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截止日期:2020-09-30
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.12 | 144.12 | 115/115 |
| 基金數量(只) | 2 | 15.41 | 88/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.18 | 68/115 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合錦創優勢精選混合 006992 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.6380 | 1.6380 | 3.10% | 23.73% | 49.03% | 0.04 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式A 005090 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9150 | 1.9350 | 2.84% | 30.26% | 71.33% | 0.21 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式C 005091 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.8909 | 1.9059 | 2.84% | 29.74% | 69.95% | 0.47 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合A 007141 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2294 | 1.2294 | 1.37% | - | - | 0.50 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合C 007142 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2265 | 1.2265 | 1.36% | - | - | 3.99 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦程混合A 006424 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9970 | 2.0970 | 1.34% | 41.78% | 90.06% | 0.98 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦程混合C 006425 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.9643 | 2.0643 | 1.34% | 41.23% | 88.55% | 0.48 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)A 007933 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.0419 | 1.0419 | 1.28% | 4.90% | - | 0.18 | 梁凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)C 007934 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 12-21 | 1.0406 | 1.0406 | 1.27% | 4.79% | - | 0.09 | 梁凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票A 009106 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0381 | 1.0381 | 0.87% | 3.87% | - | 0.01 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票C 009107 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-23 | 1.0343 | 1.0343 | 0.87% | 3.53% | - | 0.11 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合消費升級混合 007281 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.4496 | 1.6496 | 0.83% | 32.93% | 63.18% | 0.26 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0598 | 1.3098 | 0.63% | 2.49% | 4.08% | 1.23 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.0885 | 1.3385 | 0.63% | 2.69% | 4.50% | 0.30 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合C 008906 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9957 | 0.9957 | 0.09% | 1.89% | - | 0.62 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合A 008905 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 0.9983 | 0.9983 | 0.09% | 2.10% | - | 3.04 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 嘉合醫療健康混合 007613 | 吧 檔案 | 混合型 | 12-23 | 1.2929 | 1.4929 | 0.08% | 15.71% | 46.51% | 0.66 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債C 007333 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.08% | 0.96% | 3.55% | 0.53 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐通債券C 001958 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1129 | 1.1629 | 0.07% | 0.13% | 3.68% | 1.09 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐通債券A 001957 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.1209 | 1.1709 | 0.07% | 0.33% | 4.10% | 3.40 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債A 007332 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | 1.05% | 3.72% | 2.91 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券C 007015 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0607 | 1.0607 | 0.04% | 2.06% | 4.99% | 0.31 | 于啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券A 007014 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 1.0644 | 1.0644 | 0.04% | 2.18% | 5.24% | 1.37 | 于啟明 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債C 006423 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.9898 | 1.0678 | 0.02% | -0.51% | 1.23% | 0.12 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債A 006422 | 吧 檔案 | 債券型 | 12-23 | 0.9937 | 1.0717 | 0.01% | -0.43% | 1.42% | 17.56 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券A 009673 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0037 | 1.0117 | - | - | - | 79.99 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券C 009674 | 吧 檔案 | 定開債券 | 12-18 | 1.0033 | 1.0113 | - | - | - | 0.00 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合貨幣A 001232 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.5686 | 2.4490% | 2.55% | 2.61% | 0.56% | 1.47 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合貨幣B 001233 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 12-23 | 0.6336 | 2.6890% | 2.79% | 2.85% | 0.62% | 60.80 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.23% | 30.14 | 2,260.80 | ||
| 2 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.14% | 3.79 | 1,400.94 | ||
| 3 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.12% | 10.23 | 1,189.14 | ||
| 4 | 600867 | 通化東寶 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.10% | 74.19 | 1,009.73 | ||
| 5 | 600588 | 用友網絡 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.10% | 24.51 | 936.64 | ||
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.08% | 0.50 | 834.25 | ||
| 7 | 000725 | 京東方Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 168.00 | 824.88 | ||
| 8 | 600048 | 保利地產 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.08% | 49.40 | 784.97 | ||
| 9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 8.54 | 766.88 | ||
| 10 | 600438 | 通威股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 22.30 | 592.73 |
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