開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-12-212020-12-18日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
全部
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1270007廣發大盤成長混合估值圖基金吧------2.13632.3077------開放開放購買
2270009廣發增強債券估值圖基金吧------1.20401.7380------開放開放購買
3270010廣發滬深300ETF聯接估值圖基金吧------2.38642.6764------開放開放購買
4270025廣發行業領先混合A估值圖基金吧------1.87102.5230------開放開放購買
5270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧------5.19405.1940------開放開放購買
6240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧------3.68244.0268------開放開放購買
7620009金元順安豐祥債券估值圖基金吧------1.16801.3680------開放開放購買
8630002華商盛世成長混合估值圖基金吧------3.69185.3468------開放開放購買
9000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧------1.22401.4980------開放開放購買
10000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------1.17601.3300------暫停暫停

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11166904民生加銀平穩添利債券A估值圖基金吧------1.01701.5110------暫停暫停

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12000311景順長城滬深300指數增估值圖基金吧------2.69603.0360------開放開放購買
13206006鵬華全球中短債(QDII估值圖基金吧------------------開放開放購買
14206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧------4.77504.7750------限大額開放購買
15206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧------4.09404.4710------開放開放購買
16410004華富收益增強債券A估值圖基金吧------1.47732.3103------開放開放購買
17217018招商安瑞進取債券估值圖基金吧------1.96101.9610------開放開放購買
18460007華泰柏瑞行業領先混合估值圖基金吧------3.13603.1360------開放開放購買
19460009華泰柏瑞量化先行混合A估值圖基金吧------1.82302.3700------開放開放購買
20001033華夏安康債券C估值圖基金吧------1.49101.6510------開放開放購買
21001061華夏收益債券(QDII)估值圖基金吧------------------限大額開放購買
22001065華夏海外收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
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23002021華夏回報二號混合估值圖基金吧------1.61203.9420------限大額開放購買
24000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧------1.00501.3760------暫停暫停

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25481006工銀紅利混合估值圖基金吧------1.53651.5975------限大額開放購買
26481012工銀深證紅利ETF聯接A估值圖基金吧------1.64872.2835------開放開放購買
27481017工銀量化策略混合估值圖基金吧------3.60004.0450------開放開放購買
28162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧------7.23649.0414------開放開放購買
29000121華夏永福混合A估值圖基金吧------2.28802.2880------限大額開放購買
30160615鵬華滬深300指數(LO估值圖基金吧------2.33002.3900------開放開放購買
31163005長信利眾債券(LOF)C估值圖基金吧------0.81901.1580------開放開放購買
32163110申萬菱信量化小盤股票估值圖基金吧------2.10163.1852------開放開放購買
33460300華泰柏瑞滬深300ETF估值圖基金吧------1.39342.0394------開放開放購買
34470007匯添富上證綜合指數估值圖基金吧------1.22801.3890------開放開放購買
35470010匯添富多元收益債券A估值圖基金吧------1.30101.8200------限大額開放購買
36470011匯添富多元收益債券C估值圖基金吧------1.30201.7770------限大額開放購買
37470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧------1.95901.9590------開放開放購買
38470028匯添富社會責任混合估值圖基金吧------2.28302.2830------開放開放購買
39000185工銀添福債券B估值圖基金吧------1.57601.7210------開放開放購買
40002031華夏策略混合估值圖基金吧------5.74606.3460------開放開放購買
41020002國泰金龍債券A估值圖基金吧------0.97401.7460------開放開放購買
42519027海富通上證周期ETF聯接估值圖基金吧------1.43301.4330------開放開放購買
43519029華夏穩增混合估值圖基金吧------2.50003.3050------開放開放購買
44000015華夏純債債券A估值圖基金吧------1.19801.3680------開放開放購買
45000016華夏純債債券C估值圖基金吧------1.16601.3260------開放開放購買
46162208泰達宏利首選企業股票估值圖基金吧------1.66142.8397------開放開放購買
47240012華寶增強收益債券A估值圖基金吧------1.26661.6466------開放開放購買
48240013華寶增強收益債券B估值圖基金吧------1.19661.5766------開放開放購買
49240014華寶中證100指數A估值圖基金吧------2.05542.0554------開放開放購買
50240019華寶中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧------1.16391.7287------開放開放購買
51164808工銀四季收益債券(LOF估值圖基金吧------1.06981.6952------限大額開放購買
52163208諾安油氣能源估值圖基金吧------------------限大額開放購買
53350002天治低碳經濟混合估值圖基金吧------0.87243.3974------開放開放購買
54560003益民創新優勢混合估值圖基金吧------1.52191.5419------開放開放購買
55560006益民核心增長混合估值圖基金吧------1.79101.7910------開放開放購買
56571002諾德靈活配置混合估值圖基金吧------1.60222.8722------開放開放購買
57040013華安強化收益債券B估值圖基金吧------1.17001.9110------開放開放購買
58040018華安香港精選股票(QDI估值圖基金吧------------------開放開放購買
59040019華安穩固收益債券C估值圖基金吧------1.07201.6080------開放開放購買
60040020華安升級主題混合估值圖基金吧------2.63803.1380------開放開放購買
61000057中銀消費主題混合估值圖基金吧------2.23902.2390------開放開放購買
62161811銀華滬深300指數(LO估值圖基金吧------1.02151.0215------開放開放購買
63161812銀華深證100指數分級估值圖基金吧------1.45601.7160------暫停開放

