09-30

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.18 149.10 113/115
基金數量(只) 2 15.95 89/115
基金經理數量 2 5.30 69/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 01-14 1.1132 1.1470 0.07% 1.45% 2.28% 10.41 趙慧 限大額 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 01-14 1.0596 1.1836 0.05% 1.93% 2.51% 32.08 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 01-14 1.0924 1.1669 0.05% 1.86% 2.93% 10.74 顏昕 限大額 - 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 01-14 1.0503 1.0582 0.05% 2.40% 1.39% 9.94 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 01-14 1.0618 1.0618 0.05% 1.47% 2.65% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 01-14 1.0703 1.0703 0.05% 1.67% 3.06% 5.28 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 01-14 1.0202 1.0663 0.05% 3.08% 4.80% 5.23 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 01-14 1.0490 1.2640 0.04% 1.89% 2.41% 0.01 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 01-14 1.0720 1.1653 0.04% 1.81% 3.03% 9.47 顏昕 限大額 - 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型 01-14 1.0140 1.0140 0.04% 1.80% - 3.88 王海燕 等 暫停申購 0.03% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 01-14 1.3377 1.3877 0.03% 2.53% 2.40% 8.26 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 01-14 1.0512 1.2025 0.03% 1.95% 2.51% 3.12 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 01-14 1.0198 1.0997 0.03% 1.64% 1.97% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 01-14 1.0219 1.1160 0.03% 1.83% 2.36% 10.31 趙慧 限大額 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 01-14 1.0089 1.0864 0.03% 2.02% 4.37% 2.09 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型 01-14 1.0122 1.0122 0.03% 1.67% - 0.18 王海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 01-14 1.0285 1.2465 0.02% 2.24% 2.26% 0.00 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 01-14 1.0322 1.3511 0.02% 2.31% 2.38% 7.49 王海燕 開放申購 0.04% 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 01-14 1.0265 1.1634 0.02% 2.48% 3.02% 20.29 顏昕 限大額 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 01-14 1.0239 1.0239 0.02% 2.17% 1.88% 0.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 01-14 1.0892 1.3225 0.01% 1.45% 3.07% 5.20 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 01-14 1.0253 1.0253 0.01% 2.20% 1.98% 1.51 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 01-14 1.0191 1.0261 0.00% 1.84% 2.01% 0.02 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 01-14 1.0202 1.0272 0.00% 1.89% 2.11% 1.05 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 01-14 1.0183 1.0383 -0.02% 1.95% 1.18% 2.00 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型 01-14 1.0034 1.0034 -0.02% - - 4.00 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型 01-14 1.0201 1.0201 -0.86% - - 2.10 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型 01-14 0.9886 1.0686 -0.89% -2.82% 1.20% 0.22 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型 01-14 0.9632 1.0432 -0.90% -3.02% 0.78% 0.04 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 01-14 1.6150 1.6150 -0.99% 16.83% 40.80% 0.17 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 01-14 1.5965 1.5965 -1.00% 16.36% 39.63% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 01-14 1.0397 1.0997 -1.11% 0.39% 0.38% 0.14 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 01-14 1.0142 1.0742 -1.12% 0.18% -0.03% 0.04 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 01-14 1.2900 1.5060 -1.13% 10.10% 41.09% 1.12 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 01-14 1.2811 1.4611 -1.13% 9.67% 40.00% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 01-14 1.2436 1.2436 -1.22% -0.32% 24.14% 0.63 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 01-14 1.2255 1.2255 -1.23% -0.58% 23.49% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 01-14 1.5145 1.5145 -1.61% 17.56% 46.54% 2.36 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 01-14 1.4898 1.4898 -1.61% 17.33% 45.97% 0.43 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 01-14 1.1140 1.1140 -1.61% -2.19% 6.48% 0.20 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 01-14 1.4728 1.5678 -2.61% 26.15% 56.98% 0.60 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 01-14 1.4721 1.5521 -2.62% 25.89% 56.35% 0.25 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 01-08 1.0724 1.1756 - 1.25% 2.49% 12.51 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 01-08 1.0610 1.0610 - 0.06% 2.27% 1.44 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 01-08 1.0094 1.1410 - 0.93% 3.11% 10.07 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 01-08 1.0143 1.1643 - 0.74% 2.83% 8.17 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 01-08 1.0103 1.1352 - 1.08% 3.82% 3.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 01-08 1.0166 1.1266 - 1.22% 3.08% 5.68 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 01-08 1.0293 1.1639 - 0.83% 4.27% 6.29 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 01-08 1.0192 1.0572 - 0.59% 2.61% 3.10 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 01-08 1.0065 1.0784 - 1.85% 6.07% 5.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 01-08 1.0490 1.0490 - 0.03% 1.82% 30.11 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 01-08 1.0196 1.0536 - 1.58% 3.79% 15.44 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 01-08 1.0238 1.0438 - 1.65% 3.33% 15.23 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 01-08 1.0165 1.0515 - 0.56% 4.32% 9.90 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 定開債券 01-08 0.9996 0.9996 - 0.40% - 2.49 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 01-08 1.0091 1.0091 - 0.94% - 5.19 王海燕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 定開債券 01-08 1.0122 1.0122 - - - 22.49 王海燕 等 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 01-14 0.9122 2.1290% 2.20% 2.74% 0.61% 14.03 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 01-14 0.8447 1.8780% 1.95% 2.49% 0.54% 2.03 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 01-14 0.5502 2.1800% 2.42% 2.59% 0.58% 8.21 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 01-14 0.4848 1.9350% 2.17% 2.35% 0.52% 2.45 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 8 0.05% 1.11 1,852.04
2 300750 寧德時代 6 0.04% 6.04 1,263.57
3 600570 恒生電子 6 0.03% 11.20 1,104.21
4 002475 立訊精密 6 0.03% 18.88 1,078.59
5 603259 藥明康德 2 0.03% 10.00 1,015.00
6 600588 用友網絡 4 0.03% 26.50 1,012.57
7 000858 五 糧 液 6 0.03% 4.33 956.93
8 000651 格力電器 6 0.03% 16.44 876.27
9 002821 凱萊英 4 0.03% 3.25 856.34
10 600276 恒瑞醫藥 6 0.02% 8.26 742.27

