開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-182020-12-17日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
全部
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1184801鵬華前海萬科REITS估值圖基金吧108.66801.3330------------暫停暫停

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2070002嘉實增長混合估值圖基金吧20.324020.985020.506021.1670-0.1820-0.89%暫停開放

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3000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.802025.715019.976025.8890-0.1740-0.87%開放開放購買
4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧12.686014.552012.814014.6800-0.1280-1.00%限大額開放購買
5110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.63519.52518.69459.5845-0.0594-0.68%限大額開放購買
6070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.41808.94808.42708.9570-0.0090-0.11%暫停開放

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7000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.83607.83607.89307.8930-0.0570-0.72%開放開放購買
8240008華寶收益增長混合估值圖基金吧7.79877.79877.74407.74400.05470.71%開放開放購買
9162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.23649.04147.23099.03590.00550.08%開放開放購買
10040005華安宏利混合估值圖基金吧7.03877.65877.02687.64680.01190.17%開放開放購買
11519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.74517.55116.82457.6305-0.0794-1.16%開放開放購買
12519679銀河主題混合估值圖基金吧6.62007.18806.54607.11400.07401.13%開放開放購買
13288002華夏收入混合估值圖基金吧6.61108.01106.59307.99300.01800.27%開放開放購買
14180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.33637.28936.35877.3117-0.0224-0.35%開放開放購買
15006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧6.07686.86226.07646.86180.00040.01%限大額開放購買
16166301華商新趨勢優選靈活配置混估值圖基金吧6.06706.06705.97405.97400.09301.56%開放開放購買
17002031華夏策略混合估值圖基金吧5.74606.34605.76506.3650-0.0190-0.33%開放開放購買
18519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.70495.70495.78155.7815-0.0766-1.32%開放開放購買
19040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.64306.02305.63206.01200.01100.20%開放開放購買
20590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.61805.61805.62505.6250-0.0070-0.12%開放開放購買
21020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.46205.46205.44705.44700.01500.28%開放開放購買
22519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.43205.43205.43205.43200.00000.00%限大額開放購買
23340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.42105.61105.47405.6640-0.0530-0.97%開放開放購買
24377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.37805.37805.28205.28200.09601.82%開放開放購買
25240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.37045.63845.39115.6591-0.0207-0.38%開放開放購買
26519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.33005.33005.29605.29600.03400.64%開放開放購買
27660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.32875.42875.31225.41220.01650.31%開放開放購買
28519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.27205.67805.27505.6810-0.0030-0.06%限大額開放購買
29000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.19805.19805.18105.18100.01700.33%開放開放購買
30270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.19405.19405.21505.2150-0.0210-0.40%開放開放購買
31470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.19005.44005.22805.4780-0.0380-0.73%開放開放購買
32010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.18905.18905.21105.2110-0.0220-0.42%開放開放購買
33540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.04415.10415.06745.1274-0.0233-0.46%開放開放購買
34690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.04205.04205.03405.03400.00800.16%開放開放購買
35009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.03605.03605.02805.02800.00800.16%開放開放
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36377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.03436.95435.06756.9875-0.0332-0.66%開放開放購買
37460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.02356.20885.02406.2093-0.0005-0.01%開放開放購買
38007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.02015.02015.05855.0585-0.0384-0.76%暫停暫停

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39000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.01605.01605.07805.0780-0.0620-1.22%限大額開放購買
40010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.01235.01235.01305.0130-0.0007-0.01%開放開放購買
41000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.01105.01104.99904.99900.01200.24%開放開放購買
42910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.00415.51615.04245.5544-0.0383-0.76%暫停開放

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43110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.95404.95404.96404.9640-0.0100-0.20%開放開放購買
44006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.93804.93804.92604.92600.01200.24%開放開放購買
45660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.93555.01554.93955.0195-0.0040-0.08%開放開放購買
46370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧4.92355.13854.91675.13170.00680.14%開放開放購買
47003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧4.91154.91154.91044.91040.00110.02%開放開放
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48519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧4.90904.92904.91204.9320-0.0030-0.06%限大額開放購買
49400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.89934.89934.90374.9037-0.0044-0.09%開放開放購買
50006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.83804.83804.83594.83590.00210.04%開放開放購買
51270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.83204.83204.85804.8580-0.0260-0.54%開放開放購買
52010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.82904.82904.85504.8550-0.0260-0.54%開放開放購買
53398061中海消費混合估值圖基金吧4.81705.02704.76404.97400.05301.11%開放開放購買
54010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.79134.79134.81334.8133-0.0220-0.46%暫停暫停