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64161818銀華消費主題混合估值圖基金吧------1.84721.8472------開放開放購買
65161820銀華純債信用債券(LOF估值圖基金吧------1.09901.4870------開放開放購買
66161907萬家中證紅利指數(LOF估值圖基金吧------1.90891.9089------開放開放購買
67164902交銀信用添利債券(LOF估值圖基金吧------1.16561.6516------開放開放購買
68165310建信滬深300指數增強(估值圖基金吧------1.34512.2011------開放開放購買
69165312建信央視50估值圖基金吧------1.23542.4419------限大額開放購買
70165508信誠深度價值混合(LOF估值圖基金吧------2.44002.4400------開放開放購買
71165511信誠中證500指數分級估值圖基金吧------1.46501.9330------限大額開放購買
72165512信誠新機遇混合(LOF)估值圖基金吧------2.00103.3250------限大額開放購買
73000209信誠新興產業混合估值圖基金吧------2.62402.6240------開放開放購買
74340009興全磐穩增利債券A估值圖基金吧------1.41611.8161------開放開放購買
75580005東吳進取策略混合估值圖基金吧------1.81012.3301------限大額開放購買
76580006東吳新經濟混合估值圖基金吧------1.30011.6901------開放開放購買
77580007東吳安享量化混合估值圖基金吧------1.31921.8992------開放開放購買
78580008東吳新產業精選混合估值圖基金吧------3.25253.2525------開放開放購買
79660011農銀中證500指數估值圖基金吧------1.58021.5802------開放開放購買
80000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------------------限大額開放
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81000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧------1.57252.2193------開放開放購買
82000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------1.49701.4970------暫停暫停

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83000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------1.36901.3690------暫停暫停

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84020018國泰金鹿混合估值圖基金吧------2.00582.4183------開放開放購買
85020019國泰雙利債券A估值圖基金吧------1.56601.8320------開放開放購買
86519021國泰金鼎價值混合估值圖基金吧------0.87503.0510------開放開放購買
87519023海富通穩健添利債券C估值圖基金吧------1.20601.4700------限大額開放購買
88240022華寶資源優選混合估值圖基金吧------2.40702.5160------開放開放購買
89241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧------1.94301.9430------開放開放購買
90253010國聯安安心成長混合估值圖基金吧------0.79102.2030------限大額開放購買
91253021國聯安增利債券B估值圖基金吧------1.28001.5080------開放開放購買
92253060國聯安信心增長債券A估值圖基金吧------1.20631.3783------開放開放購買
93485022工銀尊益中短債F估值圖基金吧------------------暫停開放

