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基金代碼	基金名稱	單位凈值\|日期	日增長率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年來	封閉期	買入開放日	手續費\|起購金額	操作
007710	格林泓泰三個月定開債A	1.039612-23	0.00%	1.12%	0.79%	4.48%	---	4.23%	3個月	12-03～12-30	0.08%0.80% 100元	買入
007711	格林泓泰三個月定開債C	1.040312-23	0.00%	1.09%	0.74%	6.60%	---	4.15%	3個月	12-03～12-30	0.00% 100元	買入
008118	嘉實民企精選一年定開債	1.035612-23	-0.02%	-0.09%	0.92%	3.65%	---	3.49%	12個月	12-04～12-31	0.08%0.80% 100元	買入
003092	華商豐利增強定開債A	1.227012-23	1.15%	10.94%	22.70%	32.08%	37.40%	31.51%	12個月	12-07～12-31	0.08%0.80% 100元	買入
003093	華商豐利增強定開債C	1.206012-23	1.17%	10.85%	22.44%	31.66%	36.27%	31.09%	12個月	12-07～12-31	0.00% 100元	買入
006617	工銀瑞澤定開債券	1.024812-23	0.04%	0.91%	0.94%	1.15%	---	0.93%	3個月	12-14～12-25	0.04%0.40% 100元	買入
000316	中海瑞利六個月定開債	0.850812-23	-0.20%	0.25%	0.78%	1.22%	2.15%	1.06%	6個月	12-14～01-11	0.06%0.60% 100元	買入
000346	建信安心回報6個月定開A	1.013912-23	0.02%	0.14%	0.58%	3.65%	10.14%	3.52%	6個月	12-18～12-24	0.06%0.60% 100元	買入
000347	建信安心回報6個月定開C	1.010012-23	0.02%	0.06%	0.41%	3.30%	6.57%	3.17%	6個月	12-18～12-24	0.00% 100元	買入
000255	長城定開債C	1.111212-23	0.00%	0.54%	4.94%	5.16%	7.35%	5.03%	12個月	12-18～12-24	0.00% 100元	買入
000254	長城定開債A	1.113712-23	0.01%	0.64%	5.15%	5.58%	8.21%	5.45%	12個月	12-18～12-24	0.06%0.60% 100元	買入
008105	中金鑫裕1年定開債C	1.000012-23	0.01%	1.19%	2.17%	3.28%	---	3.23%	12個月	12-18～12-25	0.00% 100元	買入
008104	中金鑫裕1年定開債A	1.000112-23	0.01%	1.29%	2.37%	3.70%	---	3.64%	12個月	12-18～12-25	0.04%0.40% 100元	買入
006415	銀華中短政策金融債定開債	1.027112-23	0.01%	0.98%	0.85%	2.86%	6.88%	2.44%	3個月	12-21～12-25	0.06%0.60% 100元	買入
003406	南方多元定開債券	1.328212-23	0.02%	0.74%	1.15%	8.38%	14.47%	8.25%	3個月	12-21～01-18	0.08%0.80% 100元	買入
007269	山西證券裕睿6個月定開債C	1.020112-23	0.01%	1.05%	1.65%	4.46%	---	4.21%	6個月	12-23～01-08	0.00% 100元	買入
007268	山西證券裕睿6個月定開債A	1.026712-23	0.01%	1.15%	1.84%	4.87%	---	4.61%	6個月	12-23～01-08	0.08%0.80% 100元	買入
008645	天弘季季興三個月定開C	1.023312-18	---	0.17%	-0.59%	2.33%	---	2.26%	3個月	12-24	0.00% 100元	買入
008644	天弘季季興三個月定開A	1.024412-18	---	0.21%	-0.53%	2.44%	---	2.37%	3個月	12-24	0.05%0.50% 100元	買入
