匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2020-11-16

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 15.64 150.79 62/115
基金數量(只) 8 16.12 52/115
基金經理數量 3 5.32 53/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安嘉盈一年持有期債券A 007315 債券型 20.12.21 ~ 21.01.29 仇秉則 等 認購期 - 詳情 購買
匯安嘉盈一年持有期債券C 010270 債券型 20.12.21 ~ 21.01.29 仇秉則 等 認購期 0費率 詳情 購買
匯安均衡優選混合 010412 混合型 21.02.01 ~ 21.02.05 鄒唯 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 01-20 1.7327 2.0038 3.52% 24.53% 64.42% 0.13 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 01-20 1.6996 1.9687 3.51% 24.46% 64.25% 1.64 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 01-20 1.8094 1.8094 3.48% 27.76% 65.08% 1.12 鄒唯 限大額 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 01-20 1.5165 1.5165 2.79% 22.34% 44.41% 0.10 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 01-20 1.5470 1.5470 2.79% 22.84% 45.59% 0.09 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 01-20 0.9492 0.9492 2.17% 10.99% 10.26% 0.20 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 01-20 1.5319 1.5319 2.05% 12.39% 35.46% 0.03 周加文 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 01-20 1.5068 1.5068 2.05% 12.11% 34.79% 0.01 周加文 開放申購 0.00% 購買
匯安量化先鋒混合A 007775 檔案 混合型 01-20 1.5604 1.5604 1.83% 13.25% 46.38% 0.26 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 檔案 混合型 01-20 1.5509 1.5509 1.83% 12.97% 45.65% 0.60 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安核心資產混合A 009381 檔案 混合型 01-20 1.2123 1.2123 1.69% 18.85% - 22.42 朱晨歌 等 開放申購 0.15% 購買
匯安核心資產混合C 009382 檔案 混合型 01-20 1.2087 1.2087 1.68% 18.56% - 0.60 朱晨歌 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 01-20 1.9843 2.0143 1.58% 13.38% 52.66% 7.74 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 01-20 2.0052 2.0352 1.57% 13.67% 53.42% 9.53 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 01-20 1.2946 1.4836 1.50% -2.09% 14.50% 0.00 朱晨歌 限大額 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 01-20 1.1937 1.3717 1.49% -2.04% 14.61% 1.38 朱晨歌 限大額 0.15% 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 01-20 4.1414 4.1414 1.46% 30.85% 66.68% 0.10 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 01-20 4.2349 4.2349 1.46% 30.91% 66.77% 1.66 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 01-20 1.4743 1.4743 1.30% 16.61% 33.78% 0.16 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 01-20 1.6938 1.6938 1.30% 16.67% 33.92% 0.00 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安消費龍頭混合A 009564 檔案 混合型 01-20 1.1194 1.1194 1.23% - - 23.98 戴杰 開放申購 - 購買
匯安消費龍頭混合C 009565 檔案 混合型 01-20 1.1169 1.1169 1.22% - - 1.00 戴杰 開放申購 - 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 01-20 1.8441 1.8441 1.15% 19.53% 45.94% 3.06 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 01-20 1.9923 1.9923 1.15% 19.77% 46.51% 1.89 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 檔案 混合型 01-20 1.6070 1.6070 1.13% 21.04% 59.42% 2.16 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 檔案 混合型 01-20 1.5984 1.5984 1.13% 20.73% 58.63% 1.26 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 01-20 1.7196 1.7196 1.01% 18.77% 39.77% 1.35 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 01-20 1.6798 1.6798 1.00% 18.25% 38.60% 0.15 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 01-20 1.5941 1.5941 0.88% 18.41% 40.08% 0.36 商震 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 01-20 1.5468 1.5468 0.88% 18.37% 39.89% 0.00 商震 等 開放申購 0.00% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 01-20 1.5964 1.5964 0.83% 18.26% 50.41% 1.10 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 01-20 1.6375 1.6375 0.83% 18.73% 51.59% 2.59 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安價值藍籌混合C 009751 檔案 混合型 01-20 1.1780 1.1780 0.79% - - 0.01 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合A 009750 檔案 混合型 01-20 1.1808 1.1808 0.79% - - 3.01 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 01-20 1.8428 1.8728 0.60% 20.95% 49.27% 3.19 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 01-20 1.8137 1.8437 0.59% 20.64% 48.53% 1.90 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 01-20 1.0416 1.2627 0.20% 5.38% 11.24% 3.38 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 01-20 1.0459 1.8143 0.20% 5.44% 11.35% 0.56 