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94519005海富通股票混合估值圖基金吧------1.04902.9980------開放開放購買
95519017大成積極成長混合估值圖基金吧------1.65203.6030------開放開放購買
96050013博時上證超大盤ETF聯接估值圖基金吧------1.30141.3014------開放開放購買
97550013中信保誠景華債券C估值圖基金吧------1.00781.0078------限大額開放購買
98166016中歐純債債券(LOF)C估值圖基金吧------1.21201.4640------開放開放購買
99040009華安穩定收益債券A估值圖基金吧------1.09951.8663------開放開放購買
100485122工銀尊益中短債C估值圖基金吧------1.01061.0106------限大額開放購買
101519003海富通收益增長混合估值圖基金吧------2.11503.7550------開放開放購買
102530010建信上證社會責任ETF聯估值圖基金吧------2.55272.5527------開放開放購買
103750001安信靈活配置混合估值圖基金吧------2.29702.8870------開放開放購買
104485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧------1.66002.0820------限大額開放購買
105485114工銀添頤債券A估值圖基金吧------2.39702.3970------開放開放購買
106163803中銀持續增長混合A估值圖基金吧------0.60684.1421------開放開放購買
107070032嘉實優化紅利混合估值圖基金吧------2.43103.6440------開放開放購買
108550015信誠至遠A估值圖基金吧------2.21412.2141------開放開放購買
109550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧------1.19301.5490------開放開放購買
110000072華安穩健回報混合估值圖基金吧------1.20942.1252------開放開放購買
111070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧------8.41808.9480------暫停開放

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112110008易方達穩健收益債券B估值圖基金吧------1.36212.3297------開放開放購買
113161115易方達歲豐添利債券(LO估值圖基金吧------1.70702.2910------開放開放購買
114070020嘉實穩固收益債券C估值圖基金吧------1.15501.6520------開放開放購買
115213002寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧------0.87162.7078------開放開放購買
116257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧------1.39404.1730------開放開放購買
117257030國聯安優勢混合估值圖基金吧------1.53902.6830------開放開放購買
118257040國聯安紅利混合估值圖基金吧------1.07702.0300------開放開放購買
119690005民生加銀內需增長混合估值圖基金吧------2.79803.4650------限大額開放購買
120690006民生加銀信用雙利債券A估值圖基金吧------1.72801.7580------開放開放購買
121690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧------5.04205.0420------開放開放購買
122000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧------1.02521.0252------暫停開放