003051	農銀匯理金利一年定開債	1.013812-23	0.06%	1.27%	0.24%	1.76%	6.80%	2.02%	12個月	12-24～01-06	0.08%0.80% 100元	買入
003963	博時慧選純債定開債	1.025812-18	---	0.72%	0.76%	2.81%	6.98%	2.52%	3個月	12-25～12-31	0.08%0.80% 100元	買入
000183	嘉實豐益策略定期債券	1.001012-23	0.00%	0.51%	1.94%	5.34%	9.99%	5.23%	12個月	12-28～01-04	0.06%0.60% 100元	買入
005327	景順長城景泰穩利定開債A	1.080612-23	0.01%	1.21%	0.97%	2.93%	7.84%	2.74%	3個月	12-28～01-04	0.08%0.80% ---	買入
005995	國投瑞銀順泓債券	1.026612-23	0.02%	1.05%	0.85%	3.35%	7.58%	2.94%	3個月	12-28～01-04	0.08%0.80% 100元	買入
003199	長盛盛琪一年債券A	1.010412-18	---	1.19%	0.87%	2.14%	6.49%	1.81%	12個月	12-28～01-25	0.06%0.60% 100元	買入
003200	長盛盛琪一年債券C	1.009212-18	---	1.10%	0.71%	1.84%	5.85%	1.51%	12個月	12-28～01-25	0.00% 100元	買入
006654	華泰紫金季季享定開債A	1.007612-18	---	-1.38%	0.03%	2.95%	---	2.48%	3個月	01-04～01-08	0.50%0.50% 100元	買入
006655	華泰紫金季季享定開債C	1.006912-18	---	-1.46%	-0.12%	2.64%	---	2.18%	3個月	01-04～01-08	0.00% 100元	買入
008146	中銀添瑞6個月A	1.001812-23	0.02%	0.70%	1.10%	---	---	2.37%	6個月	01-04～01-08	0.03%0.30% 100元	買入
008147	中銀添瑞6個月C	1.001612-23	0.01%	0.60%	0.89%	---	---	1.97%	6個月	01-04～01-08	0.00% 100元	買入
007061	中加聚盈四個月定開債A	1.024812-18	---	-0.45%	0.38%	3.71%	---	2.75%	4個月	01-04～01-08	0.08%0.80% 100元	買入
007062	中加聚盈四個月定開債C	1.018212-18	---	-0.55%	0.17%	3.28%	---	2.34%	4個月	01-04～01-08	0.00% 100元	買入
000289	鵬華豐泰定開債A	1.043912-23	0.02%	0.81%	1.04%	2.93%	7.01%	2.74%	12個月	01-04～01-14	0.08%0.80% 100元	買入
000502	華富恒富18個月定開債A	1.059612-18	---	-0.26%	3.22%	6.67%	14.25%	5.04%	18個月	01-04～01-29	0.08%0.80% 100元	買入
000501	華富恒富18個月定開債C	1.043212-18	---	-0.35%	3.01%	6.25%	13.33%	4.64%	18個月	01-04～01-29	0.00% 100元	買入
003309	興業啟元一年定開債A	1.149012-18	---	0.66%	1.27%	3.92%	9.35%	3.61%	12個月	01-07～01-20	0.06%0.60% 100元	買入
003310	興業啟元一年定開債C	1.129912-18	---	0.55%	1.06%	3.49%	8.46%	3.21%	12個月	01-07～01-20	0.00% 100元	買入
003471	前海聯合添鑫3個月開債A	1.216312-18	---	1.39%	6.85%	8.17%	21.52%	6.97%	3個月	01-11～01-11	0.08%0.80% 100元	買入
003472	前海聯合添鑫3個月開債C	1.175612-18	---	1.29%	6.64%	7.74%	17.90%	6.57%	3個月	01-11～01-11	0.00% 100元	買入