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55910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.79095.18194.81285.2038-0.0219-0.46%暫停開放

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56206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.77504.77504.79204.7920-0.0170-0.35%限大額開放購買
57040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.74205.52904.76105.5480-0.0190-0.40%開放開放購買
58090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.73604.73604.77804.7780-0.0420-0.88%開放開放購買
59165516信誠周期輪動混合(LOF估值圖基金吧4.72805.24204.65405.16800.07401.59%限大額開放購買
60270008廣發核心精選混合估值圖基金吧4.72604.93604.71904.92900.00700.15%開放開放購買
61000220富國醫療保健行業混合估值圖基金吧4.72004.72004.76204.7620-0.0420-0.88%開放開放購買
62000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.71604.71604.66704.66700.04901.05%開放開放購買
63202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.68704.68704.69004.6900-0.0030-0.06%開放開放購買
64519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.67504.67504.68404.6840-0.0090-0.19%開放開放購買
65110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.659010.71904.648010.70400.01100.24%開放開放購買
66000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.61604.61604.57804.57800.03800.83%開放開放購買
67000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.61004.61004.60704.60700.00300.07%限大額開放購買
68000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.60704.96804.59004.95100.01700.37%開放開放購買
69009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.60104.60104.58304.58300.01800.39%開放開放
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70270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.59964.59964.66504.6650-0.0654-1.40%開放開放購買
71010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.59634.59634.66174.6617-0.0654-1.40%開放開放購買
72000547建信健康民生混合估值圖基金吧4.59504.59504.58404.58400.01100.24%開放開放購買
73020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.55704.60204.56504.6100-0.0080-0.18%開放開放購買
74260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.55405.11404.61905.1790-0.0650-1.41%開放開放購買
75110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.54704.98304.55004.9860-0.0030-0.07%開放開放購買
76005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.54204.54204.54504.5450-0.0030-0.07%開放開放購買
77000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.51804.51804.51004.51000.00800.18%開放開放購買
78160133南方天元新產業股票(LO估值圖基金吧4.48104.48104.45504.45500.02600.58%開放開放購買
79481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.45604.45604.39604.39600.06001.36%開放開放購買
80519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.42188.55204.46048.5906-0.0386-0.87%開放開放購買
81110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.39205.71704.37405.69900.01800.41%開放開放購買
82100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.37205.02304.32704.97800.04501.04%開放開放購買
83000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.34804.83604.38804.8760-0.0400-0.91%限大額開放購買
84180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.34804.42804.31504.39500.03300.76%開放開放購買
85000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.33504.33504.32804.32800.00700.16%開放開放購買
86000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.30204.30204.27604.27600.02600.61%開放開放購買
87240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.293912.04624.321812.1156-0.0279-0.65%開放開放購買
88270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.24614.24614.26984.2698-0.0237-0.56%開放開放購買
89010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.24534.24534.26904.2690-0.0237-0.56%開放開放購買
90000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.19108.78404.23608.8320-0.0450-1.06%限大額開放購買
91110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.16406.03704.17806.0510-0.0140-0.34%開放開放購買
92000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.14594.14594.11594.11590.03000.73%開放開放購買
93000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.11803.56504.11303.56100.00500.12%開放開放購買
94000263工銀信息產業混合估值圖基金吧4.10004.37704.07704.35400.02300.56%開放開放購買
95206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.09404.47104.14504.5220-0.0510-1.23%開放開放購買
96000970東方紅睿元混合估值圖基金吧4.08604.0860------------暫停暫停

