- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-09-30
國壽安保基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 74.22 | 144.12 | 34/115 |
基金數量(只) | 12 | 15.41 | 37/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.17 | 38/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.4407 | 2.4907 | 2.87% | 45.17% | 97.13% | 7.00 | 吳堅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保穩惠混合 002148 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 2.0846 | 2.3772 | 2.62% | 46.62% | 94.87% | 5.63 | 吳堅 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保成長優選股票 001521 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.6730 | 1.7430 | 1.46% | 20.01% | 41.78% | 4.95 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保研究精選混合A 008082 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4200 | 1.4200 | 1.44% | 25.35% | - | 0.56 | 張琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保研究精選混合C 008083 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4158 | 1.4158 | 1.44% | 25.17% | - | 0.10 | 張琦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保新藍籌混合 007074 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4572 | 1.4572 | 1.38% | 23.96% | 39.81% | 5.04 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽創精選88ETF聯接A 008898 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0606 | 1.0606 | 1.38% | 3.69% | - | 2.96 | 李康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國壽創精選88ETF聯接C 008899 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.0586 | 1.0586 | 1.38% | 3.54% | - | 0.06 | 李康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保華興靈活配置混合 005683 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9970 | 2.0270 | 1.34% | 31.51% | 61.60% | 5.60 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保強國智造混合 003131 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8272 | 1.8272 | 1.21% | 34.55% | 62.07% | 6.61 | 李捷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保中證500ETF聯接 001241 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 0.6204 | 0.6204 | 0.88% | 9.00% | 23.83% | 8.32 | 李康 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國壽安保核心產業混合 002376 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2640 | 1.5190 | 0.88% | 28.34% | 25.87% | 5.78 | 李丹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 12-23 | 1.2939 | 2.0139 | 0.78% | 21.59% | 26.44% | 52.58 | 李康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保科創3年封閉混合 501097 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1911 | 1.1911 | 0.77% | 15.87% | - | 3.67 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保消費新藍海混合 005175 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8207 | 1.8207 | 0.70% | 27.21% | 62.16% | 0.91 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保智慧生活股票 001672 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.7400 | 1.9620 | 0.46% | 31.58% | 56.67% | 3.14 | 張琦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保穩瑞混合A 004760 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2255 | 1.3415 | 0.43% | 13.32% | 24.20% | 5.19 | 李捷 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩瑞混合C 004761 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2238 | 1.3378 | 0.43% | 13.27% | 24.07% | 2.91 | 李捷 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩豐6個月持有混合A 009244 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.39% | - | - | 6.12 | 李康 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保穩豐6個月持有混合C 009245 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.39% | - | - | 1.77 | 李康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保靈活優選混合 001932 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2226 | 1.3279 | 0.36% | 11.13% | 19.79% | 7.63 | 吳聞 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保裕安混合C 010206 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0098 | 1.0098 | 0.36% | - | - | 0.00 | 李捷 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩壽混合A 004405 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1334 | 1.3031 | 0.35% | 10.75% | 17.01% | 6.79 | 李一鳴 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩壽混合C 004406 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1314 | 1.2989 | 0.35% | 10.67% | 16.87% | 1.43 | 李一鳴 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保裕安混合A 010205 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.35% | - | - | 5.95 | 李捷 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩誠混合C 004226 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0661 | 1.2787 | 0.32% | 9.73% | 15.77% | 2.57 | 方旭赟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩吉混合C 004757 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1342 | 1.2803 | 0.32% | 10.37% | 17.44% | 1.56 | 吳聞 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩吉混合A 004756 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1357 | 1.2835 | 0.32% | 10.43% | 17.55% | 7.19 | 吳聞 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩誠混合A 004225 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0676 | 1.2828 | 0.31% | 9.78% | 15.88% | 4.87 | 方旭赟 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保目標策略混合發起C 004819 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1218 | 1.1218 | 0.29% | 20.48% | 36.26% | 0.01 | 張琦 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保目標策略混合發起A 004818 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1276 | 1.1276 | 0.28% | 20.55% | 36.40% | 4.93 | 張琦 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩榮混合C 004280 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1583 | 1.3219 | 0.27% | 10.11% | 18.62% | 2.22 | 