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 01-20 0.9366 0.9366 0.07% 3.26% 4.46% 1.53 張再奇 等 開放申購 0.15% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 01-20 1.0188 1.0188 0.07% 3.35% 4.49% 0.00 張再奇 等 開放申購 0.00% 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 01-20 1.0119 1.1327 0.05% 1.42% 3.19% 49.16 黃濟寬 暫停申購 - 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 01-20 1.0680 1.1550 0.04% 3.26% 6.29% 4.46 仇秉則 暫停申購 0.08% 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 檔案 債券型 01-20 0.9781 0.9781 0.03% 0.44% -2.20% 0.25 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 檔案 債券型 01-20 0.9868 0.9868 0.03% 0.91% -1.33% 0.25 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 01-20 1.0282 1.0532 0.02% 2.03% 3.78% 16.16 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安裕和純債債券A 007611 檔案 債券型 01-20 1.0127 1.0127 0.02% 1.21% - 5.01 黃濟寬 開放申購 0.06% 購買
匯安裕和純債債券C 007612 檔案 債券型 01-20 1.0139 1.0139 0.02% 1.17% - 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉匯純債債券A 003742 檔案 債券型 01-20 1.0151 1.1939 0.01% 1.63% 3.20% 7.72 張再奇 開放申購 - 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 01-20 1.0266 1.1509 0.01% 1.02% 2.15% 7.37 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 01-20 1.0328 1.0778 0.01% 1.63% 3.09% 2.05 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 01-20 1.0319 1.0569 0.01% 2.15% 4.05% 0.91 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安嘉匯純債債券C 009771 檔案 債券型 01-20 1.0179 1.0492 0.01% 1.89% - 0.00 張再奇 開放申購 - 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 01-20 1.0160 1.1511 0.00% 1.55% 2.56% 16.91 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 01-20 1.0381 1.0831 0.00% 1.75% 3.35% 3.16 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 01-20 1.0377 1.0827 0.00% 1.73% 3.32% 0.26 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 01-20 1.0422 1.0472 0.00% 1.20% 3.08% 0.21 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 檔案 債券指數 01-20 1.0099 1.0252 0.00% 1.82% 2.49% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 檔案 債券指數 01-20 1.0152 1.0306 -0.01% 2.08% 2.99% 10.21 張再奇 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 01-20 1.1876 1.2126 -0.02% 1.02% 2.54% 10.60 黃濟寬 限大額 0.08% 購買
匯安嘉誠債券A 007609 檔案 債券型 01-20 1.0360 1.0885 -0.02% 2.75% 5.79% 1.93 仇秉則 開放申購 0.06% 購買
匯安嘉誠債券C 007610 檔案 債券型 01-20 1.0339 1.0824 -0.02% 2.54% 5.36% 3.75 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 01-20 1.0069 1.0069 -0.03% 0.26% 0.66% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 01-20 1.0137 1.0137 -0.03% 0.47% 1.06% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安信利債券A 008529 檔案 債券型 01-20 1.0098 1.0610 -0.05% 3.63% - 1.49 仇秉則 開放申購 0.08% 購買
匯安信利債券C 008530 檔案 債券型 01-20 1.0095 1.0574 -0.05% 3.43% - 0.80 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 01-15 1.6027 1.8247 - 21.94% 72.42% 3.18 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安嘉利一年封閉混合A 009133 檔案 混合型 01-15 1.0637 1.0637 - 5.20% - 18.92 仇秉則 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉利一年封閉混合C 009134 檔案 混合型 01-15 1.0606 1.0606 - 4.98% - 0.00 仇秉則 暫停申購 - 購買
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 檔案 定開債券 01-15 1.0065 1.0245 - 2.46% - 10.15 張昆 暫停申購 - 購買
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 檔案 定開債券 01-15 1.0001 1.0001 - - - 40.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 檔案 定開債券 01-15 1.0129 1.0129 - - - 5.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 檔案 定開債券 01-15 1.0017 1.0017 - - - 42.00 仇秉則 等 封閉期 0.08% 購買
匯安中證500增強C 010158 檔案 股票指數 01-15 1.0051 1.0051 - - - 1.88 朱晨歌 封閉期 - 購買
匯安中證500增強A 010157 檔案 股票指數 01-15 1.0058 1.0058 - - - 3.69 朱晨歌 封閉期 - 購買
匯安泓陽三年持有期混合 009566 檔案 混合型 01-20 1.1674 1.1674 - - - 8.40 鄒唯 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 01-20 1.8999 1.8999 0.34% 1.8950 0.26% 0.35 朱晨歌
匯安上證證券ETF 510200 ETF-場內 01-20 1.2611 1.2611 0.11% 1.2630 -0.15% 4.74 朱晨歌 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 29 0.96% 14.69 24,515.60
2 000858 五 糧 液 19 0.57% 65.30 14,431.43
3 000002 萬 科A 18 0.55% 497.02 13,926.52
4 600030 中信證券 12 0.51% 431.87 12,969.09
5 600048 保利地產 14 0.40% 645.41 10,255.56
6 601318 中國平安 21 0.40% 132.39 10,096.06
7 300136 信維通信 6 0.39% 180.74 9,852.27
8 600036 招商銀行 19 0.33% 232.14 8,357.04
9 000001 平安銀行 10 0.32% 536.19 8,134.03
10 601012 隆基股份 8 0.30% 102.55 7,692.28