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97020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.07504.59704.11304.6350-0.0380-0.92%開放開放購買
98519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.07305.15204.11105.1900-0.0380-0.92%開放開放購買
99233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.06094.43294.10654.4785-0.0456-1.11%開放開放購買
100001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.02564.37564.03344.3834-0.0078-0.19%開放開放
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101050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.00704.14604.04504.1840-0.0380-0.94%開放開放購買
102000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧3.99003.99003.98703.98700.00300.08%開放開放購買
103160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧3.98903.47904.01203.4960-0.0230-0.57%開放開放購買
104377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧3.98843.98844.00374.0037-0.0153-0.38%開放開放購買
105000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.97704.14503.99504.1630-0.0180-0.45%開放開放購買
106003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.95504.20603.96504.2160-0.0100-0.25%限大額開放購買
107003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.94504.19603.95504.2060-0.0100-0.25%限大額開放購買
108519736交銀新成長混合估值圖基金吧3.92804.32803.94004.3400-0.0120-0.30%限大額開放購買
109519704交銀先進制造混合估值圖基金吧3.92385.05083.92795.0549-0.0041-0.10%開放開放購買
110660005農銀中小盤混合估值圖基金吧3.92384.28583.89524.25720.02860.73%開放開放購買
111000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧3.92203.92203.93303.9330-0.0110-0.28%限大額開放購買
112340008興全有機增長混合估值圖基金吧3.92144.74143.94564.7656-0.0242-0.61%限大額開放購買
113000529廣發競爭優勢混合估值圖基金吧3.90903.90903.96103.9610-0.0520-1.31%開放開放購買
114260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.89936.54593.90646.5530-0.0071-0.18%開放開放購買
115660004農銀策略價值混合估值圖基金吧3.89903.89903.87243.87240.02660.69%開放開放購買
116000929博時黃金D估值圖基金吧3.89161.69973.87511.69280.01650.43%暫停開放
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117100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧3.88203.93203.86203.91200.02000.52%限大額開放購買
118160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧3.87803.60503.90303.6280-0.0250-0.64%開放開放購買
119160211國泰中小盤成長混合(LO估值圖基金吧3.87105.22503.90405.2640-0.0330-0.85%開放開放購買
120000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧3.86703.86703.91203.9120-0.0450-1.15%開放開放購買
121003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧3.86123.86123.90953.9095-0.0483-1.24%限大額開放購買
122290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.82404.08403.84604.1060-0.0220-0.57%開放開放購買
123000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧3.82203.82203.79003.79000.03200.84%開放開放購買
124000930博時黃金I估值圖基金吧3.82191.59303.80571.58630.01620.43%暫停開放
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125001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.80803.80803.83003.8300-0.0220-0.57%限大額開放購買
126233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.80204.40003.81504.4130-0.0130-0.34%開放開放購買
127530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧3.79303.89303.78303.88300.01000.26%開放開放購買
128003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧3.77633.77633.82363.8236-0.0473-1.24%限大額開放購買
129180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.77505.55503.76405.54400.01100.29%開放開放購買
130000339長城醫療保健混合估值圖基金吧3.77383.77383.79233.7923-0.0185-0.49%限大額開放購買
131000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧3.77103.77103.77003.77000.00100.03%開放開放購買
132006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.76143.78843.76113.78810.00030.01%限大額開放
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133860036光大陽光混合B估值圖基金吧3.75273.75273.76573.7657-0.0130-0.35%開放開放
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134860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.75185.48183.76495.4949-0.0131-0.35%暫停開放