006988	平安季添盈定開債E	1.061312-23	0.08%	0.51%	0.69%	2.52%	---	2.31%	3個月	01-11～01-15	0.00% 100元	買入
006986	平安季添盈定開債A	1.066112-23	0.08%	0.58%	0.81%	2.78%	---	2.56%	3個月	01-11～01-15	0.03%0.30% 100元	買入
006987	平安季添盈定開債C	1.061312-23	0.08%	0.51%	0.69%	5.10%	---	4.89%	3個月	01-11～01-15	0.00% 500萬	買入
000226	長盛年年收益定期債券C	1.090012-18	---	0.83%	-1.32%	0.42%	4.34%	0.33%	12個月	01-11～02-05	0.00% 100元	買入
000225	長盛年年收益定期債券A	1.099012-18	---	0.92%	-1.18%	0.74%	4.97%	0.66%	12個月	01-11～02-05	0.06%0.60% 100元	買入
002964	國投瑞銀順鑫定開	1.092412-23	0.04%	0.86%	0.72%	2.65%	7.19%	2.42%	6個月	01-11～02-05	0.08%0.80% ---	買入
006461	人保福澤一年定期開放債券	1.023012-18	---	-0.73%	-0.69%	0.16%	2.37%	-1.14%	12個月	01-11～02-05	0.06%0.60% 100元	買入
006641	中金新元6個月定開債C	1.016812-18	---	-2.54%	-2.61%	-0.30%	3.68%	-0.72%	6個月	01-11～02-05	0.00% 100元	買入
006640	中金新元6個月定開債A	1.013312-18	---	0.61%	0.61%	3.15%	7.61%	2.69%	6個月	01-11～02-05	0.06%0.60% 1000元	買入
001546	博時裕盈3個月定開債	1.000012-23	0.02%	0.65%	1.74%	4.95%	11.31%	4.71%	3個月	01-14	0.08%0.80% 100元	買入
003163	金鷹添益3個月定開債	1.013212-23	0.01%	0.86%	0.70%	2.50%	6.85%	2.35%	3個月	01-14～01-18	0.08%0.80% 100元	買入
000235	諾安穩固收益一年定開債	1.019012-18	---	0.39%	0.10%	2.18%	6.30%	2.09%	12個月	01-15～01-28	0.00% 100元	買入
003274	安信永豐定開債券C	1.073812-23	0.03%	0.38%	0.76%	2.73%	7.40%	2.47%	3個月	01-18～01-22	0.00% 100元	買入
003273	安信永豐定開債券A	1.083212-23	0.03%	0.44%	0.87%	2.92%	7.82%	2.67%	3個月	01-18～01-22	0.07%0.70% 100元	買入
003605	景順長城景泰匯利定開債A	1.157412-23	0.05%	0.54%	0.78%	3.40%	8.53%	3.22%	3個月	01-18～01-22	0.08%0.80% 100元	買入
008554	景順長城景泰匯利定開債C	1.156112-23	0.05%	0.51%	0.74%	3.30%	---	3.12%	3個月	01-18～01-22	0.00% 100元	買入
000271	中郵定開債A	1.026012-18	---	0.00%	0.57%	2.50%	7.98%	2.11%	12個月	01-18～01-29	0.06%0.60% 100元	買入
000272	中郵定開債C	1.033012-18	---	-0.09%	0.38%	2.02%	7.20%	1.73%	12個月	01-18～01-29	0.00% 100元	買入
006171	鵬揚淳利定期開放債券	1.007712-18	---	0.75%	0.60%	3.32%	7.36%	2.85%	3個月	01-18～01-29	0.04%0.40% 100元	買入
000310	安信永利信用A	1.166012-23	0.09%	0.78%	0.52%	2.64%	10.27%	2.10%	12個月	01-18～02-02	0.07%0.70% 100元	買入
000335	安信永利信用C	1.156012-23	0.09%	0.70%	0.26%	2.21%	9.45%	1.76%	12個月	01-18～02-02	0.00% 100元	買入