吳聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保穩榮混合A 004279 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1600 | 1.3264 | 0.27% | 10.16% | 18.76% | 5.55 | 吳聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保中證養老產業 168001 | 吧 檔案 | 股票指數 | 12-23 | 1.3463 | 1.0367 | 0.27% | 15.86% | 46.21% | 0.80 | 李康 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1520 | 1.1730 | 0.26% | 4.35% | 9.09% | 0.44 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保健康科學混合A 005043 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7259 | 1.7259 | 0.23% | 14.98% | 66.71% | 0.12 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保健康科學混合C 005044 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.7063 | 1.7063 | 0.22% | 14.82% | 66.23% | 1.03 | 張琦 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩信混合A 004301 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1371 | 1.3729 | 0.19% | 11.73% | 20.48% | 5.37 | 董瑞倩 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩信混合C 004302 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1399 | 1.3731 | 0.18% | 11.69% | 20.80% | 0.29 | 董瑞倩 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1570 | 1.1890 | 0.17% | 4.42% | 9.46% | 1.60 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩嘉混合A 004258 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1157 | 1.3877 | 0.15% | 11.36% | 18.96% | 6.47 | 李丹 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保穩嘉混合C 004259 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.1142 | 1.3832 | 0.14% | 11.30% | 18.83% | 0.37 | 李丹 等 | 限大額 | - | 購買 |
國壽安保尊益信用純債債券 000931 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0659 | 1.2759 | 0.08% | 2.31% | 5.23% | 2.30 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國壽安保安康純債債券 003285 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0801 | 1.1764 | 0.06% | 0.63% | 2.95% | 191.55 | 李一鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保安瑞純債債券 004629 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0313 | 1.1298 | 0.05% | 1.03% | 2.93% | 21.22 | 方旭赟 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保泰恒純債債券 006980 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0043 | 1.0400 | 0.04% | 0.62% | 2.72% | 9.41 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | 2.17% | - | 3.03 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0248 | 1.1632 | 0.03% | 0.81% | 2.76% | 60.12 | 黃力 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-23 | 1.0451 | 1.1464 | 0.03% | 0.99% | 2.84% | 56.43 | 黃力 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰和純債債券 006919 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0159 | 1.0609 | 0.03% | 1.09% | 3.47% | 18.60 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰弘純債債券 007419 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | 0.94% | 2.54% | 20.57 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊盛雙債債券A 008740 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0172 | 1.0172 | 0.03% | 2.15% | - | 0.69 | 吳聞 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | 1.99% | - | 0.01 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安享純債 003514 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0123 | 1.1347 | 0.02% | 1.13% | 2.81% | 10.02 | 李一鳴 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 1.02% | 2.81% | 46.81 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國壽安保泰榮純債債券 007215 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0105 | 1.0445 | 0.02% | 0.98% | 2.50% | 29.63 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊耀純債C 007838 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% | 1.48% | 4.01% | 8.09 | 黃力 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊耀純債A 007837 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% | 1.68% | 4.44% | 8.94 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊盛雙債債券C 008741 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% | 1.94% | - | 0.37 | 吳聞 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊誠純債A 008873 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.9905 | 0.9905 | 0.02% | 0.45% | - | 5.22 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊誠純債C 008874 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.9878 | 0.9878 | 0.02% | 0.23% | - | 0.73 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安豐純債債券 006599 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0195 | 1.0665 | 0.01% | 0.94% | 2.62% | 41.18 | 李一鳴 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | 0.87% | 2.50% | 17.48 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數A 007010 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0134 | 1.0554 | 0.01% | 1.15% | 2.88% | 159.64 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數C 007011 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-23 | 1.0154 | 1.0574 | 0.01% | 1.13% | 2.81% | 0.00 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊享債券A 000668 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2100 | 1.4580 | 0.00% | 0.83% | 2.97% | 9.61 | 董瑞倩 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊享債券C 000669 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.2070 | 1.4580 | 0.00% | 0.67% | 2.54% | 0.84 | 董瑞倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0210 | 1.1320 | 0.00% | 0.79% | 3.07% | 12.42 | 陶尹斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0210 | 1.1160 | 0.00% | 0.59% | 2.80% | 0.01 | 陶尹斌 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保泰安純債債券 010232 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 2.00 | 闞磊 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽策略優選3個月持有混合(FOF) 009151 