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135860037光大陽光混合C估值圖基金吧3.74563.74563.75873.7587-0.0131-0.35%開放開放
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136350005天治中國制造2025估值圖基金吧3.74443.74443.78473.7847-0.0403-1.06%開放開放購買
137519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.73205.42903.75705.4540-0.0250-0.67%開放開放購買
138001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.73103.73103.75303.7530-0.0220-0.59%限大額開放購買
139001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧3.70103.77603.69603.77100.00500.14%開放開放購買
140320012諾安主題精選混合估值圖基金吧3.69903.79903.73303.8330-0.0340-0.91%開放開放購買
141630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.69185.34683.64115.29610.05071.39%開放開放購買
142240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧3.68244.02683.67744.02180.00500.14%開放開放購買
143000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.68234.07683.69184.0863-0.0095-0.26%開放開放購買
144240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.67604.11503.71004.1490-0.0340-0.92%開放開放購買
145160212國泰估值優勢混合(LOF估值圖基金吧3.67303.67303.67703.6770-0.0040-0.11%開放開放購買
146570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.67304.56803.68904.5840-0.0160-0.43%開放開放購買
147110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.67003.67003.71003.7100-0.0400-1.08%開放開放購買
148001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧3.65803.65803.67203.6720-0.0140-0.38%開放開放購買
149010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧3.65803.65803.67203.6720-0.0140-0.38%開放開放購買
150166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧3.64783.96783.65493.9749-0.0071-0.19%開放開放購買
151519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧3.63703.63703.67103.6710-0.0340-0.93%開放開放購買
152160918大成中小盤混合(LOF)估值圖基金吧3.62406.78903.62606.7910-0.0020-0.06%開放開放購買
153519002華安安信消費混合估值圖基金吧3.62003.95903.60103.93900.01900.53%開放開放購買
154163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.61904.47903.64304.5030-0.0240-0.66%限大額開放購買
155710002富安達策略精選混合估值圖基金吧3.60683.64683.59683.63680.01000.28%開放開放購買
156481017工銀量化策略混合估值圖基金吧3.60004.04503.61004.0550-0.0100-0.28%開放開放購買
157519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.59404.49403.50204.40200.09202.63%開放開放購買
158379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧3.58863.71663.59373.7217-0.0051-0.14%開放開放購買
159001216易方達新收益混合A估值圖基金吧3.54503.54503.55003.5500-0.0050-0.14%開放開放購買
160001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧3.51803.51803.52903.5290-0.0110-0.31%開放開放購買
161470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.51103.64103.52703.6570-0.0160-0.45%開放開放購買
162001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.50803.57003.49503.55700.01300.37%開放開放購買
163004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧3.50223.50223.50913.5091-0.0069-0.20%開放開放
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164003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.50143.65643.51573.6707-0.0143-0.41%限大額開放購買
165720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.50003.97103.50003.97100.00000.00%開放開放購買
166310318申萬菱信滬深300指數增估值圖基金吧3.49164.28413.50464.2971-0.0130-0.37%開放開放購買
167161005富國天惠成長混合A估值圖基金吧3.48826.38623.50236.4003-0.0141-0.40%限大額開放購買
168000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.48403.69903.51303.7280-0.0290-0.83%開放開放購買
169540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.47824.11823.43214.07210.04611.34%開放開放購買
170630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.47103.83103.44703.80700.02400.70%開放開放購買
171001387中融新經濟混合A估值圖基金吧3.46804.04603.46704.04500.00100.03%開放開放購買
172001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.46303.46303.46703.4670-0.0040-0.12%開放開放購買
173660001農銀行業成長混合估值圖基金吧3.46274.06273.44944.04940.01330.39%開放開放購買
174163411興全精選混合估值圖基金吧3.42913.98043.40293.95000.02620.77%開放開放購買
175519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.42184.69883.45604.7330-0.0342-0.99%開放開放購買
176700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.41703.51703.39503.49500.02200.65%開放開放購買
177400025東方新興成長混合估值圖基金吧3.40723.40723.40863.4086-0.0014-0.04%開放開放購買
178519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.40704.24003.41204.2450-0.0050-0.15%限大額開放購買
179470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧3.40303.97203.40503.9740-0.0020-0.06%開放開放購買
180090018大成新銳產業混合估值圖基金吧3.39603.89603.38603.88600.01000.30%開放開放購買
181001631天弘中證食品飲料指數A估值圖基金吧3.39333.47143.42793.5060-0.0346-1.01%開放開放購買
182002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.39205.86503.39505.8680-0.0030-0.09%開放開放購買
183000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.39103.39103.39903.3990-0.0080-0.24%開放開放購買
184217021招商優勢企業混合估值圖基金吧3.39003.39003.38603.38600.00400.12%開放開放購買
185000566華泰柏瑞創新升級混合A估值圖基金吧3.38904.09503.41504.1210-0.0260-0.76%開放開放購買
186010028華泰柏瑞創新升級混合C估值圖基金吧3.38103.38103.40703.4070-0.0260-0.76%開放開放購買
187481010工銀中小盤混合估值圖基金吧3.37303.37303.33703.33700.03601.08%開放開放購買
188001883中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.36184.40383.36904.4110-0.0072-0.21%開放開放
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購買

189370027上投摩根智選30混合估值圖基金吧3.35623.66523.37463.6836-0.0184-0.55%開放開放購買
190001632天弘中證食品飲料指數C估值圖基金吧3.35323.43083.38743.4650-0.0342-1.01%開放開放購買
191000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.35003.35003.36703.3670-0.0170-0.50%開放開放購買
192530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.34503.41303.33803.40600.00700.21%開放開放購買
193000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.34403.64403.33503.63500.00900.27%開放開放購買
194166009中歐新動力混合(LOF)估值圖基金吧3.33094.37293.33814.3801-0.0072-0.22%開放開放購買
195163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.32805.89203.31005.87400.01800.54%開放開放購買
196550009信誠中小盤混合估值圖基金吧3.32503.45503.27603.40600.04901.50%開放開放購買
197200015長城優化升級混合估值圖基金吧3.31943.43443.32883.4438-0.0094-0.28%開放開放購買
198519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧3.31603.78203.29503.76100.02100.64%開放開放購買
199240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.30845.23843.29895.22890.00950.29%開放開放購買
200000480東方紅新動力混合估值圖基金吧3.30703.39503.31203.4000-0.0050-0.15%開放開放購買
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