興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

興銀基金 2018年度一年期金基金·成長公司獎

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截止日期:2020-09-30

興銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.42 144.12 81/115
基金數量(只) 2 15.41 88/115
基金經理數量 2 5.18 68/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀鼎新靈活配置混合 001339 檔案 混合型 12-23 1.5580 1.6150 1.50% 23.26% 62.29% 0.41 王磊 等 開放申購 0.05% 購買
興銀研究精選股票C 008538 檔案 股票型 12-23 1.0857 1.0857 1.31% - - 1.41 楊坤 等 開放申購 0.00% 購買
興銀研究精選股票A 008537 檔案 股票型 12-23 1.0891 1.0891 1.30% - - 4.01 楊坤 等 開放申購 1.50% 購買
興銀豐盈靈活配置 001474 檔案 混合型 12-23 2.1297 2.1297 0.67% 20.19% 45.37% 0.21 孔曉語 開放申購 0.05% 購買
興銀豐潤靈活配置混合 005146 檔案 混合型 12-23 1.2637 1.2637 0.52% 12.48% 33.68% 0.15 王磊 開放申購 0.15% 購買
興銀豐運穩益回報混合A 009205 檔案 混合型 12-23 1.0742 1.0742 0.40% 7.52% - 1.01 袁作棟 開放申購 0.12% 購買
興銀豐運穩益回報混合C 009206 檔案 混合型 12-23 1.0711 1.0711 0.39% 7.21% - 1.23 袁作棟 開放申購 0.00% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置 004456 檔案 混合型 12-23 1.4024 1.4024 0.31% 14.59% 43.85% 0.23 王磊 開放申購 1.50% 購買
興銀大健康 001730 檔案 混合型 12-23 1.1070 1.1070 0.27% 4.34% 37.17% 0.49 張海鈞 開放申購 0.15% 購買
興銀收益增強債券 003628 檔案 債券型 12-23 1.1492 1.1492 0.24% 4.72% 9.69% 0.19 范泰奇 等 開放申購 0.08% 購買
興銀先鋒成長混合A 008037 檔案 混合型 12-23 1.3046 1.3046 0.17% 17.15% 29.64% 0.93 孔曉語 開放申購 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合C 008038 檔案 混合型 12-23 1.2889 1.2889 0.16% 16.67% 28.17% 0.55 孔曉語 開放申購 0.00% 購買
興銀長益三個月定開債 004122 檔案 定開債券 12-23 1.0061 1.1720 0.06% 0.50% 3.20% 30.25 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀匯福定開債 001619 檔案 定開債券 12-23 1.0204 1.0624 0.06% 0.47% 2.99% 9.92 范泰奇 暫停申購 - 購買
興銀長盈三個月定開債 004123 檔案 定開債券 12-23 1.0030 1.1607 0.05% 0.65% 2.69% 20.18 陶國峰 暫停申購 - 購買
興銀匯裕定開債 008406 檔案 定開債券 12-23 1.0134 1.0254 0.05% 0.64% 2.53% 10.06 傅嶠鈺 開放申購 - 購買
興銀3-5年信用債A 007452 檔案 債券指數 12-23 1.0347 1.0347 0.04% 0.40% 2.67% 0.03 傅嶠鈺 開放申購 0.03% 購買
興銀3-5年信用債C 007453 檔案 債券指數 12-23 1.0318 1.0318 0.04% 0.32% 2.44% 0.62 傅嶠鈺 開放申購 0.00% 購買
興銀合盈債券A 001783 檔案 債券型 12-23 1.0044 1.0425 0.03% 0.75% 2.73% 49.84 陶國峰 等 開放申購 0.06% 購買
興銀合盈債券C 001784 檔案 債券型 12-23 1.0075 1.0406 0.03% 0.74% 2.59% 0.00 陶國峰 等 開放申購 0.00% 購買
興銀鑫日享短債A 005079 檔案 債券型 12-23 1.0356 1.0356 0.03% 1.37% 2.79% 2.12 陶國峰 等 開放申購 0.03% 購買
興銀中短債C 006546 檔案 債券型 12-23 1.0742 1.0742 0.02% 0.83% 2.86% 2.34 李文程 開放申購 0.00% 購買
興銀中短債A 006545 檔案 債券型 12-23 1.0777 1.0777 0.02% 0.96% 3.08% 1.31 李文程 開放申購 0.03% 購買