行業配置前十大(全部基金)

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指數早盤集體低開,隨后下探回升,三大股指... [鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C吧]

紅橙黃藍紫

2020-12-11

369

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鑫元廣利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元廣利定開債發起式吧]

基金資訊

2020-12-11

195

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太次了 [鑫元安鑫回報混合吧]

基民sLU6mL

2020-12-10

194

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臨近年底,滬指再次站上3400點,當前投資者... [鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C吧]

身后亦須留芯

2020-12-09

356

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鑫元乾利債券型證券投資基金基金合同生效公... [鑫元乾利債券吧]

基金資訊

2020-12-09

235

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A股繼續震蕩,分析后市本周我們維持指數高... [鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C吧]

身后亦須留芯

2020-12-08

291

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鑫元富利三個月定期開放債券型發起式證券投... [鑫元富利三個月定期開放債吧]

基金資訊

2020-12-08

362

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鑫元合利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元合利定開債發起式吧]

基金資訊

2020-12-08

222

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近期,大盤市場震蕩不斷,短期內大部分的板... [鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C吧]

紅色傾城

2020-12-07

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元乾利債券型證... [鑫元乾利債券吧]

基金資訊

2020-12-05

363

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鑫元常利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元常利定開債吧]

基金資訊

2020-12-04

291

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關于鑫元中債1-3年國開行債券指數證券投資... [鑫元中債1-3年國開債指數A吧]

基金資訊

2020-12-04

274

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鑫元中債1-3年國開行債券指數證券投資基金... [鑫元中債1-3年國開債指數A吧]

基金資訊

2020-12-02