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-22 | 1.0383 | 1.0383 | -0.25% | - | - | 4.99 | 張志雄 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽穩健養老一年混合(FOF) 008617 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-22 | 1.0095 | 1.0095 | -0.38% | 0.95% | - | 2.69 | 張志雄 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.3268 | 1.3268 | - | 13.24% | 21.87% | 6.17 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.3005 | 1.3005 | - | 12.89% | 21.12% | 0.76 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0689 | 1.1666 | - | 0.27% | 3.21% | 52.27 | 吳聞 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安澤39個月定開債 007970 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0127 | 1.0337 | - | 1.72% | 3.15% | 118.09 | 闞磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0375 | 1.0375 | - | 0.89% | - | 10.33 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 0.9945 | 0.9945 | - | 0.41% | - | 9.87 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 008289 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0091 | 1.0091 | - | 0.86% | - | 10.04 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0159 | 1.0159 | - | - | - | 80.65 | 陶尹斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保高股息混合A 009500 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0008 | 1.0008 | - | - | - | 2.33 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國壽安保高股息混合C 009501 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.01 | 張琦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-18 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 80.00 | 黃力 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 | 吧 檔案 | 債券指數 | 12-18 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.00 | 黃力 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保穩和6個月持有期混合C 010542 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 0.9975 | 0.9975 | - | - | - | 14.89 | 黃力 等 | 封閉期 | - | 購買 |
國壽安保穩和6個月持有期混合A 010541 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-18 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 51.94 | 黃力 等 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保貨幣B 000506 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8842 | 2.9720% | 2.91% | 2.79% | 0.62% | 14.70 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣A 000505 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8187 | 2.7270% | 2.67% | 2.55% | 0.56% | 162.09 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保薪金寶貨幣 000895 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7058 | 2.5110% | 2.53% | 2.53% | 0.59% | 154.53 | 桑迎 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8872 | 2.6130% | 2.65% | 2.63% | 0.62% | 9.92 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣A 001826 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7115 | 2.5100% | 2.67% | 2.66% | 0.59% | 37.74 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7386 | 2.8570% | 2.89% | 2.72% | 0.61% | 79.81 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣A 003422 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5075 | 2.0080% | 2.09% | 2.21% | 0.57% | 0.34 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣B 003423 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5733 | 2.2520% | 2.33% | 2.45% | 0.63% | 268.11 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣E 511970 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.8187 | 2.7260% | 2.67% | 2.55% | 0.56% | 0.07 | 桑迎 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5780 | 2.0820% | 2.07% | 2.06% | 0.50% | 3.94 | 張英 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7155 | 2.6030% | 2.59% | 2.57% | 0.63% | 1.05 | 張英 | 場內交易 | - | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.9256 | 2.7570% | 2.79% | 2.78% | 0.65% | 108.98 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣B 009790 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.7763 | 2.7540% | 2.92% | 2.90% | 0.65% | 8.07 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保創精選88ETF 159804 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 12-23 | 1.1651 | 1.1651 | 1.47% | 1.1630 | 0.18% | 3.73 | 李康 |
國壽安保中證500ETF 510560 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 12-23 | 1.3625 | 0.6309 | 0.93% | 1.3590 | 0.26% | 7.86 | 李康 |
國壽安保滬深300ETF 510380 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 12-23 | 1.3094 | 1.3094 | 0.83% | 1.3130 | -0.27% | 48.82 | 李康 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.17% | 20.92 | 34,898.85 | ||
2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.15% | 412.37 | 31,447.39 | ||
3 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.13% | 118.69 | 26,231.00 | ||
4 | 002706 | 良信股份 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.11% | 844.52 | 22,481.18 | ||
5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.09% | 338.13 | 19,317.49 | ||
6 | 300207 | 欣旺達 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.09% | 671.78 | 18,198.63 | ||
7 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.08% | 226.48 | 16,442.28 | ||
8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 181.90 | 16,337.93 | ||
9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 449.53 | 16,182.99 | ||
10 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.08% | 403.84 | 15,547.71 |
旗下基金資訊
更多- 國壽安保創精選88ETF優中選優 12-16
- 中小盤股配置價值提升 國壽安保創精選88ETF優中... 12-15
- 國壽安保基金:中小盤配置價值提升 12-14
- 滄港鐵路(02169-HK)獲國壽安保基金增持900萬股 12-04
- 【調研快報】隆盛科技接待國壽安保基金等10家機... 12-03
旗下基金公告
更多- 關于國壽安保尊益信用純債債券型證券投資基金恢... 12-23
- 國壽安保尊享債券型證券投資基金分紅公告 12-23
- 國壽安保尊享債券型證券投資基金分紅公告 12-23
- 國壽安保穩信混合型證券投資基金分紅公告 12-22
- 國壽安保穩信混合型證券投資基金分紅公告 12-22