中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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截止日期:2020-09-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 16.63 144.12 60/115
基金數量(只) 19 15.41 27/115
基金經理數量 6 5.18 26/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中金豐盛混合 010209 混合型 20.11.06 ~ 21.02.05 邱延冰 認購期 - 詳情 購買
中金豐盈混合 010207 混合型 20.11.18 ~ 21.02.17 邱延冰 認購期 - 詳情 購買
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 ETF-場內 20.12.25 ~ 21.01.15 耿帥軍 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型 12-23 1.6498 1.6498 1.45% 17.77% 45.97% 15.06 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型 12-23 1.4535 1.4535 1.16% 12.86% 40.34% 0.02 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型 12-23 1.4722 1.4722 1.15% 13.08% 40.89% 4.84 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型 12-23 1.3610 1.3610 0.88% 27.36% 33.47% 2.05 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型 12-23 1.5412 1.5412 0.82% 12.74% 48.89% 0.00 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型 12-23 1.5507 1.5507 0.82% 12.84% 49.12% 5.01 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型 12-23 1.4300 1.4300 0.80% 22.34% 27.74% 0.67 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金瑞泰靈活配置混合 010218 檔案 混合型 12-23 1.0463 1.0463 0.80% - - 5.00 邱延冰 開放申購 - 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型 12-23 1.4798 1.4798 0.79% 22.08% 27.20% 1.08 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 股票指數 12-23 1.2042 1.2042 0.79% 7.12% 3.69% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 股票指數 12-23 1.2094 1.2094 0.79% 7.26% 3.95% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 股票指數 12-23 1.6113 1.6113 0.73% 24.43% 28.75% 1.49 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 股票指數 12-23 1.5991 1.5991 0.72% 24.27% 28.41% 0.57 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型 12-23 1.4090 1.5690 0.71% 20.74% 41.76% 1.67 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金瑞康靈活配置混合 010185 檔案 混合型 12-23 1.0449 1.0449 0.67% - - 5.00 邱延冰 開放申購 - 購買
中金滬深300A 003015 檔案 股票指數 12-23 1.8477 1.8477 0.65% 28.86% 44.54% 1.36 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 股票指數 12-23 1.8851 1.8851 0.65% 28.61% 43.97% 2.53 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證500A 003016 檔案 股票指數 12-23 1.5030 1.5030 0.54% 19.36% 42.53% 1.19 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 股票指數 12-23 1.4996 1.4996 0.54% 19.13% 41.97% 1.26 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 股票指數 12-23 1.4691 1.4691 0.52% 42.05% - 0.34 朱寶臣 等 暫停申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 股票指數 12-23 1.4713 1.4713 0.52% 42.22% - 1.44 朱寶臣 等 暫停申購 0.10% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型 12-23 1.3347 1.3747 0.44% 10.88% 21.71% 2.61 陳詩昆 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型 12-23 1.3157 1.3557 0.44% 10.67% 21.27% 2.34 陳詩昆 限大額 0.00% 購買
中金MSCI低波動C 006344 檔案 股票指數 12-23 1.4436 1.4436 0.42% 14.97% 17.98% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動A 006343 檔案 股票指數 12-23 1.4475 1.4475 0.42% 15.12% 18.27% 0.16 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型 12-23 1.1120 1.1120 0.27% 0.36% 6.92% 0.55 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 12-23 1.5070 1.5070 0.27% 37.75% 79.40% 0.96 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金衡益增強債券C 007698 檔案 債券型 12-23 1.0722 1.0722 0.26% 3.72% 6.79% 0.01 陳詩昆 開放申購 0.00% 購買