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

59

0

今天表現不錯,表揚! [匯安行業龍頭混合吧]

明朗36884795

2021-01-21

127

0

經理,這只基金什么時候分紅啊? [匯安豐澤混合C吧]

股友H7reaI

2021-01-20

80

0

繼續加油 [匯安多因子混合C吧]

百匯童裝

2021-01-20

290

13

成立四年,業績亮眼,雖不是漲幅最多的一個... [匯安豐澤混合A吧]

杭城吳彥祖

2021-01-20

172

0

差不多同期成立的光大保德基金收益遠遠領先... [匯安核心資產混合A吧]

經綸騰達得傅紅雪

2021-01-20

122

0

已經高位死叉了 [匯安富時中國A50ETF吧]

Chuangzhang123

2021-01-20

128

0

戴哥看好你哦,加油 [匯安消費龍頭混合A吧]

基民958ee10271

2021-01-20

176

0

匯安資產輪動靈活配置混合型證券投資基金基... [匯安資產輪動混合吧]

基金資訊

2021-01-20

171

0

匯安量化先鋒混合型證券投資基金基金產品資... [匯安量化先鋒混合A吧]

基金資訊

2021-01-20

219

0

匯安泓陽三年持有期混合型證券投資基金基金... [匯安泓陽三年持有期混合吧]

基金資訊

2021-01-20

202

0

匯安基金管理有限責任公司匯安中證500指數... [匯安中證500增強A吧]

基金資訊

2021-01-20

184

0

匯安中債-廣西壯族自治區公司信用類債券指... [匯安中債-廣西信用債A吧]

基金資訊

2021-01-20

213

0

匯安宜創量化精選混合型證券投資基金基金產... [匯安宜創量化精選混合A吧]

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2021-01-20

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匯安核心成長混合型證券投資基金基金產品資... [匯安核心成長混合A吧]

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匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資... [匯安裕華定開債發起式吧]

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匯安基金管理有限責任公司匯安價值藍籌混合... [匯安價值藍籌混合A吧]

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匯安基金管理有限責任公司匯安中債-廣西壯... [匯安中債-廣西信用債A吧]

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匯安信利債券型證券投資基金基金產品資料概... [匯安信利債券A吧]

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匯安短債債券型證券投資基金基金產品資料概... [匯安短債債券A吧]

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匯安價值藍籌混合型證券投資基金基金產品資... [匯安價值藍籌混合A吧]

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匯安穩裕債券型證券投資基金基金產品資料概... [匯安穩裕債券吧]

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匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發起式證... [匯安裕鑫12個月定開純債債券吧]

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匯安趨勢動力股票型證券投資基金基金產品資... [匯安趨勢動力股票A吧]

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富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金... [匯安富時中國A50ETF吧]

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匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證... [匯安恒鑫12個月定開純債債券吧]

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匯安基金管理有限責任公司匯安泓陽三年持有... [匯安泓陽三年持有期混合吧]

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匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金產品資... [匯安鼎利純債A吧]

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匯安行業龍頭混合型證券投資基金基金產品資... [匯安行業龍頭混合吧]

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匯安中證500指數增強型證券投資基金基金產... [匯安中證500增強A吧]

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匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金基... [匯安量化優選靈活配置A吧]

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匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金基... [匯安成長優選混合A吧]

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匯安趨勢動力股票型證券投資基金招募說明書... [匯安趨勢動力股票A吧]

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匯安短債債券型證券投資基金招募說明書(更... [匯安短債債券A吧]

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匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產品資... [匯安裕和純債債券A吧]

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匯安鼎利純債債券型證券投資基金招募說明書... [匯安鼎利純債A吧]

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匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金招... [匯安成長優選混合A吧]

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匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金招... [匯安量化優選靈活配置A吧]

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匯安行業龍頭混合型證券投資基金招募說明書... [匯安行業龍頭混合吧]

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匯安量化先鋒混合型證券投資基金招募說明書... [匯安量化先鋒混合A吧]

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匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發起式證... [匯安裕鑫12個月定開純債債券吧]

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富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金... [匯安富時中國A50ETF吧]

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匯安核心成長混合型證券投資基金招募說明書... [匯安核心成長混合A吧]

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匯安裕和純債債券型證券投資基金招募說明書... [匯安裕和純債債券A吧]

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匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證... [匯安恒鑫12個月定開純債債券吧]

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匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資... [匯安裕華定開債發起式吧]

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匯安宜創量化精選混合型證券投資基金招募說... [匯安宜創量化精選混合A吧]

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匯安資產輪動靈活配置混合型證券投資基金招... [匯安資產輪動混合吧]

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匯安穩裕債券型證券投資基金招募說明書(更... [匯安穩裕債券吧]

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匯安信利債券型證券投資基金招募說明書(更... [匯安信利債券A吧]

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經理出來說話啊 [匯安行業龍頭混合吧]

明朗36884795

2021-01-19