007545	太平恒安三個月定開債	1.057512-23	0.02%	1.20%	1.36%	4.86%	---	4.59%	3個月	01-18～02-04	0.05%0.50% 100元	買入
519124	浦銀安盛季季添利債券C	1.366012-18	---	0.59%	0.59%	1.71%	5.81%	1.41%	3年	01-19	0.00% 100元	買入
519123	浦銀安盛季季添利債券A	1.402012-18	---	0.65%	0.79%	2.04%	6.53%	1.74%	3年	01-19	0.06%0.60% 100元	買入
519129	浦銀月月盈定期支付債券C	1.202012-18	---	0.42%	0.59%	2.39%	6.47%	1.86%	18個月	01-20～01-26	0.00% 100元	買入
519128	浦銀月月盈定期支付債券A	1.228012-18	---	0.49%	0.74%	2.76%	7.25%	2.16%	18個月	01-20～01-26	0.06%0.60% 100元	買入
519663	銀河久益回報6個月定開C	1.100012-18	---	0.44%	0.68%	2.54%	1.63%	2.43%	6個月	01-21～02-03	0.00% 1000元	買入
519662	銀河久益回報6個月定開A	1.130012-18	---	0.54%	0.88%	2.96%	2.40%	2.82%	6個月	01-21～02-03	0.08%0.80% 1000元	買入
007430	鵬揚淳盈6個月定開債C	1.021112-18	---	0.45%	0.60%	3.18%	---	2.91%	6個月	01-21～02-03	0.00% 100元	買入
007429	鵬揚淳盈6個月定開債A	1.024212-18	---	0.55%	0.81%	3.59%	---	3.31%	6個月	01-21～02-03	0.60%0.60% 100元	買入
000295	鵬華豐實定開債A	1.095012-23	0.09%	0.18%	-0.82%	2.51%	7.47%	1.96%	12個月	01-21～02-24	0.08%0.80% 100元	買入
000296	鵬華豐實定開債B	1.070012-23	0.09%	0.09%	-1.02%	2.09%	6.72%	1.62%	12個月	01-21～02-24	0.00% 100元	買入
100072	富國強回報定開債A/B	1.656012-23	0.00%	0.73%	0.85%	4.02%	12.50%	3.82%	2年	01-25～01-25	0.08%0.80% 100元	買入
100073	富國強回報定開債C	1.586012-23	-0.06%	0.57%	0.63%	3.52%	11.53%	3.39%	2年	01-25～01-25	0.00% 100元	買入
005785	創金合信匯譽六個月定開債C	1.008612-18	---	0.52%	0.64%	3.40%	9.82%	3.14%	6個月	01-25～01-27	0.00% 100元	買入
005784	創金合信匯譽六個月定開債A	1.009312-18	---	0.59%	0.79%	3.73%	10.50%	3.45%	6個月	01-25～01-27	0.08%0.80% 100元	買入
002265	鑫元興利定期開放債	1.065312-18	---	0.64%	0.16%	2.13%	7.44%	1.88%	3個月	01-25～01-29	0.06%0.60% ---	買入
007225	浙商惠泉3個月定開債C	1.006812-23	0.05%	0.87%	0.40%	---	---	0.98%	3個月	01-25～01-29	0.00% 100元	買入
007224	浙商惠泉3個月定開債A	1.008412-23	0.05%	0.91%	0.50%	---	---	1.17%	3個月	01-25～01-29	0.08%0.80% 100元	買入
000053	鵬華永誠一年定開債券	1.030112-23	0.01%	0.19%	1.02%	2.23%	9.84%	2.09%	12個月	01-25～02-26	0.08%0.80% 100元	買入
000817	中銀安心回報	1.007012-18	---	0.97%	0.97%	4.28%	9.88%	3.77%	6個月	01-26～02-01	0.08%0.80% 100元	買入
004334	博時廣利純債3個月定開	1.022712-23	0.06%	0.92%	1.04%	2.98%	7.94%	2.83%	3個月	01-28	0.08%0.80% 100元	買入