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123002011華夏紅利混合估值圖基金吧------3.39205.8650------開放開放購買
124070037嘉實純債債券A估值圖基金吧------1.19601.3540------限大額開放購買
125080003長盛積極配置債券估值圖基金吧------1.23021.8082------開放開放購買
126080006長盛環球行業混合(QDI估值圖基金吧------1.61601.6660------開放開放購買
127340007興全社會責任混合估值圖基金吧------5.42105.6110------開放開放購買
128340008興全有機增長混合估值圖基金吧------3.92144.7414------限大額開放購買
129350001天治財富增長混合估值圖基金吧------1.51573.3610------開放開放購買
130161219國投瑞銀新興產業混合估值圖基金吧------2.62203.6760------開放開放購買
131162307海富通中證100指數(L估值圖基金吧------1.55601.9000------限大額開放購買
132519116浦銀安盛滬深300指數增估值圖基金吧------1.87402.2030------開放開放購買
133630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧------3.47103.8310------開放開放購買
134470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧------3.40303.9720------開放開放購買
135260112景順長城能源基建混合估值圖基金吧------1.55002.5210------開放開放購買
136260115景順長城中小盤混合估值圖基金吧------1.69802.2580------開放開放購買
137261001景順長城穩定收益債券A估值圖基金吧------1.05901.3310------限大額開放購買
138261101景順長城穩定收益債券C估值圖基金吧------1.05501.2860------限大額開放購買
139270001廣發聚富混合估值圖基金吧------1.28054.0965------限大額開放購買
140161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧------1.11131.7958------開放開放購買
141161601融通新藍籌混合估值圖基金吧------1.27253.5775------開放開放購買
142570005諾德成長優勢混合估值圖基金吧------2.77403.6940------開放開放購買
143161693融通債券C估值圖基金吧------0.99401.9080------限大額開放購買
144161824銀華永興純債債券(LOF估值圖基金吧------1.14101.1410------開放開放購買
145163111申萬菱信中小板指數(LO估值圖基金吧------1.44032.2392------開放開放購買
146163804中銀收益混合A估值圖基金吧------2.14514.1375------開放開放購買
147350006天治穩健雙盈債券估值圖基金吧------1.20542.0045------開放開放購買
148350007天治趨勢精選混合估值圖基金吧------1.67701.6770------開放開放購買
149350008天治新消費混合估值圖基金吧------2.29902.2990------開放開放購買
150350009天治研究驅動混合A估值圖基金吧------2.32002.4890------限大額開放購買
151360008光大增利收益債券A估值圖基金吧------1.28201.5830------開放開放購買
152000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧------3.97704.1450------開放開放購買
153519032海富通上證非周期ETF聯估值圖基金吧------1.61401.6140------開放開放購買
154090001大成價值增長混合估值圖基金吧------1.38554.3746------開放開放購買
155090009大成行業輪動混合估值圖基金吧------2.85702.8570------開放開放購買
156217023招商信用增強債券A估值圖基金吧------1.04301.4840------開放開放購買
157217027招商央視財經50指數A估值圖基金吧------3.03293.0329------開放開放購買
158217203招商安泰債券B估值圖基金吧------1.19042.0439------開放開放購買
159217010招商大盤藍籌混合估值圖基金吧------3.13803.8510------開放開放購買
160260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧------1.87984.1898------開放開放購買
161290012泰信行業精選混合A估值圖基金吧------1.62801.9480------開放開放購買
162050116博時宏觀回報債券C估值圖基金吧------1.39201.5420------開放開放購買
163090013大成競爭優勢混合估值圖基金吧------1.26702.2770------開放開放購買
164090015大成內需增長混合A估值圖基金吧------4.73604.7360------開放開放購買
165090016大成消費主題混合估值圖基金吧------1.72901.9860------開放開放購買
166090018大成新銳產業混合估值圖基金吧------3.39603.8960------開放開放購買
167200012長城中小盤成長混合估值圖基金吧------3.06023.0602------開放開放購買
168202005南方成份精選混合A估值圖基金吧------1.36032.2910------開放開放購買
169519678銀河消費混合估值圖基金吧------3.06303.0630------開放開放購買
170110002易方達策略成長混合估值圖基金吧------4.16406.0370------開放開放購買
171519034海富通中證500增強A估值圖基金吧------1.83781.8378------開放開放購買
172519050海富通安頤收益混合A估值圖基金吧------1.53601.8100------限大額開放購買
173519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧------4.07305.1520------開放開放購買
174519087新華優選分紅混合估值圖基金吧------1.17044.5116------開放開放購買
175519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧------5.33005.3300------開放開放購買
176519097新華中小市值優選混合估值圖基金吧------3.07603.8380------開放開放購買
177519099新華靈活主題混合估值圖基金吧------1.97902.4600------開放開放購買
178229002泰達宏利逆向策略混合估值圖基金吧------2.63503.4950------開放開放購買
179233005大摩強收益債券估值圖基金吧------1.47942.0732------開放開放購買
180233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧------4.06094.4329------開放開放購買
181233008大摩消費領航混合估值圖基金吧------1.09691.0969------開放開放購買
182161613融通創業板指數A估值圖基金吧------1.33802.5980------開放開放購買
183161616融通醫療保健行業混合A/估值圖基金吧------2.72603.0900------開放開放購買
184090020大成健康產業混合估值圖基金吧------1.75401.7540------開放開放購買
185090021大成月添利債券A估值圖基金吧------1.00581.0058------限大額開放購買
186090023大成安匯金融債C估值圖基金吧------1.01301.0130------限大額開放購買
187091021大成月添利債券B估值圖基金吧------1.00711.0071------暫停開放

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188000032易方達信用債債券A估值圖基金吧------1.10101.4160------開放開放購買
189000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧------1.82401.9890------開放開放購買
190690011民生加銀積極成長混合發起估值圖基金吧------2.67802.6780------開放開放購買
191740101長安滬深300非周期估值圖基金吧------1.62602.1300------開放開放購買
192000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------1.00401.3819------暫停暫停

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193050021博時創業板ETF聯接A估值圖基金吧------2.27352.2735------開放開放購買
194519717交銀施羅德中高等級信用債估值圖基金吧------1.01001.0100------開放開放購買
195206015鵬華純債債券估值圖基金吧------1.02601.4470------限大額開放購買
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