中金衡益增強債券A 007697 檔案 債券型 12-23 1.0776 1.0776 0.26% 3.93% 7.22% 0.42 陳詩昆 開放申購 0.08% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型 12-23 4.8498 4.8498 0.11% 16.42% 23.42% 0.21 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型 12-23 1.2711 1.2711 0.11% 16.33% 23.25% 1.02 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 股票指數 12-23 2.6156 2.6156 0.10% 37.04% 72.72% 1.04 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 股票指數 12-23 2.6229 2.6229 0.10% 37.22% 73.15% 1.72 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金衡盈混合A 007421 檔案 混合型 12-23 1.0760 1.0760 0.06% -0.31% 6.56% 0.54 陳方雷 開放申購 0.12% 購買
中金衡盈混合C 007422 檔案 混合型 12-23 1.0678 1.0678 0.06% -0.55% 6.02% 0.02 陳方雷 開放申購 0.00% 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型 12-23 1.0042 1.0572 0.05% 0.88% 2.93% 77.93 董珊珊 開放申購 0.10% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型 12-23 1.0129 1.0659 0.05% 0.86% 2.88% 0.00 董珊珊 開放申購 0.00% 購買
中金新輝1年 009450 檔案 定開債券 12-23 1.0123 1.0123 0.03% 1.23% - 10.05 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型 12-23 1.0294 1.1405 0.01% 0.46% 0.99% 0.00 石玉 等 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券指數 12-23 1.0137 1.0187 0.01% 0.87% - 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券指數 12-23 1.0133 1.0193 0.01% 0.92% - 1.01 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 定開債券 12-23 1.0001 1.0371 0.01% 2.37% 3.70% 2.09 石玉 等 開放申購 0.04% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 定開債券 12-23 1.0000 1.0329 0.01% 2.17% 3.28% 0.06 石玉 等 開放申購 0.00% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型 12-23 1.1190 1.2210 0.00% 0.45% 2.01% 0.13 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型 12-23 1.1410 1.2530 0.00% 0.62% 2.42% 1.01 石玉 開放申購 0.08% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型 12-23 1.0315 1.1420 0.00% 0.66% 1.17% 0.08 石玉 等 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 股票指數 12-23 1.2502 1.2502 -0.08% 18.99% 10.13% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 股票指數 12-23 1.2554 1.2554 -0.09% 19.14% 10.40% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 12-23 1.9434 1.9434 -0.15% 2.26% 62.44% 0.56 蘭蘭 暫停申購 0.00% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 12-23 1.9630 1.9630 -0.15% 2.47% 63.08% 1.68 蘭蘭 暫停申購 0.15% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 定開債券 12-18 1.0098 1.0976 - -0.23% 2.38% 9.93 石玉 暫停申購 - 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 定開債券 12-18 1.0168 1.0688 - -2.61% -0.30% 0.00 石玉 封閉期 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 定開債券 12-18 1.0133 1.0753 - 0.61% 3.15% 2.05 石玉 封閉期 0.06% 購買
中金新潤3個月定開債A 007437 檔案 定開債券 12-18 1.0096 1.0096 - 0.93% - 0.50 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金新潤3個月定開債C 007438 檔案 定開債券 12-18 1.0068 1.0068 - 0.77% - 0.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金衡利1年定開債 009158 檔案 定開債券 12-18 0.9749 0.9749 - -2.43% - 12.11 陳詩昆 等 暫停申購 0.06% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 定開債券 12-18 1.0103 1.0103 - - - 1.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 定開債券 12-18 1.0017 1.0125 - - - 80.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型 12-18 1.0153 1.0153 - - - 10.00 邱延冰 暫停申購 - 購買
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家B 000883 貨幣型 12-23 0.7911 2.7640% 2.70% 2.59% 0.58% 47.49 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家A 000882 貨幣型 12-23 0.7243 2.5180% 2.46% 2.35% 0.52% 0.93 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 12-23 0.7289 2.5290% 2.47% 2.36% 0.52% 126.87 石玉 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 28 0.45% 9.40 15,686.74
2 000333 美的集團 9 0.36% 174.90 12,697.51
3 002475 立訊精密 21 0.35% 214.24 12,239.30
4 688111 金山辦公 1 0.34% 37.84 11,940.41
5 601888 中國中免 5 0.31% 49.08 10,941.85
6 002415 海康威視 5 0.28% 259.33 9,883.21
7 300122 智飛生物 8 0.24% 59.00 8,219.89
8 000858 五 糧 液 20 0.23% 36.71 8,113.00
9 002078 太陽紙業 6 0.18% 449.48 6,337.62
10 002607 中公教育 1 0.17% 180.82 5,900.05

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