007425	浙商匯金中高等級三個月A	1.014212-18	---	0.63%	0.98%	1.84%	---	1.59%	3個月	01-28～02-02	0.03%0.30% 1000元	買入
007442	浙商匯金中高等級三個月C	1.010412-18	---	0.57%	0.85%	1.58%	---	1.34%	3個月	01-28～02-02	0.00% 100元	買入
006163	融通增輝定開債券發起式	1.056512-23	0.10%	0.29%	0.28%	2.19%	7.91%	1.86%	3個月	01-28～03-03	0.07%0.70% 1000萬	買入
003526	農銀匯理金穗純債3個月定開債	1.122412-18	---	0.63%	0.61%	2.02%	4.94%	1.76%	3個月	02-01～02-25	0.08%0.80% 100元	買入
002552	華夏恒利定開債	1.035512-23	0.01%	1.18%	0.65%	2.80%	6.57%	1.93%	3個月	02-01～02-26	0.06%0.60% 100元	買入
005398	鵬揚淳優一年定期開放債	1.026112-18	---	0.77%	0.66%	3.20%	7.25%	2.82%	12個月	02-04～02-10	0.04%0.40% 100元	買入
008607	廣發匯擇一年定開債C	0.995012-18	---	0.29%	-0.73%	---	---	---	12個月	02-08～02-08	0.00% 100元	買入
008606	廣發匯擇一年定開債A	0.998412-18	---	0.39%	-0.53%	---	---	---	12個月	02-08～02-08	0.06%0.60% 100元	買入
519118	浦銀安盛幸福回報定開債A	1.037012-18	---	0.39%	-0.29%	1.85%	5.20%	1.56%	12個月	02-08～02-19	0.06%0.60% 100元	買入
519119	浦銀安盛幸福回報定開債B	1.034012-18	---	0.29%	-0.48%	1.45%	4.50%	1.17%	12個月	02-08～02-19	0.00% 100元	買入
005641	國投瑞銀順源6個月定開債	1.021312-23	0.03%	1.01%	0.75%	3.46%	7.83%	3.12%	6個月	02-08～02-19	0.04%0.40% 100元	買入
003573	中信建投穩裕定開債A	1.045612-18	---	0.59%	0.13%	2.79%	7.56%	2.48%	3個月	02-08～02-26	0.06%0.60% 100元	買入
003691	農銀金泰一年定開債	1.168112-18	---	0.86%	-0.18%	1.67%	6.33%	1.11%	12個月	02-08～02-26	0.08%0.80% 100元	買入
007055	平安季開鑫定開債E	1.036712-23	0.03%	0.67%	0.20%	2.11%	---	1.94%	3個月	02-10～02-23	0.00% 100元	買入
007054	平安季開鑫定開債C	1.036712-23	0.03%	0.31%	0.05%	2.02%	---	1.85%	3個月	02-10～02-23	0.00% 500萬	買入
007053	平安季開鑫定開債A	1.040112-23	0.02%	0.73%	0.32%	2.35%	---	2.17%	3個月	02-10～02-23	0.03%0.30% 100元	買入
005185	國泰招惠收益定期開放債券	1.194912-18	---	0.29%	2.84%	6.57%	11.66%	5.96%	18個月	02-10～03-05	0.06%0.60% 100元	買入
000465	景順長城鑫月薪定期支付債券	1.004012-23	0.10%	0.77%	0.58%	3.49%	7.82%	3.18%	6個月	02-18～02-18	0.06%0.60% 1000元	買入
519122	浦銀安盛6個月定期債券C	1.089012-18	---	0.55%	1.68%	3.50%	6.95%	3.12%	6個月	02-18～02-24	0.00% 100元	買入

風險提示：收益率數據僅供參考，請以基金公司數據為準，過往業績不預示未來表現。

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