興銀鑫日享短債C 007637 檔案 債券型 12-23 1.0316 1.0316 0.02% 1.22% 2.48% 0.01 陶國峰 等 開放申購 0.00% 購買
興銀聚豐債券 008582 檔案 債券型 12-23 1.0109 1.0109 0.02% 0.89% - 15.03 傅嶠鈺 開放申購 0.04% 購買
興銀朝陽債券 001794 檔案 債券型 12-23 1.0471 1.1902 0.01% 0.37% 2.29% 5.22 李文程 開放申購 0.01% 購買
興銀合豐政策性金融債 007433 檔案 債券型 12-23 1.0119 1.0406 0.01% 0.79% 3.04% 6.46 范泰奇 等 開放申購 0.06% 購買
興銀長樂定開債 001246 檔案 定開債券 12-23 1.0120 1.2810 0.00% 0.90% 3.80% 50.39 范泰奇 等 封閉期 0.01% 購買
興銀瑞益 001960 檔案 債券型 12-23 1.0330 1.1520 0.00% 0.29% 2.38% 42.99 洪木妹 等 限大額 0.01% 購買
興銀合富債券 009915 檔案 債券型 12-23 0.9805 0.9805 0.00% - - 2.01 陶國峰 開放申購 0.04% 購買
興銀穩健債券 001575 檔案 債券型 12-23 1.0155 1.1264 -0.01% 0.38% 2.08% 0.01 陶國峰 等 開放申購 0.01% 購買
興銀匯逸定開債 007563 檔案 定開債券 12-18 1.0234 1.0504 - -0.19% 2.76% 10.28 范泰奇 等 暫停申購 - 購買
興銀合盛定開債A 008535 檔案 定開債券 12-18 1.0012 1.0142 - 1.03% - 12.54 范泰奇 等 封閉期 0.045% 購買
興銀合盛定開債C 008536 檔案 定開債券 12-18 1.0108 1.0108 - 0.79% - 0.00 范泰奇 等 封閉期 0.00% 購買
興銀匯悅一年定開債發起式 009091 檔案 定開債券 12-18 1.0036 1.0096 - 0.99% - 5.11 范泰奇 等 暫停申購 - 購買
興銀匯智定開債 009207 檔案 定開債券 12-18 1.0053 1.0053 - - - 10.01 洪木妹 等 暫停申購 - 購買
興銀景氣優選混合C 010125 檔案 混合型 12-18 1.0217 1.0217 - - - 2.43 楊坤 等 封閉期 0.00% 購買
興銀景氣優選混合A 010124 檔案 混合型 12-18 1.0221 1.0221 - - - 3.81 楊坤 等 封閉期 0.15% 購買
興銀策略智選混合A 010427 檔案 混合型 12-18 1.0009 1.0009 - - - 0.58 楊坤 等 封閉期 - 購買
興銀策略智選混合C 010428 檔案 混合型 12-18 1.0004 1.0004 - - - 1.81 楊坤 等 封閉期 - 購買
興銀匯澤87個月定開債 010983 檔案 定開債券 12-22 1.0000 1.0000 - - - 76.00 范泰奇 封閉期 0.04% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興銀貨幣A 000741 貨幣型 12-23 0.5986 2.4610% 2.67% 2.54% 0.55% 0.14 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
興銀貨幣B 000740 貨幣型 12-23 0.6458 2.6580% 2.87% 2.73% 0.60% 3.18 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
興銀現金增利貨幣 001937 貨幣型 12-23 0.8578 2.9870% 2.96% 2.87% 0.66% 127.40 傅嶠鈺 開放申購 0.00% 購買
興銀現金添利 004121 貨幣型 12-23 0.7313 2.7390% 2.73% 2.71% 0.48% 0.16 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
興銀現金收益貨幣 003525 貨幣型 12-23 0.4648 1.7590% 1.73% 1.51% 0.39% 0.46 李文程 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002475 立訊精密 6 0.04% 27.31 1,560.29
2 600036 招商銀行 5 0.03% 33.56 1,208.16
3 000333 美的集團 4 0.02% 14.63 1,062.14
4 600519 貴州茅臺 5 0.02% 0.53 884.31
5 601318 中國平安 4 0.02% 11.22 855.64
6 300451 創業慧康 3 0.02% 49.67 756.03
7 002938 鵬鼎控股 3 0.02% 11.65 666.26
8 002460 贛鋒鋰業 6 0.02% 12.00 650.31
9 601888 中國中免 3 0.02% 2.89 645.14
10 002027 分眾傳媒 3 0.01% 76.32 615.93

行業配置前十大(全部基金)

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